財務(wù)部2011年度工作計劃和進(jìn)度安排.xls

2011年公司財務(wù)部工作計劃進(jìn)度安排 序序號號工工 作作 項項 目目項項數(shù)數(shù)計計劃劃開開始始計計劃劃完完成成 一日常工作 1根據(jù)經(jīng)審核無誤的報銷原始憑證 編制記帳憑證102011 01 012011 12 31 2開展目標(biāo)成本和質(zhì)量成本管理112011 01 012011 12 31 3正確計算結(jié)算利潤以及其他經(jīng)營利潤122011 01 012011 12 31 4按照計稅依據(jù)和適用稅率正確計交應(yīng)納稅額132011 01 012011 12 31 5編制符合現(xiàn)行制度規(guī)定的準(zhǔn)確 真實(shí)的會計報表142011 01 012011 12 31 6 每月十五日前編制和發(fā)布各公司上月的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完 成情況表及相關(guān)財務(wù)分析 152011 01 012011 12 31 7會計憑證及所附原始憑證整理立卷 裝訂成冊162011 01 012011 12 31 8會議記錄并及時發(fā)送172011 01 012011 12 31 9報統(tǒng)計局月度 季度報表182011 01 012011 12 31 10月初編制員工工資發(fā)放表2011 01 012011 12 31 11郵件方式通知天信市場部每筆到款情況192011 01 012011 12 31 12及時購買核銷發(fā)票312011 01 012011 12 31 三非日常工作 1年中各公司經(jīng)營財務(wù)狀況匯總與分析202011 01 012011 12 31 2清算公司移交工作212011 01 012011 12 31 3備用金季度清理222011 01 012011 12 31 4創(chuàng)先方案232011 01 012011 12 31 5打印 裝訂賬本242011 01 012011 12 31 6繳納廢思公司車船稅252011 01 012011 12 31 7年中總結(jié)262011 01 012011 12 31 82011年年度各公司預(yù)算調(diào)整272011 01 012011 12 31 9年度各公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)282011 01 012011 12 31 10編制2011公司和控股公司預(yù)算指標(biāo)292011 01 012011 12 31 11配合服務(wù)公司清產(chǎn)核資審計302011 01 012011 12 31 12公司年度財務(wù)決算表編制12011 01 012011 12 31 13公司2010年度財務(wù)分析22011 01 012011 12 31 14裂踅公司 天波公司年度預(yù)算執(zhí)行情況表編制32011 01 012011 12 31 15裂踅公司 天波公司公司年度審計報告42011 01 012011 12 31 16 裂踅公司 天波公司公司年度稅務(wù)匯算清繳報告和 報稅 52011 01 012011 12 31 17按股權(quán)對股東進(jìn)行稅后利潤分配62011 01 012011 12 31 18 報送裂踅公司 天波公司各稅務(wù)局 國稅 省地稅 市地稅 報表 72011 01 012011 12 31 19報統(tǒng)計局 規(guī)劃局和高科園的財務(wù)指標(biāo)82011 01 012011 12 31 20裂踅公司 天波公司個人所得稅12萬申報2011 01 012011 12 31 21報省工商 標(biāo)準(zhǔn)局年審用的財務(wù)指標(biāo)92011 01 012011 12 31 三財務(wù)管理程序和作業(yè)文件評審 1公司財務(wù)控制管理制度332011 01 012011 12 31 2公司財務(wù)管理授權(quán)制度 新 342011 01 012011 12 31 3公司財務(wù)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)程序352011 01 012011 12 31 4公司核算體系管理辦法 新 362011 01 012011 12 31 5公司資金控制管理辦法 新 372011 01 012011 12 31 6公司預(yù)算管理評價與考核管理辦法 新 382011 01 012011 12 31 7公司備用金管理制度392011 01 012011 12 31 8公司銀行保函管理辦法402011 01 012011 12 31 9公司檔案管理制度412011 01 012011 12 31 10公司財務(wù)印鑒管理制度 新 422011 01 012011 12 31 11公司會計信息管理制度 新 432011 01 012011 12 31 12公司財務(wù)分析評價規(guī)定 新 442011 01 012011 12 31 13公司貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定 新 452011 01 012011 12 31 14公司票據(jù)管理規(guī)定 新 462011 01 012011 12 31 15公司對外投資管理辦法 新 472011 01 012011 12 31 16公司會計工作內(nèi)部稽核標(biāo)準(zhǔn) 新 482011 01 012011 12 31 17公司財務(wù)工作交接管理辦法 新 492011 01 012011 12 31 18公司財務(wù)報告管理制度 新 502011 01 012011 12 31 執(zhí)執(zhí)行行人人責(zé)責(zé)任任人人備備注注 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計歷吊常 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 2011年公司財務(wù)部工作計劃進(jìn)度安排 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 各會計趙司寂 財務(wù)全體成員趙司寂 財務(wù)全體成員趙司寂 財務(wù)全體成員趙司寂 財務(wù)全體成員趙司寂 財務(wù)全體成員趙司寂 財務(wù)全體成