金蝶星空云cloud固定資產(chǎn)初始化操作流程.doc

金蝶知識庫文檔固定資產(chǎn)初始化操作流程目錄1. 業(yè)務(wù)背景32. 固定資產(chǎn)初始化的操作流程33 其他補(bǔ)充9金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 8 頁 共 8 頁1. 業(yè)務(wù)背景如果需要用到固定資產(chǎn)模塊，在啟用固定資產(chǎn)后，需要對固定資產(chǎn)進(jìn)行初始化處理。在CLOUD中有兩種模式對固定資產(chǎn)進(jìn)行初始化。本文檔通過下面案例介紹兩種模式下固定資產(chǎn)初始化的流程及詳細(xì)操作。以幫助用戶能夠更好的掌握CLOUD系統(tǒng)的使用。案 例甲組織總賬啟用日期為2014年8月，在其原來系統(tǒng)中記錄固定資產(chǎn)A于2013年7月15日入賬，購進(jìn)原值60000元，預(yù)計(jì)使用期間5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用直線法折舊。截止2014年7月31日固定資產(chǎn)原值60000元，累計(jì)折舊12000元。固定資產(chǎn)B于2010年3月20日入賬，購進(jìn)原值為50000元，殘值率為1%，預(yù)計(jì)使用3年，已全部提完折舊。截止2014年7月31日固定資產(chǎn)原值50000元，累計(jì)折舊49500元。乙組織總賬啟用日期為2014年8月，在其原來系統(tǒng)中記錄固定資產(chǎn)A于2013年7月15日入賬，購進(jìn)原值60000元，預(yù)計(jì)使用期間5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用直線法折舊。截止2014年7月31日固定資產(chǎn)原值60000元，累計(jì)折舊12000元。說明：甲、乙組織采用當(dāng)期新增當(dāng)期不計(jì)提折舊，當(dāng)期處置當(dāng)期計(jì)提折舊政策。要求：1、 甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理2、 乙組織采用勾選“初始化”的方式進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理，乙組織需要在兩種會計(jì)政策下進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。2. 固定資產(chǎn)初始化的操作流程資產(chǎn)卡片上有字段“初始化”，如果勾選“初始化”，則該卡片本期會參與計(jì)提折舊，如果沒有勾選，則卡片本期不會參與計(jì)提折舊。因此固定資產(chǎn)模塊有兩種模式進(jìn)行初始化。要求一：甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化處理在不使用“初始化”的情況下，卡片在入賬當(dāng)期不會進(jìn)行計(jì)提折舊，為保證固定資產(chǎn)卡片能夠在2014年8期正常計(jì)提折舊，生成相關(guān)憑證，固定資產(chǎn)系統(tǒng)需要比總賬提前一期啟用，甲組織的啟用日期為2014年7月。下面詳細(xì)介紹固定資產(chǎn)初始化過程。圖-1用administrator登錄，新增法人組織甲組織，注意需要給甲組織勾選資產(chǎn)職能，資產(chǎn)職能是指資產(chǎn)管理職能，如果此處不勾選資產(chǎn)職能，則在資產(chǎn)卡片中的【資產(chǎn)組織】選不到。圖-1 新建甲組織，啟用資產(chǎn)職能圖-2為在默認(rèn)會計(jì)政策下增加核算組織甲組織，并增加其下級組織，如果未將甲組織增加到默認(rèn)核算體系的下級組織，將會導(dǎo)致在固定資產(chǎn)啟用列表中沒有甲組織。圖-2 默認(rèn)核算體系中添加下級組織圖-3為啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，注意甲組織需要提早總賬啟用一期，啟用時(shí)間為2014年7期。圖-3 啟用資產(chǎn)管理啟用固定資產(chǎn)模塊后，可以錄入卡片。如圖-4為錄入A電子設(shè)備的資產(chǎn)卡片，開始使用日期為2013-7-15，為其真正開始使用日期，入賬日期需要錄入啟用期間日期2014-7-31，如果開始使用期間數(shù)在會計(jì)日歷范圍內(nèi)，此時(shí)系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算累計(jì)使用期間數(shù)和累計(jì)折舊期間數(shù)。注意累計(jì)折舊期間數(shù)要和固定資產(chǎn)實(shí)際折舊期間數(shù)一致，如不一致，可手工修改，以修改后為準(zhǔn)。當(dāng)入賬日期在啟用期間時(shí)，“初始化”不鎖定，甲組織已經(jīng)提前啟用一期，則此處不能勾選。圖-5為錄入固定資產(chǎn)卡片B ，由于固定資產(chǎn)卡片B已經(jīng)計(jì)提完折舊，則其累計(jì)折舊期間數(shù)與預(yù)計(jì)使用期間數(shù)一致，資產(chǎn)凈值與其預(yù)計(jì)殘值一致。這樣在以后期間不再對B資產(chǎn)進(jìn)行折舊。圖-4 資產(chǎn)卡片錄入A資產(chǎn)圖-5 資產(chǎn)卡片錄入B資產(chǎn)錄完資產(chǎn)卡片后，不需進(jìn)行計(jì)提折舊，就可進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬，如圖-6進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)賬完成后，固定資產(chǎn)進(jìn)入第8期，正常錄入第8期新增的卡片，第8期新增卡片在當(dāng)期不計(jì)提折舊。所以在第8期進(jìn)行計(jì)提折舊時(shí)，只有初始化卡片，此時(shí)只有卡片A，因?yàn)锽已經(jīng)提完折舊。圖-7為甲組織第8期進(jìn)行計(jì)提折舊的情況，僅對一張卡片進(jìn)行了折舊處理。圖-6 固定資產(chǎn)結(jié)賬圖-7 第8期計(jì)提折舊要求二：乙組織采用勾選“初始化”的方式進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化，乙組織需要在兩種會計(jì)政策下進(jìn)行初始化。乙組織需要在兩種會計(jì)政策下進(jìn)行核算，則需要在默認(rèn)核算體系中上級核算組織的適用會計(jì)政策中選擇兩個(gè)會計(jì)政策，如圖-8在默認(rèn)核算體系中設(shè)置多會計(jì)政策。設(shè)置完多會計(jì)政策后，就可以在啟用固定資產(chǎn)的界面看到關(guān)于兩個(gè)會計(jì)政策的啟用，圖-9為啟用固定資產(chǎn)界面，分別啟用兩種會計(jì)政策。如果適用會計(jì)政策不小心多選，則在啟用列表不啟用，就不會對業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。注意乙組織的固定資產(chǎn)啟用日期為2014年8期。圖-8 設(shè)置多會計(jì)政策圖-9 啟用固定資產(chǎn)啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)成功后，即可進(jìn)行資產(chǎn)卡片錄入，如圖-10，錄入時(shí)注意勾選“初始化”，累計(jì)折舊期間為12，累計(jì)折舊金額為12000，均為2014年7月31的余額情況。入賬日期為固定資產(chǎn)啟用期間2014年8期，會計(jì)政策需要分別錄入兩種會計(jì)政策下的財(cái)務(wù)信息。開始使用日期正常錄入。啟用了多會計(jì)政策時(shí)，某固定資產(chǎn)不需在某一特定會計(jì)政策下的進(jìn)行處理，可不進(jìn)行錄入，需要在會計(jì)政策頁簽下刪除對應(yīng)的行，但默認(rèn)會計(jì)政策不能刪除。圖-10資產(chǎn)卡片錄入A資產(chǎn)錄入完成后即可進(jìn)行計(jì)提折舊，因?yàn)楣催x了“初始化”，則當(dāng)期必須要進(jìn)行計(jì)提折舊才能結(jié)賬。計(jì)提折舊和結(jié)賬都會根據(jù)多會計(jì)政策出現(xiàn)多行記錄，如圖-11為勾選“初始化”情況下，計(jì)提折舊界面，兩種會計(jì)政策下均只有1張卡片進(jìn)行了折舊。圖-11 計(jì)提折舊3其他補(bǔ)充本文主要通過案例介紹兩種模式下固定資產(chǎn)初始化的操作流程。勾選“初始化”情況下不需要提前一期啟用，但目前無法