參考例子-ERP采購管理子系統(tǒng)需求分析報告.doc

ERP采購管理子系統(tǒng)作者填寫日期版本：1.0修改修改日期審核：審核日期1. 采購管理子系統(tǒng)1.1. 子系統(tǒng)概述1.1.1. 子系統(tǒng)目標、范圍采購管理通過對采購業(yè)務過程進行組織、實施與控制，達到適時、適量、適質(zhì)、適價為各項目部提供生產(chǎn)和裝配所需要的原材料、輔料、標準件及工量具等。主要功能包括：采購申請，采購詢報價，采購訂單管理，外協(xié)采購管理，供應商管理。1.1.2. 業(yè)務流程u 采購作業(yè)流程采購作業(yè)流程圖u 外協(xié)加工流程外協(xié)加工流程圖1.1.3. 需求描述u 采購申請1) 請購單建立。相關請購部門（如采購部，質(zhì)檢部，各項目部）根據(jù)需求提出物料采購申請，建立請購單，所請購的物料信息將轉(zhuǎn)到物料需求計劃進行審批。2) 物料需求計劃審核。物料需求計劃內(nèi)的物料有三個來源，它們分別是請購單內(nèi)的物料、技術部投料清單的物料及低于安全庫存量的庫存物料。倉庫管理員根據(jù)物料需求計劃內(nèi)的物料庫存情況，確定是否提交采購。經(jīng)過審核的物料信息提交到采購計劃列表。3) 采購計劃列表。通過列表里面的物料的狀態(tài)查詢到物料當前的采購進程，包含已詢價，已報價，已建立訂單，待審核，已發(fā)送等幾種狀態(tài)。該功能可以輸入不同的查詢條件來查詢采購計劃，可以刪除采購計劃，刪除后的采購計劃返回物料需求計劃等待審批。u 采購詢報價1) 建立采購詢價單?？梢詮牟少徲媱澚斜碇羞x擇需要詢價的物料，錄入詢價單并發(fā)送詢價單。發(fā)送詢價單可通過傳真或E-MAIL等方式。2) 采購報價單錄入?？梢灾苯訌牟少徲媱澚斜碇羞x擇需要物料錄入報價信息，建立報價單，也可以選擇已經(jīng)建立的詢價單錄入報價信息。u 采購訂單管理1) 直接建立采購訂單。在特殊情況下，可以選擇直接建立采購訂單，錄入供應商及采購物料相關信息。建立后的采購訂單等待采購經(jīng)理進行審批。2) 自動建立采購訂單?？梢詮膱髢r單列表選擇報價單建立采購訂單，也可以直接從采購計劃列表中選擇所需采購的物料建立采購訂單。建立后的采購訂單等待采購經(jīng)理進行審批。3) 采購訂單審核。采購部經(jīng)理對建立的采購訂單進行審核，確定是否需要提交上級主管領導再審核，如果不需要二審，則等待采購人員發(fā)送采購訂單給供應商。4) 采購訂單二審。集團主管領導對提交二審的采購訂單進行審核，如果審核通過則等待采購人員發(fā)送采購訂單給供應商，否則返回修改后重新建立采購訂單。5) 采購訂單發(fā)送。采購訂單可以通過傳真或E-MAIL等方式發(fā)給供應商。6) 采購收貨。核對到貨清單，進行收貨確認。u 外協(xié)加工管理1) 外協(xié)加工計劃。各生產(chǎn)項目部的生產(chǎn)訂單內(nèi)包含有外協(xié)物料，經(jīng)審批后提交到外協(xié)加工計劃列表。2) 建立外協(xié)詢價單?？梢詮耐鈪f(xié)加工計劃中選擇需要外協(xié)的物料，錄入外協(xié)詢價單并發(fā)送。發(fā)送外協(xié)詢價單可通過傳真或E-MAIL等方式。3) 外協(xié)報價單錄入?？梢灾苯訌耐鈪f(xié)加工計劃選擇需要錄入報價的物料，建立外協(xié)報價單，也可以選擇已經(jīng)建立的外協(xié)詢價單錄入報價信息。4) 建立外協(xié)加工單。從外協(xié)加工計劃選擇所需外協(xié)加工的物料建立外協(xié)加工單，也可以從外協(xié)報價單列表中選擇外協(xié)報價單建立外協(xié)加工單。外協(xié)加工單可通過傳真或E-MAIL等方式發(fā)給供應商。沒發(fā)送的外協(xié)加工單轉(zhuǎn)入待發(fā)外協(xié)加工單列表。5) 待發(fā)外協(xié)加工單列表。對沒發(fā)送的外協(xié)加工單通過傳真或E-MAIL等方式發(fā)給供應商。u 供應商管理供應商管理可以對供應商的基本信息、供貨能力進行管理，而且還可以對供應商的供貨質(zhì)量，供貨周期、價格進行比較、評估。其意義在于：可以完整管理供應商信息，動態(tài)評估價格、質(zhì)量、交貨期，貨比三家優(yōu)選供應商。2) 供應商信息管理?？梢凿浫牍袒拘畔ⅲ瑢绦畔⑦M行規(guī)范管理。其中供應商類型分為原材料供應商、委外加工供應商、運輸服務供應商。對已建立的供應商信息進行更改，刪除等操作。3) 供應物料管理。錄入供應商供應的物料信息，對供應物料統(tǒng)一管理?？蓪⒐烫峁┑奈锪习床煌绞脚判?，進行對比，利于成本控制。4) 供應商評估?？梢詮膬r格，交貨質(zhì)量，交貨情況分別進行統(tǒng)計，以便合理選擇供應商。1.2. 執(zhí)行者及其職責分析本模塊包括如下幾個執(zhí)行者：采購人員、倉庫管理員、技術人員、生產(chǎn)人員，采購部經(jīng)理，集團主管領導。其職責分述如下：執(zhí)行者功能描述采購人員建立并發(fā)送采購詢價單錄入供應商報價信息建立采購訂單負責采購收貨負責采購跟蹤訂單變更聯(lián)系建立并發(fā)送外協(xié)加工詢價單錄入外協(xié)加工報價信息建立外協(xié)加工單外協(xié)交貨期跟蹤負責外協(xié)收貨倉庫管理員根據(jù)倉庫物料庫存信息生產(chǎn)補貨計劃審核物料需求計劃制定物料采購申請技術人員