經(jīng)營管理中心年總結(jié)及計劃20131204.docx

部門：經(jīng)營管理中心 部門負(fù)責(zé)人：石雄斌 分管領(lǐng)導(dǎo)：2013年度工作總結(jié)及2014年工作計劃歲末將至，回顧2013年經(jīng)營管理中心工作，根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營管理中心自2013年07月正式組建,同月成立深圳市利得行貿(mào)易有限公司,主要配合公司以擴(kuò)大資金流水、保持公司資產(chǎn)升值，創(chuàng)造利潤，持續(xù)增長為目的；以電商、資金托盤、實(shí)體收購、實(shí)體監(jiān)管、商業(yè)運(yùn)營為主要經(jīng)營方式來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，通過6個月的實(shí)際運(yùn)營，在公司領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)職能部門關(guān)心與鼎力支持下，在經(jīng)營管理中心全體同仁的共同努力下，不斷完善業(yè)務(wù)流程與工作技能，提升職業(yè)素養(yǎng)，已取得較好成績，現(xiàn)將具體情況做如下匯報：一2013年經(jīng)營業(yè)績總結(jié)與分析：1貿(mào)易部業(yè)績匯總（單位萬元）：項(xiàng)目板塊項(xiàng)目內(nèi)容指標(biāo) 時間10月11月12月合計電商板塊澳星項(xiàng)目計劃銷售額101518 43 實(shí)際銷售額8.2計劃達(dá)成率80.20%凈利額0.47凈利率5.86%墊資板塊可可項(xiàng)目計劃采購額100200200500實(shí)際采購額101.59計劃達(dá)成率101.59%凈利額3.79凈利率3.73%合計計劃銷售額（采購額）110 215 218 543 實(shí)際銷售額（采購額）110 凈利額4.26 凈利率3.87%2實(shí)體業(yè)績匯總（單位萬元）： 指標(biāo)項(xiàng)目銷售目標(biāo)實(shí)際銷售達(dá)成率開票額開票率回款額回款率凈利潤凈利率備注導(dǎo)光板廠833.4850102%57167%41348.6%259.830.5%混凝土廠1112733.665.9%/271.937%-361/9月正式營業(yè),前期開辦費(fèi)用較大錦園生活館55019735.8%/-802.5/9月試業(yè),前期開辦費(fèi)用較大32013年財務(wù)收益情況（單位萬元）： 指標(biāo)項(xiàng)目總資產(chǎn)固定資產(chǎn)總利潤投資額投資性質(zhì)回收額收益率備注導(dǎo)光板廠859.61212.68259.78416.68承包制7518%已按合同收回三個季度承包費(fèi)混凝土廠2967.5624.5-36160030%股份/按投資600萬,按驗(yàn)資報告中的占股比例錦園生活館2269.1347.8-802/40%股份/按兩位創(chuàng)始人計股注：以上三個表格數(shù)據(jù)到10月31日止第1頁 共8頁4各項(xiàng)目分析匯報：1）現(xiàn)運(yùn)營電商項(xiàng)目：l 澳星產(chǎn)品與京東電商合作，目前運(yùn)行良好，到11月30日銷售額為23.68萬元，已基本達(dá)到預(yù)期銷售目標(biāo)。l 澳星產(chǎn)品電商目前凈利潤較低，約為5%，主要原因是前期每月要進(jìn)行促銷活動，前期以做銷量為主，現(xiàn)已聯(lián)同京東平臺完成了加價購、返金券等活動,同時向京東爭取了二/三級頁面廣告位。l 完成澳星產(chǎn)品的圖片拍攝與優(yōu)化，并成功通過京東審核。l 完成澳星產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，物流分倉跟進(jìn)，并對產(chǎn)品包裝進(jìn)行嚴(yán)格管控。l 完成澳星產(chǎn)品與京東的帳務(wù)核對，財務(wù)付款等例行工作。2）預(yù)在2013年12月可以成交的電商項(xiàng)目：l 綠色原野化妝品上線京東平臺，預(yù)12月可以簽定合同，已完成前期與京東平臺的評估、合同談判，現(xiàn)待綠色原野供應(yīng)商回復(fù)合同條款情況。l 預(yù)計12月完成澳星產(chǎn)品蘇寧易購平臺銷售合同的簽定，暫定發(fā)貨由澳星工廠配合。3）潛在電商項(xiàng)目：l 澳星產(chǎn)品計劃完成蘇寧易購平臺后，再同亞馬遜平臺合作，目前已與該平臺洽談合作細(xì)節(jié)。l 永衡電子秤已進(jìn)行工廠實(shí)地考察，正在進(jìn)行京東電商平臺及價格利潤分析的可行性評估。l 優(yōu)瑞恩血壓計已進(jìn)行工廠實(shí)地考察，正在對接京東與易訊網(wǎng)，評估成本價格體系的可行性。l ABAQ洗護(hù)產(chǎn)品（化妝品行業(yè)），已進(jìn)行初步評估，計劃在綠色原野項(xiàng)目上線后，視銷售情況再做上線安排。4）現(xiàn)運(yùn)營墊資項(xiàng)目：l 湖南可可現(xiàn)已墊資101.59萬,預(yù)12底前回款,另計劃在12月中旬還需墊資179萬,經(jīng)營管理中心加強(qiáng)風(fēng)險管理,已要求對方出具每月銷售數(shù)據(jù)及財務(wù)相關(guān)資料。5）預(yù)在2013年12月可以成交的墊資項(xiàng)目:l 廣州瑞鑫墊資合同已通過對方及法務(wù)審核,正在走會簽流程,預(yù)12月10前完成簽定,針對此項(xiàng)目經(jīng)管中心已做了細(xì)節(jié)評估,尤其是加強(qiáng)風(fēng)險管控,要求對方提供銷售數(shù)據(jù)及財務(wù)資料,并隨時可以接受我司人員的抽查。6）潛在墊資項(xiàng)目:l SKG電器項(xiàng)目墊資,已在11月25日完成公司實(shí)地考察,立項(xiàng)資料已得到公司領(lǐng)導(dǎo)初步審批,計劃在12月重點(diǎn)洽談此項(xiàng)目,因此項(xiàng)目按現(xiàn)有情況分析,可快速做大資金流水,且收益率可以達(dá)到約7%,風(fēng)險較小,直接與京東平臺簽定回款合同。l 此項(xiàng)目計劃2014年流轉(zhuǎn)資金約在1.4億,利潤約1000萬左右。7）實(shí)體收購項(xiàng)目:第2頁 共8頁l 深圳市勝藝康達(dá)科技有限公司,主要生產(chǎn)安防五金外殼,發(fā)展?jié)摿薮?已初具規(guī)模,已進(jìn)行了實(shí)地工廠考察,目前正在盤點(diǎn)凈資產(chǎn),對公司進(jìn)行一個準(zhǔn)確的估值,計劃在12月中旬完成收購合同的簽定。l 此項(xiàng)目收購經(jīng)管中心主要以擴(kuò)大資金流水及利潤收益為重點(diǎn),同時確保企業(yè)有持續(xù)發(fā)展的空間。8）潛在實(shí)體收購項(xiàng)目:l 歐龍優(yōu)高分子材料,此項(xiàng)目經(jīng)管中心認(rèn)為發(fā)展?jié)摿薮?屬國家支持行業(yè),已在進(jìn)行初步評估,正在與對方洽談初步合方案.5.導(dǎo)光板廠:l 自2013年03月正式營業(yè)以來,運(yùn)行狀況良好,到10月份止已完成銷售額850萬,凈利潤達(dá)259.8萬,本司投入資金回收75萬(共三個季度).l 客戶數(shù)量達(dá)50家,目前工廠方面正在進(jìn)行客戶資源整合,保留優(yōu)質(zhì)客戶(單價高,訂單多,回款快),逐步壓縮回款周期長的客戶，保持公司良好運(yùn)轉(zhuǎn)。l 管理人員團(tuán)隊(duì)基本穩(wěn)定，主要在基層員工流失率較高，達(dá)到17%，主要情況為工廠管理制度與薪酬體系不完整，已計劃在2014年度做調(diào)整。l 每月20日出具運(yùn)營簡報，并提出良好建議。6混凝土廠：l 自2013年8月份正式取得混凝土三級資質(zhì)證書，到10月份止銷售額達(dá)到733.6萬元,利潤為-361萬(主要屬前期開辦階段), 業(yè)務(wù)量已有明顯快速上升，運(yùn)行良好.l 客戶前期較為零散,主要因?yàn)闆]有取得混凝土經(jīng)營資質(zhì),取得三級資質(zhì)后,合同客戶訂單明顯增多,但回款壓力較大,混凝土廠已進(jìn)行完整的評估及調(diào)整.l 運(yùn)營團(tuán)隊(duì)人員穩(wěn)定,流失約在4.7%.l 每月20日出具運(yùn)營簡報，并提出良好建議。7.錦銹桃園健康生活館:l 經(jīng)營管理中心2013年09月份起,正式全面介入前期籌備,從工程跟進(jìn),人力資源規(guī)劃、崗位職責(zé)、餐飲試業(yè)、會員招募手冊、項(xiàng)目引進(jìn)、財務(wù)與采購體系文件建立到全面正式開業(yè)期間的重點(diǎn)跟進(jìn)。l 到2013年10月止已完成銷售額197萬，利潤為-802.5萬(屬前期開辦階段),前期運(yùn)行已初步形成體系，但還需進(jìn)一步完善。l 錦園生活館的物資采購、食材采購的單價及審核程序完善及食品安全的監(jiān)督。l 錦園生活館經(jīng)營成本與財務(wù)分析，每月20日完成經(jīng)營簡報，并提出良好建議。8恩歌源裝飾設(shè)計公司：l 正在對接相關(guān)人員及了解后續(xù)運(yùn)營情況。9商業(yè)運(yùn)營：第3頁 共8頁l 上海鴻海大廈商業(yè)運(yùn)營前期介入，前期與各職能部門的對接與交流，協(xié)助配合招商營銷管理中心完成鴻海大廈業(yè)態(tài)分布及業(yè)態(tài)配比工作，針對后期運(yùn)營管理出具了針對性的管理制度，以備隨時接手自營商業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營。l 參與上海名車城項(xiàng)目概念設(shè)計方案的研討，并提供有關(guān)商業(yè)配套運(yùn)營的建議。l 完成上?；洸耸袌?、知名會所、商業(yè)服務(wù)型辦公室的市場情況調(diào)查報告。10其它重點(diǎn)事項(xiàng)匯報：1）管理制度建設(shè)：l 完成經(jīng)營管理中心項(xiàng)目監(jiān)管管理辦法及考核指標(biāo)。l 完成商業(yè)運(yùn)營管理制度，餐飲行業(yè)監(jiān)管管理辦法。l 可可項(xiàng)目倉儲監(jiān)管辦法、倉庫管理制度、商品出入庫制度。l 貿(mào)易部2014年發(fā)展規(guī)劃l 電商倉儲與物流未來規(guī)劃方案。l 協(xié)助錦園生活館制定會員招募手冊、財務(wù)管理制度、采購規(guī)章制度及流程、營業(yè)服務(wù)流程。l 已建立經(jīng)營管理中心部門例會制度，每月定時完成月工作計劃及周工作總結(jié)及計劃。2）團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)營管理中心現(xiàn)有8人，具體分工如下表：部門人數(shù)主要工作職責(zé)備注負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)經(jīng)營管理中心全面工作貿(mào)易部5負(fù)責(zé)電商、墊資、收購工作餐飲娛樂管理部1負(fù)責(zé)餐飲及混凝土廠經(jīng)營監(jiān)管工作商業(yè)運(yùn)營管理部1負(fù)責(zé)導(dǎo)光板、商業(yè)運(yùn)營工作協(xié)助貿(mào)易部工作l 完成經(jīng)營管理中心人力規(guī)劃（組織架構(gòu)）、崗位說明書。l 完成貿(mào)易部未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)與人員團(tuán)隊(duì)配置計劃。l 協(xié)助錦園生活館完成人力資源規(guī)劃、組織架構(gòu)、人力招聘與培訓(xùn)、崗位說明書。二.工作中的不足及建議:1.工作不足及改進(jìn)措施:經(jīng)營管理中心因組建時間不長，團(tuán)隊(duì)人員正在逐步建立，尚存在以下不足之處：l 工作綜合能力與溝通技巧有待繼續(xù)提升，多總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，多請教各職能部門，以達(dá)到提升團(tuán)隊(duì)綜合戰(zhàn)斗能力。l 繼續(xù)完善本中心工作流程與規(guī)范，充分配合相關(guān)部門工作，以達(dá)到整體團(tuán)隊(duì)最高效益化。l 對本中心存在的問題，積極面對，勇于承擔(dān)，突破難題，尋求符合公司發(fā)展的方式進(jìn)行調(diào)整與學(xué)習(xí)。第4頁 共8頁2.對公司的工作建議:l 建議集團(tuán)公司，加強(qiáng)完善各項(xiàng)制度，做到以制度去規(guī)范相關(guān)工作，增強(qiáng)各職能部門的責(zé)任心，做到事到落地（即不合理或達(dá)不到要求的事到了相關(guān)職能部門時，應(yīng)主動協(xié)調(diào)前一部門或相關(guān)部門解決，而非采取推諉或明哲保身方式處理）l 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，請公司給相關(guān)職能部門提供足夠的支持與指導(dǎo)。一2014年度工作計劃：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)計劃，經(jīng)營管理中心2014年度將做好現(xiàn)有的經(jīng)營項(xiàng)目監(jiān)管工作外，重點(diǎn)配合房地產(chǎn)項(xiàng)目,并做好房地產(chǎn)項(xiàng)目的商業(yè)后期運(yùn)營管理工作，同時以電商、資金托盤及實(shí)體收購為重點(diǎn)發(fā)展方向，做好風(fēng)險管控，確保公司的資金流水做大，配合公司融資及實(shí)體項(xiàng)目達(dá)到如下目標(biāo)：l 2014年計劃電商銷售額880萬，凈利潤約為86.8萬,凈利潤率8-10%l 2014年資金托盤毛利率：1.5%以上.計劃(年流轉(zhuǎn))資金托盤2.18億,其中5856萬(年流轉(zhuǎn))資金毛利潤約為216萬;另新增項(xiàng)目2000萬與SKG項(xiàng)目1.395億,年流轉(zhuǎn)計劃資金1.595億,毛利率約為7%.毛利潤約為1122萬.總計毛利潤為1338萬.l 實(shí)體項(xiàng)目凈利潤:10-15%或本司實(shí)際收益約為投資額的15-20%作為目標(biāo)l 商業(yè)運(yùn)營收益率：同招商營銷部門1.2014年（年度）計劃流轉(zhuǎn)資金需求及銷售計劃:項(xiàng)目名稱年度資金需求（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年電商月銷售目標(biāo)251540506070100100100100120100880電商資金202525303535404045505540440資金托盤月資金流水609816102015902120265029961926160519263745214123144墊資資金600800100015002000250028001800150018003500200621806實(shí)體收購月銷售目標(biāo)901001501802005006507007007508008005620實(shí)體資金500/200/1001000/500/500/2800月資金需求1120830123015302135353528402340154523453550204625046內(nèi)容說明電商項(xiàng)目：銷售計劃880萬,年流轉(zhuǎn)資金約為銷售目標(biāo)的50%墊資項(xiàng)目：已成交項(xiàng)目需求5856萬,其中13950萬為SKG項(xiàng)目,其余2000萬為其它新開發(fā)項(xiàng)目實(shí)體項(xiàng)目：預(yù)800萬為現(xiàn)有進(jìn)行項(xiàng)目投資,2000萬為計劃新項(xiàng)目.具體使用時間不定。第5頁 共8頁注：SKG墊資項(xiàng)目列入上述計劃，若SKG項(xiàng)目沒成功，則月毛利率會降到墊資額的1.8%.實(shí)體不含原已注入資金的項(xiàng)目。2.年度銷售目標(biāo)情況分析（單位萬元）第6頁 共8頁1)運(yùn)營電商項(xiàng)目:項(xiàng)目 指標(biāo)銷售目標(biāo)開票額回款額利潤額情況分析說明備注澳星與京東電商300/210301.結(jié)合2013年銷售分析，以均價500元/個，需銷售6000件，日銷售17件，所以要做好促銷方案，預(yù)用毛利10%做促銷費(fèi)用。2.回款與京東入庫數(shù)為準(zhǔn)，故較為保險。購銷模式澳星與蘇寧易購80/768881毛利率45%，2.平臺扣點(diǎn)4%,3.快遞費(fèi)15%,4.促銷費(fèi)15%,5.最終凈利率約為11%POP模式綠色原野化妝品與京東電商80/51281毛利率60%，2.京東扣點(diǎn)36%,3.促銷費(fèi)14%,4.凈利率10%購銷模式合計:460/33846.82)潛在電商項(xiàng)目：項(xiàng)目 指標(biāo)銷售目標(biāo)開票額回款額利潤額情況分析說明備注優(yōu)瑞恩血壓計與易迅等電商120/10010易迅平臺還在接洽中,尚未有具體條款永衡電子秤與京東電商100/8010接洽中其它電商(各B2C平臺)200/16020計劃中合計:420/34040計劃中的費(fèi)用總計880/67886.8指2014年整年度運(yùn)行情況總額3)資金托盤（指已運(yùn)作）：墊資項(xiàng)目投資額回收額開票額利潤額情況分析說明備注湖南可可墊資3856400040001441.銷售目標(biāo)為實(shí)際墊資額,每月墊資約321萬, 2.開票額實(shí)為應(yīng)收款額, 3.回款期為我司支付款后60天收款已成交瑞鑫墊資200020722072721.銷售目標(biāo)為實(shí)際墊資額,每月墊資約167萬, 2.開票額實(shí)為應(yīng)收款額, 3.回款期為我司支付款后60天收款預(yù)12月成交合計585660726072216已成交項(xiàng)目4)潛在資金托盤：墊資項(xiàng)目投資額回收額開票額利潤額情況分析說明備注SKG電商墊資13950150001500010501.銷售目標(biāo)為實(shí)際墊資額,按實(shí)際需求墊資. 2.開票額為應(yīng)收款,回款期為京東入庫45天. 3.凈利率約為7%洽談中其它墊資項(xiàng)目20002072207272參照瑞鑫墊資項(xiàng)目計劃中合計1595017072170721122計劃中的項(xiàng)目需求費(fèi)用,為年周轉(zhuǎn)總資金.總計2180623144231441338利潤主要集中在SKG項(xiàng)目,扣除SKG余288萬元5)實(shí)體項(xiàng)目（指已運(yùn)作）：實(shí)體項(xiàng)目投資額銷售額開票額利潤額情況分析說明備注導(dǎo)光板廠5001000700280合同約定2014年銷售任務(wù)為1000萬，結(jié)合市場整體發(fā)展趨勢，明年凈利潤方面同比2013年預(yù)計下滑5%已成交混凝土廠6008900/6352013年虧損255萬,2014年預(yù)可以凈利890萬已成交錦園生活館25003120/0到10月31日止投資額2500萬為現(xiàn)已支付款,還需多少余款未付，有待進(jìn)一進(jìn)了解。已成交恩歌源設(shè)計公司100/待定由于該項(xiàng)目為新項(xiàng)目，待項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定后再制定未付投資款合計已投入/915實(shí)際提取分配利潤小于915萬,按40%提取約366萬6)潛在實(shí)體收購：實(shí)體項(xiàng)目投資額銷售額開票額利潤額情況分析說明備注勝藝康達(dá)700200014002401.計劃700萬收購51%股權(quán). 2.確保5年收回投資成本,第6年繼續(xù)分配利潤預(yù)12月成交歐龍優(yōu)高分子100020001400200此項(xiàng)目正在做初步評估.洽談中其它實(shí)體收購10001620/200暫定計劃計劃中合計27005620/640實(shí)際提取分配利潤小于640萬,按40%提取約256萬總計：/1555實(shí)際分配利潤,按40%提取約為622萬32014年度客戶重點(diǎn)開發(fā)方向（主要是指實(shí)體）:l 導(dǎo)光板廠:2014年度重點(diǎn)是維護(hù)與培育現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)客戶.主要是從客戶訂單量、單價、回款這三方面為考核依據(jù)，基本保持在50家左右,即可完成現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能。l 混凝土廠：2014年度重點(diǎn)是增加合同訂單客戶，對一些現(xiàn)