物業(yè)公司財務部崗位職責.doc

第一節(jié) 財務部崗位職責和任職要求1. 職位：財務部（副）經(jīng)理1.1 崗位職責：1.1.1 在管理處總監(jiān)及公司財務經(jīng)理的領導下，負責物業(yè)管理處財務管理工作。1.1.2 根據(jù)國家財務制度和集團財務部的有關規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。1.1.3 負責編制和審核物業(yè)管理處的財務預算、會計報表及各項要求上報集團財務部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。1.1.4 負責編制物業(yè)管理處財務計劃和各階段費用預算，有效地籌劃與運用物業(yè)管理處資金。1.1.5 負責物業(yè)管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經(jīng)營項目的開拓。1.1.6 定期向管理處總監(jiān)/財務經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。1.1.7 負責做好財務各類報表及年終結(jié)算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。1.1.8 定期檢查財務計劃、費用預算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經(jīng)業(yè)務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。1.1.9 定期或不定期進行出納現(xiàn)金盤點，固定資產(chǎn)的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業(yè)管理處財產(chǎn)的完整性，發(fā)現(xiàn)問題應及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務經(jīng)理，找出原因，提出解決辦法。1.1.10 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。1.1.11 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關資料，確保系統(tǒng)的正常運作。1.1.12 模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。對部門的工作失誤負領導責任。1.1.13 嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕一切財務漏洞而導致物業(yè)管理處資金流失。1.1.14 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調(diào)配及工作安排、業(yè)務培訓、績效考核。1.1.15 加強業(yè)務學習，提升業(yè)務技能，做好對下屬員工的培訓及指導工作。1.1.16 保守物業(yè)管理處商業(yè)機密，維護物業(yè)管理處利益。1.1.17 負責將ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。1.1.18 完成上司交辦的其它工作任務。2. 職位：會計主管2.1 崗位職責：2.1.1 對財務經(jīng)理負責，負責物業(yè)管理處會計審核工作。2.1.2 對各項經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生進行審核，包括：內(nèi)容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。原始憑證是否真實，有無領導的簽字證明。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。2.1.3 負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務經(jīng)理審核，月末按權責發(fā)生制原則進行結(jié)算。2.1.4 根據(jù)已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設置齊全、清晰，按會計科目設置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設置明細賬，按固定資產(chǎn)實物設置固定資產(chǎn)帳。月底進行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結(jié)賬。2.1.5 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。2.1.6 負責物業(yè)管理處收據(jù)、稅務發(fā)票的監(jiān)管，做到領取、使用、結(jié)存、注銷均有帳可查，對作廢票據(jù)要全聯(lián)保留送交沖銷。2.1.7 協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達的經(jīng)濟指標合理控制成本開支。2.1.8 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。2.1.9 完成上司交辦的其他工作任務。3. 職位：會計員3.1 崗位職責：3.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。3.1.2 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。3.1.3 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意改變。3.1.4 對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財務制度的規(guī)定對其進行審核。3.1.5 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。3.1.6 在每月底應按權責發(fā)生制原則進行月末結(jié)算。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經(jīng)費、提取應交稅金、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。每筆記賬憑證應附有明細表。3.1.7 根據(jù)已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設置規(guī)范、科學，登記賬目應清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結(jié)賬。3.1.8 對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。3.1.9 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。3.1.10 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。3.1.11 對物業(yè)管理處物資應定期進行實物盤點，做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。3.1.12 負責物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務發(fā)票的使用和保管。對任何現(xiàn)金的收入，都需開具有效證明憑據(jù)，不得以白條作為收據(jù)憑證。3.1.13 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。3.1.14 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產(chǎn)折舊的賬務處理。3.1.15 負責停車場收費亭定額發(fā)票、月保稅務發(fā)票的保管、登記和回收工作。3.1.16 根據(jù)財務有關規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經(jīng)濟業(yè)務的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權責發(fā)生制原則編制記賬憑證。3.1.17 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。3.1.18 負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。3.1.19 負責物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。3.1.20 負責各部門成本核算和審核。3.1.21 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。3.1.22 月底進行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。3.1.23 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會計資料進行復制，負責建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。3.1.24 負責會計憑證的裝訂，財務函件的打印和收發(fā)工作。3.1.25 完成上司交辦的其它工作任務。4. 職位：倉管員4.1 崗位職責：4.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。4.1.2 負責倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權拒絕入庫或領取。4.1.3 應按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。4.1.4 對所保管的物料用品應經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應及時向上司提出問題，并填寫相關表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。4.1.5 應詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細賬，對所保管的物料用品應做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應于月底送上司備查。4.1.6 倉管員對進倉的物料用品必須填寫驗收單，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經(jīng)查出，將追究倉管員的責任。月底匯總驗收單，送交部門核對。4.1.7 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。嚴禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。4.1.8 完成上司交辦的其它工作任務。5. 職位：出納員5.1 崗位職責：5.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 5.1.2 按審核無誤的收、付款憑證進行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。5.1.3 每天應進行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。5.1.4 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。5.1.5 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。5.1.6 負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。5.1.7 負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.1.8 要按照有關規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。5.1.9 負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領用和核銷工作。5.1.10 加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。5.1.11 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。5.1.12 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報公司。5.1.13 定期或不定期接受上司進行現(xiàn)金盤點。5.1.14 完成上司交辦的其它工作任務。6. 職位：收入稽核員6.1 崗位職責：6.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。6.1.2 復核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。6.1.3 定期到各區(qū)物業(yè)收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費系統(tǒng)的收費情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。6.1.4 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。6.1.5 負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。6.1.6 完成上司交辦的其它工作任務。7. 職位：車場收銀領班7.1 崗位職責：7.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。7.1.2 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)和車場只能收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。7.1.3 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。7.1.4 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。7.1.5 每月定期到集團領用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。7.1.6 根據(jù)集團要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應收發(fā)展商車位管理費”的匯總表。7.1.7 每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。7.1.8 協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)的工作。7.1.9 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。7.1.10 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。7.1.11 完成上司交辦的其它工作任務。8. 職位：高級收銀員8.1 崗位職責：8.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。8.1.2 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。8.1.3 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。8.1.4 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結(jié)賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務部溝通工作。8.1.5 現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。8.1.6 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務，在預約時間內(nèi)準時到達。8.1.7 協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)相關資料的管理工作。8.1.8 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。8.1.9 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。8.1.10 完成上司交辦的其它工作任務。9. 職位：收銀員9.1 崗位職責：（分區(qū)收費點）9.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。9.1.2 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。9.1.3 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。9.1.4 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務，在預約時間內(nèi)準時到達。9.1.5 根據(jù)逾期未交費用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費工作，并將已交費用的業(yè)戶名單及時通知有關人員更新資料。9.1.6 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。9.1.7 負責物業(yè)管理處財務服務臺接待工作。9.1.8 完成上司交辦的其它工作任務。（車場收費點）9.1.9 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。9.1.10 嚴格遵守集團財務制度，按車場智能收費系統(tǒng)的收費程序及收費標準開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨?？ㄊ?、發(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。保持高度的責任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。9.1.11 確保車場智能收費系統(tǒng)正常工作，并定時核算相關資料。9.1.12 在收費亭當值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責任由當值收銀員負責。9.1.13 收費崗亭屬財務重地，除當值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)當值收銀員帶朋友或親戚入收費亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。9.1.14 當值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發(fā)生爭執(zhí)。如遇無法處理的事件，應及時通知上司，避免事件擴大，造成不良影響。9.1.15 愛惜公司財物，節(jié)約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設備。9.1.16 完成上司交辦的其它工作任務。10. 職位：工程預結(jié)算主任10.1 崗位職責：10.1.1 在部門主管的領導下，負責物業(yè)管理處全部工程項目成本核算和預、結(jié)算，對上司負責。10.1.2 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。10.1.3 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜