山東注塑模具項目建議書（參考范文）

1、泓域咨詢 /山東注塑模具項目建議書目錄第一章 項目背景、必要性7一、 行業(yè)競爭格局7二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素8三、 行業(yè)壁壘10第二章 市場預測13一、 行業(yè)基本風險特征13二、 行業(yè)發(fā)展趨勢13三、 行業(yè)發(fā)展概況14第三章 項目總論16一、 項目名稱及投資人16二、 編制原則16三、 編制依據(jù)16四、 編制范圍及內容17五、 項目建設背景18六、 結論分析18主要經濟指標一覽表20第四章 項目選址23一、 項目選址原則23二、 建設區(qū)基本情況23三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展27四、 社會經濟發(fā)展目標28五、 產業(yè)發(fā)展方向29六、 項目選址綜合評價30第五章 產品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容

2、31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 建筑工程可行性分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第七章 運營模式分析38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第八章 SWOT分析說明46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）48三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）50第九章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事56三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第十章 組織機構管理64一、 人力資源配置64勞動定員一覽表64二、

3、員工技能培訓64第十一章 環(huán)境影響分析66一、 編制依據(jù)66二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析68五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響69七、 環(huán)境管理分析70八、 結論71九、 建議72第十二章 勞動安全分析73一、 編制依據(jù)73二、 防范措施74三、 預期效果評價80第十三章 項目投資計劃81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與

4、投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 項目經濟效益93一、 基本假設及基礎參數(shù)選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十五章 項目招標方案103一、 項目招標依據(jù)103二、 項目招標范圍103三、 招標要求103四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布106第十六章 總結評價說明107第十七章 附表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本

5、費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表111項目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計劃表114建設投資估算表114建設投資估算表115建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目背景、必要性一、 行業(yè)競爭格局目前，我國塑料模具工業(yè)地區(qū)特點明顯，即東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。塑料模具生產最集中的地區(qū)在珠三角和長

6、三角地區(qū)，約占全國塑料模具產值的2/3以上。其中，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產值在全國模具總產值中的比例達到70%，具有很強的區(qū)域優(yōu)勢。塑料模具行業(yè)的市場化程度較高，下游產品主要以家用產品、電子產品、汽車配件等塑料零部件為主，競爭較為激烈。目前國內生產塑料模具的企業(yè)從經營規(guī)模和技術水平可以大致分為三類：第一類：擁有較強綜合實力，能夠自主開發(fā)精密模具的注塑產品制造企業(yè)，資金實力較強，相關生產產品主要供于國內及全球一流廠商，該類企業(yè)在行業(yè)中數(shù)量較少；第二類：缺乏精密模具開發(fā)技術，經營規(guī)模較小，精密模具開發(fā)需要依賴第一類企業(yè)的技術支持，該類企業(yè)數(shù)量較多；第三類：生產普通模具，經營規(guī)模小

7、、技術含量低，產品市場競爭激烈，該類企業(yè)在塑料模具行業(yè)中數(shù)量多。進入第一類塑料模具生產行列的門檻較高，不僅需要較大規(guī)模的資金支持及先進設備引進，亦需要長期的技術研究、經驗積累和與客戶對于相關成型產品的設計溝通。一般塑料模具生產企業(yè)很難在短時間內具備上述條件。二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）產業(yè)政策支持近年來，國家一系列產業(yè)政策為高端模具等相關產業(yè)的發(fā)展搭建了良好的政策環(huán)境。國家發(fā)改委等五部委2011年發(fā)布的當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2011年度）提出：優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域包括先進制造領域中的關鍵機械基礎件，包括汽車覆蓋件模具，多功能級進模等；中國模具工業(yè)協(xié)

8、會2016年發(fā)布的模具行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出：重點發(fā)展制造業(yè)技術發(fā)展和轉型升級中需要的中高檔模具，2020年國內模具市場容量預計為2,500億元，國內市場的國產模具自配率達到90%以上。模具行業(yè)作為現(xiàn)代精密制造的重要配套產業(yè)，其發(fā)展歷來受到國家重視，近年來國家先后頒布了一系列產業(yè)政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，支持精密模具的開發(fā)設計與制造、高速高精度注塑等行業(yè)的做大做強。（2）市場需求巨大近年來以汽車、電子產品為代表的模具主要下游行業(yè)產品更新?lián)Q代速度明顯加快，帶動了模具行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展。汽車、電子產品等行業(yè)產值規(guī)模龐大，其發(fā)展前景較為明朗，以上行業(yè)未來幾年將保持持續(xù)、較快增長的態(tài)勢。因此，模具制造業(yè)

9、所面臨的下游市場將長期保持發(fā)展的景氣周期。（3）行業(yè)技術持續(xù)進步我國塑料模具行業(yè)經過多年的自主積累和引進、吸收后再創(chuàng)新，已經儲備了一定的技術基礎。目前，行業(yè)內精密、大型和復合模具產品明顯增多，部分先進企業(yè)產品的主要指標已經達到國際一流水平。模具行業(yè)骨干企業(yè)也逐步實施高速加工、并行工程、逆向工程、虛擬制造、無圖生產和標準化生產等先進技術和工藝，為行業(yè)發(fā)展樹立了良好的示范效應。2、不利因素（1）企業(yè)規(guī)模普遍較小塑料模具產品通用性較低，專業(yè)化特點十分明顯，造成了我國模具企業(yè)平均規(guī)模偏小，在應對原材料價格波動、客戶變動以及參與國際市場競爭方面處于不利地位。我國塑料模具行業(yè)要做大做強，不僅需要在中高端模

10、具開發(fā)方面取得突破，實現(xiàn)對進口產品的替代，還要求中小型塑料模具企業(yè)在專注于模具開發(fā)的基礎上，為客戶提供注塑件加工等配套服務，實現(xiàn)收入來源多元化和企業(yè)的規(guī)模化經營。（2）模具開發(fā)制造水平與發(fā)達國家存在差距，技術人才匱乏我國塑料模具行業(yè)長期以來以模仿國外先進產品為主，在模具制造精度、使用壽命以及工藝上的試模次數(shù)等方面與國外模具的開發(fā)水平還有一定的差距。同時，我國模具行業(yè)基礎、共性和前沿性技術的學科帶頭人，以及應用型、技能型產業(yè)工人都較為緊缺，為行業(yè)的做大做強造成了一定的障礙。三、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘技術水平是塑料模具行業(yè)的核心競爭力，從塑料模具設計制造、模擬試制到注塑成型、部件裝配及表面處理等，

11、工序復雜繁瑣，工序之間相互影響，必須前后精準配合銜接。因此模具設計能力、制造加工技術、品質控制和生產管理都直接影響模具產品的質量與經營效率，高水準的模具設計與注塑成型產品生產能力需要長時間的實踐積累和開發(fā)創(chuàng)新。同時，由于下游終端產品更新?lián)Q代速度較快，企業(yè)需要持續(xù)進行模具技術、品質控制及生產管理等各方面的創(chuàng)新和提高。由于模具開發(fā)、注塑成型與下游行業(yè)密切聯(lián)系，行業(yè)內的企業(yè)必須符合下游制造商現(xiàn)有產品的制造要求，同時跟上新產品的研發(fā)節(jié)奏。隨著科技的進步和流行趨勢的變化，終端產品的更新?lián)Q代速度越來越快，塑料零部件制造服務商也需要追蹤國際消費潮流，適應產品功能與造型的變化趨勢，嚴格按照時間要求設計并開發(fā)出

12、相應模具并具備高效、大批量注塑成型的能力。國內外大型客戶要求塑料制品供應商在較短的周期內開發(fā)出符合其外觀、精度、質量、使用壽命等各項要求的模具并在短期內交付大量注塑部件，這對企業(yè)的研發(fā)設計能力、模具制造能力和批量化成型制造能力提出了相當高的要求，形成了研發(fā)、設計、制造等技術方面的進入壁壘。2、客戶資質認定壁壘模具及注塑成型產品是下游產品的基礎部件，穩(wěn)定的產品質量、精確的規(guī)格尺寸、及時的交貨時間，對完成終端產品具有重要意義。本行業(yè)若想拓展下游客戶，除了要達到行業(yè)標準，更要通過客戶對供應商資質的嚴格認定。通常供應商的資質認定時間較長，下游客戶對供應商的技術水平、生產條件、設備狀況、質量控制、管理水

13、平、財務指標、企業(yè)信譽等多方面情況進行綜合調查，在生產流程、質量控制、工作環(huán)境、員工素質、社會責任等各個方面提出嚴格要求，多次審查、檢驗后方能通過初步資質認定，再通過多批次各種類的小批量持續(xù)供貨，到達質量穩(wěn)定要求后才進入其正式供應商目錄。因此，嚴格的供應商資質認定形成了資質壁壘。3、品牌壁壘塑料制品行業(yè)具有較高的品牌認知度，知名品牌的注塑或者模具產品往往代表了品質的保證，主要原因在于：一是模具大多為非標準產品，不同客戶、不同產品對模具的產品規(guī)格、技術標準各不相同，客戶一旦選定滿意的模具供應商，一般均會形成長期合作的慣例；二是模具及注塑成型產品能否保質、保量、按時交付，對終端產品開發(fā)進程、規(guī)模化

14、生產及市場推廣有至關重要的影響，客戶選擇供應商時多持謹慎態(tài)度，一般會選擇業(yè)內有品牌影響力、信譽較高的企業(yè)；三是新進入者短時期內很難對客戶的工藝要求和設計風格充分了解和掌握，客戶也很難完全信任新進入者的技術水平和產品質量。第二章 市場預測一、 行業(yè)基本風險特征1、對下游行業(yè)的依賴性較強模具屬于制造過程中的中間產品，用于最終產品的生產，其本身較少的生產產成品，其產品直接面向下游制造企業(yè)，而很少面向零售企業(yè)或個人消費者，因此對下游的制造企業(yè)依賴程度較高。而下游模具企業(yè)將面對的最終客戶多為汽車制造、管道制造及家具用品制造企業(yè)，故產品與汽車制造、管道制造及家具用品制造行業(yè)的發(fā)展存在著密切聯(lián)系。如若受經濟

15、周期波動的影響，這些相關行業(yè)景氣度下滑，將會對產品的需求產生較大的影響。對下游相關行業(yè)的依賴性較強。2、市場競爭風險模具制造行業(yè)為完全充分競爭市場，市場化程度較高，市場競爭較為激烈。我國模具制造工藝與國際先進水平相比，在理念、設計、工藝、技術、經驗等方面存在差距。目前，技術含量低的模架產品已供過于求，市場利潤空間偏低，行業(yè)毛利率難以維持較高水平；而技術含量較高的中、高檔產品還遠不能適應經濟發(fā)展的需要，中高端產品仍有很大發(fā)展空間。未來行業(yè)競爭的激烈程度將進一步加劇。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢從我國當前塑料模具需求情況看，普通塑料模具已完全實現(xiàn)自給能力，且目前市場上供大于求；而以大型、精密、高效、高性能模

16、具為代表的高技術含量模具自給率不足70%，很大一部分仍依賴進口，因此國內精密模具開發(fā)制造還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)模具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，未來我國將繼續(xù)大力推進產品結構調整，積極推動企業(yè)向“大而強”和“小而?！钡姆较虬l(fā)展，鼓勵有條件的企業(yè)擴大以模具為核心的產業(yè)鏈；積極推進模具生產信息化、數(shù)字化、精細化、自動化、標準化，加強產學研用相結合，促進研發(fā)與創(chuàng)新能力的提高；努力開拓市場，多方面開發(fā)國際、國內兩個市場，積極提高模具產品出口比例，進一步提高出口產品的檔次和附加值，通過增加出口來帶動產業(yè)水平的提升，鼓勵替代進口產品的發(fā)展，適當注意發(fā)展技術服務出口。三、 行業(yè)發(fā)展概況模具是利用金屬、非金屬等材

17、料經專門設備加工而成的基礎工藝裝備，主要用于高效批量生產，是用于大批量生產特定零部件或制件的成形工具，也是制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分，被稱為“工業(yè)之母”。由于模具成形具有高生產效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復雜程度較高等優(yōu)點，因此被廣泛的運用于汽車、電子、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物等行業(yè)，其中，汽車、家電等產品90%以上的零部件由模具制造，而模具費用僅占這類整機銷售價格的1%左右，因此模具也被稱為產品制造業(yè)的效益放大器。模具制造的產品已遍布生活、生產和公共場所的各個角落，涉及衣食住行等民生工程的現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展，很大程度上取決于模具工業(yè)的發(fā)展水平。因此，模具制造

18、水平不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要指標，而且在很大程度上決定著該國產品的質量、效益和新產品開發(fā)能力。根據(jù)加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機材料成型模具等。塑料模具是模具行業(yè)的重要組成部分，主要包括注塑成型模具、擠出模具、吹塑模具、吸塑模具、發(fā)泡模具等，其中注塑成型模具占比大。塑料模具廣泛應用于汽車、醫(yī)療器械、家電、航空航天、軍工等領域的塑料零部件生產。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會估算，我國塑料模具在整個模具行業(yè)中占比約為45%，而其中注塑成型模具占比大。隨著汽車、醫(yī)療器械、家電、電子通信等行業(yè)的迅速發(fā)展，塑料

19、模具具有良好的發(fā)展前景。第三章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱山東注塑模具項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據(jù)1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政

20、策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定；6、相關市場調研報告等。四、 編制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。五、

21、 項目建設背景我國塑料模具行業(yè)經過多年的自主積累和引進、吸收后再創(chuàng)新，已經儲備了一定的技術基礎。目前，行業(yè)內精密、大型和復合模具產品明顯增多，部分先進企業(yè)產品的主要指標已經達到國際一流水平。模具行業(yè)骨干企業(yè)也逐步實施高速加工、并行工程、逆向工程、虛擬制造、無圖生產和標準化生產等先進技術和工藝，為行業(yè)發(fā)展樹立了良好的示范效應。作為世界第二大經濟體，我國綜合實力大幅提升，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，國際影響力持續(xù)增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放，區(qū)域合作發(fā)展深

22、入推進，經濟發(fā)展方式加快轉變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約26.00畝。（二）建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx千套注塑模具的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資10641.46萬元，其中：建設投資7916.51萬元，占項目總投資的74.39%；建設期利息165.65萬元，

23、占項目總投資的1.56%；流動資金2559.30萬元，占項目總投資的24.05%。（五）資金籌措項目總投資10641.46萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）7260.91萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3380.55萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：21600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：17544.57萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2965.72萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.47%。5、全部投資回收期（Pt）：6.22年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：8415.34萬元

24、（產值）。（七）社會效益綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積17333.00約26.00畝1.1總建筑面積28612.691.2基底面積9706.481.3投資強度萬元/畝298.

25、342總投資萬元10641.462.1建設投資萬元7916.512.1.1工程費用萬元6929.172.1.2其他費用萬元740.722.1.3預備費萬元246.622.2建設期利息萬元165.652.3流動資金萬元2559.303資金籌措萬元10641.463.1自籌資金萬元7260.913.2銀行貸款萬元3380.554營業(yè)收入萬元21600.00正常運營年份5總成本費用萬元17544.576利潤總額萬元3954.307凈利潤萬元2965.728所得稅萬元988.589增值稅萬元842.7710稅金及附加萬元101.1311納稅總額萬元1932.4812工業(yè)增加值萬元6435.3713盈虧

26、平衡點萬元8415.34產值14回收期年6.2215內部收益率19.47%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2119.34所得稅后第四章 項目選址一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。二、 建設區(qū)基本情況山東省，中國華東地區(qū)的一個沿海省份，簡稱魯，省會濟南。位于中國東部沿海北緯3422.9-3824.01，東經11447.5-12242

27、.3之間，自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起，西南、西北低洼平坦，東部緩丘起伏，地形以山地丘陵為主，東部是山東半島，西部及北部屬華北平原，中南部為山地丘陵，形成以山地丘陵為骨架，平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌，類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、平原、湖泊等多種類型；地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系；屬暖溫帶季風氣候。截至2019年9月，山東省轄16個地級市，共57個市轄區(qū)、27個縣級市、53個縣，合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng)，合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末，山東省常住人口10070.21萬人，地區(qū)生產總值71067.5億元

28、，人均生產總值70653元。全年地區(qū)生產總值增長5.5%；一般公共預算收入增長0.6%（剔除減稅降費等因素，可比口徑實際增長13%以上）；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.0%和9.1%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.29%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)138.3萬人，超額完成年度目標任務。2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是我省新舊動能轉換“三年初見成效”之年。我們面臨的國內外形勢復雜嚴峻，我省經濟發(fā)展處于深度調整期、瓶頸突破期、動能轉換膠著期，“兩難、三難、多難”問題更加凸顯，“既要、又要、還要”任務更加繁重。越是考驗如火，越能淬煉真金。我省仍處在重要戰(zhàn)略機遇期的總體判斷沒有改變，經濟穩(wěn)

29、中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，轉型蝶變、浴火重生的強大勢能蓄力待發(fā)，支撐高質量發(fā)展的紅利效應加速釋放。多重紅利交匯疊加，“黃金機遇”就在腳下。我們完全有條件、有能力、有信心，應對前進道路上的各種風險挑戰(zhàn)，奮力趟出一條高質量發(fā)展路子來。2020年全省經濟社會發(fā)展主要預期目標為：地區(qū)生產總值增長6%以上；城鎮(zhèn)新增就業(yè)110萬人，工作中努力實現(xiàn)不低于去年實際完成數(shù)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內，城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅控制在3.5%左右；一般公共預算收入增長1%以上（可比口徑增長8%以上）；固定資產投資增長5%左右；社會消費品零售總額增長6.5%以上；外貿進出口穩(wěn)中提質

30、，吸引外資保持穩(wěn)定，增幅均高于全國平均水平；居民人均可支配收入增長7.5%左右，其中城鎮(zhèn)和農村分別增長7%左右和7%以上；全面完成脫貧攻堅任務；全面完成國家下達的節(jié)能減排降碳約束性指標和環(huán)境質量改善目標。未來五年，國際環(huán)境更趨復雜，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，我省既面臨重大戰(zhàn)略機遇，也面臨諸多風險挑戰(zhàn)。總體上，有基礎有條件在全面建成小康社會進程中走在全國前列。和平與發(fā)展仍是時代主題。世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時間內依然存在，不穩(wěn)定、不確定因素增多。全球產業(yè)結構深度調整，

31、勞動密集型產業(yè)特別是低端制造環(huán)節(jié)加速向低收入國家轉移，一些中高端制造業(yè)向發(fā)達國家回流，對我國發(fā)展形成雙重擠壓。圍繞貿易、投資和服務的博弈更加激烈，經貿摩擦政治化傾向抬頭，為深度融入全球經濟帶來新的壓力。國內經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變。作為世界第二大經濟體，我國綜合實力大幅提升，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，國際影響力持續(xù)增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放，區(qū)域合作發(fā)展深入推進，經濟發(fā)展方式加快轉變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)

32、現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。我省進入經濟文化強省建設的關鍵時期?，F(xiàn)階段具備了實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉變的有利條件。為未來發(fā)展提供了良好的政策保障和體制機制保障。我省經濟體量大，要素資源豐富，產業(yè)體系完備，支撐能力不斷增強，為提質增效升級提供了堅實的經濟基礎和物質條件。發(fā)展呈現(xiàn)新的階段特征，產業(yè)升級提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動、生產力水平的多層次性，將為我省經濟提供更大的發(fā)展空間。同時，我省發(fā)展也面臨一些深層次矛盾和問題。經過幾十年的快速發(fā)展，原有的粗放型發(fā)展模式已難以為繼，資源環(huán)境承載力接近飽和；傳統(tǒng)優(yōu)勢正在減弱，發(fā)

33、展新興產業(yè)、形成新的發(fā)展模式、加快新舊動力轉換需要一定過程；科研成果轉化和激勵機制不完善，人才特別是高端人才不能滿足轉型發(fā)展需要，創(chuàng)新驅動的引擎作用尚未得到充分發(fā)揮；重點領域改革攻堅難度加大，對外開放廣度和深度有待進一步拓展；人口老齡化趨勢明顯，勞動適齡人口數(shù)量下降，潛在產出能力逐步降低；基本公共服務還不夠均衡，消除貧困任務艱巨；社會治理難度加大，安全生產形勢嚴峻；群眾利益訴求更加復雜多元，社會成員基本素質和文明程度有待提高。對此，必須保持清醒認識，堅持目標導向和問題導向，準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化，更加有效地應對各種風險和挑戰(zhàn)，不斷開拓發(fā)展新境界，加快實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉變，推動綜合實

34、力和競爭力再上一個新臺階。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展“十二五”期間，全省加快創(chuàng)新步伐，全省研究與發(fā)展經費支出占地區(qū)生產總值的比重，由2010年的1.72%上升到2015年的2.23%，萬人有效發(fā)明專利擁有量由0.4件大幅增加到4.9件。但目前，全省仍存在科研成果轉化和激勵機制不完善，高端人才不能滿足轉型發(fā)展需要等深層次問題?！笆濉逼陂g我省將把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，努力塑造更多依靠創(chuàng)新驅動、更多發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢的引領型發(fā)展。今后五年，全省研究與試驗發(fā)展經費投入強度要達到2.6%，每萬人口發(fā)明專利擁有量達到14件，科技進步貢獻率由2015年的55.1%上升到60.5%。今后五年，我省將爭取在人工智能

35、、生命科學、空間海洋、量子技術、納米科技等領域取得一批重大基礎研究成果，在核心電子器件、系統(tǒng)軟件等領域攻克一批核心關鍵技術，在智能制造、先進材料、信息安全、節(jié)能減排降碳等領域組織實施一批重大科技創(chuàng)新工程。為推動科技成果轉化，我省將下放省屬高校、科研院所科技成果使用、處置和收益權限，將科技人員成果轉化收益比例提高到不低于70%不高于95%。四、 社會經濟發(fā)展目標綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件，圍繞提前實現(xiàn)“兩個翻番”，在全面建成小康社會進程中走在前列，今后五年我省經濟社會發(fā)展的主要目標是：綜合實力邁上新臺階。經濟保持中高速增長，產業(yè)邁向中高端水平，在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，提前實現(xiàn)

36、經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，城鄉(xiāng)居民收入增幅超過地區(qū)生產總值增幅，農村居民收入增幅超過城鎮(zhèn)居民收入增幅。地區(qū)生產總值年均增長7.5%左右，人均達到1.5萬美元。轉方式調結構取得突破進展。創(chuàng)新驅動發(fā)展動力更加強勁，創(chuàng)新型省份建設達到更高水平，信息化支撐能力顯著增強，發(fā)展質量效益明顯提高，形成以現(xiàn)代農業(yè)為基礎、先進制造業(yè)為支柱、戰(zhàn)略性新興產業(yè)為引領、服務業(yè)為主導的現(xiàn)代產業(yè)新體系。人民生活水平和質量普遍提高?；竟卜站然椒€(wěn)步提高，教育現(xiàn)代化加快推進，就業(yè)比較充分，中等收入人口比重上升，脫貧攻堅任務順利完成，社會保障體系更加健全完善，防災減災救災能力顯著提高，平安山東建設取

37、得重大進展，人民群眾幸福感獲得感明顯增強。五、 產業(yè)發(fā)展方向“十三五”期間，我省將實施“1362”產業(yè)集群發(fā)展能力提升工程，即培育壯大年營業(yè)收入過2000億元的產業(yè)集群10個、2000億1000億元的30個、1000億500億元的60個、500億100億元的200個。推動我省產業(yè)集群由粗放經營向集約經營轉變、由要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變、由規(guī)模擴張向提質增效轉變、由布局分散向園區(qū)集聚轉變、由低端產業(yè)向中高端產業(yè)轉變，形成國內領先國際先進的高質高端高效規(guī)模效應。到“十三五”末，產業(yè)集群主營業(yè)務收入總量占全省規(guī)模以上工業(yè)60%左右，產業(yè)集群成為大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的重要載體，成為新常態(tài)下山東經濟轉型發(fā)展的

38、新優(yōu)勢、新動能，成為構建現(xiàn)代產業(yè)體系、實現(xiàn)全省經濟做大做強的重要支撐力量。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積17333.00（折合約26.00畝），預

39、計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積28612.69。（二）產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx千套注塑模具，預計年營業(yè)收入21600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產

40、量產值1注塑模具千套xxx2注塑模具千套xxx3注塑模具千套xxx4.千套5.千套6.千套合計xxx21600.00模具及注塑成型產品是下游產品的基礎部件，穩(wěn)定的產品質量、精確的規(guī)格尺寸、及時的交貨時間，對完成終端產品具有重要意義。本行業(yè)若想拓展下游客戶，除了要達到行業(yè)標準，更要通過客戶對供應商資質的嚴格認定。通常供應商的資質認定時間較長，下游客戶對供應商的技術水平、生產條件、設備狀況、質量控制、管理水平、財務指標、企業(yè)信譽等多方面情況進行綜合調查，在生產流程、質量控制、工作環(huán)境、員工素質、社會責任等各個方面提出嚴格要求，多次審查、檢驗后方能通過初步資質認定，再通過多批次各種類的小批量持續(xù)供貨

41、，到達質量穩(wěn)定要求后才進入其正式供應商目錄。因此，嚴格的供應商資質認定形成了資質壁壘。第六章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)

42、面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保

43、的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全

44、等級為二級。二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等

45、多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積28612.69，其中：生產工程17969.59，倉儲工程5094.93，行政辦公及生活服務設施3933.01，公共工程1615.16。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4950.3017969.592260.561.11#生產車間1485.095390.88678.171.22#生產車間1237.584492.40565.141.33#生產車間1188.074312.70542.531.44#生產車間1039.563773.61474.722倉儲工程2814.885094.93554.1

46、72.11#倉庫844.461528.48166.252.22#倉庫703.721273.73138.542.33#倉庫675.571222.78133.002.44#倉庫591.121069.94116.383辦公生活配套661.013933.01556.253.1行政辦公樓429.662556.46361.563.2宿舍及食堂231.351376.55194.694公共工程1261.841615.16192.85輔助用房等5綠化工程2749.0154.67綠化率15.86%6其他工程4877.5116.157合計17333.0028612.693634.65第七章 運營模式分析一、 公司經

47、營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，

48、以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、注塑模具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和注塑模具行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內注塑模具行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照

49、公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展

50、部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司

51、的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客

52、戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他

53、方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額

54、為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的

55、虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年