鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程.doc

鋼鐵企業(yè)物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司物資管理，合理控制各類物資的庫(kù)存儲(chǔ)備和日常消耗，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱采購(gòu)物資(以下簡(jiǎn)稱物資)是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)所需的原料、輔助材料、設(shè)備備件及其它物資。第三條 本辦法所稱原料是指用于煉鋼生產(chǎn)所需的廢鋼、生鐵、鐵合金、有色金屬、爐料代用品等爐料以及外購(gòu)錠、坯等。第四條 本辦法所稱輔助材料是指生產(chǎn)所需的冶金輔料(渣料、氧化劑、還原劑、電極及其它礦產(chǎn)品等爐料添加劑)、耐火材料、燃料、五金、工具、土雜、化工材料、金屬制品等。第五條 本辦法所稱設(shè)備備件是指用于設(shè)備維護(hù)檢修、生產(chǎn)消耗的零（部）件、裝配件。第六條 本辦法所稱其它物資包括車輛（內(nèi)燃機(jī)車）用燃油、車輛（內(nèi)燃機(jī)車）專用配件及材料、測(cè)量設(shè)備及配件（材料）、檢測(cè)用品以及技改物資、辦公自動(dòng)化耗材、辦公用品、勞保用品、消防器材、防汛物資等。第七條 公司對(duì)所有物資統(tǒng)一編碼，實(shí)行一級(jí)庫(kù)和信息化管理，對(duì)專用物資實(shí)施誰(shuí)提出誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任制管理，對(duì)通用物資集中、分類儲(chǔ)備。第八條 本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購(gòu)的所有物資管理。具有采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)職能的經(jīng)營(yíng)承包單位、事業(yè)部、分(子)公司采購(gòu)的物資， 應(yīng)根據(jù)本辦法制定、完善相應(yīng)的物資管理辦法。技改物資和?？匚镔Y由專業(yè)主管部門參照本辦法制定專項(xiàng)管理辦法。第二章 主管部門及管理職責(zé)第九條 物資管理部門職責(zé)分工(一)物流公司履行公司物資管理部門職責(zé)，負(fù)責(zé)公司物資管理綜合制度的擬定、公司物資管理模式及管理流程的優(yōu)化、組織物資質(zhì)量異議處理以及公司物資管理相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)。(二)公司根據(jù)管理需要須進(jìn)行專項(xiàng)控制的?？匚镔Y由財(cái)務(wù)部門根據(jù)需要制定?？匚镔Y管理辦法明確?？匚镔Y范圍、物資專業(yè)主管部門及相關(guān)管控要求。(三）技術(shù)管理部門為原輔材料中與鋼液直接接觸的耐材、輔料及對(duì)鋼液質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響較大的爐料代用品的專業(yè)主管部門。（四）設(shè)備管理部門為設(shè)備備件專業(yè)主管部門。（五）生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)工具(包括自制工具、生產(chǎn)用五金工具、鋼錠模、渣盆、平板、結(jié)晶器、砧子、軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等)、勞保用品、公（業(yè)）務(wù)車輛和生產(chǎn)運(yùn)輸車輛（含內(nèi)燃機(jī)車）用燃油，以及原輔材料中除技術(shù)管理部門主管以外的物資的專業(yè)主管部門。（六）理化檢測(cè)、計(jì)量管理部門為測(cè)量設(shè)備及配件（材料）和檢測(cè)用品(包括能用以直接或間接測(cè)出被測(cè)對(duì)象量值的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、軟件、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；以及用于維修、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備的零部件或物品；理化檢測(cè)所必須的化學(xué)試劑等物品)的專業(yè)主管部門。（七）信息管理部門為辦公自動(dòng)化耗材(包括打印機(jī)墨盒、色帶、U盤、復(fù)印機(jī)耗材及各類辦公自動(dòng)化設(shè)備所需的低值（價(jià)值1000元以下）易耗配件等)的專業(yè)主管部門。（八）運(yùn)輸部門為車輛（含內(nèi)燃機(jī)車）、鐵路、信號(hào)專用配件及材料的專業(yè)主管部門。(九)公司辦公室為辦公用品(包括打印紙、復(fù)印紙、打印用墨、計(jì)算器、訂書機(jī)、裝訂器、起釘器、剪刀、筆筒、檔案盒、檔案袋、文件框、文件夾、夾子、尺子、筆記本、信封、筆墨、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、稿箋紙、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、印臺(tái)、印泥等物品)的專業(yè)主管部門。(十）保衛(wèi)部門為公司危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、消防器材、防汛物資的專業(yè)主管部門。(十一)規(guī)劃技改部門為公司技改物資(包括公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的設(shè)備、備件、材料以及調(diào)試所需的原輔材料和工器具等)的專業(yè)主管部門。第十條 物資專業(yè)主管部門主要職責(zé)(一)負(fù)責(zé)本部門所管理物資的管理標(biāo)準(zhǔn)、制度建設(shè)，制定相關(guān)管理細(xì)則。(二)負(fù)責(zé)對(duì)本部門所管理物資進(jìn)行專用物資和通用物資分類(通用物資指可在各二級(jí)單位、專業(yè)廠共用，由倉(cāng)儲(chǔ)部門統(tǒng)一儲(chǔ)備統(tǒng)一申報(bào)需求計(jì)劃的物資)，下發(fā)通用物資目錄。(三）負(fù)責(zé)主管物資的定額、限額及效用狀況管理。組織制定、修訂儲(chǔ)備定額和消耗定額，收集、匯總、分析消耗、進(jìn)購(gòu)、使用及儲(chǔ)備數(shù)據(jù)信息。（四）負(fù)責(zé)主管物資中專用物資的計(jì)劃管理。匯總、審核、審批、提報(bào)需求計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。（五）負(fù)責(zé)參與處理重大物資質(zhì)量異議；參與重要物資采購(gòu)談判、合格供方資質(zhì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)。（六）負(fù)責(zé)物資流轉(zhuǎn)狀態(tài)管理，減少死庫(kù)存和庫(kù)存積壓，組織積壓物資處理。（七）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。(八) 負(fù)責(zé)參與物資驗(yàn)收工作。第十一條 物資使用單位主要職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用暫未使用物資的保管，收集、核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)物資消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表。 （二）負(fù)責(zé)編制、申報(bào)本單位物資需求計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)物資修舊利廢、報(bào)廢處理。（四） 參與合格供方資質(zhì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)及重要物資采購(gòu)的談判。提出物資使用質(zhì)量異議，參與質(zhì)量異議處理。 (五) 負(fù)責(zé)參與物資驗(yàn)收工作。第十二條 采購(gòu)部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)根據(jù)需求計(jì)劃及庫(kù)存情況編制物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)向物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度和相關(guān)信息。（二）負(fù)責(zé)優(yōu)化物資采購(gòu)模式、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)周期、實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃。(三) 負(fù)責(zé)根據(jù)公司決策合理制定擇機(jī)采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)施擇機(jī)采購(gòu)。（四） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，組織合格供方的資質(zhì)評(píng)審和供方評(píng)價(jià)。(五) 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場(chǎng)分析、物資采購(gòu)性價(jià)比跟蹤、評(píng)估和分析。(六) 負(fù)責(zé)物資編碼管理。(七) 參與入庫(kù)驗(yàn)收及采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理。第十三條 倉(cāng)儲(chǔ)部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)物資實(shí)物管理，包括對(duì)出庫(kù)物資的使用情況跟蹤檢查。(二)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資收、發(fā)、存管理，包括根據(jù)驗(yàn)收方式和內(nèi)容(文件資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測(cè)驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等)組織相關(guān)部門(單位)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，以及物資的實(shí)物保管、維護(hù)保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。（三）負(fù)責(zé)編制、申報(bào)通用物資需求計(jì)劃(補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃)。(四) 負(fù)責(zé)報(bào)廢物資（主要為以舊換新的備件、工具等）的回收管理。（五）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)齡信息等的統(tǒng)計(jì)分析和反饋。第十四條 技術(shù)部門（或物資專業(yè)主管部門）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能要求。第十五條 理化檢測(cè)、計(jì)量部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的理化檢驗(yàn)、計(jì)量及參與入庫(kù)驗(yàn)收、異議處理。第十六條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司存貨價(jià)值管理，制定公司存貨占用指標(biāo)；負(fù)責(zé)物資交易結(jié)算、物資消耗核算管理，參與消耗定額的制定、考核。第三章 管理流程第十七條 專用物資和通用物資管理流程見附件一“專用物資管理流程圖”和附件二“通用物資管理流程圖”。第四章 儲(chǔ)備定額和消耗定額管理第十八條 儲(chǔ)備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編制，物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一實(shí)施對(duì)儲(chǔ)備定額和消耗定額的動(dòng)態(tài)修訂和物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護(hù)，每年對(duì)儲(chǔ)備定額和消耗定額進(jìn)行一次系統(tǒng)修訂，每年一季度下發(fā)。第十九條 使用單位必須依據(jù)消耗定額和儲(chǔ)備定額制訂分解本單位物資消耗和儲(chǔ)備定額管控目標(biāo)。第二十條 物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對(duì)物資儲(chǔ)備定額和消耗定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析和考核。第五章 需求計(jì)劃管理第二十一條 需求計(jì)劃分年度指導(dǎo)性計(jì)劃和實(shí)際需求計(jì)劃，實(shí)際需求計(jì)劃分正常計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃，因搶險(xiǎn)、搶修、搶產(chǎn)或其他特殊情況等急需采購(gòu)物資的計(jì)劃為應(yīng)急計(jì)劃，其余為正常計(jì)劃。第二十二條 需求計(jì)劃的申報(bào)必須堅(jiān)持“優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，減少資金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制，先利庫(kù)后新購(gòu)”的原則提報(bào)，凡是能修復(fù)、利舊、利庫(kù)的物資一律不得申報(bào)需求計(jì)劃。第二十三條 需求計(jì)劃須綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、儲(chǔ)備情況、消耗定額及采購(gòu)周期等因素后提出。第二十四條 年度指導(dǎo)性計(jì)劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單位、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門(單位)、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡后提出，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第二十五條 專用物資需求計(jì)劃由使用單位申報(bào)，通用物資需求計(jì)劃由倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)儲(chǔ)備定額和庫(kù)存情況申報(bào)。第二十六條 應(yīng)急計(jì)劃由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)物資專業(yè)主管部門審查、核實(shí)、審批后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門按緊急采購(gòu)處理。第二十七條 需求計(jì)劃上報(bào)后原則上不允許變更，確因情況變化，需變更計(jì)劃的，必須先按需求計(jì)劃申報(bào)流程申請(qǐng)計(jì)劃作廢，再重新按流程申報(bào)。第二十八條 計(jì)劃采購(gòu)物資在正常采購(gòu)周期內(nèi)未到位的，需求單位應(yīng)以催貨通知的形式進(jìn)行催貨，不得重復(fù)申報(bào)需求計(jì)劃。第六章 采購(gòu)管理第二十九條 采購(gòu)計(jì)劃是物資采購(gòu)的唯一依據(jù)。各物資需求計(jì)劃匯總審核部門(單位)須于每月18日前將需求計(jì)劃提報(bào)到采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)需求計(jì)劃和庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃。除主原材料采購(gòu)計(jì)劃外，其它物資采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量不能大于需求計(jì)劃。第三十條 單件采購(gòu)金額5萬(wàn)元及以上或單品單批次采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的采購(gòu)計(jì)劃，須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十一條 采購(gòu)過程策劃、供方管理、市場(chǎng)資源調(diào)查、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)文件編制評(píng)審、合同管理、例外(緊急)采購(gòu)、異議處理、采購(gòu)后評(píng)估等嚴(yán)格按公司供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)(攀長(zhǎng)特企管427號(hào))執(zhí)行。第七章 驗(yàn)收、入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理第三十二條 物資到庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門要及時(shí)組織辦理驗(yàn)收入庫(kù)，并及時(shí)將物資到庫(kù)信息通報(bào)計(jì)劃申報(bào)單位和計(jì)劃審核部門，避免重復(fù)計(jì)劃。第三十三條 物資驗(yàn)收管理辦法由物資管理部門統(tǒng)一組織物資專業(yè)主管部門制定，驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)劃申報(bào)單位提出，物資專業(yè)主管部門審核。第三十四條 物資驗(yàn)收由倉(cāng)儲(chǔ)部門統(tǒng)一組織實(shí)施，倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物資驗(yàn)收管理辦法規(guī)定的流程和驗(yàn)收方式、內(nèi)容需要(文件資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測(cè)驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等)及時(shí)組織相應(yīng)的部門(單位)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。第三十五條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資到貨通知。采購(gòu)物資到貨后，必須先驗(yàn)收入庫(kù)再領(lǐng)用出庫(kù)，確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場(chǎng)的，仍須按庫(kù)房入庫(kù)程序履行相關(guān)驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。第三十六條 采購(gòu)物資入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(單位)必須認(rèn)真核實(shí)物資數(shù)量、品名、規(guī)格、型號(hào)、外觀標(biāo)識(shí)等相關(guān)信息，并組織物資驗(yàn)收，辦理物資入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，建立入庫(kù)臺(tái)帳。第三十七條 倉(cāng)儲(chǔ)部門(單位)須妥善保管已入庫(kù)物資，建立物資盤點(diǎn)制度，定期或不定期對(duì)庫(kù)存和現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量及在倉(cāng)儲(chǔ)期間發(fā)生的損壞、丟失等責(zé)任事故負(fù)責(zé)；及時(shí)清理積壓、死庫(kù)存并將信息反饋到相關(guān)部門。第三十八條 物資管理部門定期(原則半年一次)組織對(duì)物資進(jìn)行盤存。對(duì)出現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫(kù)存，物資管理部門必須查明原因，并責(zé)成物資專業(yè)主管部門追究落實(shí)責(zé)任，對(duì)盤存結(jié)果（盤盈、盤虧及積壓、死庫(kù)存）提出具體處理意見。第八章 發(fā)放、使用管理第三十九條 入庫(kù)物資須按計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放領(lǐng)用，原則上無需求計(jì)劃不發(fā)放領(lǐng)用。因生產(chǎn)急需，經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補(bǔ)計(jì)劃。第四十條 物資發(fā)放原則上堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的發(fā)放原則，對(duì)庫(kù)齡三個(gè)月以上的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門要做好統(tǒng)計(jì)分析，并優(yōu)先調(diào)劑使用。第四十一條 直送現(xiàn)場(chǎng)的物資使用，必須按物資領(lǐng)用程序辦理相關(guān)手續(xù)后方可使用。第四十二條 使用單位應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、使用前的質(zhì)量復(fù)查和使用過程中的質(zhì)量跟蹤，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋使用信息。第四十三條 對(duì)具備以舊換新條件的物資，須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。 第四十四條 使用單位必須按需領(lǐng)用物資，并加強(qiáng)領(lǐng)用物資管理，建立消耗臺(tái)帳、報(bào)廢返（退）庫(kù)臺(tái)帳及使用壽命記錄臺(tái)帳等相關(guān)臺(tái)帳。對(duì)領(lǐng)用未及時(shí)使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫(kù)手續(xù)，日清月結(jié)，嚴(yán)禁“以領(lǐng)代耗”。第四十五條 報(bào)廢物資原則上集中回收處理，具體處理按照公司存貨管理辦法和廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第九章 結(jié)算管理第四十六條 合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機(jī)打驗(yàn)收入庫(kù)單是供應(yīng)商與公司結(jié)算的依據(jù)，機(jī)打物資領(lǐng)料單是公