帳務報表處理(通).doc

- PAGE 3 - 第一部分 帳務處理一、帳務處理流程 1.系統(tǒng)初始化:總帳科目及明細帳科目的設置 部門檔案及職員檔案的設置 客戶分類及客戶檔案的設置 供應商分類及供應商檔案的設置 項目核算分類及項目檔案的設置 憑證分類及結算方式的設置 期初余額的錄入并試算對帳 2.憑證處理:憑證的填制-“填制憑證”“增加”填制完成后“保存”注意：a.當前制單人的姓名、業(yè)務日期(主要是月份，系統(tǒng)默認為系統(tǒng)日期)b. 科目名稱可以輸入代碼或者通過放大鏡選入.(若需要新增科目或者輔助的部門、職員、客戶、供應商、項目等均可進當前的編輯,不需退出該張憑證.)c. 輸入金額的角分可以移動光標到角分位子輸入或者將輸入法切換為英文狀態(tài)d. 損益類的科目發(fā)生方向保持在一個方向，若遇沖回用紅字輸入審核憑證-“審核憑證”- “審核憑證”選擇月份-確認-確定-審核-審核憑證或成批審核憑證.注意：a.審核人應是有審核權限且與制單人不同的操作員 b.所要審核憑證是否需要出納簽字，若需要則要先簽字( “出納簽字”步驟同“審核憑證”)憑證記帳-記帳-輸入記帳范圍-下一步(需重復)-記帳注意：a.若是網(wǎng)絡版財務軟件,首先應保證只有一臺工作站使用該帳套b.記帳前應保證要記帳的憑證已完成審核和簽字c.若上月未結帳本月不能記帳轉帳:(常用的損益科目余額本年利潤科目) 注意：a.第一次使用應先定義（轉帳定義：“自動轉帳”“期間損益結轉”點放大鏡進入設置“輸入本年利潤科目代碼”“確定”“退出設置” b.生成憑證：“自動轉帳” “期間損益結轉“選擇結轉科目”（可全選也可以雙擊部分科目）”確定“修改憑證日期”“確認該張憑證”“保存”c.對于轉帳自動生成的憑證，同樣需要進行憑證的審核和記帳.3.月末處理:月末處理-月末結帳-下一步(需重復)-結帳.注意：a.若用了其他模塊在其他模塊沒有“結帳”前總帳不能結帳b. 若上月未結帳本月不能結帳二、帳薄查詢 1.現(xiàn)金及銀行存款日記帳的查詢:現(xiàn)金管理-“現(xiàn)金日記帳”/“銀行日記帳” 2.帳薄中可查:所有科目的總帳 除現(xiàn)金/銀行存款外的所有科目明細帳 科目余額表 多欄帳 帳薄的打印 3.輔助中可查:客戶往來帳(應收類款項) 供應商往來帳(應付類款項) 部門往來帳 個人往來帳 項目核算帳 三、若結了帳，怎樣修改憑證 1.取消結帳： 用帳套主管注冊-“月末處理”-“月末結帳”同時按下鍵盤上的” Ctrl+Shift+F6組合鍵 2.擊活恢復記帳前狀態(tài)功能:用帳套主管注冊-“月末處理”-“試算并對帳-同時按下鍵盤上的”Ctrl+H組合鍵 3.恢復記帳前狀態(tài):用帳套主管注冊-“憑證” -“恢復記帳前狀態(tài)”選擇“恢復到XX月初狀態(tài)”-“確定” 4.取消審核：用審核人的名字注冊：-“審核憑證”-選擇月份-確認-確定-審核-取消審核或成批取消審核憑證. 5.取消出納簽字:用簽字人的名字注冊：-(同以上步驟) 6.修改憑證: “填制憑證” -點“上張”或 “下張”直到要修改位置-修改“可修改摘要/科目/輔助/金額/附單據(jù)數(shù)/日期中的日” -“保存”。注意：a.當前制單人的姓名(若注冊時不是用該憑證制單人的名字注冊則提示“是否修改他人憑證”b.會計期間不能修改c.未“取消記帳”“取消審核”“取消出納簽字” 憑證不能修改d.修改完憑證后還需進行:審核-“出納簽字”-”記帳“-“月末結帳”四、如何刪除憑證 “填制憑證”點“上張”或 “下張”查出需要刪除的憑證“制單”“作廢/恢復”憑證上會出現(xiàn)“作廢”標記“制單”“整理憑證”“選擇作廢憑證的會計期間”“確定”“選擇憑證號”（在刪除欄注明Y）“確定”提示“是否整理憑證斷號”選擇“是”.五、帳套數(shù)據(jù)備份(注:若是網(wǎng)絡版用友財務軟件,則只能在服務器上進行此操作) 1、先在硬盤上新建一個文件夾2、進系統(tǒng)管理備份：“系統(tǒng)服務”-“系統(tǒng)管理”-“系統(tǒng)”-“注冊”（用Admin名字）“確定”-“帳套”-“輸出”-“選擇帳套”-“確定”（系統(tǒng)自動壓縮文件）-“選擇路徑”（選到剛建文件夾）- “確定” -“完畢”。 注意：a.年度帳備份用“帳套主管”名字“注冊”b.備份完畢后將備份文件拷入光盤或優(yōu)盤保存六、如何結轉上年度數(shù)據(jù)1. 建立新年度帳薄：“系統(tǒng)服務”-“系統(tǒng)管理”-“系統(tǒng)”- “注冊”（ 用“帳套主管”名字注冊）-”選擇帳套”-“確定”-”年度帳”建立”確定”2結轉上年度數(shù)據(jù)：“系統(tǒng)服務”-”系統(tǒng)管理“-”系統(tǒng)“-“注冊”（ 用“帳套主管”名字注冊）-”選擇帳套”會計年度為新建年度”“確定”年度帳”結轉上年數(shù)據(jù)”a.首先結轉”資金管理/供銷鏈/工資管理/固定資產(chǎn)”b.然后結轉”應收應付/成本管理”c.最后結轉”總帳系統(tǒng)”.(注:以上結轉順序應根據(jù)本單位所啟用的軟件模塊以及不同模塊之間的數(shù)據(jù)是否在同一帳套而定) 第二部分 報表處理 一、報表文件的打開 1.進入報表系統(tǒng)：“財務系統(tǒng)”UFO表2.打開財務報表:文件打開選擇所需要的報表注意: 選擇所需要的報表同時注意行業(yè)二、報表數(shù)據(jù)處理 1.追加表頁:編輯追加“表頁輸入頁數(shù)后確認”從左下角點出追加的表頁“2.關鍵字錄入:數(shù)據(jù)-關鍵字-“錄入-錄入單位名稱/年/月/日-”確認-“計算該張表頁” -等待計算完畢并檢查數(shù)據(jù)三、報表打印1.打印設置中選擇好紙張