私募直接股權(quán)投資基金.ppt

復(fù)旦中國成長基金私募直接股權(quán)投資 PE 基金十大產(chǎn)品亮點 2008 05 31 1 復(fù)旦管理大家放心 復(fù)旦的PE管理團隊經(jīng)驗均在10年以上知識背景的復(fù)旦對項目研判能力較強全國最著名的高校有豐富的項目投資機會校辦企業(yè)項目庫 校友企業(yè)項目庫 基金名稱 復(fù)旦復(fù)華中國成長基金基金性質(zhì) 封閉式私募直接股權(quán)投資人民幣基金基金規(guī)模 人民幣2 5億元基金存續(xù)期 6年 1年 最后1年基于項目退出時間風險因素的考慮 法律形式 委托管理制募集對象 中華人民共和國境內(nèi)的自然人 法人和其他機構(gòu) 法律 法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止認購者除外 基金管理人 上海復(fù)華中正投資管理有限公司基金托管人 國內(nèi)外某商業(yè)銀行 1 基金摘要 以直接股權(quán)投資于中國境內(nèi)長三角地區(qū)具有高度成長性且即將上市的Pre IPO企業(yè) 和擁有良好發(fā)展?jié)摿?具有創(chuàng)新能力和價值增長且處于成長期的中小企業(yè) 投資行業(yè)鎖定在清潔能源 綠色材料 金融服務(wù) 信息技術(shù)和文化創(chuàng)意等五大類行業(yè) 堅持 地域聚焦 和 行業(yè)優(yōu)化 的投資目標選擇策略 在 風險收益匹配 的運營策略指導(dǎo)下 合理分配基金資金的配置比例 充分彰顯基金管理人渠道優(yōu)勢及專業(yè)運作經(jīng)驗 以 成長績優(yōu) 的目標企業(yè)判定標準加以系統(tǒng)化的投資決策 運作管理 退出規(guī)范化的流程設(shè)置 追求目標企業(yè)在境內(nèi)資本市場公開上市的穩(wěn)定高額的股權(quán)投資收益 最大程度的規(guī)避風險 實現(xiàn)投資利益最大化 投資策略和目標 投資目標 上海復(fù)華致遠投資管理有限公司 復(fù)旦復(fù)華 40 中正致遠 管理團隊 董事會 總經(jīng)理 投資經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 行政經(jīng)理 法務(wù)經(jīng)理 股權(quán)結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 上海復(fù)華致遠投資管理有限公司為本基金的投資管理人 上海復(fù)華致遠投資管理有限公司分別由復(fù)旦復(fù)華 中正致遠及管理團隊共同出資成立 注冊資本擬設(shè)定為人民幣200萬元 30 30 2 基金管理人 監(jiān)事會 決策委員會 復(fù)旦復(fù)華 600624SH 上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司系由復(fù)旦大學科技開發(fā)總公司改制的股份制企業(yè) 成立于1992年7月 是全國高校第一家股份制企業(yè)和上市公司 公司以應(yīng)用軟件 通訊系統(tǒng) 生物技術(shù) 大規(guī)模集成電路和微機系統(tǒng)等科技產(chǎn)品的開發(fā)研制生產(chǎn)銷售為主營業(yè)務(wù) 兼營高科技園區(qū)建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā) 投資參股其他領(lǐng)域的生產(chǎn)產(chǎn)品 截止2006年6月30日 復(fù)旦大學和上海市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為其兩大股東 分別占24 99 4 49 股份 總資產(chǎn)106519 11萬元 深厚的高校背景資源 領(lǐng)先的豐富行業(yè)經(jīng)驗 復(fù)旦復(fù)華 600624SH 在高端科技和生物醫(yī)藥方面具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗 尤其是在數(shù)字電視及相關(guān)軟件方面具備充分利用復(fù)旦大學的教學與研發(fā)資源 對高端科技方面具備很強的洞察力 專業(yè)的行業(yè)研發(fā)資源 豐富的項目渠道資源 強烈的參與基金意愿 復(fù)旦復(fù)華依托大股東的資源和渠道優(yōu)勢 公司目前在項目合作 投資領(lǐng)域 人才資源方面得到了充分的利用 形成了強大的競爭力 復(fù)旦復(fù)華 600624SH 對私募股權(quán)投資基金的發(fā)展充滿信心 尤其看好本基金對于行業(yè)及區(qū)域的定位把握 更重視合作伙伴及管理團隊的實力和優(yōu)勢 在公司整體戰(zhàn)略的驅(qū)動下 擬出資參與本基金和本基金管理公司 基金管理人 競爭優(yōu)勢 我們立足于長三角地區(qū)以及對于海內(nèi)外資本市場的充分發(fā)掘 形成自身強大的投融資資源與能力 擁有具有國際化視野的優(yōu)秀管理團隊是我們能為我們的合作伙伴提供卓越服務(wù)的最重要基礎(chǔ) 幾年來 中正致遠致力于對國內(nèi)行業(yè)和國際行業(yè)的研究 已經(jīng)形成一個巨大的行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫 積累了大量的行業(yè)工作經(jīng)驗 中正致遠為合作伙伴提供系統(tǒng)的工作流程 確保與合作伙伴有效的溝通 通過共同目標的設(shè)定和系統(tǒng)的工作計劃 使我們與合作伙伴之間開展以目標為導(dǎo)向的合作 強大的投融資資源 系統(tǒng)工作流程 我們充分利用自身的資源優(yōu)勢和專業(yè)化的投資經(jīng)驗 運用產(chǎn)業(yè)投資基金的形式形成對外的產(chǎn)業(yè)投資 至目前 我們管理的資產(chǎn)包括 截至2006年末 產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模 一億美元直接對外投資 八千萬美元風險投資基金的運營狀況為 風險基金規(guī)模 五千萬美元已經(jīng)投資項目 十個 家 項目或企業(yè)已經(jīng)投資金額 三千萬美元 深刻行業(yè)經(jīng)驗 優(yōu)秀的管理團隊 中正致遠或關(guān)聯(lián)公司部分成功投資項目列舉 如家酒店 已上市并退出 獲利50倍 網(wǎng)盛科技 已上市并退出 獲利22倍 易購365網(wǎng) 收購?fù)顺?獲利6倍 金風科技 已上市 預(yù)期獲利50倍 會稽山黃酒 08年上市 預(yù)期獲利8倍 南京鍺業(yè) 08年上市 預(yù)期獲利10倍 中正致遠的經(jīng)驗實力 基金管理人過往業(yè)績 核心管理團隊 王臺貝先生畢業(yè)于臺灣政治大學并獲得財務(wù)學士學位 后在美國北德州大學 UNT 獲得工商管理碩士學位 MBA 曾任興業(yè)銀行財富管理總部總經(jīng)理 湘財證券市場總部總經(jīng)理 康師傅控股集團財務(wù)總監(jiān)和美商FranklinTempleton基金公司北京代表 GlobalVentureCapital 臺灣寰宇風險投資集團公司 大陸首席代表 王臺貝先生擅長于對各類企業(yè)的戰(zhàn)略重組并購以及與此對應(yīng)的財務(wù)安排 能夠根據(jù)企業(yè)的不同發(fā)展階段提供相應(yīng)的管理建議和財務(wù)安排 擬任基金管理人董事 投資總監(jiān) 孫彭軍 孫博士畢業(yè)于中國復(fù)旦大學 曾在包括美國麻省理工學院和香港大學在內(nèi)的多所著名學府訪問學習 曾在花旗銀行和高盛公司任職 擔任上海中正致遠投資管理有限公司首席合伙人和董事長 該公司為國內(nèi)最為專業(yè)的投資管理機構(gòu)和精品投資銀行 孫博士的工作專長為公司戰(zhàn)略投資 產(chǎn)業(yè)投資和資本運營領(lǐng)域 具備出色的組織 協(xié)調(diào)溝通與談判能力 擬任基金管理人董事 總經(jīng)理 王臺貝 蔣國興 2 基金管理人 蔣國興先生畢業(yè)于復(fù)旦大學數(shù)學系計算數(shù)學專業(yè) 教授級高級工程師 曾先后擔任上海復(fù)旦復(fù)華實業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理 復(fù)旦大學產(chǎn)業(yè)辦主任 復(fù)旦大學產(chǎn)業(yè)化與校產(chǎn)業(yè)管理辦公室主任 上海復(fù)旦企業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理 上海復(fù)旦創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理 上海復(fù)旦微電子股份有限公司董事長等職 現(xiàn)任上海復(fù)旦復(fù)華股份有限公司 600624SH 總經(jīng)理 蔣國興先生在科技投資行業(yè)具備深厚的行業(yè)經(jīng)驗 在業(yè)界具備很高的知名度 擬擔任基金管理人董事長 2 多元化的退出機制 境內(nèi)上市退出境外上市退出由其他基金購并 3 出資人快速回收出資額 任何一個項目一旦順利退出立即將該項目稅后利潤全額的80 返還給出資人 出資人將在最短的周期內(nèi)回收資金 4 出資人出資不必全部到位 出資人只需先出資承諾金額的50 用于項目的投放 投放80 用盡時才需提供剩下的50 5 投資期間最短6年 投資期間安排為6年 如果有零頭項目未能全部退出 最多再延長一年 這種安排稱為6 2模式 對出資人是最有利的安排 6 免除任何認購費用 此種PE基金為公司型 出資人權(quán)利等于公司股東 和一般投資二級市場股票的信托型基金完全不同 本產(chǎn)品不收任何認購費用產(chǎn)品成立后開始封閉操作 幫出資人賺取最大利潤 不接受任何后續(xù)的申購 8 復(fù)旦復(fù)華帶頭認購 目前復(fù)旦PE基金的出資意向均為國內(nèi)著名企業(yè) 上市公司復(fù)旦復(fù)華不僅為管理人 自己也是主要出資人 以自身行動證明對未來盈利的信心 讓更多投資人有機會分享復(fù)旦管理項目企業(yè)上市的巨大利潤 9 投資區(qū)域在最具潛力的長三角 聚焦長三角地區(qū)