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文檔簡介

資金收支管理制度 根據(jù)公司建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定,對指揮部的工程資金的籌措與支出,本著有效節(jié)約資金,控制建設(shè)成本高投資效益的指導思想,做出如下規(guī)定:一、資金的籌措方面:根據(jù)公司有關(guān)文件精神,建設(shè)資金主要由湖北天瑞公司負責籌措,為了項目工程的順利施工建設(shè),保障資金的有效供應,指揮部就資金來源方面制訂以下措施:指揮部財務室全力負責資金的籌集。督促和收集指揮部各部室的資金(月、季)使用計劃,按程序上報指揮部。指揮部各部室結(jié)合工程概(預)算,制訂具體資金使用指標,按月明細填報:下月必須開支按月明細填報;下季度預期計劃需求資金,按月詳細填報。年末12月25日之前填報下年度資金計劃,按季度填報,按月估算填報。以下為各部室負責填報的資金計劃要求如下:(1)行政辦公室:負責填報項目協(xié)調(diào)費用:協(xié)調(diào)、辦公、后勤、交通等預計開支,按月明細填報。(2)合約預算室:負責按工程進度和有關(guān)合同填報工程資金的預期需求總量和工程變更及其它開支等構(gòu)成建安投資成本的資金支出,根據(jù)總體施工組織計劃和細化的月進度計劃,每月底制定下月的計量支付用款計劃,合理預期資金需求,所依據(jù)基礎(chǔ)資料要充分、真實、準確。(3)財務室:負責對各部室的所報資料的收集和整理,按公司有關(guān)規(guī)定的標準和程序編制用款計劃書,詳細說明到款的日期和數(shù)量,加蓋公司財務專用章,報指揮長批準后上報公司董事會,同時上報工程指揮部及有關(guān)單位。 (4)指揮部應及時將用款計劃上報投資方,并督促投資方按照規(guī)定的撥付日期撥付工程款,工程款到位時間,應以下月、季初不影響工程進度款支付為準。 (5)用款計劃要體現(xiàn)減少融資成本,保證工程需要為原則。 (6)如因不可預見性及突發(fā)事件發(fā)生而必須用一定量資金時,應本著為工程順利進行為原則,共同協(xié)商解決,按程序報批。 (7)如果因上報資料嚴重不實而制約工程資金到位的數(shù)量和時間,從而影響工程進度出現(xiàn)違約賠償事故發(fā)生,將追究有關(guān)責任人的責任。二、資金支出方面:1、根據(jù)合同規(guī)定,支付與本工程相關(guān)的所有需要經(jīng)計量進行支付的項目(包括預付款、中間支付、最終結(jié)算等),必須通過監(jiān)理或承包人上報支付申請,按公司有關(guān)支付程序?qū)徍藷o誤后,再進行付款。主要包括:前期支付動員預付款、保險費等;中期支付工程款、暫定金額、計日工、變更、索賠、價格調(diào)整、遲付款利息等;缺陷責任期滿支付工程質(zhì)量評比基金,及竣工驗收后支付質(zhì)量保證金等。2、支付相關(guān)費用款項,根據(jù)合同,由合約預算室制訂支付計劃,分期支付相關(guān)款項,由合約預算室牽頭、工程部協(xié)調(diào)、配合。3、指揮部日常建管費開支,本著開源節(jié)流厲行節(jié)約的原則,合理規(guī)定開支標準,降低成本,降低損耗。 (1)對指揮部大額支出實行管理層集體決策,對違規(guī)支出實行責任追究制度。 (2)嚴格控制日常辦公費支出,實行購買申報制度,由行政辦公室統(tǒng)一編制購買計劃,由分管副指揮長及指揮長審批,合理開支。 (3)嚴格日常招待費的開支。按公司制度及財務有關(guān)規(guī)定,由行政辦公室負責安排,制訂招待開支標準,由主管領(lǐng)導核準后,報主管副指揮長審定,報指揮長審批。 (4)控制話費支出標準,制訂各部室辦公電話包干責任制,由行政辦公室制訂包干標準,無特殊情況的超支自負。 (5)控制車輛的使用費用支出。根據(jù)車輛出廠設(shè)定標準,由辦公室制訂關(guān)于車輛用油、維修和保養(yǎng)的標準,實行每百公里油耗制度,報銷時在發(fā)票后面注明行車里程,起始地點,由辦公室負責人審核簽字。不允許報銷洗車費、違章罰款及其他違章支出。行車途中突發(fā)性車輛事故而需購買配件時,要由第三人出具書面證明。 (6)實行辦公設(shè)備的購買和驗收入庫制度。綜合部門專設(shè)庫管人員,進行材料、設(shè)備、辦公用品的清點、領(lǐng)用收發(fā)手續(xù),建立臺賬,財務審計部要定期檢查、核對與清點工作。非正

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