事業(yè)單位物資倉庫管理制度物資出入庫與借用的工作流程

1、倉庫管理制度第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范單位物資的管理，確保資產(chǎn)和物資合理使用及有序收發(fā)，結(jié)合單位實(shí)際，制定本辦法。第二條 由單位采購(gòu)或上級(jí)調(diào)配使用的物資一律進(jìn)庫管理。各部門應(yīng)根據(jù)本部門辦公用品使用情況，在每季度末的第1個(gè)星期，書面申請(qǐng)下一季度辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃報(bào)綜合科。綜合科應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存情況，統(tǒng)籌制訂單位辦公用品計(jì)劃。第三條 物資出入庫流程（一）入庫管理：倉管員與入庫人共同核實(shí)入庫憑證與待入庫實(shí)物；倉管員開具入庫單（報(bào)銷憑證附件），雙方核實(shí)無誤后簽字確認(rèn)；倉管員將入庫情況記錄倉庫實(shí)物賬，并妥善管理入庫憑證。（二）出庫管理：領(lǐng)用人填寫物資領(lǐng)用單；倉管員與領(lǐng)用人共同核實(shí)出領(lǐng)用單與待出庫實(shí)物；倉管員開

2、具出庫單，雙方核實(shí)無誤后簽字確認(rèn)；倉管員將出庫情況記錄在倉庫實(shí)物賬，并妥善保管出庫憑證。（三）各部門必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用紙、筆、文件夾等辦公用品和低值易耗品，領(lǐng)用時(shí)可在物資出庫登記本上登記領(lǐng)用物資的品種、型號(hào)和數(shù)量，領(lǐng)用人在出庫登記本上簽字確認(rèn)即可，可不使用出庫單。第四條 借用物資管理（一）借用人在物資出庫登記本上登記借用物資的品種、型號(hào)和數(shù)量，并備注預(yù)計(jì)歸還日期。（二）借用物資停止使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還,借用時(shí)間原則上不得超過一個(gè)月。（三）借用人丟失、損壞所借物資的，應(yīng)照價(jià)賠償。第五條 每年底會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)后所發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符匯總上報(bào)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行賬面處理，

3、確保賬實(shí)相符。第六條 倉管員職責(zé)（一）認(rèn)真履行物資進(jìn)庫手續(xù)，核對(duì)驗(yàn)收每張進(jìn)庫物資單據(jù)，堅(jiān)持日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。（二）及時(shí)報(bào)告短缺物品，保證周轉(zhuǎn)運(yùn)行。（三）嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，做好防火、防盜、防潮、防霉變等工作。（四）保持庫內(nèi)外衛(wèi)生、庫內(nèi)物品分類存放，貨架物品擺放整齊無積落灰塵，保持整潔。（五）如因管理不善造成帳物不符及其它損失概由個(gè)人負(fù)責(zé)。第七條 倉管工作人員作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由綜合科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)交，三方簽名確認(rèn)，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。領(lǐng) 用 單編號(hào)名 稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)用部門: 領(lǐng)用人:本單一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉管員入賬；第二聯(lián)領(lǐng)用部門或個(gè)人存查。入 庫 單入庫名稱： 入庫日期： 年 月 日編號(hào)名 稱單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)入庫人： 倉管員：本單一式三份。倉管員入賬一份，部門報(bào)銷一份，部門或個(gè)人存查一份。出 庫 單出庫名稱： 出庫日期： 年 月