工程款支付管理辦法

工程價(jià)款支付管理辦法工程價(jià)款支付管理辦法 第一章第一章 總則總則 第 1 條 為加強(qiáng)工程款項(xiàng)支付管理 規(guī)范公司工程項(xiàng)目付款行為 強(qiáng)化工程管理 確保工程質(zhì)量 提高資金效率 完善內(nèi)控制度 根 據(jù)公司治理相關(guān)規(guī)定 特定本辦法 第 2 條 本辦法適用于公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建設(shè)的所有自建 代建項(xiàng)目 的工程付款管理 第 3 條 工程付款包括支付工程 材料設(shè)備 預(yù)付款 工程 材料 設(shè)備 進(jìn)度款 工程竣工 材料設(shè)備 結(jié)算款 其他工程款 包含勘 察設(shè)計(jì)費(fèi) 造價(jià)咨詢費(fèi) 招標(biāo)代理費(fèi) 審圖費(fèi) 零星工程付款等 第第 2 2 章章 付款程序付款程序 第 1 條 支付工程 材料設(shè)備 預(yù)付款 按合同約定應(yīng)向承包單位支付工程預(yù)付款的 達(dá)到合同約定的 預(yù)付款支付條件后 由承包單位填寫 工程 設(shè)備 款預(yù)支審批表 并附已簽訂完成的合同 協(xié)議 有履約保證金的提供相關(guān)辦理完畢 證明 履行相應(yīng)審批程序后報(bào)公司財(cái)務(wù)部付款 工程預(yù)付款支付程序 1 承包單位業(yè)務(wù)部門填寫 工程 設(shè)備 款預(yù)支審批表 并附 已簽訂完成的合同 協(xié)議 及相關(guān)資料 2 現(xiàn)場監(jiān)理 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人意見 3 公司相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 公司領(lǐng)導(dǎo)審核 4 總公司審批 5 公司財(cái)務(wù)部辦理付款 工程預(yù)付款簽批職責(zé) 1 現(xiàn)場監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對承包單位工程施工質(zhì)量和進(jìn)度的實(shí)際完 成情況做以說明 2 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對承包單位該進(jìn)度內(nèi)是否有重大事項(xiàng)及獎罰款 進(jìn)行說明 3 工程部負(fù)責(zé)根據(jù)進(jìn)度 質(zhì)量狀況參考現(xiàn)場監(jiān)理意見簽批 4 合同預(yù)算部造價(jià)工程師負(fù)責(zé)審核請款金額與合同的一致性 5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核付款文件是否規(guī)范 以及對該工程已付款項(xiàng) 應(yīng)收的履約質(zhì)保金 余款等情況向公司管理層做以匯報(bào) 6 公司副總經(jīng)理 總經(jīng)理根據(jù)以上提供的意見簽批 7 總公司最終根據(jù)以上意見簽批意見及是否同意撥付款 第 2 條 支付工程進(jìn)度款 支付工程進(jìn)度款適用于工程施工類 工程監(jiān)理類的付款 工程進(jìn)度款支付程序及職責(zé) 1 由施工單位業(yè)務(wù)部門上報(bào)填寫 工程 設(shè)備 進(jìn)度款付款審批 表 2 監(jiān)理公司審核后確認(rèn)本期實(shí)際應(yīng)付款并簽字 3 公司財(cái)務(wù)人員確定是否有未交履約質(zhì)保金或其他給施工單位的 墊付資金 在其他應(yīng)扣款列支 經(jīng)辦人簽字 4 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確定是否發(fā)生獎罰金額及該項(xiàng)目其他需列支的應(yīng)扣 款 在本期其他應(yīng)扣款中體現(xiàn) 并簽字 最后計(jì)算本期實(shí)際應(yīng)支付 款并簽字確認(rèn) 5 監(jiān)理公司給出審核意見 并簽字蓋章 6 內(nèi)部審核同預(yù)支款撥付的流程及簽批職責(zé) 7 簽批結(jié)束轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部付款 出納應(yīng)注明是現(xiàn)付還是轉(zhuǎn)賬支付 最 后申領(lǐng)人簽字確認(rèn) 第 3 條 工程竣工 材料設(shè)備 結(jié)算款 工程竣工 材料設(shè)備 結(jié)算款 施工單位根據(jù)竣工圖 實(shí)際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款 申請 付款申請需包含雙方確認(rèn)的工程預(yù)算 材料計(jì)劃報(bào)表 工程 進(jìn)度報(bào)表 工程結(jié)算匯總 工程簽證 工程驗(yàn)收文件 整改項(xiàng)目驗(yàn) 收單 工程移交單等 如果是工程質(zhì)保金金還需要有使用方同意付 款確認(rèn)單 付款申請表可使用施工單位制式表格 第 4 條 其他工程款 其他工程款中 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 造價(jià)咨詢費(fèi) 招標(biāo)代理費(fèi) 審圖 費(fèi) 及政府相關(guān)部門的收費(fèi)等按實(shí)際簽署合同內(nèi)容和政府相關(guān)部門 的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到付款條件 由經(jīng)辦人填寫 付款申請單 注明填 表時(shí)間 費(fèi)用名稱 收款單位及付款說明 交公司領(lǐng)導(dǎo)審批付款 現(xiàn)場工程項(xiàng)目管理應(yīng)避免出現(xiàn)零星工程付款的情況 當(dāng)確實(shí)無 法避免的時(shí)候應(yīng)首先考慮簽署合同 并履行公司合同管理制度辦理 相關(guān)手續(xù) 如果因?yàn)樘厥庠驘o法簽署合同 一并按公司付款管理 辦法辦理審批手續(xù) 并附相應(yīng)的清單 需要監(jiān)理公司及施工方確認(rèn) 的應(yīng)確認(rèn)簽字 第三章第三章 其他規(guī)定其他規(guī)定 第一條 付款總額超過原簽訂合同總價(jià)的 須另簽補(bǔ)充協(xié)議后才能 支付 第二條 為了加快審批流程 保證工程建設(shè)進(jìn)度 內(nèi)部各審批環(huán)節(jié) 在審批時(shí)要嚴(yán)格控制時(shí)間 不得對施工單位申請付款單據(jù)壓扣 公 司管理層有特別指示的情況除外 第三條 財(cái)務(wù)部會計(jì)做好付款記錄登記工作 填制 工程付款記錄 臺賬 按季度匯總給公司管理層 供參考決策 第四章第四章 附則附則 1 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施 2 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋 附錄 1 工程 設(shè)備 款預(yù)支審批單 2 工程進(jìn)度款付款審批表 3 付款申請表 4 工程付款記錄臺賬 附件一 工程 設(shè)備 款預(yù)支審批表工程 設(shè)備 款預(yù)支審批表 施工單位 工程起止日期 工程內(nèi)容 應(yīng)付款項(xiàng) 現(xiàn)場監(jiān)理意見 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人意見 工程技術(shù)部意見 合同預(yù)算部意見 財(cái)務(wù)部意見 副總經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 總公司意見 日期 年 月 日 附件二 工程進(jìn)度款付款審批表工程進(jìn)度款付款審批表 審批表編號 日期 年 月 日 項(xiàng) 目 名 稱 請 款 單 位 合同總金額 補(bǔ)充合同或追加項(xiàng)目金額 至上期末累計(jì)已付款 工程完成情況 形象進(jìn)度 請款單位本期申報(bào)款 經(jīng)辦人 經(jīng)審核本期實(shí)際應(yīng)付款審核 本期應(yīng)扣款經(jīng)辦 本期其他應(yīng)扣款經(jīng)辦 本期實(shí)際應(yīng)支付款經(jīng)辦 監(jiān)理公司設(shè)和意見監(jiān)理公司設(shè)和意見監(jiān)理工程師 監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師 蓋章 蓋章 內(nèi)部內(nèi)部 審核審核 工程技術(shù)部工程技術(shù)部合同預(yù)算部合同預(yù)算部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)部長 副總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批 總公司審批總公司審批 持已簽署的申請單到財(cái)務(wù)部 留下賬戶信息并辦理轉(zhuǎn)賬 確認(rèn)持已簽署的申請單到財(cái)務(wù)部 留下賬戶信息并辦理轉(zhuǎn)賬 確認(rèn) 本次實(shí)際支付金額 大寫 本次實(shí)際支付金額 大寫 申請人將該筆工程款匯入以下賬戶 申請人將該筆工程款匯入以下賬戶 申請人確認(rèn) 申請人確認(rèn) 年年 月月 日日 附件三 付付 款款 申申 請請 表表 申請部門 年 月 日 經(jīng)辦人 收款單位 付款方式 付款金額 大寫 業(yè)務(wù)內(nèi)容 工程技術(shù)部 合同預(yù)算部 財(cái)務(wù)部 副總