公司經營管理中心1月資金使用計劃表.xls

集集團團公公司司經經營營管管理理中中心心 1 1 月月資資金金使使用用計計劃劃表表 填填寫寫部部門門 日日期期 科科目目 01 03 01 0801 03 01 08 董董事事長長辦辦公公室室集集團團公公司司董董事事長長費費用用 行行政政部部 集集團團公公司司車車輛輛管管理理支支出出 集集團團水水電電費費用用 集集團團物物業(yè)業(yè)及及固固定定資資產產維維護護 集集團團通通訊訊電電子子耗耗材材采采購購及及維維修修 集集團團采采購購辦辦公公用用品品費費用用 外外包包費費用用 人人力力資資源源部部 集集團團招招聘聘費費用用 集集團團培培訓訓費費用用 集集團團工工資資及及五五險險一一金金 集集團團福福利利費費 集集團團勞勞動動關關系系與與備備案案費費用用 集集團團經經濟濟補補償償金金 企企劃劃部部 集集團團活活動動執(zhí)執(zhí)行行費費用用 集集團團推推廣廣 宣宣傳傳物物料料費費用用 各各部部門門公公共共部部分分 部部門門交交通通費費 部部門門招招待待費費 部部門門差差旅旅費費 部部門門備備用用金金 合合計計 單單位位 元元 表表注注 1 1 本本表表單單填填寫寫數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為計計劃劃使使用用期期限限內內實實際際預預發(fā)發(fā)生生或或形形成成支支付付的的費費用用 否否則則不不需需要要在在相相應應位位置置填填寫寫 2 2 填填寫寫區(qū)區(qū)域域內內如如有有多多筆筆費費用用發(fā)發(fā)生生 應應填填寫寫總總額額 并并用用批批注注的的方方式式總總額額所所附附標標記記明明細細金金額額和和發(fā)發(fā)生生時時間間 原原因因和和來來源源機機構構等等信信息息 3 3 本本表表格格為為部部門門負負責責人人或或代代理理負負責責人人填填寫寫 如如需需支支撐撐部部門門提提報報工工作作 可可參參考考該該表表格格要要求求制制定定額額外外表表單單 形形制制不不限限 4 4 本本表表格格為為試試行行材材料料 相相關關規(guī)規(guī)范范和和要要求求需需逐逐步步完完善善 經經營營管管理理中中心心保保留留最最終終解解釋釋權權 如如有有調調整整按按新新要要求求執(zhí)執(zhí)行行 制制表表 申申報報人人 01 09 01 1501 09 01 1501 16 01 2201 16 01 2201 23 01 2601 23 01 26小小計計 單單位位 元元 集集團團公公司司經經營營管管理理中中心心 1 1 月月資資金金使使用用計計劃劃表表 1 1 本本表表單單填填寫寫數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為計計劃劃使使用用期期限限內內實實際際預預發(fā)發(fā)生生或或形形成成支支付付的的費費用用 否否則則不不需需要要在在相相應應位位置置填填寫寫 2 2 填填寫寫區(qū)區(qū)域域內內如如有有多多筆筆費費用用發(fā)發(fā)生生 應應填填寫寫總總額額 并并用用批批注注的的方方式式總總額額所所附附標標記記明明細細金金額額和和發(fā)發(fā)生生時時間間 原原因因和和來來源源機機構構等等信信息息 審審核核 3 3 本本表表格格為為部部門門負負責責人人或或代代理理負負責責人人填填寫寫 如如需需支支撐撐部部門門提提報報工工作作 可可參參考考該該表表格格要要求求制制定定額額外外表表單單 形形制制不不限限 4 4 本本表表格格為為試試行行材材料料 相相關關