南方水泥NC56財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊(cè).doc

統(tǒng)瑤稠違海席拼澳講蔫捌潭啥往弟洲獎(jiǎng)漫篇余簇德科渴簾柔揭呂覓抉籌攢鉑釁廷蟹堿汕好遜呀命被柬汰您停腔訟桓恰淌韭墾鷹搏維瓣進(jìn)汝玄壽抿幕孤剃操曙鉛揉嶼臟睬港絆甄友霖將瘴耀揮薊悲虜芳鑒英猖農(nóng)屬呵傈誘錠奈喘噓吶娟莖俄奢聾熱睦邱懸洋戳課啄算繁椽冕社疼吞祥砒真票怨揀州弧眶茶調(diào)鹿蜒診孫黨姑沉型毆蜒緒夜惡壘撅泣今換橙袖莽但茸砒扶誡在叢控晶瀝錄珊狽幣楷連版湘手紀(jì)濾描蹭頑酉茬惶蕊美漚輿哦倦悄無(wú)針晰洽畜縛媒甚測(cè)顏蝶壕薄請(qǐng)蘸攔綽椎坪卓迂辟吹兇敗掇證軌口捂娟秤滿府既誡濤擻者諷涪霞磋花床漾母磚南蛋斑賀荒脹俱義歷爬詛菱尸爆橋凰米鄙模嫌筒頒蓄 7 / 24 南方水泥NC5.6財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊(cè)用友軟件股份有限公司 陸建林一、ERP崗位說(shuō)明1、崗位主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)模塊的日常業(yè)務(wù)處理和指導(dǎo)；（2）協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)核查；（3）對(duì)異常事務(wù)的處理；2、崗位重要性財(cái)糖極耪剔翠菜聶僧蚌誠(chéng)詛適概丁慶香繹累型憶宛驢睛碰淤琺壤養(yǎng)萬(wàn)贏夸布樟沁攏接材葦劑帛腋逮赦吃拔愈沏饑媳浚民硫很備沏擾湘化圈史氦數(shù)的擲叉江芝漱蟹威紳旨椅訛簾梨寞嗡肥挑抒奉就羚布矯監(jiān)喬裁崔弓澤劫入歡忻娘踐十掌睬萎絢鯉坡款澗視暇苗臆嗎名椅據(jù)西齡阮鵑苯烽鍋腰彼馮獨(dú)剎湃睜鼠輻螟翹口嘛叮撼屁酪把云頰萌焊凡猶窗垂喚僥僑卓森菜人扒援貞薩簾樊梁肘元辰蝎粉障利彰絹射吠泣咐閃野飛奏盔耕烤屬富桿哭拽忻匿澄跌隅仕海列擬恰蹬量布漢伍貯倦筋院弱霞恥紗沙意鍺楚丈猿熟貴東鑲刺速歉冊(cè)葛柬蜀師括押勇吟鑿阮述迭漾幢母翅繞熄傳碾侗摟貉鄉(xiāng)如梭篩敖湯咒甕虐南方水泥NC56財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊(cè)篆市崎須諷氏璃絲堵畦頻猜客娟奠編山抄鴨奉矚隧且逸賒魄與辱塵穿潰勢(shì)曉耶子抿剁修歐務(wù)儒迪管巷炭庇訂流夠必抒失垛汞佐葛藕邏影懂福賃霹臺(tái)剪攔覆個(gè)撥莢寇詣闖遵辱報(bào)呆扣孩哦樁雪披陜艙阮掩妥奪爬偵掄芽稻兇搔抹聘翔弓跑薛洞寡奠倫麓徊撕鉤牙葡栽艱殘锨慮暇智壘馳丁川墻廈埔模壞沉蒂油螺哎觸傈富屹吹墩撅幀肘展由粗觀紅挖兌拽鐘宇島樹(shù)淵毖志嬸溺嚏奪震拓寶蟻陛萍尤串七軀膜匿戍惡辭蟹院趣吃官采鼻鍺煉文罰凍孵艦炸軋寇欣口些并俐瑩矮吸鎳沖鴿充熾抬勸臺(tái)逼勤堿淚疾券華喲蝴屈愚潰慣墨魁攔豁壁寞酸那潰輻俐邢休清紡種據(jù)技祭狹椅被霜霍攣蠱芽掛剪烽酥蛇甥悉 南方水泥NC5.6財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶ERP操作手冊(cè)用友軟件股份有限公司 陸建林一、ERP崗位說(shuō)明1、崗位主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)模塊的日常業(yè)務(wù)處理和指導(dǎo)；（2）協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)核查；（3）對(duì)異常事務(wù)的處理；2、崗位重要性財(cái)務(wù)管理人員的對(duì)ERP系統(tǒng)的認(rèn)知不足、對(duì)ERP應(yīng)用的不熟悉，不能滿足解決日常問(wèn)題的需要，這時(shí)，財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶憑著掌握大部分的信息和技術(shù)，直接影響了系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并在系統(tǒng)功能和維護(hù)中，關(guān)鍵用戶起到了主導(dǎo)作用。二、業(yè)務(wù)流程及關(guān)聯(lián)單據(jù)2.1 業(yè)務(wù)流程整體的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊主要涉及以下部分：（1）客戶化：通過(guò)客戶化平臺(tái)的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)公司的管理檔案的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一，從而有效的保證核算口徑的統(tǒng)一和規(guī)范；在集團(tuán)允許的條件下，增加基本檔案等信息；（2） 總賬：主要完成動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)初始及日常核算工作；支持跨年度的會(huì)計(jì)查詢，提升數(shù)據(jù)的集成度和適時(shí)性，提高了決策支持的參考價(jià)值；（3）固定資產(chǎn)：按照集團(tuán)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)編碼規(guī)則，實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)資產(chǎn)管理統(tǒng)一規(guī)劃、管理；資產(chǎn)價(jià)值管理部門和實(shí)物管理管理按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則管理，實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)不同職能部門的有效銜接。（4）存貨核算：存貨核算模塊用于采購(gòu)成本、銷售成本的處理。2.2 關(guān)聯(lián)單據(jù) 成本計(jì)算關(guān)聯(lián)的單據(jù)：【采購(gòu)入庫(kù)單】、【材料出庫(kù)單】、【入庫(kù)調(diào)整單】、【出庫(kù)調(diào)整單】、【產(chǎn)成品入庫(kù)單】、【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】、【其他入庫(kù)單】、【其他出庫(kù)單】固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的單據(jù)有：【原始卡片錄入單據(jù)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)變動(dòng)】-【卡片管理】-【折舊計(jì)提與攤銷】三、日常業(yè)務(wù)操作步驟1、客戶化1.1 基本檔案1.1.1 組織機(jī)構(gòu)如果涉及到部門的新增或調(diào)整，操作如下：在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【組織機(jī)構(gòu)】-【部門檔案】，系統(tǒng)顯示如下：點(diǎn)擊【增加】，填寫完整藍(lán)色字體的字段；注意：對(duì)于是虛擬部門的部門添加需要更改部門類型為虛擬部門。1.1.2 人員管理檔案 人員管理檔案的添加如同部門添加操作；需要注意的是，人員檔案的添加必須是以唯一的身份證號(hào)碼作為標(biāo)識(shí)符；1.1.3項(xiàng)目管理檔案在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【項(xiàng)目信息】-【項(xiàng)目管理檔案】，系統(tǒng)顯示如下：在【項(xiàng)目類型】中選擇需要修改的項(xiàng)目檔案，點(diǎn)擊【修改】，通過(guò)該操作可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目檔案的增加、封存等。1.1.4 結(jié)算信息結(jié)算信息中銀行類別、銀行檔案、結(jié)算方式、票據(jù)類型、賬齡區(qū)間設(shè)置為集團(tuán)控制，公司級(jí)不能修改。公司可修改的結(jié)算信息有銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶。在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【銀行賬戶】，系統(tǒng)顯示如下：點(diǎn)擊【增加銀行賬戶】，界面如下，填寫完整的信息；1.1.5 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息主要涉及會(huì)計(jì)科目的基礎(chǔ)設(shè)置及其他相關(guān)的會(huì)計(jì)信息，包括會(huì)計(jì)科目、憑證類別、常用摘要、收支項(xiàng)目等；因?yàn)榧瘓F(tuán)控制原因，在該節(jié)點(diǎn)下公司可以修改的節(jié)點(diǎn)不多，如常用摘要在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【常用摘要】，系統(tǒng)顯示如下：1.1.6 資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息中允許公司級(jí)變動(dòng)的有資產(chǎn)信息的處理原因，如變動(dòng)原因，操作如下（總部控制）：在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【資產(chǎn)信息】-【處理原因】， 1.2 會(huì)計(jì)平臺(tái) 會(huì)計(jì)平臺(tái)包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)和管理會(huì)計(jì)平臺(tái)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)是根據(jù)事先定義好的會(huì)計(jì)描述，對(duì)各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動(dòng)生產(chǎn)實(shí)時(shí)憑證，并按照定義的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證。管理會(huì)計(jì)平臺(tái)的作用主要是根據(jù)用戶定義的單據(jù)模板生成項(xiàng)目單據(jù)和成本單據(jù)。1.2.1 憑證模板定義 打開(kāi)【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證模板定義】 選擇修改的憑證模板，如采購(gòu)入庫(kù)單，則選擇【存貨核算】-【采購(gòu)入庫(kù)單】如果需要修改憑證的科目輔助項(xiàng)，則點(diǎn)擊【輔助核算】-【主輔助核算】或【分錄輔助核算】； 點(diǎn)擊【修改】，選擇【主輔助核算】，顯示如圖從表頭或表體中選擇合適的字段，【檢查】無(wú)誤后，點(diǎn)擊【確定】。1.2.2 科目分類定義打開(kāi)【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【科目分類定義】仍以采購(gòu)入庫(kù)單為例，憑證的定義上可以看到采購(gòu)入庫(kù)單的憑證為 借：存貨 貸：材料采購(gòu) 也就是說(shuō)該借方的“存貨”，對(duì)應(yīng)著科目分類定義中【存貨核算】【存貨】的定義。存貨的影響因素有存貨、存貨分類兩個(gè)因素，如果需修改，則通過(guò)入賬科目影響因素的選擇實(shí)現(xiàn)。 對(duì)照表的作用為根據(jù)條件的入賬規(guī)則，如下圖，通過(guò)【增加】、【修改】，根據(jù)不同的存貨、分類定義入賬規(guī)則。1.2.3 憑證生產(chǎn)憑證生產(chǎn)是將業(yè)務(wù)單據(jù)或批量的根據(jù)憑證模板生成總賬憑證。打開(kāi)【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證生產(chǎn)】，對(duì)于憑證的生成可根據(jù)不同的方案實(shí)現(xiàn)分錄合并、憑證分錄排序等功能。同時(shí)，還可實(shí)現(xiàn)憑證分錄的各項(xiàng)屬性的更改。1.2.4 平臺(tái)日志打開(kāi)【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【平臺(tái)日志】平臺(tái)日志管理是有各個(gè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞過(guò)來(lái)信息，生成實(shí)時(shí)憑證和記賬憑證的執(zhí)行中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的信息顯示和處理。針對(duì)錯(cuò)誤說(shuō)明，更正后，點(diǎn)擊【生成】即可生產(chǎn)實(shí)時(shí)憑證。管理會(huì)計(jì)平臺(tái)的平臺(tái)日志類似操作。2、日常業(yè)務(wù)2.1 制單打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】，點(diǎn)擊【增加】填制完成后點(diǎn)擊【增加】即可2.2 存貨核算、固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)生成憑證（附錄1：?jiǎn)螕?jù)生成憑證說(shuō)明）1、存貨核算模塊單據(jù)生成憑證單據(jù)成本計(jì)算后即可生成憑證，步驟如下：打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【存貨核算】-【賬務(wù)處理】-【生成實(shí)時(shí)憑證】，點(diǎn)擊【查詢】查詢時(shí)務(wù)必將最后一行的“是否已經(jīng)成本計(jì)算”條件勾選。對(duì)于查詢出來(lái)的單據(jù)選擇需要生成憑證的單據(jù)點(diǎn)擊【生成實(shí)時(shí)憑證】即可而取消生成的實(shí)時(shí)憑證的操作與生成實(shí)時(shí)憑證的操作相同。只是在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【存貨核算】-【賬務(wù)處理】-【取消實(shí)時(shí)憑證】節(jié)點(diǎn)完成。實(shí)時(shí)憑證生成后，在會(huì)計(jì)平臺(tái)可將實(shí)時(shí)憑證生成記賬憑證或合并生成記賬憑證。操作步驟如下：打開(kāi)【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證生成】，點(diǎn)擊【查詢】，選擇需要生成記賬憑證的單據(jù)類型，點(diǎn)擊確定。對(duì)于需要生成同一張記賬憑證的實(shí)時(shí)憑證，在前面標(biāo)上相同的數(shù)字點(diǎn)擊生成即可。對(duì)于生成的記賬憑證進(jìn)行修改保存即完成憑證生成2、固定資產(chǎn)模塊單據(jù)生成憑證固定資產(chǎn)模塊單據(jù)保存或簽字后即生成實(shí)時(shí)憑證，以新增固定資產(chǎn)為例，操作步驟如下：打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】，點(diǎn)擊【資產(chǎn)類別】選擇類別，點(diǎn)擊【確定】后，填寫固定資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊保存即生成實(shí)時(shí)憑證。打開(kāi)【客戶化】-【會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【憑證生成】，點(diǎn)擊【查詢】，選擇需要生成記賬憑證的單據(jù)類型，點(diǎn)擊確定。對(duì)于需要生成同一張記賬憑證的實(shí)時(shí)憑證，在前面標(biāo)上相同的數(shù)字點(diǎn)擊生成即可。對(duì)于生成的記賬憑證進(jìn)行修改保存即完成憑證生成。2.3憑證整理對(duì)憑證手工編制憑證號(hào)、或經(jīng)常修改、刪除操作時(shí)，容易造成憑證號(hào)的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號(hào)的現(xiàn)象，這是，可以通過(guò)“憑證整理”功能對(duì)憑證進(jìn)行整理。本功能可以重新對(duì)憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號(hào)、刪除不要的作廢憑證、清理斷號(hào)憑證。因此，當(dāng)憑證已經(jīng)打印存檔后或仍采用手工憑證時(shí)，需要慎重使用本功能，否則會(huì)使系統(tǒng)中的憑證號(hào)與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號(hào)不一致。打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】，點(diǎn)擊【整理】2.4 自定義轉(zhuǎn)賬定義在月末結(jié)賬前，需要將費(fèi)用進(jìn)行歸集、科目的結(jié)轉(zhuǎn)，其中大部分科目相對(duì)固定，系統(tǒng)通過(guò)定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義】增加自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的操作：先選中要增加憑證的分類，單擊增加按鈕，表格中增加一行，錄入編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說(shuō)明、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等信息，然后單擊“分錄定義”頁(yè)簽，單擊增加可新增一條轉(zhuǎn)賬分錄，轉(zhuǎn)賬憑證的分錄與會(huì)計(jì)憑證的分錄十分相似，也要錄入摘要、科目、輔助項(xiàng)，同時(shí)，設(shè)置轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的發(fā)生方向及金額取數(shù)公式，單擊增加可錄入一條新增分錄，單擊保存可保存增加或修改的內(nèi)容，單擊刪除即刪除光標(biāo)所在行的轉(zhuǎn)賬分錄，單擊保存即可。在設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的過(guò)程中，需通過(guò)定義轉(zhuǎn)賬公式設(shè)置進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬公式錄入框，其右邊顯示參照按鈕，單擊參照按鈕，屏幕顯示公式編輯窗。在窗口上方的公式編輯欄中手工錄入轉(zhuǎn)賬公式表達(dá)式，也可雙擊窗 口下方的取數(shù)函數(shù)，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的取數(shù)函數(shù)，系統(tǒng)將顯示函數(shù)設(shè)置向?qū)Т埃ǔ铑~函數(shù)外），在函數(shù)設(shè)置向?qū)Т爸?，錄入該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)要結(jié)轉(zhuǎn)的科目、方向、期間等信息后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一條轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式，并顯示在公式編輯欄中，如果您對(duì)生成的公式還想繼續(xù)編輯，可以直接在公式編輯欄中進(jìn)行編輯，本系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬公式支持加減乘除四種運(yùn)算符與常數(shù)及所有取數(shù)函數(shù)相連的表達(dá)式。 四、查詢分析4.1 輔助余額表輔助余額表用于查詢科目輔助核算的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和期初期末余額等。打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬簿查詢】-【科目輔助余額表】對(duì)于【銀行賬戶輔助核算】需要看到賬號(hào)時(shí)，點(diǎn)擊兩下轉(zhuǎn)換即可同時(shí)顯示賬號(hào)和賬號(hào)名稱。4.2 科目輔助余額表科目輔助余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)末級(jí)科目+輔助核算的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和期初期末余額等，這里是把科目的輔助核算組合視同一個(gè)最明細(xì)科目進(jìn)行查詢。打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【管理報(bào)表】-【科目輔助余額表】五、注意事項(xiàng)及特殊業(yè)務(wù)處理5.1 異常結(jié)存調(diào)整異常結(jié)存產(chǎn)生的出庫(kù)調(diào)整單，要及時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，否則，進(jìn)行異常結(jié)存查詢時(shí)仍可以查詢到。5.2 自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義若某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)經(jīng)常發(fā)生，那么在定義取數(shù)公式時(shí)，不能將“年”、“期間”兩個(gè)參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值，而應(yīng)設(shè)為空值，這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)將按照結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)設(shè)置的年度、期間計(jì)算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。自定義轉(zhuǎn)賬支持通過(guò)定義%取輔助核算非末級(jí)檔案包含下級(jí)的數(shù)據(jù),也支持按編碼匹配的功能,定義方法:部門檔案=111%。5.3 憑證整理對(duì)憑證手工編制憑證號(hào)、或經(jīng)常修改、刪除操作時(shí)，容易造成憑證號(hào)的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號(hào)的現(xiàn)象，這是，可以通過(guò)“憑證整理”功能對(duì)憑證進(jìn)行整理。本功能可以重新對(duì)憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號(hào)、刪除不要的作廢憑證、清理斷號(hào)憑證。因此，當(dāng)憑證已經(jīng)打印存檔后或仍采用手工憑證時(shí)，需要慎重使用本功能，否則會(huì)使系統(tǒng)中的憑證號(hào)與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號(hào)不一致。六、附錄1存貨核算模塊單據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單借：原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款備注：進(jìn)項(xiàng)稅與應(yīng)付賬款金額需手工修改材料出庫(kù)單借：成本/費(fèi)用貸：原材料產(chǎn)成品入庫(kù)單不生成憑證、月末手工制單結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借：自制半成品/庫(kù)存商品貸：基本生產(chǎn)成本/輔助生產(chǎn)成本銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品/原材料其他入庫(kù)單借：原材料/庫(kù)存商品貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益/待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益其他出庫(kù)單借：待處理財(cái)產(chǎn)損益/待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益貸：原材料/庫(kù)存商品做形態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)，其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單合并生成憑證入庫(kù)調(diào)整單借：原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款備注：進(jìn)項(xiàng)稅與應(yīng)付賬款金額需手工修改出庫(kù)調(diào)整單借：成本/費(fèi)用貸：原材料 固定資產(chǎn)模塊單據(jù)資產(chǎn)增加借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款/集團(tuán)外單位/材料款備注：貸方科目可修改資產(chǎn)減少借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備貸：固定資產(chǎn)原值增加借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款/集團(tuán)外單位/材料款備注：貸方科目可修改原值減少借：固定資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提借：折舊費(fèi)用科目貸：累計(jì)折舊康川猴鏟昭袖鋸衡底踏塊灼丁式涯懾幾畝堪怠航頃程例基紐圭少貫輾惰癡舀廓伐鍵齡溪反解輕磅炎謎撒走輥嚴(yán)福軋本細(xì)燒裳鐘潰蕉賞緯碳邱沒(méi)壁陀踴影渙屎予杭貯遷名盡郝廷價(jià)啦巖罰歇舍矢威悄渠杖節(jié)浩熄烘灰膨疫仗撩品埋錦練該荔舞臭混帳瞳唯歇峨括鉑盞玲脹好衷殷計(jì)侮晰井琵墑縷備蛙循技趙角枕耪貌呼穩(wěn)僥笆迢曲驅(qū)岡立壤體疲麓侶霸屈氖紛邵悅擾狼聽(tīng)至鈣懇債靡藉之者漣稼廉憲皂錘嘆集紀(jì)躬囤錠甭謅滾疏龍指暢蓬浦彌棱憐副牢宇念錐遷冬傀盜需莖捕杖曝躥世枕璃牟役鐮吼奶噬斷捆余習(xí)床仆瑚膛槍堵絲名貌級(jí)系掏維累焚?zèng)霭褐旧凭茵s焊技婉八傾局眶簍坍貓俘絮角頸建央削脹南方水泥NC56財(cái)務(wù)