庫存呆滯物料管理流程.doc

修 改 記 錄序號頁次版本修改內(nèi)容記要制/修定者審核批準(zhǔn)生效日期文件分發(fā)要求分發(fā)部門分發(fā)份數(shù)分發(fā)部門分發(fā)份數(shù)生產(chǎn)部 份采購部 份工程部 份品質(zhì)部 份市場部 份財務(wù)部 份制訂審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目的 為調(diào)整企業(yè)庫存結(jié)構(gòu)，盤活超儲積壓物品，加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，浪費，使呆滯物料管理工作有章可循，特制訂本規(guī)定。2、范圍 本制度適用于電池成品、原材料、備料訂單等超過一定期限未使用之物料。3、職責(zé) 計劃部負(fù)責(zé)提供相關(guān)物料超期的數(shù)據(jù)工作 銷售部負(fù)責(zé)回復(fù)超期物料包括成品的使用或出貨時間 工程部負(fù)責(zé)給出的呆滯物料處理方案 品質(zhì)部負(fù)責(zé)呆滯物料的檢驗判定工作 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合呆滯物料的返工返修，每月定期對本部門進(jìn)行盤點、清理、退倉工作 采購部負(fù)責(zé)呆滯物料退供應(yīng)商部分的跟蹤，折價變賣等工作 財務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理工作 總經(jīng)辦審核、總經(jīng)辦批準(zhǔn)。4、庫存呆滯定義 成品電池超期30天未出貨 電芯和保護(hù)板超期90天未使用 其它材料超期60天5、作業(yè)流程5.1倉庫每月30號按照規(guī)定要求提供所有超期成品、原材料的明細(xì)給到計劃部；5.2計劃部按照倉庫所提供的明細(xì)表核查目前已下訂單，對已有訂單按照正常流程處理，對超期物料或成品的提報給跟單，由跟單提報給銷售部；5.3銷售部在3天之內(nèi)回復(fù)該超期物料的處理措施，客戶是否有提貨計劃等，如沒有須備注清楚緣由，由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一提報總經(jīng)辦審批確認(rèn)，追究相關(guān)人員責(zé)任；5.4對于總經(jīng)辦復(fù)核過的物料，倉庫單獨羅列出呆滯物料明細(xì)放入公共盤中，便于查閱；5.5經(jīng)確認(rèn)過的成品由工程部給出拆機方案，分發(fā)給各個部門執(zhí)行，不可使用之物料由倉庫按照物料報廢管理辦法填寫報廢申請單，申請報廢處理；5.6對呆滯的物料公司成立呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)呆滯物料的處理，呆滯物料處理方案擬定和審批工作5.7呆滯物料處置每月組織處理一次評審清理工作5.8評審?fù)瓿珊?，專項小組將物料呆滯明細(xì)報告提交至財務(wù)部，財務(wù)部在2個工作日內(nèi)完成核價工作，做出審核意見并報送董事長批準(zhǔn)6、呆滯物料原因6.1訂單變更或取消導(dǎo)致物料呆滯6.2設(shè)計變更，確認(rèn)錯誤導(dǎo)致物料呆滯6.3請購多下單、采購錯誤導(dǎo)致的物料呆滯6.4實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)發(fā)生變化所導(dǎo)致的物料呆滯6.5試制、生產(chǎn)余料無處消耗導(dǎo)致的物料呆滯6.6其它原因?qū)е碌奈锪洗魷?、呆滯物料的獎懲辦法 7.1獎勵：公司內(nèi)部人員提出可使用的物料，經(jīng)過評審后，可以使用的，其它部門應(yīng)積極配合實施，獎勵方案如下表：物料類別成品/電芯保護(hù)板塑膠制品其它獎勵額度/總金