綠色環(huán)保裝飾公司企業(yè)管理計(jì)劃書

1、 綠色環(huán)?；ㄋ囇b飾 企業(yè)運(yùn)營報(bào)告 指導(dǎo)老師： 馬曉琳 班 級(jí)： 2013年6月8號(hào)第 20 頁目 錄 一、執(zhí)行總結(jié)(屈武)5（一）、企業(yè)概述5（二）、公司前景5（三）、公司選址5（四）、公司實(shí)施規(guī)劃與未來展望6二、產(chǎn)品與服務(wù)（金永亮）6（一）、產(chǎn)品與服務(wù)6三、 市場(chǎng)分析（巴勝旭）7（一）、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析71.1市場(chǎng)調(diào)研71.2調(diào)查問卷81.3 結(jié)果分析9（二）、市場(chǎng)概況92.1.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)92.2競(jìng)爭(zhēng)者情況分析102.3 swot分析10四、公司戰(zhàn)略（高綠野）11（一）、公司總目標(biāo)111.1.企業(yè)使命111.2.企業(yè)宗旨111.3.企業(yè)精神111.4.服務(wù)理念11（二）、發(fā)展戰(zhàn)略112.1.初期戰(zhàn)

2、略（13年）112.2.中期戰(zhàn)略（46年）112.3.長(zhǎng)期戰(zhàn)略（710年）12（三）、拓展計(jì)劃12五、市場(chǎng)營銷（姚謙）13（一）、服務(wù)策略13（二）、價(jià)格策略13（三）、推廣策略133.1品牌營銷策略133.2網(wǎng)絡(luò)宣傳策略143.3公關(guān)活動(dòng)策略14（四）、營銷戰(zhàn)略14六、團(tuán)隊(duì)管理（李春緒）15（一）、組織形式15（二）、部門職責(zé)分管152.1辦公室152.2市場(chǎng)分析部152.3財(cái)務(wù)部152.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)部162.5人事部16七、財(cái)務(wù)管理（魯墨）16（一）、經(jīng)營費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）16（二）、銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）17（三）、銷售和成本計(jì)劃18（四）、現(xiàn)金流量計(jì)劃19八、風(fēng)險(xiǎn)分析（高勝

3、海）20（一）、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)201、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)202、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)20（二）、外部風(fēng)險(xiǎn)212.1、政策風(fēng)險(xiǎn)212.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)212.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)212.4管理風(fēng)險(xiǎn)21一、執(zhí)行總結(jié)（一）、企業(yè)概述 綠色環(huán)?；ㄋ囇b飾有限公司是一個(gè)由8個(gè)在校大學(xué)生發(fā)起建立的公司。我們以現(xiàn)代社會(huì)對(duì)室內(nèi)裝修產(chǎn)業(yè)的良好形勢(shì)為背景，以綠色環(huán)保產(chǎn)品起步，并且通過顧客參與制作的模式，進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營。主要以室內(nèi)的花藝為銷售產(chǎn)品，采用綠色環(huán)保的材質(zhì)，無污染是我們產(chǎn)品的最大優(yōu)勢(shì)。（二）、公司前景 現(xiàn)今時(shí)代，新房的裝修所產(chǎn)生的有毒有害氣體讓人們談“醛”色變，怎樣能夠減少污染，少受毒氣的侵害，營造一種放心的生態(tài)居住環(huán)境，成為人民非常關(guān)注的事，如何

4、能迎合人們的這一需求，成為我們現(xiàn)階段最主要的研發(fā)技術(shù)之一。不久以前，美國宇航局的科學(xué)家經(jīng)過20多年的研究，發(fā)現(xiàn)消除空氣污染除了要經(jīng)常打開門窗加強(qiáng)通風(fēng)外，在室內(nèi)擺放綠色環(huán)保植物是去除化學(xué)污染簡(jiǎn)單而有效地途徑，室內(nèi)環(huán)保植物具有吸附室內(nèi)污染物特別是揮發(fā)物的能力之外，還可有效調(diào)節(jié)室內(nèi)濕溫度，吸附空氣中的塵埃、降低室內(nèi)噪音、吸收熱輻射、驅(qū)除蟲蚊、殺毒抑菌。因此將植物的這種凈化室內(nèi)空氣污染物的能力加以開發(fā)利用，使其成為消除室內(nèi)空氣污染物的天然凈化器，而這種“凈化器”還兼?zhèn)涿烙^、使用、安全、健康、廉價(jià)等特點(diǎn)，定能受到廣大消費(fèi)者的青睞，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益和廣闊的市場(chǎng)前景。就憑著對(duì)這種無污染，綠色環(huán)保的產(chǎn)

5、品，一定會(huì)受到人們的大大支持的！根據(jù)對(duì)鞍山花卉市場(chǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鞍山本地有花鳥魚市場(chǎng)等花卉基地，進(jìn)貨渠道便捷，由于路途比較近，能夠保持花卉的新鮮，不影響花卉的觀賞價(jià)值，因此能在鞍山本地建立一個(gè)花卉裝飾公司，利用地域優(yōu)勢(shì)供銷鞍山市場(chǎng)，其利潤和市場(chǎng)發(fā)展前景十分廣闊。據(jù)了解，大多鞍山市民對(duì)花十分喜愛，如果真的創(chuàng)建這樣一個(gè)花藝公司，那么前景一定非常光明?。ㄈ?、公司選址公司首先建立的市場(chǎng)是鞍山市鐵西區(qū)居民。通過調(diào)查研究，本機(jī)構(gòu)最先選擇在鞍山市鐵西區(qū)。該地區(qū)人口密集，人均生活水平較高，然而市場(chǎng)相對(duì)比較多，最重要的是進(jìn)貨比較便捷，對(duì)我們創(chuàng)辦企業(yè)提供了有益的條件。（四）、公司實(shí)施規(guī)劃與未來展望 我們對(duì)鞍山本地

6、花卉的市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的參觀和調(diào)查問卷，通過對(duì)鞍山花卉市場(chǎng)的詳細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)鞍山本地的花卉都是屬于小型企業(yè)，缺少品牌效應(yīng)。我們首先建立一個(gè)在鞍山當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)花卉總公司，然后實(shí)施連鎖加盟的模式，擴(kuò)大在鞍山本地的影響力，并且給予給予加盟者一定的優(yōu)惠條件，和養(yǎng)殖培訓(xùn)，讓創(chuàng)業(yè)者們?cè)敢飧覀兒献?，在這種不斷地連鎖加盟模式下，讓公司在鞍山當(dāng)?shù)匦纬梢粋€(gè)品牌。這樣在2-3年之間，公司的連鎖店就會(huì)開遍整個(gè)鞍山，在鞍山花卉市場(chǎng)中占領(lǐng)最大的份額。二、產(chǎn)品與服務(wù)（一）、產(chǎn)品與服務(wù)不知道別人怎么選購，至少我選購室內(nèi)花卉植物有很大的講究。為了改善室內(nèi)空氣質(zhì)量、又能美化環(huán)境，在觀賞的同時(shí)還要考慮植物的名稱，人們都喜歡有好的預(yù)兆的

7、名字，比如發(fā)財(cái)樹、金錢樹等；有的為了提高生活品位，會(huì)選擇種養(yǎng)蘭花，還有還有生存條件些則選擇具有很高觀賞價(jià)值、比較耐蔭，對(duì)栽培水分變化不過分敏感、方便在室內(nèi)環(huán)境中長(zhǎng)期擺放的花卉。正像俗語所說：“百貨合百客”。隨著國家室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和實(shí)施，廣大消費(fèi)者對(duì)室內(nèi)環(huán)境污染越來越重視，室內(nèi)環(huán)境安全問題已經(jīng)成為全社會(huì)關(guān)心和關(guān)注的問題。為了安全有效的消除室內(nèi)環(huán)境污染，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康，為廣大消費(fèi)者提供健康的室內(nèi)環(huán)境，中國室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作委員會(huì)與北京市最大花卉植物市場(chǎng)玉泉營花卉市場(chǎng)合作，利用玉泉營花卉市場(chǎng)的大量花卉和植物資源，進(jìn)行了利用植物凈化室內(nèi)環(huán)境有害物質(zhì)的課題研究，研究中參考和選擇國家室內(nèi)環(huán)境有害物

8、質(zhì)測(cè)試的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)植物凈化室內(nèi)環(huán)境中的甲醛、苯和氨氣污染進(jìn)行了測(cè)試，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)上銷售的常見花卉大部分對(duì)甲醛、苯、氨氣等室內(nèi)環(huán)境中的有害物質(zhì)有凈化效果?？茖W(xué)分析花卉植物的凈化效果如下： 經(jīng)過測(cè)試和評(píng)價(jià)，按照每平方植物葉面積24小時(shí)凈化空氣中的有害物質(zhì)計(jì)算，能吸收有毒化學(xué)物質(zhì)的植物： 蘆薈、吊蘭、虎尾蘭、一葉蘭、龜背竹是天然的清道夫，可以清除空氣中的有害物質(zhì)。有研究表明，虎尾蘭和吊蘭可吸收室內(nèi)80以上的有害氣體，吸收甲醛的能力超強(qiáng)。蘆薈也是吸收甲醛的好手，可以吸收1立方米空氣中所含的90的甲醛。 常青藤、鐵樹、菊花、金橘、石榴、半支蓮、月季花、山茶、石榴、米蘭、雛菊、臘梅、萬壽菊等能有效

9、地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、過氧化氮等有害物。 蘭花、桂花、臘梅、花葉芋、紅背桂等是天然的除塵器，其纖毛能截留并吸滯空氣中的飄浮微粒及煙塵。 有了科學(xué)的分析，我們就抓住了消費(fèi)者的需求與所需，我們就可以將這些花草作為我們的主打來經(jīng)營！正因此，為了滿足不同消費(fèi)者的需求，很多花卉經(jīng)營者苦心經(jīng)營，大膽對(duì)一些室外生長(zhǎng)的花卉品種進(jìn)行改良，從眾多的選擇中培養(yǎng)出可供室內(nèi)種植、擺設(shè)的花卉品種，移栽至盆里，做足做強(qiáng)室內(nèi)花卉市場(chǎng)。3、 市場(chǎng)分析（一）、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1.1市場(chǎng)調(diào)研 就調(diào)查來看鞍山室內(nèi)花卉公司 主要有虹橋 公交城 立山二道街 鞍鋼花卉 騰鰲等大型批發(fā)市場(chǎng)，還有集中在對(duì)爐山的中小婚慶公司 以

10、及中大型超市有等部分裝飾 根據(jù)調(diào)查我們應(yīng)與像綠葉，安心的裝修公司合作，將有更大的市場(chǎng)。1.2調(diào)查問卷2013年鞍山花卉市場(chǎng)需求調(diào)查表您好！我們是遼寧科技大學(xué)的學(xué)生，正在做一個(gè)關(guān)于鞍山花卉市場(chǎng)需求的調(diào)查，希望你們能在百忙之中填寫一下下面的問卷，對(duì)此我們表示由衷的感謝！ 1.住戶性別是 a、男 b、女2.您屬于下列哪個(gè)月收入階層a.1000元以下 b、1000-2000元 c、2000-5000元 d、5000元以上3.您喜歡花卉嗎？是否愿意花費(fèi)一些金錢在花卉上邊？a、喜歡 b、不喜歡 c愿意 d不愿意4.您對(duì)目前家居行業(yè)室內(nèi)有毒物質(zhì)含量超標(biāo)，例如甲醛超標(biāo)是否考慮過影響到健康問題：a、有 b、沒有

11、5.您認(rèn)為花卉的作用？a美化環(huán)境 b吸附有毒物質(zhì)及防止輻射 c 美化環(huán)境及吸附有毒物質(zhì)及防止輻射6.您在過去的一年購買過花卉產(chǎn)品嗎？a有 b沒有7.在過去一年您購買花卉的費(fèi)用是a 200元 b 200-500元 c 500-1000元 d 1000元以上8.您一般去哪里買園藝植物a 花卉市場(chǎng)b 精品花檔c 街市花檔d 路邊小販9.您家中目前有幾盆花卉？a.1盆 b.2-3盆 c.3-5盆 d.有小型花圃10.您種植花卉的常識(shí)是依據(jù)什么？a.書本 b.沒有依據(jù)，很隨意11.您認(rèn)為園藝植物的售后服務(wù)有必要嗎？ a.需要 b，不需要1.3 結(jié)果分析通過我們發(fā)放的市場(chǎng)調(diào)研問卷中，投放150份，有效問1

12、38份，有82%的問卷中愿意拿出一部分費(fèi)用作為裝飾自己家的經(jīng)費(fèi)，15%表示會(huì)考慮，還有其他。具體如右圖扇形統(tǒng)計(jì)圖所示（二）、市場(chǎng)概況隨著人民生活水平的日益提高，人們的生活水平也一天天發(fā)生著變化，加上現(xiàn)在室內(nèi)裝修存在甲醛等有害氣體，室內(nèi)空氣存在嚴(yán)重的隱患。原來的室內(nèi)環(huán)境裝飾已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需求，因此室內(nèi)環(huán)境也在不斷更新發(fā)展并變的豐富多彩，現(xiàn)在的人們更注重的是室內(nèi)花卉的裝飾。因此需求量比較大，只要我們能讓人們了解每種花卉的作用 將用很大的市場(chǎng)。人們的生活質(zhì)量的上升也是我們國家顧強(qiáng)的表現(xiàn)，國家富強(qiáng)了，我們的素質(zhì)也才會(huì)上升，我們的生活質(zhì)量也才會(huì)上升。就因?yàn)檫@些一系列的提高，我們的公司一定會(huì)有良好的

13、未來。2.1.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 我們公司將考慮室內(nèi)花卉裝飾的主要目的是使人產(chǎn)生美感，在用花卉進(jìn)行室內(nèi)裝飾時(shí)，我們需要從多方面進(jìn)行考慮?；ɑ苎b飾是將不同形狀、不同色彩的植物，以美的韻律組織起來。 它應(yīng)當(dāng)符合幾個(gè)原則。首先，要使花卉和所裝飾的環(huán)境相協(xié)調(diào)。綜合考慮各種因素后，如室內(nèi)布局、風(fēng)格等，再進(jìn)行裝飾花卉的選擇。其次，室內(nèi)花卉裝飾應(yīng)有統(tǒng)一的格調(diào)，并且靜中有變化，不可顯得單調(diào)?；ɑ艿倪x擇不可過于單一，擺放的形式也不可千篇一律。再者，每一個(gè)空間要有一個(gè)相對(duì)統(tǒng)一的格調(diào)，種類不能過多，顯得雜亂無章，過于花哨。在一個(gè)空間的花卉擺放，應(yīng)注意主次的關(guān)系，主次應(yīng)分明，中心要突出?；ɑ苎b飾的比例應(yīng)適度，花卉大小、高度、種

14、類、數(shù)量的選擇，要與所裝飾的空間在面積和高矮上成比例。要與家具的風(fēng)格相配?；ɑ艿倪x擇還應(yīng)該與自然相協(xié)調(diào)，充分體現(xiàn)大自然季節(jié)變化特點(diǎn)。如春天應(yīng)以觀花的材料為主，夏天不宜使用色彩過于濃烈的花卉，秋季可以以一些觀果類材料為主以體現(xiàn)秋天累累碩果的景象，冬天則以多使用紅色等暖色調(diào)的花卉以使室內(nèi)生機(jī)盎然。根據(jù)我們分析理論將會(huì)用多人喜歡我們的產(chǎn)品。2.2競(jìng)爭(zhēng)者情況分析如今市場(chǎng)里的裝飾品有很多，打著無污染的口號(hào)的也很多，但是真正無污染的始終沒有幾個(gè)。稍微好一些的算是清新劑一類，但是也是治標(biāo)不治本，只在空氣清新上有所進(jìn)步，有毒有害氣體卻沒有被消除。在這種情況下，我們想脫穎而出，就要有我們獨(dú)特的魅力。親自到花卉市

15、場(chǎng)去看看，花的種類五花八門，選擇比較困難，所以還要有個(gè)市場(chǎng)分析調(diào)研報(bào)告，了解市民們的想法，投其所好，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆?；▽?duì)環(huán)境的要求很高，不僅僅需要陽光，微風(fēng)，雨露，還需要營養(yǎng)的補(bǔ)充，花必須放在有陽光的窗臺(tái)才能茁壯成長(zhǎng)。為了延長(zhǎng)花的壽命，還要按時(shí)給予營養(yǎng)液。2.3 swot分析 四、公司戰(zhàn)略（一）、公司總目標(biāo) 5年內(nèi)在鞍山建立最大的室內(nèi)花卉裝飾精品店，主要經(jīng)營室內(nèi)花卉裝飾的安裝及 售后服務(wù)。1.1.企業(yè)使命像開在荊棘里的花，盡管簡(jiǎn)單，卻不乏作用！要讓鞍山從此有了花都之稱！1.2.企業(yè)宗旨 讓香氣傳播，讓毒氣消失！1.3.企業(yè)精神顧客的滿意是我們最大的幸福！1.4.服務(wù)理念 售后的回訪及隨

16、時(shí)的訪問效果，達(dá)到最佳的服務(wù)態(tài)度。（二）、發(fā)展戰(zhàn)略2.1.初期戰(zhàn)略（13年）在鐵西區(qū)建立一個(gè)花卉裝飾公司，為新顧客提供優(yōu)秀的服務(wù)， 建立起自己企業(yè)的風(fēng)格，在當(dāng)?shù)靥岣咭欢ǖ闹?，積累五行的服務(wù)資產(chǎn)。以優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度和完美的售后服務(wù)讓顧客滿意放心。2.2.中期戰(zhàn)略（46年）鞏固原有的服務(wù)基礎(chǔ)擴(kuò)大服務(wù)范圍，在鞍山地區(qū)出現(xiàn)新的商品房及居民居住房地發(fā)展分公司，進(jìn)一步完善和健全服務(wù)，以不斷滿足市場(chǎng)不斷變化的需求。2.3.長(zhǎng)期戰(zhàn)略（710年）利用本公司幾年來的發(fā)展基礎(chǔ)，繼續(xù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，完善整個(gè)服務(wù)系統(tǒng)。（三）、拓展計(jì)劃第一年以鐵西區(qū)為突破口，建立企業(yè)，打開品牌知名度。第三年繼續(xù)擴(kuò)展到鞍山其他地區(qū)建立連鎖店面

17、，從而擴(kuò)大業(yè)務(wù)。第五年向周邊城市擴(kuò)展，包攬整個(gè)遼寧省。五、市場(chǎng)營銷（一）、服務(wù)策略根據(jù)顧客家庭的特點(diǎn)布置環(huán)境居室的一切布置裝飾都應(yīng)體現(xiàn)顧客的喜好和品位，花卉裝飾作為室內(nèi)裝飾的一項(xiàng)內(nèi)容，也不例外，應(yīng)考慮顧客的年齡、職業(yè)、性格等特點(diǎn)。如果居室的主人是老人，植物材料選擇上應(yīng)素雅而莊重。如萬年青類、棕竹、蒲葵等觀葉植物，黃色或白色馬蹄蓮、百合、晚香玉等觀花植物。如果主人是年輕人，植物材料選擇上應(yīng)突出生動(dòng)活潑的主題，色彩上也應(yīng)追求鮮艷明快。如色彩艷麗的月季、郁金香、唐菖蒲、變?nèi)~木等。另外，考慮到年輕人一般多忙于事業(yè)和交往，對(duì)植物會(huì)疏于照料，所以還要選用一些管理粗放的種類，如白掌類，既有活潑的外型，又有堅(jiān)

18、韌無比的適應(yīng)性。如果房間的主人是知識(shí)分子，植物材料的選擇上應(yīng)適當(dāng)選擇一些我國傳統(tǒng)的、有深厚文化內(nèi)涵的種類，如滴水觀音，文竹、吊蘭、中國蘭花、案頭菊等。（二）、價(jià)格策略在價(jià)格方面，本機(jī)構(gòu)按客觀事實(shí)分析，兼顧公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和營銷目標(biāo)來制定價(jià)格。剛剛成立的時(shí)期，要建立自己的品牌，樹立品牌形象。本機(jī)構(gòu)將采取低價(jià)滲透的策略，打開市場(chǎng)，創(chuàng)建知名度。為未來的發(fā)展創(chuàng)建穩(wěn)固的根基。由于農(nóng)村人均收入相較于城市普遍偏低。本機(jī)構(gòu)決定將入學(xué)費(fèi)用定在每人500元每月?；ㄋ嚨膬r(jià)格主要按照成本價(jià)格的150%售出，若是現(xiàn)場(chǎng)手工制作，加收取專業(yè)老師知道費(fèi)用，每小時(shí)20元。（三）、推廣策略3.1品牌營銷策略1.建立一個(gè)溫馨美麗的環(huán)

19、境我們對(duì)花卉的品質(zhì) ，布局以及所在環(huán)境進(jìn)行研究，已適合不同地區(qū)所帶來的差異，根據(jù)不同顧客的愛好，找出他們自己喜歡的花卉，給顧客絕對(duì)的滿意服務(wù)。2.個(gè)性化，特色化服務(wù) 我們對(duì)城市經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的收入逐漸升，追求更高質(zhì)量的生活，對(duì)生活環(huán)境的優(yōu)雅也越來越重視，人們逐漸深刻了解到，美好的生活環(huán)境對(duì)身體健康的重要性，我們將對(duì)不同年齡的人及其生活環(huán)境選擇不同的花卉，讓顧客的心里至始至終都感覺到溫馨。3.多元化 本產(chǎn)品針對(duì)全體城鎮(zhèn)居民，根據(jù)居民年齡段的不同，我們將采取不同的方案。以確保居民的滿意。3.2網(wǎng)絡(luò)宣傳策略建立自己的網(wǎng)站，將機(jī)構(gòu)的宗旨，服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)特色及服務(wù)理念等方面公布于大眾，以吸引更多的

20、顧客，起到良好的宣傳活動(dòng)，同時(shí)我們將在網(wǎng)站上公布我們的預(yù)約方式，顧客可以再網(wǎng)上直接預(yù)約說明自己的預(yù)約時(shí)間及裝飾方案，同時(shí)我們將會(huì)盡自己最大的努力做好您的要求。3.3公關(guān)活動(dòng)策略注重與顧客、公眾、政府、社會(huì)團(tuán)體、內(nèi)部員工及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手建立良好的關(guān)系，采取有益活動(dòng)，制造社會(huì)輿論，樹立公司良好的形象，提高機(jī)構(gòu)的知名度。（四）、營銷戰(zhàn)略在鐵西區(qū)建立一個(gè)花卉裝飾公司，為新顧客提供優(yōu)秀的服務(wù)， 建立起自己企業(yè)的風(fēng)格，在當(dāng)?shù)靥岣咭欢ǖ闹?，我們將在鞍山其他地區(qū)建立分公司，同時(shí)我們將進(jìn)一步優(yōu)化自己的服務(wù)，讓新老顧客放心滿意。六、團(tuán)隊(duì)管理（一）、組織形式（二）、部門職責(zé)分管2.1辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的日常經(jīng)營事務(wù)及決

21、策，管理機(jī)構(gòu)人員，組織與調(diào)各部門之間關(guān)系。2.2市場(chǎng)分析部 綜合協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)重要政務(wù)、事務(wù)。負(fù)責(zé)擬定年度工作計(jì)劃，撰寫年度工作報(bào)告；負(fù)責(zé)文件的運(yùn)轉(zhuǎn)和管理工作；負(fù)責(zé)技術(shù)人員調(diào)配、招聘和選招工作；負(fù)責(zé)人事監(jiān)察工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)辦公用品的采購、保管和發(fā)放，做好服務(wù)管理、安全衛(wèi)生等事務(wù)工作。2.3財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)編輯財(cái)務(wù)計(jì)劃，并檢查執(zhí)行，同時(shí)監(jiān)管人事部，同時(shí)還有存檔文件；協(xié)助員工招聘、面試、試用、建立員工勞動(dòng)人事檔案、協(xié)助員工培訓(xùn)工作、建立培訓(xùn)檔案等人力管理工作；負(fù)責(zé)公司印信管理，保護(hù)印章。2.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)部 負(fù)責(zé)綠飾設(shè)計(jì)，盆花的組盆、養(yǎng)護(hù)等相關(guān)技術(shù)。2.5人事部 負(fù)責(zé)職工的招聘、培訓(xùn)、日常管理，以及員工的任務(wù)

22、分配等工作 七、財(cái)務(wù)管理（一）、經(jīng)營費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng) 目費(fèi)用（元）備 注業(yè)主的工資5000雇員工資2000租金1000房屋等營銷費(fèi)用1000運(yùn)輸公用事業(yè)費(fèi)3000水電費(fèi)用等維修費(fèi)100擺設(shè)花草植物的架子保險(xiǎn)費(fèi)100運(yùn)輸中的安全保證費(fèi)用登記注冊(cè)費(fèi)50其他10000電腦，桌椅，培訓(xùn)費(fèi)，食堂伙食費(fèi)等合計(jì)22250（二）、銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月） 產(chǎn)品名字 情況銷售的產(chǎn)品或服務(wù) 銷售 情況月份123456789101112合計(jì)大金剛碧玉銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)1010101010101010101010101

23、20月銷售額6000600060007500750075009000900090001000010000100001170000仙人球銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)101010101010101010101010120月銷售額6000600060007500750075009000900090001000010000100001170000蘆薈銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)151515151515151515151515180月銷售額900090009

24、0001125011250112501350013500135001500015000150001755000一葉蘭銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)151515151515151515151515180月銷售額9000900090001125011250112501350013500135001500015000150001755000虎尾蘭銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)151515151515151515151515180月銷售額90009000900

25、01125011250112501350013500135001500015000150001755000吊蘭銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)151515151515151515151515180月銷售額9000900090001125011250112501350013500135001500015000150001755000龜背竹銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)202020202020202020202020240月銷售額12000120001200

26、01500015000150001800018000180002000020000200002340000綠蘿銷售數(shù)量6006006007507507509009009001000100010009750平均單價(jià)202020202020202020202020240月銷售額1200012000120001500015000150001800018000180002000020000200002340000合計(jì)78000780007800090000900009000010800010800010800012000012000012000014040000（三）、銷售和成本計(jì)劃 項(xiàng)目 金額（元）

27、月份123456789101112合計(jì)銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入78000780007800090000900009000010800010800010800012000012000012000014040000流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）23402340234027002700270032403240324036003600360035640銷售凈收入756607566075660873008730087300104760104760104760116400116400116400140364360成本業(yè)主的工資500050005000500050005000500050005000500050005000

28、60000雇員工資20002000200020002000200020002000200020002000200024000租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000營銷費(fèi)用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000維修費(fèi)20020020020020020020020020020020020024000折舊費(fèi)100100100100100100100

29、10010010010010012000貸款利息505050505050505050505050600保險(xiǎn)費(fèi)505050505050505050505050600登記注冊(cè)費(fèi)505050505050505050505050600花盆5000500050005000500050005000500050005000500050006000000植物757575757575757575757575900電腦70007000桌椅20002000200020002000200020002000200020002000200024000指導(dǎo)老師20002000200020002000200020002000

30、200020002000200024000化肥2002002002002002002002002002002002002400總成本113501135011350113501135011350113501135011350113501135011350136200利潤518005180051800648006480064800809608096080960926009260092600870480稅費(fèi)企業(yè)所得稅20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000024000個(gè)人所得稅40040040040040040040040

31、04004004004004800其他5005005005005005005005005005005005006000凈收入（稅后）309003090030900439004390043900600606006060060717007170071700619680（四）、現(xiàn)金流量計(jì)劃 項(xiàng)目 金額（元） 月份123456789101112合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金309003090030900439004390043900600606006060060717007170071700619680現(xiàn)金銷售收入7800078000780009000090000900001080001080001080001

32、2000012000012000014040000賒銷收入100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000貸款50005000500050005000500050005000500050005000500060000其他現(xiàn)金流入100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000可支配現(xiàn)金（a）8390083900839001089001089001089001636001636001636001667001667001667001

33、4959680現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購支出（列出項(xiàng)目）花盆5000500050005000500050005000500050005000500050006000000植物757575757575757575757575900賒銷支出100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000業(yè)主工資50005000500050005000500050005000500050005000500060000租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000營銷費(fèi)用10001

34、000100010001000100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費(fèi)50005000500050005000500050005000500050005000500060000維修費(fèi)2002002002002002002002002002002002002400貸款利息5005005005005005005005005005005005003000償還貸款本金50005000500050005000500050005000500050005000500030000保險(xiǎn)費(fèi)2002002002002002002002002002002002002400登記注冊(cè)費(fèi)505050505050505050505050600設(shè)備1000010000稅金70007000700070007000700070007000700070007000700084000現(xiàn)金總支出（b）9727597275972759727597275972759727597275972759727597275972751167300月底現(xiàn)金（a-b）-13375-13375-1337511625116251162566325663256632569425694256942513792