《紅毛丹果業(yè)開發(fā)項目商業(yè)計劃書》.doc

紅毛丹果業(yè)開發(fā)項目商業(yè)計劃書部分內(nèi)容 融資方案 目的：根據(jù)中央及HN省政府發(fā)展規(guī)劃，通過資產(chǎn)資本運(yùn)營，實現(xiàn)紅毛丹種植規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、壟斷化、集約化，以種植、加工、貿(mào)易一體化，并帶動休閑觀光業(yè)，最大程度降低市場風(fēng)險，實現(xiàn)資本高速增值。 方式：放棄莊園招商模式，發(fā)展股份合作制企業(yè)，實現(xiàn)超大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 CC公司以1700畝50年管理權(quán)益（折合1200萬元）入股，引入戰(zhàn)略資本500萬元組建股份制公司，進(jìn)行資產(chǎn)資本運(yùn)營。 1. 資本的構(gòu)成 組建HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份合作公司(籌)，注冊資金：5000萬元。 資本擴(kuò)股經(jīng)營（五期）: 1.1 第一期資本，股權(quán)構(gòu)成（2003.1）： 股東發(fā)起人 股本說明（每股1元） 持股比例 持股數(shù)量 CC公司 1700畝已種植的紅毛丹50年管理權(quán)益 54% 27000000股 XXX 現(xiàn)金1000萬元 26% 13000000股 管理團(tuán)隊 管理及資本營運(yùn)能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本結(jié)構(gòu)（2003.6）： 組建HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份公司。 HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)有限公司資本溢價2.5倍（即:5000萬元2.5=12500萬元），農(nóng)場以（1999年已種植紅毛丹的）1萬畝國有土地永久使用權(quán)（折合8000萬元）入股，進(jìn)行股份制改造。 公司資產(chǎn)總值:2.05億元。 股東名稱 股本說明（每股1元） 持股比例 持股數(shù)量 股權(quán)狀態(tài) CC公司 32.926% 67500000股 完整 XX公司 15.853% 32500000股 完整農(nóng)場 農(nóng)場以（1999年已種植紅毛丹的）1萬畝國有土地永久使用權(quán)（折合8000萬元）入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理團(tuán)隊 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6)： 組建中國紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份公司。 香港創(chuàng)業(yè)板上市,60%的比例上市融資。 公司資產(chǎn)總值:4.7085億元。 1.4 第四期(2005.1)： 組建中國紅毛丹公社股份公司。 三期資本溢價1.5倍（即:489851.5=73478萬元）農(nóng)場以4.83萬畝國有土地永久使用權(quán)（折合7245萬元）入股,進(jìn)行擴(kuò)股經(jīng)營。 公司資產(chǎn)總值:8.07億元。 1.5 第五期(2006.1)： 中國紅毛丹公社股份公司控制中國最后剩余宜植土地4萬畝，總計10萬畝，形成資源自然壟斷。 2. 現(xiàn)金流入計劃 年度 現(xiàn)金流入 每股凈收益 2003 1. 1700畝管理權(quán)益：200萬元 2. 10000畝收益： 1000萬元 3. 再融資： 3000萬元 4. 政府貸款： 2000萬元 總計： 6200萬元 0.05元 2004 1. 1700畝管理權(quán)益：300萬元 2. 10000畝收益： 4000萬元 3. 再融資： 5000萬元 4. 政府貸款： 3000萬元 5. 股市資本： 1億 總計： 22300萬元 0.04元 3. 效益分析 31 紅毛丹鮮果 產(chǎn)量：紅毛丹第四年開始掛果，第五年自由掛果，第六年進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，第十年進(jìn)入豐產(chǎn)期。 期次 時間 項目說明 CC公司 XX公司管理層 農(nóng)場 公眾股 一期 2003.1 HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)有限公司組建,開辦: 注冊資本:5000萬元 注冊比例 54% 26% 20% 注冊資金 2700萬 1300萬 1000萬 實際出資 1200萬(1700畝管理權(quán)益) 500萬(現(xiàn)金) 期權(quán) 二期 2003.6 組成HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份公司: 開辦資本溢價2.5倍（即:5000萬元2.5=12500萬元）,農(nóng)場(以1999年已種植紅毛丹的)1萬畝國有土地永久使用權(quán)（折合8000萬元）入股,進(jìn)行股份制改造. 資本總額: 2.05億元 資本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% 資本價值 6750萬 3250萬 2500萬 8000萬 資本增值 4050萬 1950萬 1500萬 2003.12 果園實際運(yùn)營: 資金流入: 200萬元(1700畝管理權(quán)益);1000萬元(1萬畝收養(yǎng)) 資金流出: 200萬元(果園維護(hù),管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用) 毛利: 1000萬元 資本增值 329萬 158萬 122萬 390萬 二期資本總價值 7079萬 3408萬 2622萬 8390萬 增值率 590% 682% 262% 105% 三期 2004.6 香港創(chuàng)業(yè)板上市,64.2%的比例上市融資 發(fā)行股: 1.29億股 每股價格: 1.5港元 融資: 1.935億港元 自有股本數(shù): 2.15億股 股本總數(shù): 3.44億股 每股價值: 1.227元 資本總額: 4.70845億元 資本構(gòu)成 8686萬 4182萬 3217萬 10295萬 20705萬 增殖比例 22.7% 22.7%22.7%22.7% 資本比例 18.447% 8.882% 6.832% 21.865% 43.973% 2004.12 果園及上市運(yùn)營: 資金流入: 300萬元(1700畝管理權(quán)益) ;4000萬元(1萬畝收養(yǎng)) 資金流出: 400萬元(果園維護(hù),管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用) 2000萬元(上市費(fèi)用) 毛利: 1900萬元 分紅 351萬 169萬 130萬 415萬 835萬 分紅方案 三期資本總價值 9037萬 4351萬 3347萬 10710萬 21540萬 三期資本增值 1958萬 943萬 725萬 2320萬 835萬 三期增值率 27.66% 27.66% 27.66% 27.66% 3.9% 三期資本總額: 4.8985億元 四期 2005.1 組成中國紅毛丹公社股份公司: 三期資本溢價1.5倍（即:489851.5=73478萬）農(nóng)場以4.83萬畝國有土地永久使用權(quán)（折合7245萬元）入股,進(jìn)行擴(kuò)股經(jīng)營 資本總額:8.0723億元 資本比例 16.793% 8.085% 6.219% 28.877% 40.026% 資本價值 13556萬 6527萬 5020萬 23310萬 32310萬 2005.12 果園運(yùn)營: 資金流入: 400萬元(1700畝管理權(quán)益);8000萬元(1萬畝收養(yǎng)) 資金流出: 600萬元(果園維護(hù),管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用) 毛利: 7800萬元 分紅 1310 631 485 2252 3122 分紅方案 四期資本總價值 14866 7158 5505 25562 35432 四期資本增值 1310 631 485 2252 3122 四期增值率 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 四期資本總額:8.8523億元 五期 2006 進(jìn)行第五期營運(yùn). 32果汁 鮮榨果汁產(chǎn)值以8萬元/噸價格計算，2006年果汁加工廠產(chǎn)值：8億元，利潤：2億元。 4. 資金的使用 項目 額度 詳細(xì)說明 土地經(jīng)營權(quán)簽約 50萬 農(nóng)場以國有土地永久使用權(quán)入股，與新公司簽定合同。新公司前四期控制土地6萬畝，第五期控制土地4萬畝，總計10萬畝。 公司開辦費(fèi) 100萬 新公司運(yùn)營、辦公于?？谑?、“紅毛丹莊園”兩地。 管理、資本運(yùn)營 330萬 完善示范區(qū)建設(shè)，制定紅毛丹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育國際、國內(nèi)銷售渠道；日常管理，再融資，政府運(yùn)作；完成ISO9001-2000國際認(rèn)證，OCIA（有機(jī)食品）國際認(rèn)證，BIO（生態(tài)食品）歐盟認(rèn)證；完成資產(chǎn)評估。 不可預(yù)見費(fèi) 20萬 紅毛丹種植管理 XX公司 由再融資資金注入，營運(yùn) 5. 10萬畝紅毛丹投資估算（分兩期） 投資額總計： 68946萬元 第一期（2003-2006）： 6萬畝（其中含已種植紅毛丹土地11700畝，新種植48300畝）。 投資總額： 42214萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資： 35861萬元 流動資金： 1800萬元 建設(shè)期利息： 4523萬元 第二期（2007-2010）： 4萬畝 投資總額： 26732萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資： 22668萬元 流動資金： 1200萬元 建設(shè)期利息： 2864萬元資本增值計劃 2003年，公司總資產(chǎn)：5000萬元。 2004年，公司總資產(chǎn)：4.8985億元。 2005年，公司總資產(chǎn)：8.8523億元。 l 以重組后的新公司為主體，全面控制中國土地資源，即控制全部10萬畝土地的種植、管理、銷