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文檔簡介
配置物料管理的自動記帳一說明模塊:MM。本文是在SAP系統(tǒng)后臺,對MM模塊進(jìn)行自動記帳的科目設(shè)置。它是將MM模塊與FI模塊有機(jī)連接在一起的配置,當(dāng)做完MM模塊業(yè)務(wù)操作后就可以自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證。物料管理需要自動記帳的方面很多,常見的有以下幾類(但不限于):1物料存貨記帳的科目;2期初開帳物料的貸方記會計帳;3采購的暫記科目,等發(fā)票校驗時沖銷;4運費等雜費科目;5盤點盈虧、估價、價差等產(chǎn)生的收益和損失科目;6質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)、維護(hù)、自用等產(chǎn)生的消耗科目。配置分為兩步:1設(shè)定規(guī)則,設(shè)定哪些欄目是可輸入項;2科目設(shè)置,根據(jù)規(guī)則顯示指定的欄目并進(jìn)行維護(hù)。如果重新設(shè)定了規(guī)則,則科目需重新全部設(shè)定。各項配置詳見配置清單。二示例數(shù)據(jù)項目R/O數(shù)據(jù)科目表-FQCC 楓竹丹青集團(tuán)科目表過程-GBB庫存記帳的沖銷輸入規(guī)則借方/貸方O一般修改O估價修改O評估級別O(R/O列:R必輸;O選輸。)表1 示例數(shù)據(jù)(條目及規(guī)則)估價修改一般修改評估級別借方貸方FQ01BSA31009100010091000100表2 示例數(shù)據(jù)(記帳科目)選擇GBB過程做為示例,是因為它在以后的配置最為復(fù)雜,而且它的規(guī)則也是最為詳細(xì)的。其它過程配置的難度要小于或等于它。借方/貸方:如不選則科目輸入只有一欄;如選中則借方、貸方欄均輸入,本例是借、貸方的科目相同,對于某些損益類(如盤點盈虧)的收益和損失是記在不同科目上的。一般修改:它是記帳的科目修改碼,是過程下的細(xì)化,具體內(nèi)容詳見移動類型的科目設(shè)定部分,本例BSA是專為初始化庫存的貸方設(shè)置。評估級別:是物料主數(shù)據(jù)會計視圖的評估類的值,參見物料主數(shù)據(jù)_會計視圖。估價修改:就是工廠在評估范圍群集分組中定義的評估分組代碼。表2示例數(shù)據(jù)表明:如果有某物料和某工廠,此物料的評估類是3100(見物料主數(shù)據(jù)此工廠下的會計視圖),此工廠的評估分組代碼是FQ01,那么此物料在此工廠下初始化庫存(TCODE:MB1C MvT:561),貸方記帳科目是91000100;如沖銷(MvT:562)則科目相同。初始化庫存的借方科目設(shè)置的過程是BSX(存貨記帳),配置類似,只是條件只有估價修改、評估級別兩項。規(guī)則設(shè)定的欄目越多則科目配置的越細(xì)、條目更多;反之則粗則少。如果前臺業(yè)務(wù)操作中未發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的值則會報錯。三操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南物料管理評估和科目設(shè)置科目確定無向?qū)У目颇看_定配置自動記帳OMWBSAP 用戶化實施指南物料管理后勤發(fā)票校驗配置自動記帳OMR0-OBYC表3 操作路徑常用的TCODE有三個,其中兩個在后臺有路徑,具體操作有以下幾種可選:1前臺輸入TCODE:OMWB或OMR0(OMWB的后臺路徑如圖1所示),進(jìn)入操作,系統(tǒng)隨機(jī)彈出一對話框如圖2所示,點擊取消按鈕()進(jìn)入圖3界面,再點擊“科目分配”按鈕()進(jìn)入圖4操作界面。2前臺輸入TCODE:OBYC,直接進(jìn)入圖4操作界面。OMWB和OMR0進(jìn)入的圖3界面雖然相同,但點擊“模擬”按鈕()后的操作并不相同,科目配置后可在模擬環(huán)境中發(fā)現(xiàn)是否有問題。此項將作為專題進(jìn)行講解。圖1 后臺路徑(TCODE:OMWB)圖2 評估范圍顯示對話框圖3 自動過帳設(shè)置的初始界面圖4 物料管理記帳過程總覽圖4是物料管理的自動記帳過程總覽,用鼠標(biāo)選中條目再按細(xì)節(jié)按鈕(),或直接雙擊,彈出圖5對話框(也可用菜單“編輯更改會計表”彈出對話框進(jìn)行設(shè)置科目表)。在對話框中輸入科目表,按確認(rèn)鍵()繼續(xù),進(jìn)入圖6界面。圖5科目表選擇對話框圖6規(guī)則設(shè)定條目圖6是規(guī)則子配置界面,在工具欄中有“科目”、“過帳碼”兩個按鈕,可轉(zhuǎn)換至另兩個子配置界面。如果配置中未轉(zhuǎn)至此子界面,可在其它界面按“規(guī)則”按鈕( )轉(zhuǎn)至本界面。根據(jù)表1數(shù)據(jù),在相應(yīng)條目上打上選中標(biāo)記。設(shè)定后按“科目”鍵(),系統(tǒng)要求先進(jìn)行保存,按下保存鍵()。根據(jù)Client配置的不同(使用TCODE:SCC4維護(hù)),也許彈出圖7的請求號輸入對話框,新建或選定一個請求號,按確認(rèn)鍵()繼續(xù)。保存后進(jìn)入圖8界面。圖7 請求號輸入對話框圖8 科目設(shè)置界面圖8是科目設(shè)置界面,因為在規(guī)則設(shè)置時設(shè)定了一些條件可輸入,所以界面中出現(xiàn)相應(yīng)的條目。在此界面中按下“過帳碼”、“規(guī)則”可轉(zhuǎn)至其它子配置界面。按表2示例數(shù)據(jù)輸入各欄目數(shù)值。按下回車鍵顯示圖9界面。輸入無誤后,按保存鍵()保存。系統(tǒng)也許再次彈出請求號對話框,如圖10所示,按下確認(rèn)鍵()繼續(xù)。保存成功后,連續(xù)按返回鍵()退出操作。圖9 科目設(shè)置確認(rèn)圖10 請求號輸入對話框評估范圍群集分組一說明模塊:MM。本文的操作是將評估范圍進(jìn)行分組,需進(jìn)行科目記帳的評估范圍維護(hù)一個分組代碼。自動記帳科目設(shè)定時代表需要指定分組代碼,分組代碼相同的評估范圍可認(rèn)為是相同的一組,是相同的記帳科目。評估范圍的默認(rèn)值是工廠,請參見查看評估級別。二示例數(shù)據(jù)項目R/O數(shù)據(jù)評估范圍-C100評估分組代碼OFQ01(R/O列:R必輸;O選輸。)表1 示例數(shù)據(jù)評估范圍(默認(rèn)為工廠)C100的分組代碼是FQ01,那么在自動記帳設(shè)置時與分組代碼FQ01相同的工廠設(shè)置的科目是相同的。分組代碼在此處可填寫任意值,在自動記帳設(shè)置時將使用它。三操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南物料管理評估和科目設(shè)置科目確定無向?qū)У目颇看_定將評估范圍群集分組OMWD表2操作路徑進(jìn)入維護(hù)界面的方法有兩種,均按表2所示: 按后臺IMG路徑進(jìn)入,如圖1所示,進(jìn)入圖2界面: 在前臺輸入事物碼OMWD,進(jìn)入圖2界面。 圖1 后臺路徑圖2 評估范圍群集分組總覽圖2是評估范圍群集分組總覽,按表1示例數(shù)據(jù)找到需填寫的條目,在評估分組代碼欄填寫相應(yīng)值。確認(rèn)無誤后,按保存鍵()保存。根據(jù)Client配置的不同(使用TCODE:SCC4維護(hù)),也許彈出圖3的請求號輸入對話框,新建或選定一個請求號,按確認(rèn)鍵()繼續(xù)。保存后按返回鍵()退出操作。圖3 請求號輸入對話框查看評估級別(Valuation Level)一說明模塊:MM。當(dāng)MM模塊進(jìn)行收貨、發(fā)貨等移動操作,由于數(shù)量變化并產(chǎn)生價值更新時,相應(yīng)地在財務(wù)上進(jìn)行記帳。對自動記帳科目的設(shè)置是在后臺完成的,在這些配置操作中,會出現(xiàn)一個名詞“評估范圍(Valuation Area)。評估范圍由于評估級別(valuation level)不同,會指向工廠或是公司代碼。本文就是查看評估級別的設(shè)置。在ECC 6 IDES版本中,評估級別已默認(rèn)為工廠級,而且不可以更改。所以,在后臺配置操作中,如出現(xiàn)“評估范圍”,則默認(rèn)等同于工廠。二操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南企業(yè)結(jié)構(gòu)
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