2020年財務(wù)部月工作計劃

20202020 年財務(wù)部月工作計劃年財務(wù)部月工作計劃 篇一篇一 為全面搞好 xx 年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作 我們計劃 重點抓好以下幾個方面的工作 一 根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見 進一步搞好預(yù)算管 理工作 預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán) 與全面做好財 務(wù)工作息息相關(guān) 在明年的工作當中 要進一步加強對科室 站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理 認真做好預(yù)算的分析 分解 與落實工作 使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理 讓預(yù)算 真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用 二 結(jié)合 iso9000 質(zhì)量認證 當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀 確保完成上 級局 公司 下達的各項指標 今年 公司已走上了良性發(fā)展的快 車道 卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高 企業(yè)資產(chǎn)得到進一 步凈化與整合 結(jié)合市局 公司 貫徹 9000 質(zhì)量認證體系 本著 嚴 深 細 實 的原則 全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實 在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上 千方百計研究節(jié)支 力爭完成各 項任務(wù)指標 同時 認真研究搞好多種經(jīng)營工作 圍繞盤活資 產(chǎn) 對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃 認真清理往來帳戶 大力回收貨款 減少資金占用 提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu) 降低 企業(yè)資產(chǎn)負債率 根據(jù)上級公司物資采購的要求 進一步健全 物資比價采購制度 三 繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動 進一步搞好煙站的 基礎(chǔ)工作 提高管理水平 企業(yè)越發(fā)展進步 財務(wù)管理的作用 就越突出 所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大 對財務(wù)管理的要求也越 來越高 為了適應(yīng)這一要求 就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的 培訓(xùn) 提高會計從業(yè)人員的水平 在提高會計人員水平的基礎(chǔ) 上 進一步加強檢查督促與指導(dǎo) 搞好會計的基礎(chǔ)工作 為更 好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ) 總之 今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下 在 各科室和基層站所的配合下 按照黨委的部署和安排 認真組 織落實 取得了較好的成績 但是 來年的任務(wù)更重 壓力更 大 我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力 積極進取 開拓創(chuàng) 新 充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用 為企業(yè)的發(fā) 展壯大做出新的更大的貢獻 篇二篇二 一 會計規(guī)范化管理工作 防范和化解操作風(fēng)險 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上 會計規(guī)范化管理工作 會計核算管理 防范和化解操作風(fēng)險 從 8 個抓起 會計規(guī)定 會計核算質(zhì)量 會計報表質(zhì)量 計算機管理 聯(lián)行結(jié)算管理 會計檔 案管理 信用社網(wǎng)點管理及其它 會計經(jīng)營管理 是會計檔案管理 歷年來欠缺 每年的會計憑證都歸了檔 但未按檔案管理辦法 歸類整理 需要規(guī)范 二 抓好增收 節(jié)支 提升增盈創(chuàng)利 緊緊抓住增收 節(jié)支兩個環(huán)節(jié) 外抓收入 內(nèi)抓管理 力 爭全年在足額提取應(yīng)付利息 撥備的前提下 利潤 萬元 社 社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的 制定出臺 xx 縣農(nóng)村信用社 20 xx 年增盈創(chuàng)利實施方案 增收 節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排 外抓信貸質(zhì)量管理 盤活存量優(yōu)化增量 拓寬增收渠道 千方百計應(yīng)收盡收 內(nèi)抓財務(wù)管理 降低經(jīng)營 成本 要營業(yè)費用的管理 在個人費用的前提下 壓縮公費用 專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降 抓好五項操作 財務(wù)開支操作 對營業(yè)費用費用額和費用率控制 了 以收 定支 先提后支 多收多支 少收少支 以率定額 超支自負 的費用計提開支原則 將費用控制在核定比例之內(nèi) 比例操作 即在費用開支政策規(guī)定 對職工福利費 工會 經(jīng)費 養(yǎng)老保險 待業(yè)保險金等按比例計提 對招待費 宣傳 費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用 預(yù)算操作 對培訓(xùn)費 會議費 修理費 電子設(shè)備費購置 及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制 了在操作中預(yù)算控制支出 四是包干操作 對差旅費 郵電費 水電費 公雜費等區(qū) 域和市場物價情況制定包干使用辦法 無正當理由超出包干限 額的社 其超額扣減個人費用 五是成本操作 了成本項目和 營業(yè)外支出的管理 按月監(jiān)控 防止以名義列支 三 信用社空白憑證管理工作 安全無事故 在空白憑證管理上 今年還將加大檢查 近年來 每年的 序時檢查 使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用 管理了 但此項工作 不敢懈怠 07 年 5 月份要組織人員對 20 xx 年 5 月至 20 xx 年 4 月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查 從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到 各社使用 逐項逐類憑證跟蹤檢查 要求信用社主管會計每月 對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次 每次檢查登記 空白憑證檢 查登記簿 責(zé)任 四 規(guī)范股金 增資擴股工作 去年 12 月份 市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股 起點為 元 法人股入股起點為 x 元 投資股比例 xx 年底投資股比例 還差 xx 個百分點 需在一季內(nèi)比 例 20 xx 年要增資擴股工作 xx 年底縣信用社的資本充足率已 但按票據(jù)兌付考核辦法 我縣信用社的資本充足率還以兌 付專項票據(jù) 還需加大增資擴股的 專項票據(jù)兌付時不受 五 按標準信息披露工作 信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作 今年 x 月份之前 要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露 對 20 xx 年度的經(jīng) 營指標情況 股金分紅情況 三會 情況 利潤分配情況等披 露 將信信息披露報告和信息披露表放于場合 以便社員和利 益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況 六 職能科室 搞好法人工作 七 新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作 八 其它財務(wù)工作 1 搞好會計報表 項目電報的匯總上報工作 2 空白憑證訂購 保管 分發(fā)等管理工作 3 搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達 4 信用社和微機操作的日常 5 信用社日常會計核算的無誤等工作 6 編寫財務(wù)分析和項目電報分析 7 信用社無息資金管理 8 信用社帳戶 現(xiàn)金 大額支取的安全管理工作 篇三篇三 一 加強規(guī)范管理 做好日常核算 1 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況 按照會計法和 企業(yè)會計制度的要求 做好財務(wù)軟件的初始化工作 2 配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行 審計 并按有關(guān)部門的要求 完成會計報表的匯總和上報工作 3 配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行 審計 提高資金使用效益 4 配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算及制 訂工作 并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作 加強財務(wù) 制度建設(shè) 5 做好日常會計核算工作 按照會計制度 分清資金渠道 認真審核每筆原始憑證 正確運用會計科目 編制會計憑證 進行記賬 做到 三及時 即及時編制有關(guān)會計報表 及時報 送稅務(wù)等部門 及時裝訂會計憑證 及時清理往來款項 出納要嚴 格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié) 算業(yè)務(wù) 及時準確登記銀行 現(xiàn)金日記賬 做到日清月結(jié) 嚴格支 票領(lǐng)用手續(xù) 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 6 配合銷售部了解貨款回收情況 做好貨款回收工作 7 積極籌措資金 從多方面保證公司資金運營的流暢 8 努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度 實現(xiàn)跨越式發(fā)展 企業(yè)未來 的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 務(wù)必在認識 機制 措 施和組織推動等方面下真功夫 花大力氣 力爭使在較短時間 內(nèi)投資 發(fā)展新業(yè)務(wù) 走在同業(yè)前面 占領(lǐng)市場 9 完成公司董事會及 ceo 臨時交辦的其他工作 二 加強基礎(chǔ)防范 做好安全工作 1 貨幣資金安全 定期檢查現(xiàn)金提取 送存過程中的安全 問題 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查 若有隱患 及時處理并向上反映 及時加以整改 2 票證管理安全 做好現(xiàn)金 收據(jù) 發(fā)票 各種有價票證 的管理工作以及安全防范工作 確保不漏不遺不缺 3 負責(zé)防火安全 嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班 時切斷主電源 對辦公室吸煙進行嚴格管理 采取有效措施保證 地上無亂扔煙頭 4 負責(zé)防盜安全 定期檢查安全措施的完好性 發(fā)現(xiàn)問題 及時處理并向上匯報 三 加強考核考評 提高工作質(zhì)量 1 嚴格遵守 會計人員職業(yè)道德 和有關(guān)規(guī)定 對違反規(guī) 定的人員提出處理意見 2 嚴格進行考勤工作 嚴格執(zhí)行上下班制度 保證每日工 作的正常進行 3 要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度 促進企業(yè)管理整 體水平提高 企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度 包括 財務(wù)管 理制度 財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度 行政管理制度 根據(jù) 各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求 實行崗位責(zé)任制 規(guī)定每個 員工必須做什么 什么時候做 在什么情況下應(yīng)怎么做 以及 什么不能做 做錯了怎么辦等細則 這樣 每個崗位的每個責(zé) 任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚 要求人人遵守 通過實施這些制度 進一步提高企業(yè)管理整體水平 4 建立和健全自我約束的企業(yè)機制 確保企業(yè)持續(xù) 穩(wěn)定 協(xié)調(diào)發(fā)展 嚴格審核費用開支 控制預(yù)算 加強資金日常調(diào)度 與控制 落實內(nèi)部各層次 各部門的資金管理責(zé)任制 盡量避 免無計劃 無定額使用資金 四 加強素質(zhì)養(yǎng)成 推進隊伍建設(shè) 隨著后勤集團的不斷壯大 面對日趨復(fù)雜的市場和日益加 大的競爭 提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要 1 認真學(xué)習(xí)會計法 企業(yè)財務(wù)管理制度 工業(yè)企業(yè)會計制 度和有關(guān)的財務(wù)制度 提高會計人員的法制觀念 加強會計人員的 職業(yè)道德 樹立牢固地依法理財?shù)挠^念 做到有法必依 執(zhí)法必嚴 違法必究 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 自覺遵守法律 法規(guī) 維護財 經(jīng)紀律 抵制不正之風(fēng) 2 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 提高業(yè)務(wù)水平 定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn) 更新 業(yè)務(wù)知識 擴大知識面 在掌握基礎(chǔ)知識的同時 加強計算機知識 的學(xué)習(xí) 以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求