地稅局財(cái)務(wù)工作總結(jié).docx

地稅局財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇一：2014年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)合集二：地稅局年終工作總結(jié)合集三：2014年財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部2014年度工作總結(jié) 2014年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的全力支持下，圍繞公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)為中心，在做好為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)層提供決策的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，通過(guò)加強(qiáng)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將2014年工作總結(jié)及2015年工作思路匯報(bào)如下： 一、全年完成的經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2014年，市國(guó)資委下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)為營(yíng)業(yè)收入8500萬(wàn)元，利潤(rùn)總額300萬(wàn)元，上繳稅費(fèi)610萬(wàn)元。結(jié)合我公司11月底各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，預(yù)計(jì)全年完成營(yíng)業(yè)收入9000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額300萬(wàn)元，上繳稅費(fèi)800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全面完成市國(guó)資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。 2014年，集團(tuán)公司下達(dá)給財(cái)務(wù)部理財(cái)收入目標(biāo)任務(wù)50萬(wàn)元，財(cái)務(wù)部預(yù)計(jì)全年完成100萬(wàn)元以上，同時(shí)完成預(yù)算外委托代征稅費(fèi)收入30.35萬(wàn)元。 二、全年完成的各項(xiàng)工作 （一）、財(cái)務(wù)預(yù)決算和考核考評(píng)工作 1、2月底前完成對(duì)市財(cái)政局、國(guó)資委的本部及集團(tuán)合并2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表編制及審計(jì)上報(bào)工作。 2、3月結(jié)合各部門、各子公司2014年財(cái)務(wù)預(yù)算情況，完成了2014年財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)備案工作。5月完成了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)建議值的上報(bào)工作。 3、3月配合人力資源部完成對(duì)子公司的目標(biāo)任務(wù)考核工作。 每季度末配合完成各部門目標(biāo)任務(wù)考核工作。 4、每月5日、7日前按時(shí)完成對(duì)市財(cái)政局和市國(guó)資委公司本部及合并快報(bào)報(bào)送工作。12月初，榮獲市國(guó)資委“2013年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作及2014年財(cái)務(wù)快報(bào)工作先進(jìn)單位”。 5、每季度準(zhǔn)備國(guó)資委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)資料，報(bào)告公司各季度經(jīng)營(yíng)完成情況。 （二）、二期債券資金提取和中票短融發(fā)行準(zhǔn)備工作 1、3月初，中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)，配合發(fā)債審計(jì)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作，經(jīng)過(guò)近一個(gè)半月的審計(jì)，4月中旬完成了2013年度金融機(jī)構(gòu)合并報(bào)表的編制和上報(bào)工作。 2、上半年及時(shí)與二期債各大中介機(jī)構(gòu)對(duì)接，加班加點(diǎn)陸續(xù)完善、更新及補(bǔ)充二期發(fā)債財(cái)務(wù)資料，4月末二期債獲批。 3、6-11月，嚴(yán)格審批二期債募投項(xiàng)目提款資料，積極配合融資部，順利完成二期債券項(xiàng)目提款8.6億元，并督促回款財(cái)政資金 7.8億元，有力保障了地方基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)資金。同時(shí)為充分發(fā)揮資金效益，多次銜接國(guó)開(kāi)行對(duì)閑置債券資金進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，實(shí)現(xiàn)二期債券理財(cái)收入300多萬(wàn)元。 4、在財(cái)政資金緊張的情況下，多次協(xié)調(diào)市財(cái)政，順利完成2014年一期債券5800萬(wàn)元利息的財(cái)政撥款及支付工作。 5、6月啟動(dòng)中票短融融資工作半年來(lái)，無(wú)數(shù)次加班準(zhǔn)備財(cái)務(wù)資料，及時(shí)回復(fù)光大銀行和銀行間協(xié)會(huì)反饋意見(jiàn)，目前等待銀行間協(xié)會(huì)批復(fù)。 6、參與供排水集團(tuán)及二污廠股權(quán)轉(zhuǎn)讓討論，整理發(fā)債涉及財(cái)務(wù)資料，分析股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)集團(tuán)公司發(fā)債、中票短融等融資工作財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并及時(shí)上報(bào)。參與資博公司新三板上市涉及的我公司 發(fā)債抵押資產(chǎn)棉紡廠土地出租事宜，積極溝通券商、審計(jì)、企業(yè)等，建言獻(xiàn)策。 （三）、資金籌措及調(diào)配工作 1、加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、融資辦、審計(jì)、建設(shè)等部門的溝通，及時(shí)起草農(nóng)發(fā)行貸款月度返息。根據(jù)萬(wàn)源新區(qū)、碧翠苑公租房等財(cái)政撥款項(xiàng)目進(jìn)度，督促相關(guān)部門上報(bào)并審核工程撥款資料，起草資金申請(qǐng)文件，每日跟蹤文件審批情況。 2、全年?duì)幦∝?cái)政資金26460萬(wàn)元，其中萬(wàn)源新區(qū)建設(shè)資金8640萬(wàn)元，南河6號(hào)橋?qū)ｍ?xiàng)補(bǔ)助資金500萬(wàn)元，萬(wàn)源農(nóng)發(fā)行貸款財(cái)政還本1億元、返息1877萬(wàn)元，公租房建設(shè)資金3600萬(wàn)元，鳳凰山棚戶區(qū)道路建設(shè)專項(xiàng)資金1843萬(wàn)元。11月底，協(xié)調(diào)建設(shè)局完成萬(wàn)源6號(hào)路三段、12號(hào)路二段道路專項(xiàng)補(bǔ)助資金的申請(qǐng)工作。 3、下半年多次參與協(xié)調(diào)天立集團(tuán)鳳凰山投資款返還及開(kāi)行項(xiàng)目貸款資金的提取工作，多次溝通天立集團(tuán)、天展公司，咨詢律師并起草貸款資金使用補(bǔ)充協(xié)議，并多次與公司領(lǐng)導(dǎo)赴天立集團(tuán)談判，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，目前已完成協(xié)議定稿，即將完成補(bǔ)充協(xié)議簽訂。 4、6月，根據(jù)現(xiàn)有資金情況及下半年回款計(jì)劃，制定了理財(cái)實(shí)施方案，盤活營(yíng)運(yùn)資金，用好過(guò)路資金，積極搞好理財(cái)工作，全年目標(biāo)任務(wù)50萬(wàn)元，現(xiàn)已完成理財(cái)收入100萬(wàn)元。 5、協(xié)調(diào)地稅局，督促施工單位補(bǔ)充各項(xiàng)稅務(wù)資料，搞好工程項(xiàng)目委托代征稅款的代扣代繳工作，及時(shí)完成委托代征稅款申報(bào)上繳工作。全年代扣代繳稅款1100多萬(wàn)元，完成委托代征手續(xù)費(fèi)收入30萬(wàn)元。 6、11月，根據(jù)市發(fā)改委所需資料清單，協(xié)調(diào)融資部完成農(nóng)發(fā)行貸款貼息申報(bào)工作。 （四）、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作 1、4月初，認(rèn)真準(zhǔn)備資料迎接國(guó)資委企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)檢查，組織人員不斷自查整改。11月通過(guò)檢查組的檢查，得分931分，獲得國(guó)資委先進(jìn)工作單位，獲得2014年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核加2分的條件。通過(guò)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查的不足，及時(shí)延伸整改，促使財(cái)務(wù)工作不斷改進(jìn)。 2、全面清理東濱安居房項(xiàng)目成本費(fèi)用，結(jié)合工程部預(yù)計(jì)的項(xiàng)目未發(fā)生成本，測(cè)算項(xiàng)目總成本，估算房屋單價(jià)2800元。該項(xiàng)目現(xiàn)已按該價(jià)格預(yù)售回款1600多萬(wàn)元。 3、清理并審核081新城各項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償款支付資料，建立征拆遷資金使用臺(tái)帳。8月份協(xié)調(diào)利州區(qū)財(cái)政、國(guó)土、征拆辦完成081新城征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)發(fā)票開(kāi)具工作。 4、建立并完善萬(wàn)源大廈、碧翠苑公租房、081新城、萬(wàn)源新區(qū)、雪峰安居房、東濱、蓮花保障房等項(xiàng)目的資金支付臺(tái)帳。督促工程部根據(jù)各工程項(xiàng)目進(jìn)度上報(bào)月度資金計(jì)劃，匯總、編制工程項(xiàng)目資金需求表，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目資金需求。 5、清查各項(xiàng)目委托代征稅費(fèi)代征情況，建立委托代征情況明細(xì)表，堵絕各項(xiàng)目委托代征工作漏洞。 6、加強(qiáng)銀行賬戶管理，完善銀行賬戶的清理工作。完成081新城個(gè)項(xiàng)目及萬(wàn)源2號(hào)安置點(diǎn)2期5個(gè)項(xiàng)目共管賬戶的開(kāi)立，到位首期建設(shè)共管資金3000多萬(wàn)元。根據(jù)發(fā)改委最新招投標(biāo)文件，督促各施工單位按文件要求在各項(xiàng)目所在地開(kāi)戶。 （五）、審計(jì)檢查工作 1、積極配合審計(jì)檢查，多次檢查、回復(fù)國(guó)資委對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)意見(jiàn)。整理審計(jì)意見(jiàn)并逐項(xiàng)落實(shí)涉及財(cái)務(wù)的整改方案上報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)整改事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)賬處理。 2、多次督促竣工項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完善項(xiàng)目資料，及時(shí)協(xié)調(diào)財(cái)評(píng)中心，準(zhǔn)備項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作。9月完成萬(wàn)源2、3號(hào)道路、嚴(yán)家灣、吳家浩臨時(shí)停車場(chǎng)財(cái)務(wù)評(píng)審。廉租房一期、南河4號(hào)橋已完成初審工作，現(xiàn)正著手準(zhǔn)備上報(bào)北出口雨污管網(wǎng)和廉租房二期項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算資料。 3、根據(jù)廣源會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)天健公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供的審計(jì)資料清單，逐項(xiàng)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)資料，積極配合、及時(shí)協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)工作。 4、根據(jù)市財(cái)政局文件，結(jié)合集團(tuán)公司本部利潤(rùn)，完成2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的申報(bào)工作。 5、每月月底完成固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理及上報(bào)工作，8-10月協(xié)調(diào)市、區(qū)統(tǒng)計(jì)局完成081新城科技大道、生活大道、2號(hào)安置點(diǎn)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)工作。全年預(yù)計(jì)完成在建工程統(tǒng)計(jì)入庫(kù)9.5億元，超全年目標(biāo)任務(wù)。 6、12月底，根據(jù)市財(cái)政要求報(bào)送市財(cái)政局在建項(xiàng)目債務(wù)清理表。 7、12月，經(jīng)與市地稅局、稅務(wù)師事務(wù)所等多方協(xié)調(diào)溝通，歷經(jīng)近一個(gè)月時(shí)間完成了原608廠子弟校資產(chǎn)處置的稅款及滯納金的繳納，并開(kāi)具發(fā)票，解決