ERP-U8項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷.doc

ERPERP 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 二二 五年六月五年六月 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 2 頁(yè) 共 64 頁(yè) 文檔管理文檔管理 文檔更新記錄文檔更新記錄 日期更新人版本備注 文檔審核記錄文檔審核記錄 日期審核人職務(wù)備注 文檔去向記錄文檔去向記錄 拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注 文檔說(shuō)明文檔說(shuō)明 此問(wèn)卷以了解企業(yè)目前的業(yè)務(wù)流程與管理情況為目的 為企業(yè)制定 ERP 方案提供 信息 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 3 頁(yè) 共 64 頁(yè) 目目 錄錄 1 企業(yè)基本情況 4 2 信息化情況 6 3 研發(fā)與設(shè)計(jì)管理 7 4 銷售管理 10 5 生產(chǎn)管理 17 6 采購(gòu)管理 24 7 庫(kù)存管理 33 8 財(cái)務(wù)管理 42 9 人力資源管理 60 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 4 頁(yè) 共 64 頁(yè) 1 企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況 基本基本信息信息 公司名稱 資產(chǎn)規(guī)模 職工人數(shù) 年產(chǎn)值 年銷售額 年利潤(rùn) 網(wǎng)址 企業(yè)股東結(jié)構(gòu)與內(nèi)部成員 如果是集團(tuán) 關(guān)系 公司上市情況或者上市計(jì)劃 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司發(fā)展目標(biāo) 近期 長(zhǎng)期 以及戰(zhàn)略規(guī)劃 公司組織結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu) 如果是集團(tuán) 還包括各分子公司的組織結(jié)構(gòu) 地理位置和業(yè) 務(wù)范圍 企業(yè)在行業(yè)中的地位以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 5 頁(yè) 共 64 頁(yè) 如有可能 請(qǐng)?zhí)峁┵F公司近3年的年度報(bào)告或者財(cái)務(wù)報(bào)表 三表 其它重要其它重要情況情況 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 6 頁(yè) 共 64 頁(yè) 2 2 信息化情況信息化情況 硬件 硬件 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 版本號(hào)及Licence數(shù) 服務(wù)器配置 局域網(wǎng)情況 客戶端數(shù)量 上網(wǎng)的部門 廣域網(wǎng)情況 介質(zhì) 上網(wǎng)的部門 分公司 連接速率 軟件軟件 管理軟件應(yīng)用情況 其他軟件應(yīng)用情況 公司公司網(wǎng)站網(wǎng)站 其它重要其它重要情況情況 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 7 頁(yè) 共 64 頁(yè) 3 研發(fā)與設(shè)計(jì)管理研發(fā)與設(shè)計(jì)管理 研發(fā)計(jì)劃研發(fā)計(jì)劃 參與 研發(fā)計(jì)劃 職能的人員有哪些 請(qǐng)描述主要的工作流程以及崗位職責(zé) 可以利 用文字 圖表描述 研發(fā)計(jì)劃的申請(qǐng)和下達(dá)的流程是怎樣的 涉及到哪些部門的哪些人 BOM的產(chǎn)生和維護(hù)的流程是怎樣的 BOM的工程變更需要哪些人的審批 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 8 頁(yè) 共 64 頁(yè) 新產(chǎn)品測(cè)試生產(chǎn)的流程是怎樣的 需要哪些人的確認(rèn)審批 根據(jù)業(yè)務(wù)情況 是否有非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn) 若有 按單生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和 可行性分析的流程是怎樣的 涉及到哪些部門的哪些人的確認(rèn) 工藝過(guò)程的產(chǎn)生流程以及工藝過(guò)程的維護(hù)過(guò)程是怎樣的 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 9 頁(yè) 共 64 頁(yè) 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 10 頁(yè) 共 64 頁(yè) 4 銷售管理銷售管理 銷售管理的組織結(jié)構(gòu)銷售管理的組織結(jié)構(gòu) 銷售業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé) 銷售產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)銷售產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu) 銷售的產(chǎn)品種類 主要的銷售模式和類型 主要的銷售模式和類型 對(duì)應(yīng)的流程銷售產(chǎn)品的種類 主要銷售模式和流程是什么 如 銷售是否集中銷售 存 在哪些銷售方式 先收款后發(fā)貨 委托代銷等等 銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè) 銷售預(yù)測(cè)的計(jì)算方法 流程以及數(shù)據(jù)來(lái)源是怎樣的 向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù) 銷售 預(yù)測(cè)的方法是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 11 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃的制定的流程以及需要考慮的因素 是否考慮往年同期或上月份的實(shí)際銷售 是否有產(chǎn)品促銷計(jì)劃以及促銷計(jì)劃的產(chǎn)生流程 銷售計(jì)劃是否受促銷計(jì)劃的影響 銷售計(jì)劃的確認(rèn)由哪些人完成 更改銷售計(jì)劃的流程是什么 當(dāng)更改銷售計(jì)劃時(shí) 他對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生的影響如何處理 對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)的銷售計(jì)劃如何處理 銷售合同銷售合同 銷售合同是如何管理的 如何控制銷售業(yè)務(wù) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 12 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià) 公司的產(chǎn)品報(bào)價(jià)是如何管理的 價(jià)格控制的體系是怎么樣的 存在哪些問(wèn)題 銷售執(zhí)行銷售執(zhí)行 銷售執(zhí)行業(yè)務(wù)流程 銷售訂單所處理流程 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些 由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些 請(qǐng)?zhí)峁┧褂?的表格復(fù)印件的和編碼列表 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 13 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售出庫(kù)銷售出庫(kù) 銷售出庫(kù)的流程是什么 內(nèi)部交易內(nèi)部交易 集團(tuán)內(nèi)部存在大量的內(nèi)部交易嗎 內(nèi)部交易的流程是什么樣的 如何進(jìn)行結(jié)算 銷售回款銷售回款 目前在應(yīng)收賬款管理方面有否問(wèn)題 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 14 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售銷售績(jī)效績(jī)效 請(qǐng)描述現(xiàn)有的銷售績(jī)效考評(píng)指標(biāo)和方法 銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用的處理方法 在財(cái)務(wù)上如何處理的 返利情況返利情況 是否存在返利 返利的形式有幾種 公司的返利政策是如何控制的 向下的返利是如何管理和使用的 降價(jià)保護(hù)降價(jià)保護(hù) 是否存在價(jià)保 價(jià)保的形式有幾種 公司的價(jià)保政策是如何控制的 價(jià)保是如何管理和使用的 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 15 頁(yè) 共 64 頁(yè) 客戶管理體系客戶管理體系 目標(biāo)客戶與分類 客戶檔案管理 客戶信用管理的需求和流程 售后服務(wù)過(guò)程售后服務(wù)過(guò)程 整車售后服務(wù)維修過(guò)程的流程 配件的售后服務(wù)維修過(guò)程的流程 如何對(duì)實(shí)現(xiàn)對(duì)索賠件的管理和控制流程 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 16 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售業(yè)務(wù)管理特殊業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)管理特殊業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)管理有哪些特殊業(yè)務(wù) 銷售與財(cái)務(wù)的關(guān)系銷售與財(cái)務(wù)的關(guān)系 銷售執(zhí)行根據(jù)簽定的合同與財(cái)務(wù)部提供信息 負(fù)責(zé)催問(wèn)銷售商務(wù)的回款情況 為了確認(rèn) 準(zhǔn)確的應(yīng)收帳款 銷售執(zhí)行還需掌握哪些信息 運(yùn)輸管理運(yùn)輸管理 銷售發(fā)貨的運(yùn)輸 是否包括裝車的算法等問(wèn)題 流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 17 頁(yè) 共 64 頁(yè) 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 18 頁(yè) 共 64 頁(yè) 5 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)和工作流程 參與 主生產(chǎn)計(jì)劃 職能的人員有哪些 請(qǐng)描述各自 參與的工作流程以及崗位職責(zé) 可以利用文字 圖表描述 生產(chǎn)計(jì)劃體系生產(chǎn)計(jì)劃體系 生產(chǎn)計(jì)劃的層次是什么 如年計(jì)劃 月計(jì)劃 周計(jì)劃 日計(jì)劃 生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃是什么 是哪種生產(chǎn)類型 訂單 計(jì)劃 其處理流程 計(jì)算方法是怎樣 的 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 19 頁(yè) 共 64 頁(yè) 生產(chǎn)計(jì)劃的計(jì)算需要收集哪些數(shù)據(jù) 從哪些部門的哪些人收集 生產(chǎn)計(jì)劃的制定流程是什么 由哪些人審批和確認(rèn) 生產(chǎn)計(jì)劃的變更流程是怎樣的 包括月計(jì)劃 周計(jì)劃和天計(jì)劃 由哪些人批準(zhǔn)通過(guò) 當(dāng)一個(gè)緊急定單發(fā)生時(shí) 在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進(jìn)行時(shí) 是如何安排緊急定單的生產(chǎn) 計(jì)劃 處理流程是怎樣的 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 20 頁(yè) 共 64 頁(yè) 車間管理車間管理 根據(jù)實(shí)際情況請(qǐng)描述各車間生產(chǎn)內(nèi)容 組織和管理的主要流程 即從收到生產(chǎn)任務(wù)單到 資源準(zhǔn)備 組裝 質(zhì)檢入庫(kù)的主要流程 各車間工序是什么 現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的 車間每天或每周的詳細(xì)排產(chǎn)計(jì)劃流程是怎樣的 下達(dá)生產(chǎn)定單即派工單的流程是怎樣的 涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 21 頁(yè) 共 64 頁(yè) 生產(chǎn)準(zhǔn)備的流程是怎樣的 需要作哪些工作 需要哪些人完成 中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪 些 生產(chǎn)定單完成的處理流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 包括工時(shí)和物料的統(tǒng)計(jì) 成本 的結(jié)轉(zhuǎn) 差異分析 完工入庫(kù)等 對(duì)于車間不合格品的處理流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 車間對(duì)于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 需要哪些人審批通 過(guò) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 22 頁(yè) 共 64 頁(yè) 對(duì)于瓶頸工序是否有單獨(dú)的標(biāo)識(shí) 以及特殊的處理 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)流程是怎樣的 涉及到哪些部門的哪些人完成 對(duì)于新產(chǎn)品試生產(chǎn)的流程是怎樣的 涉及的部門和人員有哪些 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 23 頁(yè) 共 64 頁(yè) 為了更好的監(jiān)控在制品生產(chǎn)所采取的措施有哪些 比如及時(shí)的信息收集 物料耗費(fèi) 廢 品率 投入產(chǎn)出報(bào)告 以預(yù)計(jì)出現(xiàn)物料短缺和脫期現(xiàn)象的出現(xiàn) 當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時(shí)的處理流程是怎樣的 以及一些處理辦法 如加班 轉(zhuǎn)包 來(lái)減輕負(fù)荷 或及時(shí)給出反饋信息 修改物料需求計(jì)劃 甚至主生產(chǎn)計(jì)劃 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 24 頁(yè) 共 64 頁(yè) 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 25 頁(yè) 共 64 頁(yè) 6 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 采購(gòu)管理的組織機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理的組織機(jī)構(gòu) 采購(gòu)管理的組織和崗位職責(zé) 主要的物資按采購(gòu)控制的程度和流程不同如何分類 主要的物資按采購(gòu)控制的程度和流程不同如何分類 有幾種物資 是否存在集中采購(gòu) 集中采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程是什么 是否存在集中采購(gòu) 集中采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程是什么 哪些物資進(jìn)行集中采購(gòu) 集中采購(gòu)的流程是什么 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃體系和層次 如何控制采購(gòu)業(yè)務(wù) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 26 頁(yè) 共 64 頁(yè) 物料計(jì)劃物料計(jì)劃的來(lái)源的來(lái)源 物料計(jì)劃工作流程 物料計(jì)劃所要收集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員收集 例如主生產(chǎn)計(jì)劃 庫(kù)存 在制品 采 購(gòu)定單等數(shù)據(jù)的收集 由生產(chǎn)計(jì)劃到物料計(jì)劃的計(jì)算流程以及計(jì)算方法 是否考慮部品變更 替換件以及庫(kù)存 資金的流轉(zhuǎn)積壓等問(wèn)題 如果考慮 那么基于什么原則 由物料計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃的流程是怎樣的 有哪些部門參與 生成采購(gòu)計(jì)劃需要考慮的因素有哪些 比如說(shuō)提前期 采購(gòu)最小批量 分批采購(gòu) 庫(kù)存 積壓等問(wèn)題 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 27 頁(yè) 共 64 頁(yè) 當(dāng)主生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整流程是怎樣的 例如在客戶定單取消時(shí)為此而發(fā)生 的采購(gòu)計(jì)劃的是如何處理的 緊急采購(gòu)計(jì)劃的處理流程與正常采購(gòu)的處理流程是否有區(qū)別 如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃除了正常的因素 比如生產(chǎn)計(jì)劃 訂單 庫(kù)存以外的因素 以外 是否還 要考慮與計(jì)劃無(wú)關(guān)的因素 如采購(gòu)件的生命周期 價(jià)格波動(dòng)等問(wèn)題 如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成與調(diào)整請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成與調(diào)整 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的 如 主要原材料訂貨策 略 參與MRP運(yùn)算或不參與MRP運(yùn)算 采用最小最大計(jì)劃 重訂貨點(diǎn)計(jì)劃等幾種 指明 所占比例 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成頻次是多少 由哪些人審核確認(rèn) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 28 頁(yè) 共 64 頁(yè) 輔助材料及雜項(xiàng)采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃如何生成 由哪些人審核確認(rèn) 采購(gòu)提前期是如何確定的 是否有進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù) 如果有 進(jìn)口采購(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況 如果存在 會(huì)有哪些情況 它們的審批程序是怎樣的 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 29 頁(yè) 共 64 頁(yè) 供應(yīng)商認(rèn)證與管理供應(yīng)商認(rèn)證與管理 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)做的 采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作 根據(jù)不同的指標(biāo)要求 如供貨能力 技術(shù)服務(wù) 價(jià)格 產(chǎn)品質(zhì)量 供應(yīng)商是否區(qū)分不 同級(jí)別管理 是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行 對(duì)固定 穩(wěn)定 供應(yīng)商 是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式 對(duì)于多變構(gòu)件采購(gòu)或緊急采購(gòu) 供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么 流程 審批程序 是怎樣 的 采購(gòu)成本采購(gòu)成本 產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)材料成本的目標(biāo)估算 是否影響采購(gòu)價(jià)格 如果存在較大差異 如何協(xié)調(diào) 公司是否有采購(gòu)成本 率 的目標(biāo)計(jì)劃 采購(gòu)部是否定期對(duì)采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用做分 析 如有請(qǐng)做詳細(xì)說(shuō)明 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 30 頁(yè) 共 64 頁(yè) 采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)執(zhí)行 如何對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行分配 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的 不同的采購(gòu)訂單 合同 分別包含哪些信息 請(qǐng)?zhí)峁┯唵螛颖?在生成采購(gòu)訂單 合同 的過(guò)程中 需要調(diào)用哪些信息 并請(qǐng)指出這些信息的來(lái)源 如 果是書面文件或電子文檔 請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 31 頁(yè) 共 64 頁(yè) 采購(gòu)訂單生成后 是否存在調(diào)整的情況 如果存在 會(huì)有哪些情況 它們的處理 審批 程序是怎樣的 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法 采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù) 責(zé) 采購(gòu)訂單 合同 生成一式幾份 并請(qǐng)指出分別的去向 如果對(duì)外傳遞 請(qǐng)指出傳遞形 式 示例 電話 信函 傳真 電子郵件等等 傳遞時(shí)間 示例 訂單生成后24小時(shí)內(nèi)發(fā) 出 在途時(shí)間 示例 發(fā)出后24小時(shí)內(nèi)對(duì)方收到 如果內(nèi)部留存 請(qǐng)指出保存人 留存形式 示例 書面 電子文檔等等 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 32 頁(yè) 共 64 頁(yè) 采購(gòu)預(yù)付款在支付后 由誰(shuí)負(fù)責(zé)跟蹤控制 為避免有預(yù)付款的采購(gòu)訂單重復(fù)付款 采取 了哪些控制方法 到什么時(shí)間 才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成 示例 多批貨物均已到達(dá)海關(guān) 運(yùn)抵倉(cāng) 庫(kù) 通過(guò)驗(yàn)收 入庫(kù)之后 是否定期對(duì)采購(gòu)執(zhí)行結(jié)果與請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 進(jìn)行對(duì)比分析 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 33 頁(yè) 共 64 頁(yè) 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 34 頁(yè) 共 64 頁(yè) 7 庫(kù)存管理庫(kù)存管理 庫(kù)存的基本情況庫(kù)存的基本情況 參與 庫(kù)存管理 職能的人員有哪些 請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé) 可 以利用文字 圖表描述 庫(kù)存模式庫(kù)存模式 集團(tuán)的庫(kù)存在幾級(jí) 各級(jí)之間的物流調(diào)配關(guān)系是如何進(jìn)行的 是物流統(tǒng)一管理嗎 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的 有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分及貨位管 理 若有 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 客戶的庫(kù)存客戶的庫(kù)存 客戶庫(kù)存是如何管理的 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 35 頁(yè) 共 64 頁(yè) 生產(chǎn)領(lǐng)用物料管理生產(chǎn)領(lǐng)用物料管理 材料的領(lǐng)用出庫(kù)流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 庫(kù)房發(fā)料采取哪種方式 A先進(jìn)先出 B后進(jìn)先出 C按批次個(gè)別認(rèn)定 D個(gè)別認(rèn)定 E其他方法 生產(chǎn)過(guò)程中補(bǔ)料 領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料 如何處理 以及審批過(guò)程是怎樣的 非生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理非生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理 非生產(chǎn)性領(lǐng)料 如內(nèi)部領(lǐng)用 樣品等 的處理流程以及審批過(guò)程是怎樣的 原材料入庫(kù)管理原材料入庫(kù)管理 采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)流程是怎樣的 以及這中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 是否對(duì)于不同的類別的物 料的流程上有不同的處理 如果有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 36 頁(yè) 共 64 頁(yè) 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后 多久可以入庫(kù) 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收 由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收 質(zhì)檢入 庫(kù)流程是怎樣的 是否存在運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況 是否仍舊入庫(kù) 處理流程是怎樣的 如果運(yùn) 抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求 處理流程是怎樣的 貨物入庫(kù)應(yīng)該具備哪些文檔 示例 收貨清單等 這些文檔由誰(shuí)生成 生成的依據(jù)是 什么 如果是書面文件或電子文檔 請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單 哪一個(gè)發(fā)貨通知 如何得知 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 37 頁(yè) 共 64 頁(yè) 采購(gòu)不合格品的退貨流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫(kù)存管理輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫(kù)存管理 采購(gòu)生產(chǎn)輔料接收 入庫(kù)流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 采購(gòu)工器具接收 入庫(kù)是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 其它原材料庫(kù)存業(yè)務(wù)其它原材料庫(kù)存業(yè)務(wù) 原材料的盤點(diǎn)處理方法和流程 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 盤點(diǎn)的盤盈 盤虧是怎樣處理的 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 38 頁(yè) 共 64 頁(yè) 材料在庫(kù)存之間的調(diào)入 調(diào)出流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 是否存在材料處理 如多余原材料的外買等 流程 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 呆 滯料的處理流程 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 成品的改裝 部件的維修的出庫(kù)流程是怎樣的 物料的報(bào)廢處理流程以及審批過(guò)程 包括庫(kù)存物料的報(bào)廢和車間物料的報(bào)廢 流轉(zhuǎn)的單 據(jù)有哪些 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 39 頁(yè) 共 64 頁(yè) 產(chǎn)成品庫(kù)存管理產(chǎn)成品庫(kù)存管理 生產(chǎn)入庫(kù)的流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 銷售退貨入庫(kù)的流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 移庫(kù)流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 40 頁(yè) 共 64 頁(yè) 產(chǎn)成品盤存流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 盤點(diǎn)的盤盈 盤虧是怎樣處理的 組裝出入庫(kù)流程是怎樣的 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些 庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫(kù)存 如果有 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 制定最大最小庫(kù)存的方法和考慮的因素 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 41 頁(yè) 共 64 頁(yè) 最大最小庫(kù)存的定額制定是否考慮到產(chǎn)品的特性 例如物料的生命周期 物料的價(jià)格等其他方面的因素 庫(kù)間管理主要有哪些作業(yè)形式庫(kù)間管理主要有哪些作業(yè)形式 組裝 拆分 形態(tài)轉(zhuǎn)換 移庫(kù) 貨位管理貨位管理 目前采用什么樣的貨位管理方法 批次號(hào)管理批次號(hào)管理 采用批次號(hào)管理嗎 主要的方法是什么 庫(kù)存分析庫(kù)存分析 庫(kù)存分析的內(nèi)容 主要關(guān)注的分析方面有哪些 定期要求哪些分析報(bào)表 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 42 頁(yè) 共 64 頁(yè) 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 8 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理流程 請(qǐng)描述目前進(jìn)貨檢驗(yàn) 半成品檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)的流程 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 43 頁(yè) 共 64 頁(yè) 質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和方法質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和方法 請(qǐng)介紹主要的質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn) 方法和檢驗(yàn)工序 質(zhì)量分析質(zhì)量分析 目前質(zhì)量分析所主要采用的方法 存在什么問(wèn)題 質(zhì)量管理對(duì)質(zhì)量管理對(duì)ERP系統(tǒng)的需求系統(tǒng)的需求 對(duì)通過(guò)ERP系統(tǒng)改進(jìn)工作有什么建議 在全面質(zhì)量管理方面的需求 希望哪些在ERP系統(tǒng) 中進(jìn)行改進(jìn) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 44 頁(yè) 共 64 頁(yè) 9 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理 基本情況基本情況 財(cái)務(wù)崗位有哪些 請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé) 可以利用文字 圖表描 述 會(huì)計(jì)科目表的結(jié)構(gòu)分為幾級(jí) 各級(jí)級(jí)長(zhǎng)為多少 成本類科目考核明細(xì)至 制造費(fèi)用明細(xì)科目如何分類 請(qǐng)?zhí)峁┚唧w分類標(biāo)準(zhǔn) 管理費(fèi)用明細(xì)科目如何分類 請(qǐng)?zhí)峁┚唧w分類標(biāo)準(zhǔn) 收入類科目考核明細(xì)至 應(yīng)收帳款明細(xì)科目設(shè)置的原則是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 45 頁(yè) 共 64 頁(yè) 應(yīng)付帳款明細(xì)科目設(shè)置的原則是什么 是否存在外幣帳戶 A 是 B否 如有 請(qǐng)列示 如存在外幣業(yè)務(wù) 那么平時(shí)的匯率變動(dòng)和匯兌損益是如何計(jì)算的 明細(xì)會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則 請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的會(huì)計(jì)科目表 請(qǐng)說(shuō)明每月結(jié)帳日期并描述結(jié)帳前后的主要業(yè)務(wù)處理 憑證管理憑證管理 目前公司的憑證共分為 類 分別為 憑證的編號(hào)的規(guī)則為 如是否按業(yè)務(wù)來(lái)源進(jìn)行分類 目前對(duì)于以一定規(guī)則發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái) 公司是否有自動(dòng)完成的憑證處理過(guò)程 如 月 末結(jié)轉(zhuǎn) 在相同科目中以相同規(guī)則發(fā)生的重復(fù)性憑證 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 46 頁(yè) 共 64 頁(yè) 稅收稅收 公司目前的稅賦結(jié)構(gòu)如何 適用哪些稅收政策 財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告 收入 選擇 收入 選擇 公司收入分析 收入 預(yù)算對(duì)比分析 收入增長(zhǎng)原因 其他 成本 選擇 成本 選擇 各種費(fèi)用分析 部門費(fèi)用 預(yù)算考核 每月進(jìn)行 考核到二級(jí)科目 成本占總成本比例 成本變動(dòng)分析 與去年同期對(duì)比 其他 現(xiàn)金流量 選擇 現(xiàn)金流量 選擇 當(dāng)月現(xiàn)金收入分析 當(dāng)月現(xiàn)金支出分析 其他 請(qǐng)指出外部財(cái)務(wù)報(bào)表的制作時(shí)間 并提供樣張 請(qǐng)指出內(nèi)部主要財(cái)務(wù)報(bào)告的制作時(shí)間 制作要求和報(bào)告使用人 并提供樣張 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 47 頁(yè) 共 64 頁(yè) 管理報(bào)告管理報(bào)告 財(cái)務(wù)部目前為哪些部門提供哪些內(nèi)部管理報(bào)告或信息 這些信息分別來(lái)源于哪個(gè)具體崗 位 出于稅收或財(cái)務(wù)政策的考慮 財(cái)務(wù)核算結(jié)果與實(shí)際情況有出入時(shí) 財(cái)務(wù)部提供的內(nèi)部報(bào) 告是否做調(diào)整或說(shuō)明 這些涉及對(duì)實(shí)際情況改變的核算數(shù)據(jù) 是否能夠全部追溯到原始 數(shù)據(jù) 科目核算科目核算 請(qǐng)指出預(yù)提科目核算的具體內(nèi)容 請(qǐng)指出待攤科目核算的具體內(nèi)容 請(qǐng)指出低值易耗品核算的具體方法 其他其他 是否存在貨到票未到的情況 A 是 B 否 如存在 帳務(wù)上如何處理 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 48 頁(yè) 共 64 頁(yè) 是否存在票到貨未到的情況 A 是 B 否 如存在 帳務(wù)上如何處理 存貨入庫(kù) 出庫(kù)的計(jì)價(jià)方式是什么 銷售分批發(fā)出商品的帳務(wù)處理如何 以下非正常業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理如何 自用 促銷 其他 請(qǐng)列示出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成比例 請(qǐng)指出其他業(yè)務(wù)收入 支出核算的內(nèi)容 財(cái)務(wù)系統(tǒng)與MIS系統(tǒng)之間相互溝通哪些信息 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 49 頁(yè) 共 64 頁(yè) 應(yīng)收管理應(yīng)收管理 公司會(huì)計(jì)根據(jù)哪些信息登記存貨帳 請(qǐng)附原始單據(jù)樣本復(fù)印件 公司會(huì)計(jì)根據(jù)哪些信息登記應(yīng)收帳款 請(qǐng)附原始單據(jù)樣本復(fù)印件 是否有預(yù)收帳款的管理 A 是 B否 請(qǐng)描述預(yù)收帳款的處理流程 銷售收入銷售收入 銷售收入確認(rèn)依據(jù)是 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 50 頁(yè) 共 64 頁(yè) A開出發(fā)票B發(fā)出貨物C合同條款D其他 請(qǐng)分別說(shuō)明公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他收入構(gòu)成情況 客戶管理客戶管理 目前 有無(wú)客戶信用額度的管理 A 有 B沒(méi)有 C 客戶信用度標(biāo)準(zhǔn)是 客戶信用額度的作用 A到限額時(shí)報(bào)警 B到限額時(shí)不再發(fā)貨C到限額時(shí)發(fā)貨必須現(xiàn)結(jié) D超限額付利息 E其他 有無(wú)關(guān)聯(lián)客戶的管理 例如A客戶代B客戶付款給公司 A有 具體處理方式 B無(wú) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 51 頁(yè) 共 64 頁(yè) 客戶分類有無(wú)分類 A有 分類標(biāo)準(zhǔn)是 請(qǐng)列示 B無(wú) 有無(wú)境外客戶 對(duì)其有哪些特殊管理要求 折扣折扣 是否按收款期限給客戶現(xiàn)金折扣 A是 具體方式 B否 發(fā)票管理發(fā)票管理 開具發(fā)票的類別及數(shù)量 A普通發(fā)票 每月約 張 B增值稅專用發(fā)票 每月約 張 C開票崗位 發(fā)票金額是否含稅及所含稅種 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 52 頁(yè) 共 64 頁(yè) A不含稅 B含稅 主要稅種及具體對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù) 客戶付款與開具發(fā)票對(duì)應(yīng)關(guān)系是什么 A一筆付款對(duì)應(yīng)多張發(fā)票 B多筆付款對(duì)應(yīng)多張發(fā)票 C其他 是否有無(wú)關(guān)發(fā)票的收入種類 A有 具體種類和處理方式 B無(wú) 銷售退回銷售退回 如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù) A銷售收入處理 B退回正品貨物入庫(kù) C退回次品貨物入庫(kù) D稅金處理 E其他需處理事項(xiàng) 如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù) A銷售收入處理 B退回正品貨物入庫(kù) C退回次品貨物入庫(kù) XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 53 頁(yè) 共 64 頁(yè) D稅金處理 E其他需處理事項(xiàng) 帳齡和壞帳管理帳齡和壞帳管理 應(yīng)收帳款的帳齡區(qū)間設(shè)置如何 A 30天60天90天以上 B 3個(gè)月6個(gè)月1年 以上 C其他 確認(rèn)壞帳的標(biāo)準(zhǔn)是什么 A按帳齡 時(shí)間超過(guò) 年 B其他原則 壞帳處理方式如何 A備抵法B直接轉(zhuǎn)銷法 應(yīng)收款核銷應(yīng)收款核銷 應(yīng)收帳款及預(yù)收帳款的核銷方式如何 A按客戶余額B按單據(jù)余額 C按產(chǎn)品 D其他 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 有無(wú)應(yīng)收票據(jù)的管理 A有 類型 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 54 頁(yè) 共 64 頁(yè) B無(wú) 結(jié)算方式結(jié)算方式 公司收款目前的結(jié)算方式有 多選 A現(xiàn)金B(yǎng)支票C匯票D信用證 E其他 催款管理催款管理 描述現(xiàn)有催款流程 具體有哪些單據(jù) 催款周期多長(zhǎng) 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 55 頁(yè) 共 64 頁(yè) 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 應(yīng)付管理應(yīng)付管理 應(yīng)付債務(wù)的確認(rèn)原則和付款依據(jù)分別是什么 應(yīng)付帳款的付款對(duì)象會(huì)有哪些 它們平均每月的付款業(yè)務(wù)量 多少筆 付款金額大致多 少 如何 付款申請(qǐng)付款申請(qǐng) 采購(gòu)付款申請(qǐng)和審批流程 文字或部分流程 申請(qǐng)付款時(shí)要求提交的單據(jù)有哪些 分別由哪些部門提供 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 56 頁(yè) 共 64 頁(yè) 與供應(yīng)商的結(jié)算方式是怎樣的 按單結(jié)算 按月結(jié)算或其他 付款計(jì)劃的審批流程是怎樣的 當(dāng)公司資金不足時(shí) 付款計(jì)劃如何安排 需要參考哪些 信息 這些信息的來(lái)源是什么 申請(qǐng)付款時(shí) 要求采購(gòu)部提供的單據(jù)或文檔有哪些 這些單據(jù)或文檔的來(lái)源分別是什 么 費(fèi)用及預(yù)算控制費(fèi)用及預(yù)算控制 請(qǐng)描述費(fèi)用報(bào)銷流程 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 57 頁(yè) 共 64 頁(yè) 對(duì)各部門如何進(jìn)行預(yù)算控制 財(cái)務(wù)確認(rèn)財(cái)務(wù)確認(rèn) 對(duì)于單到貨未到 貨到單未到 貨單均到而未及時(shí)檢驗(yàn)入庫(kù)或質(zhì)檢未完全通過(guò)等情況 財(cái)務(wù)在平時(shí)及月末時(shí)如何處理 在采購(gòu)訂單未申請(qǐng)付款時(shí) 財(cái)務(wù)如何及時(shí)反映已采購(gòu)到貨的材料成本 對(duì)于已付款采購(gòu)訂單 有退貨問(wèn)題 財(cái)務(wù)如何控制 當(dāng)采購(gòu)發(fā)票價(jià)格或數(shù)量與采購(gòu)訂單不一致時(shí) 財(cái)務(wù)如何處理 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 58 頁(yè) 共 64 頁(yè) 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn) 改進(jìn)建議是什么 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 請(qǐng)表述固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃 資產(chǎn)登記 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)報(bào)廢等業(yè)務(wù)的流程 相關(guān)審批制 度是怎樣的 固定資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)是什么 XX項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 59 頁(yè) 共 64 頁(yè) 折舊折舊 請(qǐng)指出各類固定資產(chǎn)的折舊年限 折舊方法及會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)列表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的分?jǐn)偡绞饺绾?目前固定資產(chǎn)價(jià)值 凈值 約為 請(qǐng)指出固定資產(chǎn)的變動(dòng) 如新增 報(bào)廢 損失 捐贈(zèng)等 的帳務(wù)處理 拆裝業(yè)務(wù)在帳務(wù) 上如何處理 未盡事宜未盡事宜 除以上內(nèi)容 還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn)改進(jìn)意見或者