融科投資2016年工作計劃.doc

融科投資2016年工作計劃 融科投資2016年工作計劃經營情況一、西部礦業(yè)(一)生產組織：1. 三季度預磨料實際產量1.06萬噸，完成率79%; 石灰實際產量9.53萬噸，完成率86%;2. 自8月份進行礦石外購，雖經多方協(xié)調，外采礦石成本低于自加工礦石，但無石渣、大料等附屬產品可供銷售，另9月政府叫停預磨料生產，導致西部礦業(yè)產品種類減少，現(xiàn)正持續(xù)與政府相關部門接洽，爭取盡快解決礦山開采事宜;3.進行廠區(qū)維護，磅房區(qū)域地坪硬化，車輛進出標桿設置，實現(xiàn)物品進出廠規(guī)范管理。(二)成本控制：1. 三季度預磨料單位成本21.38元，降低15%;石灰單位成本175.17元，降低7%;2. 實現(xiàn)鏟車機動使用，降低鏟車使用成本;合理配置，工作整合，減員9人;3. 使用煤進行實驗選取，實行優(yōu)化調比使用，現(xiàn)階段大豐煤與伊犁煤正常耗用比為1:1.25;4.進行煤烘干可行性研究，以進一步降低燃煤利用率及使用成本。(三)利潤分析：1.三季度利潤實際完成276.49萬元，超出120% ;2.西部礦業(yè)降成本、增效益初見成效;3. 礦石采購與石渣銷售成為本季度利潤較好重要因素，四季度隨著石渣庫存的售罄，此利好將不再維持，經營重點為石灰產品的市場拓展。(四)銷售回款：三季度應收期初3334.25萬元，期末3052.35萬元 ，完成效果較好，清收貨款仍為四季度重點工作。二、博雪新材料(一)生產組織：1.三季度計劃目標產量34500噸，實際完成9277.65噸;2. 8月中旬進入停產狀態(tài)，博雪新材料工作重心轉變?yōu)榭蛻舳鄻踊?，市場多元化的市場拓?3.進行新產品、新市場的開發(fā)，同時進行設備檢修備產、投標準備工作。(二)成本控制：1. 產量大幅下降，單位成本嚴重超出預算，三季度預算噸成本28.41元/噸，實際單成55.94元/噸;2.進行及時限產，保證庫存同時降低貨物積壓成本;3.進行合理減員及調崗，保障備產同時降低人工成本;(三)利潤分析：1.三季度目標利潤25.5萬元，實際完成60.76萬元;2.進行低價原料的分散進入、集中管理，調整前期虧本供貨、賒賬等措施;3.貿易類業(yè)務的開發(fā)，一定程度彌補自產產品市場不足帶來的利潤損失。(四)銷售回款：清收貨款取得一定成績。欠賬大戶天鋁公司清欠，期初671.5余萬元，期末150萬元。三、昊合貿易(一)利潤分析：1.三季度計劃銷售鋼材49000噸，實際完成51150噸;毛利潤計劃目標550萬元，實際完成538萬元，完成比例97.82%;2. 終端客戶銷售基本完成任務指標，市場客戶業(yè)務出于風險控制考慮三季度進行主動縮減。(二)資金分析：1. 資產總額與負債總額比重處于正常范圍，能夠保證資金流正常運轉，但出現(xiàn)經營性資金收入與資金債務不平衡現(xiàn)象;2. 執(zhí)行更嚴格 信用政策，強化資金回收措施，加快資金流轉速度，降低資金使用成本及風險。(三)市場分析：1. 建立交易工程客戶信息，掌握市場低迷前提下的貿易主動;細化托盤供應鏈流程及違約應對措施，強化市場意識;2. 注重風險管控，對終端客戶進行認真篩選，以現(xiàn)有優(yōu)質客戶為主要經營對象，并控制回款周期及單筆貿易額度。(四)團隊組織建設：1. 提升業(yè)務能力，內部實行分工協(xié)作，月度計劃目標考核，強化業(yè)務水平和服務意識;2. 規(guī)范制度、流程，落實周、月、季例會制度，加強部門內聯(lián)系共享;聯(lián)合法務部、財務部加強風險把控。四、房產板塊八鋼區(qū)域(一)美好吉業(yè)：1. 美好吉業(yè)作為昊合商業(yè)廣場的運營管理公司，三季度銷售收入74.59萬元;完成目標7.5%，偏差嚴重;2. 公司組建完成，具有一定運營能力，但作為整體運營基礎的招商工作推進緩慢，成效不明顯，專柜區(qū)空廳面積近50%，地下一層整層空置(處于初步洽談階段);3. 地下一層的招商落實，不但是四季度的重點工作，商超的運營也將是2016年美好吉業(yè)運營的關鍵。(二)昊合城美物業(yè)：1. 昊合城美以昊合廣場區(qū)物業(yè)費用收取為主要收入來源，三季度計劃目標收入66.92萬元，實際收入18.97萬元，完成28.36%;計劃目標管理費用123.5萬元，實際發(fā)生79.05萬元;實現(xiàn)利潤負60.08萬元;2. 昊合城美從組織構架到建章立制，組建完整經營隊伍，但需進一步促進商場運營，增加收入、控制成本、降低虧損;(三)屯興貿易：1. 三季度計劃目標收入419.19萬元，實際收入387.82萬元，完成率92.52%;預算費用407.34 萬元，實際發(fā)生363萬元，節(jié)省44.33萬元，總體運行良好;2. 報表制度、會議制度等制度逐步落實，規(guī)范建設及經營管理方面按公司要求全面改善，固化資料建立存在問題。(四)山水華景：1.三季度收入為零，預算管理費用73萬元，實際發(fā)生48.47萬元，節(jié)省33.6%，利潤負88.98萬元，與目標預算偏差嚴重;2. 落實周例會、月總結會等會議制度，各項管理工作有序開展，規(guī)范化建設方面略有成效。五、君瑞房產(一)工程建設：1. 工程進度延期，計劃目標1#、2#、4#、6#、7#、9#、10#樓竣工，室外配套工程完工，實際目標樓層主體完工，抹灰完成，處于集中進行外墻保溫階段，室外綠化、景觀等配套工程處于設計階段;2. 工程建設期與房屋銷售相對遲緩，銷售收入遠不能平衡建設費用的矛盾將持續(xù)存在。(二)組織建設：1.君瑞房產職能機構健全、制度規(guī)章完備、工作職責明確;2.能夠快速反應集團公司政策、活動的推進，進行積極的調整、改進。(三)房產銷售：1. 建筑總面積42167.37，住宅447套;商業(yè)38套，共計銷售：115套(不含工程折抵16套);2. 銷售難點集中在商業(yè)及綜合樓住宅，雖在銷售過程中進行了預留與調配，但在總體銷售低迷的情況下，難點戶型銷售尤為困難;六、普天果蔬(一)市場運營：1.三季度目標收入107.57萬元，實際收入129.42萬元，超額完成20.33% ;計劃目標管理費42.58萬元，實際費用29.377萬元，節(jié)省31.02% ;2.根據(jù)市公安局、政法委、消防部門聯(lián)合督導組要求，成立聯(lián)合檢查小組，實行每周衛(wèi)生、安全、消防等事項的聯(lián)合檢查，促進市場規(guī)范化管理，同時加強與相關管理部門的協(xié)調能力;3.進行減員增效，合理分工，降低管理成本同時調動工作積極性、主動性。(二)規(guī)范化建設：1. 加強市場運營的制度化管理，形成完整的市場管理流程及制度，責任到人，明確分工;2. 輔助市場管理，落實日調度、周安排的晨會制度及運營管控制度，但在公司管理資料固化方面存在問題，需進一步提高。l 公司季度評定一、西部礦業(yè)：生產任務未全面完成，制度進一步健全與規(guī)范，但在市場拓展、貨款回收方面存在問題。綜合評分80分;二、博雪新材料：清欠工作及利潤指標完成，但生產如何持續(xù)及待解決。綜合評分80分;三、昊合貿易：銷售任務明確，團隊建設穩(wěn)步推進，但業(yè)務開展與市場拓展存在問題，且應收賬款風險過大問題仍然存在。綜合評分78分;四、房產板塊八鋼區(qū)域：規(guī)范化改善明顯，成本控制在預算范圍，但昊合廣場招商問題突出，利潤偏差嚴重。綜合評分65分;五、君瑞房產：銷售進度與施工進度脫節(jié)，工期拖延，利潤實現(xiàn)效率低。綜合評分55分;六、普天果蔬：超額完成計劃利潤目標，積極對市場進行開發(fā)拓展;規(guī)范化建設方面有一定進步。綜合評分95分。l 會議決議一、各生產經營單位、部門以利潤為主線認真做好2016年經營目標計劃，要求有市場依據(jù)、可量化、按月度分解、有備案，另做好中長期(2016年-2018年)經營規(guī)劃。二、西部礦業(yè)經營管理要與市場開發(fā)保持高度一致，繼續(xù)轉變經營思維，以市場為導向提高應對復雜情況的能力，在經濟環(huán)境惡劣多變的情況下，進行積極調整，自主創(chuàng)新，尤其在市場拓展和貨款清收上，必須改變思路找出途徑。三、博雪新材料繼續(xù)拓展奎屯周邊市場，以實現(xiàn)利潤為保障地進行客戶及貿易形式多元化的探索，正常開展貿易類業(yè)務同時，注重資金賬期風險把控，加快新產品、新市場開發(fā)。三、昊合公司嚴格控制終端業(yè)務，防止資金風險，其他業(yè)務開展也必須以風險控制為前提，保證資金流平穩(wěn)、平衡;將清收貨款作為四季度重點工作。五、房產板塊八鋼區(qū)域重點工作為昊合廣場的招商及運營。以年度經營目標為導向，明確地下商超招商日程，力爭2016年實現(xiàn)全面運營及盈利。六、君瑞房產加大銷售力度，實現(xiàn)資金回籠，支持項目建設，保證住宅按期交付，避免合同風險。七、普天果蔬市場保證市場穩(wěn)定運營的同時，開展市場基礎設施改建調研，保障硬件設施到位，提高服務水平。九、集團公司各職能部室：財務部進行全面預算管理的穩(wěn)步推進;運營部做好運營把控、嚴肅考核;人事行政部保障制度的完善并強化對各生產經營單位的培訓工作，推進體系化管理;法務部除對外設法事宜外，全力做好法律援助及制度的合法把控工作。融科投資2016年工作思路一、指導思想1. 經營原則1.1 利潤為主線企業(yè)是以盈利為目的的(以此體現(xiàn)社會功能)，不盈利就只能停(短時的權益性虧損，也是為了長期的盈利);1.2 現(xiàn)金流控制為手段(方法)資金量、資金使用的時間控制反映企業(yè)的管理能力和風險控制的能力;1.3 產品和貿易的數(shù)量、質量、安全為保障;1.4 配套的管理制度為基礎。2. 利益分成+基本工資為激勵分配原則2.1 按行業(yè)性質不同，但利潤效果為考評的原則不變;2.2 基本工資體現(xiàn)公司實力、反應公正，但不以橫向比較的指導原則平衡各公司的收入差別;2.3 利潤為主線就是(反映)各公司的經營原則，以各單元的利潤貢獻大小體現(xiàn)各職業(yè)經理人工作業(yè)績。3. 建立高效扁平化組織形式實施：在董事會領導下的總經理負責制;各經營團隊(各子分公司)實施以經理責任制為責任主體的全面經營管理模式;以嚴謹?shù)呢攧疹A算，核算審計真實的經營數(shù)據(jù)和成果;形成專業(yè)化、市場化、創(chuàng)新型團隊和人才的運行機制。4. 把控原則4.1 各經營單位，積極主動的開展客戶多元化，嚴格明確以收支平衡、保證盈利的思想開展經營;4.2 以貿易形成多樣化的思路，開展以盈利為目的的經營和貿易;4.3長期、持久的開展對新產品、新市場、新利潤增長領域的研究和開發(fā)。二、各子分公司經營思路和重點1. 昊合國貿：以非鋼貿易為重點，拓展其它供應鏈物流業(yè)務;棉花及棉花初加工產品貿易。2. 雙華鋼鐵：鋼材供應鏈貿易及鋼材抵賬業(yè)務;鋼材終端客戶供應貿易、現(xiàn)款現(xiàn)貨貿易;鋼材抵賬及延伸產品貿易，各冶金行業(yè)原料性產品供應貿易。3. 八鋼區(qū)域：商業(yè)地產租賃性貿易及管理;房產開發(fā)及各項配套設施完善性業(yè)務，自營性業(yè)務開拓。4.普天果蔬：商業(yè)地產租賃性貿易及管理，自營性業(yè)務開拓。5.君瑞房產：房地產開發(fā)、房產銷售。6. 博雪新材料：碳酸鈣、氧化鈣產品，以客戶多元化的思路開發(fā)市場;以貿易的形式開展產品市場供應的渠道;以市場的需求開展新產品的開發(fā)。7. 西部礦業(yè)：氧化鈣產品，以客戶多元化的思路開發(fā)市場;各種碳酸鈣半成品，以貿易的形式多樣化的思路開發(fā)用戶;開展終端客戶、現(xiàn)款現(xiàn)貨及易貨貿易。8. 雙華股份：運用互聯(lián)網與電子軟件技術，在整合超市與供貨商等多種資源基礎上，結合供應鏈管理業(yè)務，建立專業(yè)的超市網絡訂貨技術平臺，開展經營活動。三、近期、中期、