生活垃圾資源化處理有限公司項目可行性研究報告

生活垃圾資源化處理有限公司項目可行性研究報告2010年1月目錄第一章總論1第一節(jié)項目承建方基本情況1第二節(jié)項目概況2第三節(jié)項目申請報告的依據(jù)4第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標4第二章項目背景及必要性5第一節(jié)項目背景5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性10第三章建設(shè)條件與場址選擇13第一節(jié)項目建設(shè)選址要求13第二節(jié)區(qū)域建設(shè)條件13第三節(jié)自然和生態(tài)條件14第四節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)施條件14第五節(jié)區(qū)位投資優(yōu)勢15第六節(jié)建設(shè)規(guī)模及原料預測17第四章技術(shù)與工藝方案18第一節(jié)項目組成18第二節(jié)生產(chǎn)工藝方案18第三節(jié)工藝流程及總平布置20第五章環(huán)境保護與勞動安全24第一節(jié)環(huán)境保護與有關(guān)環(huán)保措施24第二節(jié)節(jié)能與勞動安全27第六章企業(yè)組織和勞動定員31第七章項目實施進度安排32第一節(jié)項目建設(shè)管理32第二節(jié)項目實施進度35第八章投資估算與資金籌措36第一節(jié)投資估算36第二節(jié)資金籌措37第九章財務分析和社會效益分析38第一節(jié)財務分析38第二節(jié)社會效益分析41第十章可行性研究結(jié)論與建議43附表附表1固定資產(chǎn)投資估算表附表2投資使用計劃及資金籌措表附表3營業(yè)收入和稅金估算表附表4固定資產(chǎn)折舊估算表附表5成本費用估算表附表6還本付息估算表附表7利潤及分配估算表附表8現(xiàn)金流量表（全部投資）附表9現(xiàn)金流量表（自有投資）附表10資金來源與運用表附表11資產(chǎn)負債表第一章總論項目名稱生活垃圾資源化處理有限公司承建單位環(huán)?？萍加邢薰局鞴懿块T城市管理局項目引資單位衛(wèi)生局建設(shè)地點牛山鎮(zhèn)南環(huán)路法人代表聯(lián)系人聯(lián)系方式第一節(jié)項目承建方基本情況本項目由“環(huán)?？萍加邢薰尽背薪?，并進行投資開發(fā)。環(huán)?？萍加邢薰臼羌啤⒐?、貿(mào)一為體系的列開發(fā)處理生活垃圾的環(huán)保公司。公司宗旨消滅垃圾，還地球清潔，使垃圾處理達到無害化、資源化、減量化。公司自主研發(fā)的SLF9901型離心式高效生活垃圾分揀系統(tǒng)，設(shè)計獨特，構(gòu)思新穎，利用“S”型齒刀高速旋轉(zhuǎn)的沖擊力量和離心的作用，將塊狀、袋裝垃圾強力破碎，并鼓風揚起，使輕、重垃圾下落有先有后，為垃圾的篩分創(chuàng)造條件。2003年該生活垃圾分揀機通過國家建設(shè)部的鑒定（鑒定證書編號建科鑒字2003027號），并在全國推廣應用。目前該生活垃圾分揀機已申報專利產(chǎn)品（專利號ZL992286999），并投放工業(yè)化運作，運行穩(wěn)定，垃圾分揀水平達國際標準，填補了國內(nèi)空白。目前，環(huán)保科技有限公司已與人民政府簽訂了城市垃圾特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議。第二節(jié)項目概況一、項目規(guī)模根據(jù)現(xiàn)有人口規(guī)模以及國務院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運縣消化的發(fā)展思路，將建設(shè)規(guī)模確定在480噸/日，生態(tài)農(nóng)業(yè)1000畝。單靠生活垃圾處理企業(yè)很難收回投資，只有拉長產(chǎn)業(yè)鏈，利用所出的有機肥做大做強生態(tài)農(nóng)業(yè)，才能達到社會效益與經(jīng)濟效益雙贏。每天所產(chǎn)的有機肥完全可以拓展1000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)，可以轉(zhuǎn)化1500名農(nóng)民為產(chǎn)業(yè)工人。二、項目工程技術(shù)方案項目主要技術(shù)方案是先將原生垃圾進入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧，以厭氧為主進行發(fā)酵；再運用離心式高效分揀機進行機械化分揀；將發(fā)酵垃圾分成廢塑料、廢鋼鐵、營養(yǎng)土、建筑垃圾四大類進行綜合深加工。廢塑料用于制粒或壓縮成板材，營養(yǎng)土制成有機肥發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，廢鋼材回爐，建筑垃圾制成砼砌塊，從而達到將城市生活垃圾資源化、無害化、減量化的目標。該技術(shù)方案主要是以我公司專利產(chǎn)品生活垃圾分揀機的分揀工藝為核心。三、項目選址項目場址擬選擇在牛山鎮(zhèn)路北側(cè)，占地面積約90畝，其中一期占地面積60畝，二期占地30畝。另租1000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)用地。四、工程方案工藝用房建筑面積12704平方米；堆放場2000平方米；輔助用房526平方米；場內(nèi)道路7991平方米；辦公用房（場區(qū)外）2000平方米；生活用房（場區(qū)外）3000平方米。生態(tài)農(nóng)業(yè)塑料大棚30萬平方米。五、組織機構(gòu)及勞動定員生產(chǎn)勞動定員100人，其中管理人員6人，車間員工78人，機修及后勤人員16人。生態(tài)農(nóng)業(yè)勞動定員1500人。六、項目建設(shè)期本項目一期建設(shè)期為1年。七、投資及資金來源項目總投入預計約需21000萬元，本次可行性研究主要是針對一期進行論證。動態(tài)投資建設(shè)期利息1000萬元,流動資金9000萬元，靜態(tài)投資（建設(shè)資金）11000萬元。本項目建設(shè)資金擬采取企業(yè)自籌和銀行貸款的辦法解決，計劃申請銀行貸款15200萬元；企業(yè)自籌5800萬元；其他申請短期貸款。八、項目效益財務評價指標表明，該項目實施后，預計貸款償還期343年含1年建設(shè)期，內(nèi)部收益率為168（稅后），投資回收期為674年稅后，含1年建設(shè)期，項目具有一定的償還能力，社會經(jīng)濟效益顯著。第三節(jié)項目申請報告的依據(jù)1、國家計委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)2、國家及省有關(guān)設(shè)計和建筑規(guī)范、標準3、國家發(fā)展和改革委員會令第19號企業(yè)投資項目核準暫行辦法4、國家發(fā)展和改革委員會令第40號產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）5、國家及省有關(guān)法律、法規(guī)6、環(huán)?？萍加邢薰咎峁┑钠渌Y料第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目單位指標備注一主要技術(shù)指標1規(guī)劃占地面積畝1202規(guī)劃建筑總面積M2172303綠化率404勞動定員人1600二主要經(jīng)濟指標1建設(shè)投資萬元110002資本金萬元58003長期借款萬元152004產(chǎn)品收入萬元86825成本費用萬元573826項目財務內(nèi)部收益率16847財務凈現(xiàn)值萬元36878投資回收期年7749資本金收益率2010借款償還期年68第二章項目背景及必要性第一節(jié)項目背景一、我國城市垃圾現(xiàn)狀分析1、城市生活垃圾的產(chǎn)生及排放情況改革開放20多年來,我國經(jīng)濟進入快速增長期,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提高,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹,使我國城市生活垃圾污染問題日益突出,其管理和控制已成為環(huán)境保護領(lǐng)域的突出問題之一,城市生活垃圾迫切需要無害化、減量化、資源化的處理。目前我國城市垃圾的產(chǎn)生量呈逐年增加的趨勢,表1反映了19792000年間我國垃圾產(chǎn)生量的變化情況。表119792000年間全國垃圾產(chǎn)生量的變化從中可以看出,2000年我國663座城市產(chǎn)生的垃圾總量為11800KT,比1979年的25080KT增加了37倍。而且每年以810的速度增加,但是我國的生活垃圾無害化處理率只有2,約有三分之二的城市陷入垃圾的包圍之中,接近工業(yè)發(fā)達國家的水平,在這個意義上說,我國城市生活垃圾已經(jīng)處于超前污染的狀態(tài)。2、城市生活垃圾的成分及變化趨勢城市垃圾的組成成分比較復雜,不同地區(qū)由于工業(yè)發(fā)展的不平衡,城市現(xiàn)代化程度、居民收入、消費水平及生活習慣等影響,垃圾的組成成分也有差別。從表2、3中可以看出,不同城市、不同地區(qū),垃圾的成分區(qū)別很大。在我國,南方城市垃圾的有機物多、無機物少,北方城市則相反。高級住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)、大飯店的有機物高于其它區(qū),高級住宅區(qū)的垃圾中可回收廢品明顯高于普通住宅區(qū)。近年來,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高,不僅垃圾產(chǎn)生量發(fā)生變化,垃圾的成分也發(fā)生很大變化,這種變化的趨勢主要表現(xiàn)為1由于家庭燃料的構(gòu)成改變導致了垃圾中無機爐灰比例大為降低2由于冷凍食品、預制成品及半成品食品的逐年普及,再加上有些大城市凈菜上市,使家庭垃圾成也發(fā)生了明顯改變,食品廢品明顯減少3由于隨著包裝技術(shù)與材料的改革,紙、塑料、玻璃等可回收廢物比例大大增加4由于人們消費觀念的變化,促使人們提前扔棄廢舊物品,使得廢舊家庭工業(yè)消費品在垃圾中呈現(xiàn)了大幅度增加的趨勢。二、我國城市垃圾處理技術(shù)現(xiàn)狀我國目前采用的城市垃圾處理與資源化技術(shù)主要是衛(wèi)生填埋、堆肥、焚燒與無害化綜合處理等技術(shù)方法。1、衛(wèi)生填埋垃圾的衛(wèi)生填埋處理具有操作簡便、投資較小、費用低、見效快、處理量大等優(yōu)點。從處理方式上看約有70的垃圾得到了處理。但真正得到無害化處理的僅占13同時填埋方式存在著永久性占用大量土地、產(chǎn)生的沼氣對大氣污染嚴重等問題。如果再不注意地質(zhì)條件還會造成土壤地下水和周圍環(huán)境的二次污染。近幾年來，我國垃圾填埋場建設(shè)日趨完善，一些具有較高水平的垃圾填埋場相繼建成。如廣州、杭州、蘇州、成都、北京、包頭等城市都相繼建成了較為完善的衛(wèi)生填埋場。同時，填埋場所產(chǎn)生的沼氣的回收和利用技術(shù)也得到了發(fā)展，如杭州天子嶺垃圾填埋場將填埋氣體作為能源回收利用已取得較好的實踐。2、堆肥近年來我國的垃圾堆肥技術(shù)發(fā)展很快，開始應用“二次發(fā)酵工藝”堆肥生產(chǎn)趨向?qū)I(yè)化。目前已建成堆肥場約20余處，北京、上海、武漢、無錫、常州、天津、沈陽等城市已自行設(shè)計了適合我國的機械化垃圾堆肥處理生產(chǎn)線。但是，我國城市垃圾堆肥現(xiàn)還存在產(chǎn)品肥效較低、質(zhì)量較差、銷路不好等問題，使企業(yè)難以維持運轉(zhuǎn)。3、焚燒我國采用焚燒技術(shù)處理城市垃圾尚處于起步階段。由于我國許多地區(qū)人口密度高，特別是東部地區(qū)的許多城市土地資源缺乏，焚燒處理會逐步成為這些地區(qū)生活垃圾處理的主要手段。但是，焚燒發(fā)電，投資巨大，日處理1000T垃圾工程投資需5億元右左，且焚燒易產(chǎn)生二惡英等致癌物質(zhì)。生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃燒利用，實際是大量助燃能源無功而燃，以大資源換取小資源，得不償失，發(fā)出的電成本高，不夠核算，不得不以國家補貼、高價上網(wǎng)，可見這種處理方法僅達到減量化，達不到無害化和資源化。4、無害化綜合處理目前，處理城市生活垃圾的最好方法是無害化綜合處理技術(shù)。將生活垃圾首先進行分選，將塑料、廢紙、金屬等回收利用。無機物填埋，無用的有機物焚燒，從而達到無害化和資源化的目的。因此，實施垃圾無害化綜合處理應是我國綜合利用資源，保護環(huán)境，堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。三、技術(shù)推廣和相關(guān)政策方面1、技術(shù)推廣與國外相比，我國的生活垃圾具有自身的特性，由于我國垃圾分類收集普及率較低，大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其次我國的生活垃圾有機物含量是發(fā)達國家的幾倍，并且含水量較高。針對上述各種垃圾處理方法的特點和不足，我公司經(jīng)過數(shù)年深入垃圾場實際考查、研究、試驗，并認真分析垃圾的特點，認為垃圾分類是制約垃圾資源化處理的瓶頸問題，必須突破垃圾分類這一關(guān)鍵性技術(shù)難題，才能使垃圾資源化處理得以實現(xiàn)。離心高效的生活垃圾分揀機于1999年6月申請專利，2000年獲得國家專利權(quán)。（專利號ZL992286999），生活垃圾分揀機獲得國家專利后，自主實施開發(fā)，于2000年研發(fā)原型機，2001年試制了小型機，同年在國家建設(shè)部立項，2002年研發(fā)生產(chǎn)型樣機，并于2003年7月通過了建設(shè)部組織的技術(shù)鑒定，并推薦在全國推廣。經(jīng)過六年多時間，研發(fā)三代分揀機產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)成熟。2、相關(guān)政策“城市垃圾數(shù)量不斷增加，占地、污染水土環(huán)境，危害日益嚴重。從根本上解決這個問題，必須制定有關(guān)法規(guī)，加強對垃圾排放、處理、回收利用的管理；必須統(tǒng)籌規(guī)劃，引進、開發(fā)和推廣適合我國國情的垃圾減量化、無害化和資源化的先進處理技術(shù)；必須運用市場機制，實行垃圾排放收費制度，培育垃圾治理產(chǎn)業(yè)?？傊耸乱嗽缱餮芯?，加強指導，充分發(fā)揮各地積極性，抓緊整治?！边@是溫家寶總理對城市垃圾處理的重要批示。積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加快建設(shè)節(jié)約型社會。這是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展與環(huán)境關(guān)系，進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，做好我國環(huán)境保護工作的根本。國家環(huán)境保護局在編制國家“十一五”環(huán)保規(guī)劃建議中也提出積極推進生活垃圾“三化”處理，把生活垃圾“三化”放在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的前位。2006年我國將調(diào)整和優(yōu)化城鎮(zhèn)建設(shè)投資結(jié)構(gòu),引導城鎮(zhèn)建設(shè)資金主要用于完善和配套現(xiàn)有設(shè)施，重點加強城市供水排水管網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)、供熱管網(wǎng)、防災設(shè)施等改造和建設(shè)、城市公共交通設(shè)施建設(shè)、重點流域城市水污染防治設(shè)施建設(shè)，以及小城鎮(zhèn)和農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建設(shè)部部長汪光燾說，要逐步建立強化政府投資約束和項目決策責任的機制。按照“區(qū)別對待、有保有壓”的原則，合理控制市政公用設(shè)施建設(shè)的投資規(guī)模。城市市政公用事業(yè)改革事關(guān)國計民生，要堅持公用事業(yè)的公共屬性，引入市場機制，建立多元化投資體制和管理機制，骨干企業(yè)和命脈工程政府應當控股。汪光燾表示，建設(shè)行政主管部門要加強市場監(jiān)管，落實特許經(jīng)營制度的實施，確保公眾利益、公共安全，切實提高服務水平。繼續(xù)推進區(qū)域性供水、供氣、供熱、污水和垃圾處理設(shè)施的共建共享。同時，城鎮(zhèn)垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）中鼓勵類項目。因此，本項目是在國家推進垃圾處理設(shè)施共建共享的大環(huán)境下建設(shè)的，符合國家的相關(guān)政策要求。第二節(jié)項目建設(shè)的必要性一、及周邊地區(qū)發(fā)展的要求省城鎮(zhèn)生活垃圾近4年增長幅度815，不論城鎮(zhèn)規(guī)模,垃圾產(chǎn)量均呈逐年增長趨勢,增長幅度在314間，其中地級市近2年均在10左右縣市中蘇南地區(qū)5年中基本保持以5以上的速度增長,蘇中增幅較小,蘇北近年有加快增長的趨勢中心鎮(zhèn)保持在810的增幅垃圾增長幅度較快的主要原因是城區(qū)面積的擴大和人口增加。按這樣的增長速度，未來幾年東海及周邊地區(qū)的垃圾產(chǎn)生總量將猛增。若不建立與之相適應的垃圾處理有限公司，將會出現(xiàn)垃圾保衛(wèi)城市的局面，既不利于城市生活環(huán)境的改善，又不利于城市形象的建設(shè)。按現(xiàn)有規(guī)模和近期發(fā)展規(guī)劃，以及國務院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運縣消化的發(fā)展思路。建設(shè)480噸/日的垃圾處理有限公司，將有利于及周邊地區(qū)發(fā)展的要求。二、新技術(shù)推廣的要求城市生活垃圾的綜合利用關(guān)系到我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。處理城市生活垃圾的最好方法是無害化綜合處理技術(shù)。將生活垃圾首先進行分選，將塑料、廢紙、金屬等回收利用。無機物填埋，無用的有機物焚燒，從而達到無害化和資源化的目的。本項目采用的綜合利用工藝，實現(xiàn)了城市生活垃圾資源化。項目采用的國內(nèi)領(lǐng)先的垃圾分揀工藝，可以作為示范工程在全國推廣，也提升了的知名度。三、改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境的要求目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地下水質(zhì)，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無害化處理場對城市生活垃圾進行集中處理，對改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求每天要從生活垃圾中生產(chǎn)出100多噸的高效有機肥，項目公司在垃圾廠附近反租農(nóng)田1000畝，發(fā)展高效綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，讓這些本來就從農(nóng)田里來的再讓它回到農(nóng)田里，這樣一來既拉長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，又把農(nóng)民變成了產(chǎn)業(yè)工人，真正實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化?？傊卷椖康慕ㄔO(shè)既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又對推進了先進垃圾的處理工藝，且有利于改善周邊人居環(huán)境，并保證了的經(jīng)濟穩(wěn)定的發(fā)展，項目建設(shè)十分必要。第三章建設(shè)條件與場址選擇第一節(jié)項目建設(shè)選址要求城市垃圾處理場選址應主要注意以下要求（1）應符合當?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃要求，應與當?shù)氐拇髿馕廴痉乐?、水資源保護、自然保護相一致。（2）應設(shè)在當?shù)叵募局鲗эL向的下風向，在人畜居棲點500米以外。（3）交通便利，與城市的距離合理，以節(jié)約運輸費用。本項目擬在牛山鎮(zhèn)南環(huán)路北側(cè)建設(shè)，占地面積約90畝，其中一期占地面積60畝，二期占地30畝。該場址交通便利，基本符合選址要求。第二節(jié)區(qū)域建設(shè)條件位于省東北部，是歐亞大陸橋東橋頭堡連云港市的西大門，東西約70公里、南北約54公里，位于東經(jīng)118度23分至119度10分，北緯34度11分至34度44分之間。民國元年撤州建縣，境內(nèi)有大賢莊舊石器文化、房山的摩崖石刻曲陽的漢代古城遺址等名勝古跡，是中國水晶之都。全縣總面積2250平方公里，轄22鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個省省級開發(fā)區(qū)、1個旅游度假區(qū)，共115萬人。有2條高速公路與隴海鐵路穿境而過，交通十分便利，這里四季分明，山清水秀，自古人文薈萃，資源豐富，是東隴海線產(chǎn)業(yè)帶和沿海海洋經(jīng)濟帶的重要組成部分。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的生活水平越來越高，生活垃圾也越來越多，已經(jīng)嚴重污染人們的生存環(huán)境，委縣政府為了給東海老百姓創(chuàng)造一個生態(tài)型居住環(huán)境，積極進行生活垃圾的“無害化、減量化、資源化”綜合處理。第三節(jié)自然和生態(tài)條件東海屬暖溫帶季風性氣候，年均氣溫15，全年無霜期達225天，年均降水量913毫米，年均日照總時數(shù)2394小時。礦產(chǎn)品資源量大質(zhì)優(yōu)。水晶、石英、蛇紋石、金紅石、白云石等儲量較大，居全省或全國前列，是聞名中外的“水晶之都”。農(nóng)副產(chǎn)品十分豐富。是全國農(nóng)業(yè)綜合實力百強縣、首批五十個商品糧基地之一，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是全國綠化模范縣、經(jīng)濟林建設(shè)先進縣。旅游資源得天獨厚。具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色?！耙皇本褪撬袊Чに嚩Y品城是全國最大的水晶及其制品集散中心?！耙凰本褪菧厝?，東海溫泉被譽為“華東第一溫泉”，溫泉旅游度假區(qū)是遠近聞名的旅游療養(yǎng)勝地?！耙缓本褪侨〉谝淮笕斯に畮旌Ａ旰??！耙痪本褪侵袊箨懣茖W鉆探井，為亞洲第一深井。第四節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)施條件東瀕黃海,南鄰宿遷,西通彭城,北界齊魯,是國務院批準的首批沿海對外開放縣,也是新亞歐大陸橋東橋塌頭堡西行第一縣,位于國家”爐橋經(jīng)濟帶”、“星火開發(fā)帶”、“徐連經(jīng)濟帶”范圍之內(nèi)，水陸空交通兼?zhèn)?，鐵路、公路、航運、航空都十分便利。東隴海鐵路橫貫全縣，境內(nèi)有5個火車站、4條鐵路專用線。國道、省道及普通公路構(gòu)成立體交通網(wǎng)絡，境內(nèi)擁有汾灌、連徐等兩條高速公路，310、204國道、236、323、245省道穿境而過，交通便捷，城暢鄉(xiāng)通，縣城規(guī)劃區(qū)面積5189平方公里，已建成面積20平方公里，全縣城鎮(zhèn)化率283，城市基礎(chǔ)設(shè)施功能日趨完善，環(huán)境優(yōu)美宜人。自動電話網(wǎng)全部實現(xiàn)了交換自動化，傳輸光纜化，并建成了無線市話網(wǎng)，裝機容量216萬門，現(xiàn)有用戶18萬戶，每百人擁有電話17部。移動通訊實現(xiàn)無縫隙覆蓋。第五節(jié)區(qū)位投資優(yōu)勢1、土地優(yōu)勢在認真執(zhí)行省政府最低出讓價等土地相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，提供下列優(yōu)惠投資商在開發(fā)區(qū)新辦生產(chǎn)性企業(yè)，固定資產(chǎn)投資要達到2000萬元（200萬美元）以上，且固定資產(chǎn)投資強度不低于120萬元/畝，企業(yè)以出讓的方式獲得國有土地使用權(quán)（工業(yè)用地50年）。土地出讓價為固定資產(chǎn)投資1億元以上，土地基本價格為1萬元/畝；固定資產(chǎn)投資6000萬元以上1億元以下，土地基本價格為2萬元/畝；固定資產(chǎn)投資3000萬元以上6000萬元以下，土地基本價格為3萬元/畝；固定資產(chǎn)投資3000萬元以下，土地基本價格為4萬元/畝。投資建設(shè)公益事業(yè)項目（如學校、醫(yī)院等），土地按劃撥價最低標準收取。財政補貼投資生產(chǎn)性企業(yè)獲得國有土地使用權(quán)，外資企業(yè)十年內(nèi)免征土地使用稅；內(nèi)聯(lián)企業(yè)土地使用稅由受益財政按“前五年全部、后五年減半”的方法，由受益財政以技改資金方式補貼給企業(yè)；投資商貿(mào)流通、休閑娛樂等經(jīng)營性項目，且固定資產(chǎn)達到1000萬元以上，耕地占用稅地方財政留成部分的50，由受益財政補貼給投資商。在開發(fā)區(qū)新辦生產(chǎn)性企業(yè)，自投產(chǎn)之日起，企業(yè)所得稅地方財政留成20萬元以上部分；新辦飲食服務業(yè)，年企業(yè)所得稅縣級財政留成30萬元以上部分；新辦建筑開發(fā)企業(yè)，年企業(yè)所得稅縣級財政留成50萬元以上部分，由受益財政按20獎勵給投資商。固定資產(chǎn)獺投資1000萬元以上的商貿(mào)流通、休閑娛樂等經(jīng)營性項目，開業(yè)運營后，企業(yè)所得稅地方財政留成部分，按照“兩免兩減半”的方法，由受益財政補貼給投資商。第六節(jié)建設(shè)規(guī)模及原料預測1、建設(shè)規(guī)模項目規(guī)模為日處理生活垃圾480噸。工藝用房建筑面積12704平方米；堆放場2000平方米；輔助用房526平方米；場內(nèi)道路7991平方米；辦公用房（場區(qū)外）2000平方米；生活用房（場區(qū)外）3000平方米。2、原料預測目前,省城鎮(zhèn)年生活垃圾產(chǎn)出總量800萬噸左右考慮沒有計入的其它鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中13個地級市約占總量的55縣市約占40鄉(xiāng)鎮(zhèn)占5左右。2001年全省城市人口市區(qū)人均年產(chǎn)垃圾約461公斤,人均日產(chǎn)垃圾128公斤；2002年全省城市人口市區(qū)人均年產(chǎn)垃圾約480公斤,人均日產(chǎn)垃圾133公斤。按此預測，總?cè)丝?05萬，城區(qū)人口20多萬。僅城區(qū)日產(chǎn)垃圾量約266噸，加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾量，并考慮一定的預留處理能力，日處理能力480噸的垃圾來源是有保證的。第四章技術(shù)與工藝方案第一節(jié)項目組成項目有垃圾發(fā)酵、分揀、沼氣綜合利用、有機肥制造、塑料制粒五部分組成。本項目生產(chǎn)用房及生產(chǎn)輔助用房建設(shè)內(nèi)容如下序號建筑名稱建筑面積（M2）發(fā)酵6600分揀機房2376綜合深加工廠房17281工藝用房倉庫20002堆放場2000生物吸附池306消防池100引風機房603輔助用房配電房6010道路799111辦公用房（場區(qū)以外）200012生活用房（場區(qū)以外）3000第二節(jié)生產(chǎn)工藝方案1、發(fā)酵將原生垃圾進入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧以厭氧為主進行發(fā)酵，使用的好氧厭氧菌種均為高溫菌種，能加快滅殺各種菌病毒和除臭，降解垃圾中有機物質(zhì)，既達到減量，發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣又可用于將原生垃圾進入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧以厭氧為主進行發(fā)酵，對垃圾進行發(fā)電照明，同時便于機械化分揀。2、分揀運用離心式高效分揀機進行機械化分揀，將發(fā)酵垃圾分成廢塑料、廢鋼鐵、營養(yǎng)土、建筑垃圾四大類，便于深加工處理。3、綜合利用對分揀機分揀出的分類物質(zhì)進行綜合深加工，廢塑料用于制粒或壓縮成板材，營養(yǎng)土制成有機無機復混肥，廢鋼材回爐，建筑垃圾制成砼砌塊，從而達到將城市生活垃圾資源化處理、將垃圾基本消滅的目標。之所以采用這種工藝流程，主要是與我公司專利產(chǎn)品生活垃圾分揀機的分揀工藝相匹配。第三節(jié)工藝流程及總平布置1、工藝流程發(fā)酵倉分揀車間辦公生活區(qū)有機肥再生塑料YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY沼氣回收系統(tǒng)2、工程總面布置圖垃圾資源化處理工程規(guī)劃平面圖單位米總體來說，總平布置要結(jié)構(gòu)合理、物流順暢，辦公樓在主導風向的上風向，較好的避免了生產(chǎn)對生活辦公的影響。3、主要工藝設(shè)備1發(fā)酵車間主要設(shè)備原生垃圾太陽能發(fā)酵機械自動分揀營養(yǎng)土有機肥滲瀝液池回噴廢塑料制粒廢金屬建筑垃圾沼氣凈化綜合利用鋼鐵廠建筑砌塊清洗液序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率KW1地衡器20T12裝載機3T13排風系統(tǒng)1554鼓風機6A1275125污水泵及噴淋系統(tǒng)24555小計1552分揀車間主要設(shè)備序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率KW1垃圾分揀機480T/日1772分揀機控制系統(tǒng)13裝載機2小計773塑料深加工主要設(shè)備序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率KW1塑料粉碎設(shè)備25522塑料造粒設(shè)備2122小計354年產(chǎn)4萬噸有機無機復合肥主要設(shè)備序號名稱型號規(guī)格數(shù)量功率KW1混配器LB20002112第一輸送機B650，L16001553第一返料輸送機B650，L1300144臥式皮帶輸送機W600011525第二輸送機B650，L2500146第三輸送機B650，L3600147圓盤造粒機YCQ361158熱風機S32149鼓風機47212NO16A1410干燥機H2222118511煙囪60012000112引風機47212NO12137513沉降室1100040004000114提升機TH40015515一級篩分機1500400015516返料破碎機W500111217沉降室（）800040004000118冷卻機H181611519引風機（）47212NO811520煙囪（）60012000121提升機（）TH40015522二級篩分機1500400015523成品料斗600040003000124第二返料輸送機B650L300017525自動包裝機GK411小計219第五章環(huán)境保護與勞動安全第一節(jié)環(huán)境保護與有關(guān)環(huán)保措施一、環(huán)境保護標準根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法等有關(guān)法規(guī)，在項目實施過程中對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規(guī)定的標準。本項目環(huán)境保護工作接受連云港市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護標準為1、建筑項目環(huán)境保護管理條例國務院1998253號令2、環(huán)境空氣質(zhì)量標準GB309519963、大氣污染物綜合排放標準GB1629719964、污水綜合排放標準GB897819965、地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB383820026、生活飲用水衛(wèi)生標準GB5479897、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB3096938、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB1234890二、環(huán)境影響初步分析本項目所選擇的建設(shè)場址位于牛山鎮(zhèn)南環(huán)路北側(cè)，具有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，本項目的建設(shè)及運營將會帶來一點環(huán)境影響。在建設(shè)期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產(chǎn)生廢氣、粉塵、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。建設(shè)期產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)主要是地基打樁平整、配制混凝土及水泥砂漿、土建施工和設(shè)備安裝調(diào)試等。主要污染物質(zhì)是施工人員生活污水、施工廢水、作業(yè)粉塵、固體廢棄物以及施工機械排放的煙塵等，其中以施工粉塵的影響最為突出。項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。運營期主要污染物是垃圾運輸和生活空調(diào)噪聲，少量垃圾處理后殘余物質(zhì)。針對本項目建設(shè)與運營過程中污染物的產(chǎn)生特點，應采取相應的措施，以實現(xiàn)環(huán)境保護目標。為控制運營期環(huán)境污染，本項目在建筑設(shè)計及設(shè)備選用時就應考慮能降低其運營環(huán)境影響的方案，投入使用后，也應注重環(huán)境保護措施的實施。三、有關(guān)環(huán)保措施（一）建設(shè)期環(huán)境保護本項目建設(shè)期較短，且距離居民區(qū)等環(huán)境敏感點較遠，建設(shè)期主要要采取一些簡單措施控制施工場界噪聲、施工粉塵、污水等。1、施工噪聲本項目場址離居民區(qū)較遠，附近沒有噪聲敏感區(qū)，建設(shè)期間只要合理控制，幾乎沒有噪聲污染。2、施工粉塵施工期間產(chǎn)生的粉塵（揚塵）污染主要取決于施工作業(yè)方式、材料的堆放及風力因素，其中受風力因素的影響最大。隨著風速的增大。施工揚塵產(chǎn)生的污染程度和超標范圍也將隨之增強和擴大。本工程施工期較短，工程量不大，但伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸?shù)仁┕せ顒?，其揚塵也將給附近的大氣環(huán)境帶來不利影響。因此可采取合理控制措施，盡量減輕其污染程度，縮小影響范圍。3、施工污水施工污水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當，同樣會危害環(huán)境。所以，施工期廢水不能隨意直排。其防治措施主要有建立臨時排水收集系統(tǒng)，進行簡單處理，有組織排放。4、建筑垃圾施工期間將涉及到土地開挖、管道敷設(shè)、材料運輸、基礎(chǔ)工程、房屋建筑等工程，在此期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。因此對施工現(xiàn)場要及時進行清理，建筑垃圾及時清運。待垃圾處理場建好后，統(tǒng)一處理。（二）運營期環(huán)境保護本項目運營期間主要的污染物是工藝機械和交通運輸噪聲、垃圾產(chǎn)生的惡臭及孳生蚊蠅等。注意廠界噪聲監(jiān)控，保證不影響最近的敏感點；垃圾分揀、貯運過程盡量封閉操作減少臭氣的排放，注意場界濃度監(jiān)控。四、環(huán)境影響分析結(jié)論及建議項目為環(huán)境污染治理項目，建設(shè)期和運營期會有一定的環(huán)境影響，采取簡單有效措施后可以消除，因此，從環(huán)境保護角度看，項目在擬建地建設(shè)是可行的。建議加強施工期管理，針對施工期污水產(chǎn)生過程不連續(xù)、廢水種類較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量。盡量提高施工機械的利用效率，減少噪聲及廢氣的排放時間和排放量。因地制宜，加大綠化面積。建議同期做好環(huán)境影響評價論證。第二節(jié)節(jié)能與勞動安全一、設(shè)計依據(jù)1、民用建筑節(jié)能管理規(guī)定；2、夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標準（JGJ752003）3、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范（GB5017693）。二、節(jié)能措施根據(jù)國家對建筑節(jié)能的有關(guān)要求，本項目擬采取以下措施，以取得節(jié)能效果（1）墻體圍護結(jié)構(gòu)采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量?？刂平ㄖ矬w形系數(shù)，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩(wěn)定性；高效保溫隔熱材料設(shè)于主體結(jié)構(gòu)外側(cè)，可減緩熱量進入墻體；墻內(nèi)設(shè)置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。（2）門窗適當控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設(shè)置可調(diào)節(jié)的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又便于冬季日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。（3）屋面由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。本項目將增加隔熱層并設(shè)架空通風層，在空氣間層內(nèi)貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風散熱。（4）材料本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學性能、使用壽命長的節(jié)能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。三、勞動安全（一）安全依據(jù)1、中華人民共和國建筑法2、中華人民共和國安全生產(chǎn)法3、建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定4、省建設(shè)管理條例5、餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法（二）安全措施根據(jù)以上有關(guān)法律、法規(guī)，在建設(shè)及運營過程中，安全生產(chǎn)管理必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，建立健全安全生產(chǎn)的責任制度和群防群治制度。1、施工期勞動安全建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實行企業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應當憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術(shù)措施或者安全施工組織設(shè)計、主要施工機具和設(shè)備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)申辦安全條件認證。對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓。建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計時，應當根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技術(shù)措施工對專業(yè)性較強的工程項目，應當編制專項安全施工組織設(shè)計。并采取安全技術(shù)措施。專項安全施工組織設(shè)計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準后實施，并報當?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)備案。施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電氣產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)機具以及機械設(shè)備等，必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標，達到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)應當對其進行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。2、運營期勞動安全為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設(shè)計必須達到有關(guān)要求，有關(guān)設(shè)備設(shè)施需經(jīng)當?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。運營期間注意機械操作安全；厭氧處理工藝沼氣收集和貯運要注意防火和泄漏，貯藏罐間距要符合安全距離；堆肥處理工藝中要注意滲濾液收集和處理，堆肥產(chǎn)氣要注意有組織收集和排放，避免產(chǎn)氣集中造成爆炸。聽取安全監(jiān)察部門的意見，及時對安全隱患進行整改。第六章企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織形式項目按照現(xiàn)代化企業(yè)制度股份制企業(yè)化運行，自主經(jīng)營、獨立核算。二、勞動定員管理人員6人發(fā)酵車間3人/班組2班/日6人分揀車間8人/班組2班/日16人塑料造粒車間8人肥料生產(chǎn)車間16人/班3班/日48人修、電工3人后勤人員3人車間管理5人調(diào)修人員5人高效農(nóng)業(yè)人員1500人第七章項目實施進度安排第一節(jié)項目建設(shè)管理本項目建設(shè)期間各項工作由環(huán)保科技有限公司具體負責實施。項目大型公益性項目，在建設(shè)過程中，實施招標制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。項目的核心目標是由合同界定的質(zhì)量目標、工期目標和投資目標。因此，建設(shè)管理的內(nèi)容相應的包括質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。一、招投標與監(jiān)理制度1、建筑工程施工招投標制度根據(jù)招標投標法的規(guī)定，項目建設(shè)單位將委托有相應資格的招標代理單位進行招標和有相應資格的單位編制標底，選擇質(zhì)量好、信譽高、價格合理、工期適當、施工方案可行的單位施工，并及時將中標通知書送至中標單位，簽訂施工合同。2、工程建設(shè)監(jiān)理制度根據(jù)中華人民共和國建筑法，在本項目的進行過程中，實施建設(shè)監(jiān)理制度，委托有相應資質(zhì)的監(jiān)理單位進行全過程監(jiān)理，包括設(shè)計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實施和操作業(yè)務文件。二、質(zhì)量、投資、進度控制1、質(zhì)量控制首先制定保證質(zhì)量的各種措施，對承接項目任務的單位進行資質(zhì)審查，對涉及質(zhì)量的材料進行驗收和控制，對設(shè)備進行預檢控制，對有關(guān)方案進行審查。其次，對工程質(zhì)量進行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)簽證等進行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。最后建立實施質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。2、投資控制首先，進行風險預測，采取相應的防范措施。熟悉項目設(shè)計圖紙與設(shè)計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進方案。最后，審核、完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。3、進度控制首先編制或?qū)徍隧椖繉嵤┛傔M度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎少徲媱?，確定進度控制點，擬定完成日期。其次建立反映工程進展情況的日記，進行工程進度檢查對比，對有關(guān)進度及時計量并進行簽證，召開現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會等。最后當實施進度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施，進而調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。三、合同管理與協(xié)調(diào)1、合同管理本項目合同主要包括勘察設(shè)計合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責任等部分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。2、協(xié)調(diào)項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設(shè)項目的順利進行。四、竣工驗收在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設(shè)項目全部建成后，由環(huán)?？萍加邢薰尽⒊鞘泄芾砭?、衛(wèi)生局以及計劃、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收委員會驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。第二節(jié)項目實施進度按照國家關(guān)于加強基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項目要嚴格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時對設(shè)計、施工以及設(shè)備材料采購實行公開招標；做到精心勘測、設(shè)計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況。本項目雙方擬定建設(shè)期為6個月，即在土地手續(xù)辦理好后1個月內(nèi)進場，6個月內(nèi)投產(chǎn)。預計建設(shè)時間為2007年3月到18月。項目建設(shè)周期較短，其中一期建設(shè)進度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準備（如立項報批、征地拆遷、三通一平等）、工程建設(shè)、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設(shè)進度計劃橫道圖如下。總進度計劃表單位月序號項目4567891011121項目前期準備2工程建設(shè)3竣工投產(chǎn)項目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運，具體建設(shè)計劃需一期投產(chǎn)后確定。第八章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、編制依據(jù)及說明依據(jù)國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定省建筑工程綜合預算定額、建筑安裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費標準，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價格計費。二、投資估算的范圍本項目投資估算的范圍包括生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設(shè)施等。三、投資估算的說明1、項目規(guī)劃征地90畝,其中一期征用60畝，二期征用30畝。高效農(nóng)業(yè)租用農(nóng)田1000畝。2、根據(jù)雙方簽訂的城市垃圾特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，土地由政府無償出讓。3、本項目為公益性項目，相關(guān)建設(shè)規(guī)費據(jù)“中共委、人民政府關(guān)于鼓勵投資的暫行規(guī)定東發(fā)20062號”文件中相關(guān)政策，給予減免。5、本投資估算主要是生活垃圾資源化處理同高效農(nóng)業(yè)兩大塊，。4、建設(shè)期利息計算一期建設(shè)期利息為1000萬元。四、投資使用根據(jù)項目計劃安排，本項目建設(shè)期6個月，資金一次投入；項目總投資額21000萬元,其中動態(tài)投資建設(shè)期利息1000萬元,靜態(tài)投資（建設(shè)資金）10000萬元，流動資金9000萬元。詳見附表1資產(chǎn)投資估算表第二節(jié)資金籌措本項目總投資為21000萬元，建設(shè)期6個月，流動資金9000萬元及建設(shè)期利息1000萬元申請短貸。建設(shè)資金籌措方案如下1、自有資金投入5800元，約占總投資的276。2、申請銀行長期貸款5200萬元，約占總投資的248；建設(shè)期利息1000萬元申請短期貸款，約占總投資48；流動資金9000萬元申請短期貸款，約占總投資428，。5、貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設(shè)貸款利率為585。詳見附表2資金使用計劃與資金籌措表第九章財務分析和社會效益分析第一節(jié)財務分析一、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項目財務評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設(shè)部共同編制的方法與參數(shù)第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進行計算。項目建設(shè)經(jīng)營期30年，本次可行性論證按計算期12年，其中建設(shè)期1年。二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算1、有機無機肥收入年生產(chǎn)有機無機肥萬噸，每噸售價550元年收入550元/噸40000噸2200萬元2、塑料回收收入塑料回收率按5計算回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按25計算，塑料粒銷售價2500元/噸年收入日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格/噸5005253652500570萬元3、黑色金屬回收收入黑色金屬回收率按06計算，銷售價格800元/噸年收入日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格/噸5000636580088萬元合計年收入2200570882858萬元三、成本支出估算1、產(chǎn)品單位成本的估算（1）、工資年工資1600元/人/月92人12月176萬元2、水費年生活耗水01噸/人/天92人365天3358噸年生產(chǎn)耗水10噸/天365天3650噸合計年耗水7008噸廠區(qū)自備井供水，水費單價為2元/噸年耗水費用2元/噸7008噸14萬元3、電費電費計算公式年支出電費裝機容量日工作小時機械利用效率電費單價年工作日，電費單價08元/度（A）發(fā)酵車間年支出電費155120508365271560元（B）分揀車間年支出電費771207508365202356元（C）塑料造粒車間年支出電費3512050836561320元（D）肥料車間年支出電費21924085083651304539元（E）供水裝置、機井、生活照明年支出電費3012030836531536元小計年支出電費1871311元187萬元4、燃油費3臺裝載機年燃油費41KG班臺3臺2班36元/KG365323244元其它車輛年燃油費403636552560元小計年燃油費375804元38萬元（5）、固定資產(chǎn)維護費用綜合提取率按3計算年維護費3000390萬元（6）、銷售成本按總收入的2計取，年需8682萬元。（7）、有機無機肥中添加無機肥成本無機肥添加量400003413600噸平均每噸無機肥價格1500元年添加無機肥費用1500元/噸13600噸2040萬元3、折舊費和攤銷費（1）、折舊費本項目設(shè)備和房屋結(jié)構(gòu)按綜合折舊率8計提。（2）、攤銷費本項目總投資扣除流動資金和折舊費用后，其余費用按10年平均攤銷。4、財務費用財務費用是指項目建設(shè)期后的長期貸款利息，貸款利息執(zhí)行國家現(xiàn)行的固定資產(chǎn)利率為585。詳見附表4收入和稅金估算表，附表5總成本估算表四、項目收支情況分析本項目計算期內(nèi)產(chǎn)品收入總計為8682萬元，成本總計為56382萬元，在本項目計算期內(nèi)可還款利潤總額153804萬元，貸款償還期686年含1年建設(shè)期，全投資回收期774年。詳見附表7利潤及分配估算表。五、項目清償能力分析貸款償還期343年含1年建設(shè)期，詳見附表6還本付息表全部投資內(nèi)部收益率167（稅后），全投資回收期774年，凈現(xiàn)值3687元（稅后，基準收益率10），項目財務上基本可行，詳見附表8全部資金現(xiàn)金流量表第二節(jié)社會效益分析改革開放20多年來,我國經(jīng)濟進入快速增長期,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提高,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹,使我國城市生活垃圾污染問題日益突出,其管理和控制已成為環(huán)境保護領(lǐng)域的突出問題之一,城市生活垃圾迫切需要無害化、減量化、資源化的處理。目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地下水質(zhì)，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無害化處理場對城市生活垃圾進行集中處理，對改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。本項目的工藝技術(shù)正是對城市垃圾實行無害化、減量化、資源化的處理，項目采用的國內(nèi)領(lǐng)先的垃圾分揀工藝，可以作為示范工程在全國推廣?？梢杂行У慕鉀Q原有垃圾填埋場對周邊環(huán)境的污染問題。同時提供了一定的就業(yè)機會，為及周邊地區(qū)的發(fā)展提供了保障。因此，本項目是公益性項目，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，給地方經(jīng)濟發(fā)展提供了保障，改善了周邊地區(qū)人民的生活環(huán)境，采用的新技術(shù)可以作為示范工程推廣應用，項目具有良好的社會效益。第十章可行性研究結(jié)論與建議1、生活垃圾資源化處理有限公司項目的建設(shè)是保障經(jīng)濟發(fā)展、改善周邊地區(qū)人民生活環(huán)境、新技術(shù)推廣的需要。該項目符合國家有關(guān)政策，項目建設(shè)是必要的。2、本項目建設(shè)地點位于牛山鎮(zhèn)南環(huán)路北側(cè)，項目擬征地面積90畝，一期征地60畝。該場址地勢開闊、交通便利，征地由當?shù)卣疅o償出讓，規(guī)劃基礎(chǔ)配套設(shè)施可以滿足廠區(qū)的建設(shè)需要以及將來生產(chǎn)的需要。本項目的建設(shè)具有較好的基礎(chǔ)條件。3、生活垃圾資源化處理有限公司項目建成后日處理能力480噸，可以滿足一定時期經(jīng)濟發(fā)展的要求?？偨ㄖ娣e17230平方米；其中生產(chǎn)用房12704平方米，生產(chǎn)輔助用房7526平方米，可以滿足一定時期內(nèi)的生產(chǎn)需求。4、項目在施工期及運營期，加強管理，嚴格采取有關(guān)污染物治理措施及安全衛(wèi)生措施，基本可以達到環(huán)境保護及安全的要求，項目環(huán)境影響評價需進行進一步論證。5、本項目建設(shè)分2期進行，一期資金來源主要是自籌和商業(yè)貸款，項目自籌資金5800萬元，商業(yè)貸款5200萬元。項目屬公益性項目，商業(yè)貸款較易解決。6、在本報告設(shè)定的條件下，該項目一期既能保證投資的合理收益，按時償還長期借款，又能確保生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展所需的資金。該項目在財務上資金能夠平衡。以上有關(guān)研究結(jié)論表明本項目建設(shè)是必要的，實施條件比較成熟，可以產(chǎn)生良好的社會效益，在實現(xiàn)預期投入產(chǎn)出情況下，項目可以取得合理收益。生活垃圾資源化處理有限公司項目基本可行，申請立項。內(nèi)部資料僅供參考內(nèi)部資料僅供參考圖23地塊位置圖14UALM567B908CDERKVGNJPQXTSYOABCDEFGPINIFU9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYP