600175美都控股半年報(bào)摘要

1、美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度 報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)人聞?wù)迫A、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王愛(ài)明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)

2、主管人員）陳 東東聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 股票上市交易所 美都控股 600175 上海證券交易所 董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 王勤 杭州市密渡橋路70 號(hào)美都恒升名樓4 樓0571-88301607 張莉 杭州市密渡橋路70 號(hào)美都恒升名樓4 樓0571-88301607 zhangl_ 2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末

3、增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈 資產(chǎn)（元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,984,853,904.29 1,914,137,172.25 1.535 報(bào)告期（16 月） 70,887,288.74 3,632,224,110.94 1,862,533,904.09 1.49 上年同期 87,746,467.15 9.71 2.77 3.02 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) -19.21 1 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

4、 股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 69,932,062.36 62,936,154.56 63,653,113.99 0.05 0.05 0.05 3.34 33,725,668.51 0.027 98,863,929.28 86,582,062.16 78,331,109.89 0.07 0.06 0.07 4.94 -249,302,371.54 -0.20 -29.26 -27.31 -18.74 -28.57 -16.67 -28.57 減少 1.6 個(gè)百分點(diǎn) 不適用 不適用 2.2.2

5、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 -61,175.81 36,402.00 -930,452.57 237,175.23 1,091.72 -716,959.43 3 股本變動(dòng)及股東情況 3.1 股份變動(dòng)情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量 比 例 (%) 發(fā) 行 新 股 送股 公積金 轉(zhuǎn)股 其 他 小計(jì)數(shù)量 比

6、 例 (%) 一、有限售 條件股份 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人 持股 3、其他內(nèi)資 持股 其中：境內(nèi)非 國(guó)有法人持股 2 0 0 0 0 0 0 0 0 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 境內(nèi)自然人 持股 、外資持股 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 二、無(wú)限售條 件流通股份 1、人民幣 普通股 1,133,288,640 1,133,288,640 100 100 56,664,432 56,664,432 56,664,432 56,664,432 113,328,864 113,328,864 1,246,617,504 1,246,617,504 100 100 2

7、、境內(nèi)上市 的外資股 3、境外上市 的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)1,133,288,640 10056,664,43256,664,432113,328,8641,246,617,504 100 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 135,556 戶 股東名稱股東性質(zhì) 持股比 例(%) 持股總數(shù) 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 美都集團(tuán)股份有限公司 北京首都開(kāi)發(fā)控股（集 團(tuán)）有限公司 浙江天成投資管理有限公司 京華房產(chǎn)有限公司 境內(nèi)非國(guó) 有法人 國(guó)有法人 境內(nèi)非國(guó) 有法人 境內(nèi)非國(guó) 有法人 29.34 9.11 2.72 1.48

8、365,728,784 113,623,840 33,874,221 18,490,226 質(zhì)押 未知 質(zhì)押 未知 311,437,500 24,200,000 何學(xué)智 佛山市鼎勝房產(chǎn)開(kāi)發(fā)投 資有限公司 國(guó)信證券股份有限公司客戶 信用交易擔(dān)保證券賬戶 仇棋 未知 境內(nèi)非國(guó) 有法人 未知 未知 0.19 0.16 0.13 0.13 2,424,050 1,968,230 1,591,029 1,582,130 0 0 未知 未知 未知 未知 中國(guó)建設(shè)銀行上證 180 交易型開(kāi)放式指數(shù)未知0.121,513,721未知 證券投資基金 中國(guó)銀行萬(wàn)家 180 指 數(shù)證券投資基金 未知0.111,36

9、6,649未知 3 3.3 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 美都集團(tuán)股份有限公司 北京首都開(kāi)發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司 浙江天成投資管理有限公司 京華房產(chǎn)有限公司 何學(xué)智 佛山市鼎勝房產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限 公司 國(guó)信證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 仇棋 中國(guó)建設(shè)銀行上證 180 交易 型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)銀行萬(wàn)家 180 指數(shù)證券 投資基金 365,728,784 113,623,840 33,874,221 18,490,226 2,424,050 1,968,230 1,591,029

10、1,582,130 1,513,721 1,366,649 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 365,728,784 113,623,840 33,874,221 18,490,226 2,424,050 1,968,230 1,591,029 1,582,130 1,513,721 1,366,649 1、北京首都開(kāi)發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司與京華房產(chǎn)有限公司存在 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。 控股股東及實(shí)際控制人變更

11、情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 適用 不適用 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率 (%) 營(yíng)業(yè)收入 比上年同 期增減 （%） 營(yíng)業(yè)成本 比上年同 期增減 （%） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 比上年同期 增減（%） 分行業(yè) 商業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 服務(wù)業(yè) 1,182,136,139.37 156,229,733.43 32,808,068.38 1,178,700,514.68 86,575,515.36 7,197,249.67 0.29 44.58 78.06 -

12、7.38 -5.61 19.64 -7.53 -18.87 68.00 增加0.16 個(gè)百分點(diǎn) 增加9.05 個(gè)百分點(diǎn) 增加6.32 個(gè)百分點(diǎn) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 0 萬(wàn)元。 4 / 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 浙江 海南 上海 地區(qū)營(yíng)業(yè)收入 709,002,252.99 53,036,058.46 605,883,840.73 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） 150.24 -69.84 -39.92 5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 5.4

13、 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 募集資金總額88,000 本報(bào)告期已使用募集資金 總額 已累計(jì)使用募集資金總額 17,235.98 76,451.68 承諾項(xiàng)目 是否變 更項(xiàng)目 擬投入金 額 實(shí)際投入金 額 是否符合計(jì) 劃進(jìn)度 預(yù)計(jì)收益 產(chǎn)生收益情 況 宣城“美都新城” 否 灌云“美都新城” 否 瓊?！鞍雿u花園” 否 合計(jì) 42,000.00 28,000.00 18,000.00 88,000

14、.00 31,753.41 28,420.31 8,277.96 68,451.68 1937.57 -811.26 -263.21 無(wú)變更 變更原因及變更程序說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） 尚未使用的募集資金用途及去向 無(wú)變更 無(wú)變更 將繼續(xù)用于募投項(xiàng)目的投入 5.6.2 變更項(xiàng)目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司下屬全資子公司浙江恒升投資開(kāi)發(fā)有限公司投資成立了浙江德清盈石裝 飾工程有限公司，注冊(cè)資本為人民幣 100 萬(wàn)元，浙江恒升投資開(kāi)發(fā)有限公司占 100%股權(quán)。 5 0 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 適用 不適用 5

15、.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及說(shuō)明 適用 不適用 5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 適用 不適用 5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的 說(shuō)明 適用 不適用 6 重要事項(xiàng) 6.1 收購(gòu)資產(chǎn) 適用 不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng) 適用 不適用 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對(duì)象名 稱 新湖中寶股 份有限公司 發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) 2010 年 12 月 1 日 擔(dān)保金額 8,000

16、 擔(dān)保 類型 連 帶 責(zé) 任 擔(dān)保 擔(dān)保期 2010 年 12 月 1 日2013 年 4 月 30 日 擔(dān)保是 否履行 完畢 否 是否為 關(guān)聯(lián)方 擔(dān)保 否 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) 公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 8,000 8,000 28,500 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~ 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 其中： 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70的被擔(dān)保對(duì)象 提供的債務(wù)擔(dān)保金額 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) 6 36,500 19.07 36,500 36,500 / / 美都控股股份有限公

17、司 2011 年半年度報(bào)告 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 適用 不適用 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 北京華澳房地產(chǎn)有限公司 上海美都太盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司 合計(jì) 向關(guān)聯(lián)方提供資金 發(fā)生額 余額 7.87 99.47 925.00 1,032.34 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 6.5重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用 不適用 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 6.6.1 證券投資情況 適用 不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 單位：元 占該報(bào)告 證券代 碼 證券簡(jiǎn) 稱 最初投資成 本 公司 股權(quán) 比例 期末賬面價(jià)值報(bào)告期損益 期所

18、 有者 權(quán)益 會(huì)計(jì) 核算 科目 股份 來(lái)源 （）變動(dòng) 600376首開(kāi)股份 16,952,162.572.71285,933,888.92 8,331,147.76 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 投資 合計(jì)16,952,162.57285,933,888.92 8,331,147.76 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 所持對(duì)象 名稱 湖州銀行股 份有限公司 最初投資成本 （元） 145,474,552.74 持有數(shù)量 （股） 76,000,000 占該 公司 股權(quán) 比例 （%） 13.89 期末賬面價(jià)值 （元） 247,315,669.76 報(bào)告期損益 （元） 32,261,418.5

19、1 報(bào)告期 所有者 權(quán)益變 動(dòng)（元） 會(huì)計(jì) 核算 科目 長(zhǎng)期 股權(quán) 投資 股份 來(lái)源 投資 合計(jì)145,474,552.74 76,000,000247,315,669.76 32,261,418.51 7 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 7.1 審計(jì)意見(jiàn) 7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:美都控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收

20、款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 8 717,730,660.58 19,517,165.82 244,814,416.13 31,164.38 3,686,854.38 44,181,795.18 1,817,024,556.24 100,000,000.00 2,946,986,612.71 712,200,811.68 87,196,160.13 207,0

21、88,381.84 1,095,706.00 13,924,034.87 742,404,003.41 20,196,438.65 190,807,703.57 2,756,189.38 5,752,623.58 19,980,561.27 1,680,485,451.02 2,662,382,970.88 669,923,841.12 89,730,866.24 180,831,600.73 271,880.00 14,121,794.07 ： 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短

22、期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 9 1,622,534.80 8,052,139.26 6,687,523.00 1,037,867,291.58 3,

23、984,853,904.29 838,000,000.00 120,000,000.00 36,395,939.49 694,958,455.18 1,604,914.79 -93,525,794.56 12,717,740.70 129,237,787.46 1,739,389,043.06 248,000,000.00 248,000,000.00 1,987,389,043.06 1,246,617,504.00 221,495.64 8,052,139.26 6,687,523.00 969,841,140.06 3,632,224,110.94 888,000,000.00 82,7

24、38,083.90 395,768,688.56 2,098,869.31 -37,754,608.73 1,655,213.68 9,483,949.15 111,680,134.54 1,453,670,330.41 232,000,000.00 232,000,000.00 1,685,670,330.41 1,133,288,640.00 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 270,250,705.99 93,7

25、93,056.32 303,475,905.94 1,914,137,172.25 83,327,688.98 1,997,464,861.23 3,984,853,904.29 326,915,137.99 93,793,056.32 308,537,069.78 1,862,533,904.09 84,019,876.44 1,946,553,780.53 3,632,224,110.94 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:美都控股股份有限公司

26、 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 11 444,246,265.42 22,906,753.35 32,486,854.

27、38 927,895,709.56 41,447,194.31 1,468,982,777.02 1,349,605,581.65 173,009,378.22 7,373,540.29 480,000.00 4,009,748.08 6,687,523.00 1,541,165,771.24 3,010,148,548.26 484,000,000.00 120,000,000.00 570,812,783.35 12,587,096.20 2,725,025.00 34,042,623.58 895,602,841.76 66,111,759.65 1,581,882,129.54 1,3

28、07,648,231.18 146,038,339.00 7,469,478.33 4,009,748.08 6,687,523.00 1,471,853,319.59 3,053,735,449.13 576,000,000.00 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)

29、存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）總計(jì) 5,030,614.36 34,947,533.45 95,402.64 -43,367,588.82 12,717,740.70 529,661,158.76 1,143,084,861.09 98,000,000.00 98,000,000.00 1,241,084,861.09 1,246,617,504.00 316,486,721.55 86,341,972.37 119,617,489.25 1,769,063,687.17 3,010,148,548.26 9,

30、548,862.75 50,244,439.45 90,801.11 -38,686,516.91 997,467.00 7,883,949.15 598,060,434.65 1,204,139,437.20 112,000,000.00 112,000,000.00 1,316,139,437.20 1,133,288,640.00 373,151,153.55 86,341,972.37 144,814,246.01 1,737,596,011.93 3,053,735,449.13 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明 12 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 美都控股股份有限公司 201

31、1 年半年度報(bào)告 合并利潤(rùn)表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 附注本期金額 1,375,083,242.02 1,375,083,242.02 上期金額 1,470,954,614.58 1,470,954,614.58 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企

32、業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,355,029,333.97 1,277,217,928.81 13,066,172.00 10,228,336.70 38,904,880.19 14,866,460.20

33、 745,556.07 50,833,380.69 48,500,047.36 70,887,288.74 268,764.26 1,223,990.64 61,175.81 69,932,062.36 7,688,095.26 62,243,967.10 62,936,154.56 -692,187.46 0.05 0.05 -241,893.57 62,002,073.53 62,694,260.99 -692,187.46 1,429,095,730.25 1,386,521,909.39 -11,282,538.83 6,700,706.94 37,828,200.73 10,296,

34、004.11 -968,552.09 45,887,582.82 45,846,158.17 87,746,467.15 12,228,851.65 1,111,389.52 951.12 98,863,929.28 12,296,114.85 86,567,814.43 86,582,062.16 -14,247.73 0.07 0.07 -2,033,613.64 84,534,200.79 84,548,448.52 -14,247.73 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明 13 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 2011 年

35、16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 185,070,367.92 166,531,128.88 2,199,288.77 74,428.70 15,087,764.47 6,458,855.03 39,241.88 上期金額 152,409,793.00 91,491,605.80 7,286,263.61 10,396,831.43 6,058,849.67 78,514.60 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

36、 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 48,180,427.27 48,180,427.27 42,860,087.46 59,525.82 59,509.61 42,800,561.64 42,800,561.64 42,800,561.64 75,018,294.94 45,576,870.29 112,116,022.83 120,000.00 1,000

37、.00 112,235,022.83 112,235,022.83 112,235,022.83 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明 14 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入

38、資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投

39、資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 15 1,677,785,708.50 1,455,006.99 56,712,136.48 1,735,952,851.97 1,396,806,846.82 24,756,857.08 110,562,751.09 170,100,728.47 1,702,227,183.46 33,725,668.51 10,597,912.66 10,000.00 4,082,000.00 14,689,912.66 1,156,506.00 1,500,000.00 1,809,082,837.99 15,507.

40、69 90,872,036.62 1,899,970,382.30 2,008,817,923.98 22,839,085.91 74,510,418.59 43,105,325.36 2,149,272,753.84 -249,302,371.54 13,317,963.05 3,233,226.71 16,551,189.76 4,374,850.36 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,679,182.10 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

41、吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,335,688.10 9,354,224.56 443,000,000.00 66,451.66 443,066,451.66 47

42、7,000,000.00 33,669,687.56 150,000.00 510,819,687.56 -67,753,235.90 -24,673,342.83 742,404,003.41 717,730,660.58 4,374,850.36 12,176,339.40 435,000,000.00 435,000,000.00 397,130,000.00 59,555,251.99 456,685,251.99 -21,685,251.99 -258,811,284.13 1,182,434,412.27 923,623,128.14 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明

43、16 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)

44、業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 17 111,119,984.87 1,889,627,550.51 2,000,74

45、7,535.38 53,886,704.83 5,393,074.06 14,135,864.33 1,930,448,869.65 2,003,864,512.87 -3,116,977.49 7,778,846.00 10,000.00 7,788,846.00 39,940.00 39,940.00 7,748,906.00 303,000,000.00 303,000,000.00 409,000,000.00 25,198,446.44 434,198,446.44 30,370,296.59 2,890,599,252.20 2,920,969,548.79 4,938,145.8

46、5 1,286,878.08 5,535,280.30 2,990,270,918.58 3,002,031,222.81 -81,061,674.02 12,602,963.05 12,602,963.05 23,644.00 114,363,370.00 114,387,014.00 -101,784,050.95 347,000,000.00 347,000,000.00 269,130,000.00 21,555,878.41 290,685,878.41 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等

47、價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 -131,198,446.44 -126,566,517.93 570,812,783.35 444,246,265.42 56,314,121.59 -126,531,603.38 908,679,162.96 782,147,559.58 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明 18 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 實(shí)收資本（或股 本） 資本公積 減 ： 庫(kù) 存 股 專 項(xiàng) 儲(chǔ) 備 盈余公積 一般風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備 未

48、分配利潤(rùn)其他 一、上年年末余額 1,133,288,640.00326,915,137.9993,793,056.32 308,537,069.78 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額 1,133,288,640.00326,915,137.9993,793,056.32 308,537,069.78 三、本期增減變動(dòng)金 額（減少以“”號(hào) 113,328,864.00-56,664,432.00 -5,061,163.84 填列） （一）凈利潤(rùn)62,936,154.56 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二） 小計(jì) 62,936,154.56 （三）所有者投入和 減少資本

49、1所有者投入資本 19 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 2股份支付計(jì)入所有 者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤(rùn)分配 1提取盈余公積 2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對(duì)所有者（或股東） 的分配 4其他 -67,997,318.40 -67,997,318.40 （五）所有者權(quán)益內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 113,328,864.00 113,328,864.00 -56,664,432.00 -56,664,432.00 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4其他 （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 1,246,617,504.

50、00270,250,705.9993,793,056.32 303,475,905.94 20 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 實(shí)收資本（或股 本） 資本公積 減 ： 庫(kù) 存 股 專 項(xiàng) 儲(chǔ) 備 盈余公積 一般風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)其他 一、上年年末余額515,131,200.00926,150,089.0982,887,955.85183,721,415.58 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額515,131,200.00926,150,089.0982,887,955.85183,721,

51、415.58 三、本期增減變動(dòng)金 額（減少以“”號(hào) 618,157,440.00 -618,499,425.0069,528,126.16 填列） （一）凈利潤(rùn)86,582,062.16 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二） 小計(jì) （三）所有者投入和 減少資本 -341,985.00 86,582,062.16 1所有者投入資本 2股份支付計(jì)入所有 者權(quán)益的金額 21 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告 3其他 （四）利潤(rùn)分配 -341,985.00 -17,053,936.00 1提取盈余公積 2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對(duì)所有者（或股東） 的分配 4其他 -17,053,936.00

52、 （五）所有者權(quán)益內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4其他 （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 618,157,440.00 618,157,440.00 -618,157,440.00 -618,157,440.00 四、本期期末余額 1,133,288,640.00307,650,664.0982,887,955.85 253,249,541.74 法定代表人：聞?wù)迫A主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王愛(ài)明 22 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳東東 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 2011 年 1

53、6 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 減 項(xiàng)目實(shí)收資本（或股 本） 資本公積 ： 庫(kù) 存 專項(xiàng) 儲(chǔ)備 盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 股 一、上年年末余額1,133,288,640.00373,151,153.5586,341,972.37 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動(dòng)金額（減少 以“”號(hào)填列） 1,133,288,640.00 113,328,864.00 373,151,153.55 -56,664,432.00 86,341,972.37 （一）凈利潤(rùn) （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計(jì) （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支

54、付計(jì)入所有者權(quán)益 的金額 23 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要 3其他 （四）利潤(rùn)分配 1提取盈余公積 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對(duì)所有者（或股東）的分 配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） 113,328,864.00 113,328,864.00 -56,664,432.00 -56,664,432.00 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4其他 （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額1,246,617,504.00316,486,721.5586,341,972.37 24 美都控股股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 減： 項(xiàng)目實(shí)收資本（或股 本） 資本公積 庫(kù) 存 專項(xiàng) 儲(chǔ)備 盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 股 一、上年年末余額515,131,200.0096