恒基達(dá)鑫：第三季度報(bào)告全文

1、- - 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人王青運(yùn)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人程文浩及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李立瑾聲 明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.3

2、02010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 1,009,864,119.28 752,462,376.98 120,000,000.00 1,077,988,219.05 729,119,928.32 120,000,000.00 -6.32% 3.20% 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 6.276.083.12% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%） 2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 39,253,979.

3、27 15,945,000.81 -6.03% 42.64% 120,502,899.88 42,107,887.42 77,584,219.23 -6.47% 13.61% 5.40% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元/股） 0.6465-20.96% 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.1329 0.1329 2.09% 7.00% 7.00% -2.12% 0.3509 0.3509 5.61% -14.79% -14.79% -9.13% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） 2.01%-2.28%5.44%-8.86% 非經(jīng)

4、常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 金額 49,048.58 附注（如適用） 1 - 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切 相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持 續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 1,700,000.00 -3,016.38 -442,633.05 1,303,399.15 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情

5、況 14,065 股東名稱（全稱） 中國(guó)工商銀行國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股 票型證券投資基金 崔克明 黃輝 黃衛(wèi)英 安信證券股份有限公司客戶信用交易 擔(dān)保證券賬戶 深圳市金立創(chuàng)新投資有限公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司投連產(chǎn)品 股票賬戶 華泰證券股份有限公司客戶信用交易 擔(dān)保證券賬戶 王軍 陳大勝 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 量 599,904 人民幣普通股 349,150 人民幣普通股 258,200 人民幣普通股 251,400 人民幣普通股 237,164 人民幣普通股 235,647 人民幣普通股 201,884 人民幣普通股 185,800 人民幣普通股 134,600 人民幣普通股 125,3

6、13 人民幣普通股 種類(lèi) 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)付賬款期末余額較年初減少 14,182,616.83 元，減幅為 30.06%。主要系公司預(yù)付珠海高欄港 海逕灣土地價(jià)款人民幣 40,393,440.00 元轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)及預(yù)付募投項(xiàng)目揚(yáng)州恒基達(dá)鑫一期續(xù)擴(kuò)建工程款和地 價(jià)款 26,482,193.17 元所致。 2、報(bào)告期內(nèi)，其他應(yīng)收款期末余額較年初增加 2,093,956.14 元，增幅為 155.33%。主要系公司應(yīng)收客戶港口 規(guī)費(fèi)增加所致。 3、報(bào)告期內(nèi)，存貨期末余額較年初增加 141,481.00 元，增幅

7、為 51.26%。主要系公司購(gòu)入原材料增加所致。 4、報(bào)告期內(nèi)，在建工程期末余額較年初增加 49,284,537.39 元，增幅為 7142.69%。主要系募投項(xiàng)目揚(yáng)州恒基 達(dá)鑫一期續(xù)擴(kuò)建工程建設(shè)支出及珠海三期項(xiàng)目工程建設(shè)支出。 5、報(bào)告期內(nèi)，工程物資期末余額較年初增加 12,462,202.40 元，增幅為 1153.91%。主要系募投項(xiàng)目揚(yáng)州恒基 達(dá)鑫一期續(xù)擴(kuò)建工程購(gòu)入工程物資增加所致。 2 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 6、報(bào)告期內(nèi)，無(wú)形資產(chǎn)期末余額較年初增加 40,507,193.91 元，增幅為 148.68%。主要系公司預(yù)付珠海高欄 港海逕

8、灣土地價(jià)款人民幣 40,393,440.00 元轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)所致。 7、報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末余額較年初增加 1,174,425.00 元，增幅為 63.75%。主要系公司支出的受益 期在一年以上的管道及管架防腐增加所致。 8、報(bào)告期內(nèi)，應(yīng)付賬款期末余額較年初減少 9,608,257.32 元，減幅為 56.96%。主要系公司前期工程尾款及 質(zhì)保金到期支付所致。 9、報(bào)告期內(nèi)，應(yīng)付職工薪酬期末余額較年初增加 184,133.78 元，增幅為 63.71%。主要系公司報(bào)告期計(jì)提的 工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未轉(zhuǎn)至工會(huì)專(zhuān)戶所致。 10、報(bào)告期內(nèi)，其他應(yīng)付款期末余額較年初增加 26,670,895.33 元，增

9、幅為 181.31%。主要系子公司揚(yáng)州恒基 達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司向關(guān)聯(lián)方運(yùn)達(dá)(香港)國(guó)際貿(mào)易有限公司償還借款 10,596,320.00 元及子公司信威國(guó) 際有限公司向原控股股東周健珊暫借款 33,599,934.70 元所致，此暫借款在恒基達(dá)鑫（香港）國(guó)際有限公司收 購(gòu)信威國(guó)際有限公司股權(quán)前發(fā)生。 11、報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)期借款期末余額較年初減少 72,200,000.00 元，減幅為 27.18%。主要系公司按貸款合同中 約定的還款計(jì)劃使用自有資金歸還銀行貸款所致。 12、報(bào)告期內(nèi)，外幣報(bào)表折算差額期末余額較年初增加 4,439,934.86 元，增幅為 100.00%。主要系在境外注 冊(cè)的

10、子公司恒基達(dá)鑫(香港)國(guó)際有限公司及信威國(guó)際有限公司納入合并報(bào)表范圍所致。 13、報(bào)告期內(nèi)，少數(shù)股東權(quán)益期末余額較年初減少 36,933,838.78 元，減幅為 100.00%。主要系公司收購(gòu)子公 司揚(yáng)州恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司少數(shù)股東信威國(guó)際有限公司全部股權(quán)所致。 14、報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 9,039,645.92 元，減幅 67.65%。主要系公司償還貸款及募集資 金到位存款利息增加所致。 15、報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)外支出較上年同期減少 339,644.60 元，減幅 90.31%。主要系公司捐贈(zèng)支出及固定資 產(chǎn)處理?yè)p失減少所致。 16、報(bào)告期內(nèi)，公司所得稅費(fèi)用較上年

11、同期增加 4,188,433.93 元，增幅為 38.22%。主要系公司利潤(rùn)總額增加， 及碼頭裝卸業(yè)部份所得稅過(guò)渡稅率由上年的 22%上升至 24%所致。 17、報(bào)告期內(nèi)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 4330.51%，主要系募投項(xiàng)目揚(yáng)州恒基達(dá)鑫 一期續(xù)擴(kuò)建工程建設(shè)支出及珠海三期項(xiàng)目工程建設(shè)支出增加所致。 18、報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 68.78%，主要系公司償還貸款金額同比增 加及分配現(xiàn)金股利所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違

12、反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 根據(jù)公司于 2011 年 3 月 12 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，公司全資子公司恒基達(dá)鑫（香港）國(guó) 3 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 際有限公司收購(gòu)信威國(guó)際有限公司唯一股東周健珊女士所持有的信威國(guó)際有限公司全部股權(quán)，收購(gòu)于 2011 年 5 月完成，現(xiàn)恒基達(dá)鑫（香港）國(guó)際有限公司持有信威國(guó)際有限公司 100%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)基準(zhǔn)為信 威國(guó)際有限公司對(duì)揚(yáng)州恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司實(shí)際出資額（來(lái)源于原股東投入的股本及向原股東個(gè) 人借款）

13、加 5%的溢價(jià)，即股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為 658.875 萬(wàn)美元。截止報(bào)告期末，恒基達(dá)鑫（香港）國(guó)際有限公 司已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款 131.375 萬(wàn)美元，余 527.5 萬(wàn)美元（折合人民幣 3359.99 萬(wàn)元）尚未支付。 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告 期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中 所作承諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾人 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾內(nèi)容 無(wú) 無(wú) 無(wú) 履行情況 第一大股東珠海實(shí)

14、 友化工有限公司承 諾：自公司股票上市 之日起 36 個(gè)月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他 人管理其已直接和 間接持有的公司股 份，也不由公司收購(gòu) 該部分股份；公司股 東 legend power 發(fā)行時(shí)所作承諾 發(fā)起人股東、 實(shí)際控制人 limited（奇力有限責(zé) 任公司）、actmax 正在履行 investments limited （毅美投資有限公 司）、jolmo partners asia limited（金安亞 洲投資有限公司）、 珠海天拓實(shí)業(yè)有限 公司、珠海市新永鑫 企業(yè)策劃有限公司 及珠海新恒鑫咨詢 服務(wù)有限公司均承 諾：自公司股票上市 4 ： 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2

15、011 年第三季度季度報(bào)告全文 之日起 12 個(gè)月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他 人管理其已直接和 間接持有的公司股 份，也不由公司收購(gòu) 該部分股份。 其他承諾（含追加承諾）無(wú)無(wú)無(wú) 3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50% 2011 年度凈利潤(rùn)同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增 動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 長(zhǎng)幅度為： 0.00% 30.00% 2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）50,026,519.89 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 調(diào)整部份固定資產(chǎn)折舊政策后，營(yíng)業(yè)成本下降；償還貸款及募集資金到位存款

16、利 息增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降。 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 招商證券研究員、招商 2011 年 07 月 21 日 公司庫(kù)區(qū)三樓會(huì)議室 實(shí)地調(diào)研 基金分析師、湘財(cái)證券 公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況 研究員 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究 2011 年 09 月 01 日 公司庫(kù)區(qū)三樓會(huì)議室 實(shí)地調(diào)研 所有限公司分析師、嘉 實(shí)基金管理有限公司研 公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況 究部研究員 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 5

17、 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金375,835,095.40265,658,045.11513,341,461.24329,260,129.70 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)300,000.00300,000.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 17,771,059.59 28,712,983.17 7,072,708.48 222,500.00 17,28

18、2,729.55 42,895,600.00 7,039,675.37 40,887,310.00 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款3,442,003.903,195,576.181,348,047.761,155,457.03 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨438,123.50363,412.50289,642.50283,682.50 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資 產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)426,499,265.56276,512,242.27575,457,481.05378,626,254.60 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至

19、到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 262,453,513.44224,755,794.53 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 449,072,443.05 49,974,537.39 13,542,202.40 211,116,057.88 18,142,595.74 471,666,686.03 690,000.00 1,080,000.00 223,981,858.77 690,000.00 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)67,752,101.0858,792,601.0827,244,907.1718,136,907.17 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 6 ： 珠海恒基達(dá)

20、鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 3,016,538.82 7,030.98 2,481,570.17 7,030.98 1,842,113.82 7,030.98 1,222,676.39 7,030.98 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 583,364,853.72 1,009,864,119.28 552,993,369.29 829,505,611.56 502,530,738.00 1,077,988,219.05 468,794,267.84 847,420,522.44 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收

21、存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 7,259,688.47 12,172.85 1,507,123.7816,867,945.79 51,362.39 1,886,048.64 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬473,145.78184,133.78289,012.00 應(yīng)交稅費(fèi)6,129,676.655,995,188.105,611,915.715,268,116.43 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款41,381,143.114,459,714.0314,710,247.783,331,340.35 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理

22、買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù) 債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,755,915.44 64,011,742.30 7,677,721.34 19,823,881.03 8,813,968.28 46,344,451.95 8,185,140.27 18,670,645.69 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款193,390,000.0063,390,000.00265,590,000.00105,590,000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 193,390,000.00 257,401,742.30 63,

23、390,000.00 83,213,881.03 265,590,000.00 311,934,451.95 105,590,000.00 124,260,645.69 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 120,000,000.00 477,516,825.52 120,000,000.00 476,922,128.63 120,000,000.00 476,722,199.14 120,000,000.00 476,922,128.63 減：庫(kù)存股 7 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積12,623,774.811

24、2,623,774.8112,623,774.8112,623,774.81 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)137,881,841.79136,745,827.09119,773,954.37113,613,973.31 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 4,439,934.86 合計(jì) 752,462,376.98746,291,730.53729,119,928.32723,159,876.75 少數(shù)股東權(quán)益36,933,838.78 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 752,462,376.98 1,009,864,119.28 746,291,730.53 829,505,611.

25、56 766,053,767.10 1,077,988,219.05 723,159,876.75 847,420,522.44 4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 39,253,979.27 39,253,979.27 30,534,123.30 30,534,123.30 41,772,173.30 41,772,173.30 31,147,194.16 31,147,194.16 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中

26、：營(yíng)業(yè)成本 21,249,325.82 16,014,714.98 12,587,236.59 10,353,528.77 29,773,879.91 20,156,120.19 18,683,816.77 13,473,100.17 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加1,831,439.211,431,214.111,756,257.631,331,563.37 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,741,009.83 -337,838.30 2,412,780.78 -1,610,287.07 3,584,630.

27、23 4,276,871.86 2,276,059.24 1,603,093.99 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào) 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 8 額 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 18,004,653.45 2,986,105.48 24

28、,000.00 9,000.00 20,966,758.93 5,021,758.12 15,945,000.81 15,945,000.81 17,946,886.71 2,986,105.48 9,000.00 9,000.00 20,923,992.19 5,021,758.12 15,902,234.07 15,902,234.07 11,998,293.39 2,526,417.50 217,128.61 217,128.61 14,307,582.28 3,285,959.24 11,021,623.04 11,178,772.07 12,463,377.39 2,526,417.

29、50 53,616.47 53,616.47 14,936,178.42 3,285,959.24 11,650,219.18 11,650,219.18 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -157,149.03 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.1329 0.1329 0.1325 0.1325 0.1242 0.1242 0.1294 0.1294 七、其他綜合收益651,865.15 八、綜合收益總額16,596,865.9615,902,234.0711,021,623.0411,650,219.18 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 16,596,8

30、65.9615,902,234.0711,178,772.07 -157,149.03 11,650,219.18 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 本期金額 合并 120,502,899.88 120,502,899.88 母公司 98,925,959.20 98,925,959.20 上期金額 合并 128,842,415.00 128,842,415.00 母公司 97,578,347.61 97,

31、578,347.61 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 71,702,229.54 49,127,358.70 45,125,822.50 31,880,671.26 91,103,695.07 61,075,594.36 58,605,253.48 41,922,894.59 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加5,637,777.424,657,661.245,365,475.264,143,365.23 銷(xiāo)售費(fèi)用 9 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季

32、度報(bào)告全文 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,614,562.98 4,322,530.44 8,486,939.23 100,550.77 11,300,449.09 13,362,176.36 7,150,555.50 5,388,438.16 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào) 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 歸屬于母

33、公司所有者的凈利潤(rùn) 48,800,670.34 8,490,507.86 36,440.80 10,650.80 57,254,737.40 15,146,849.98 42,107,887.42 42,107,887.42 53,800,136.70 8,490,007.86 11,440.80 10,650.80 62,278,703.76 15,146,849.98 47,131,853.78 47,131,853.78 37,738,719.93 10,744,185.42 376,085.40 262,235.40 48,106,819.95 10,958,416.05 37,148

34、,403.90 37,062,494.68 38,973,094.13 8,944,185.42 154,096.47 53,616.47 47,763,183.08 10,958,416.05 36,804,767.03 36,804,767.03 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 85,909.22 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.3509 0.3509 0.3928 0.3928 0.4118 0.4118 0.4089 0.4089 七、其他綜合收益4,439,934.86 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 46,547,822.28 46,547,822.2

35、8 47,131,853.78 47,131,853.78 37,148,403.90 37,062,494.68 36,804,767.03 36,804,767.03 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額85,909.22 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金 120,865,884.6698,869,700.13115,3

36、02,506.7994,685,593.15 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 10 珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 33,265.7533,265.75 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 32,186,863.62 153,086,014.03 28,296,490.65 12

37、7,199,456.53 27,505,949.68 142,808,456.47 24,888,811.53 119,574,404.68 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 16,259,488.5010,179,682.5713,500,398.0611,294,664.30 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 14,282,370.06 21,684,163.44 10,262,014.71 19,844,708.36 13,305,529.31 17,948,667.66 9,450,878.69 16,162,266.40 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 23,275,772.80 75,501,794.80 21,084,532.45 61,370,938.09 24,446,308.28 69,200,903.31 21,358,013.98 58,265,823.37 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ 77,584,219.2365,828,518.4473,607,553.1661,308,581.31 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定