項目預(yù)算2016年度工作總結(jié)

1、*項目預(yù)算組2016年工作總結(jié)2016年預(yù)算組在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，在各部門的配合協(xié)作下，在小組人員的共同努力下，較好地完成了年初的各項工作計劃。為了全面總結(jié)一年的工作，積累經(jīng)驗，改進(jìn)不足之處，更好地完成2017年的結(jié)算工作，現(xiàn)對本年度預(yù)算組工作總結(jié)和對2017年工作計劃安排匯報如下：一、 2016年工作完成情況(一)內(nèi)部分包管理內(nèi)部招標(biāo)及合同管理，2016年內(nèi)部分包合同簽訂共計6份，其中公開招標(biāo)3次，分別為：*主體勞務(wù)、臨街商業(yè)真石漆、室外管網(wǎng)；特殊事項流程3次，分別為：鋁合金門窗幕墻等、屋面鋼結(jié)構(gòu)、商業(yè)等所有欄桿。玻璃雨棚核價完成后簽訂鋼結(jié)構(gòu)玻璃雨棚補(bǔ)充協(xié)議。材料招標(biāo)方面，及時提供認(rèn)質(zhì)核價單

2、和相關(guān)工程量，完成室外管網(wǎng)相關(guān)材料、生化池和隔油池、折疊式防火卷簾門、柔性飾面磚等材料招標(biāo)。分包結(jié)算方面，今年年初編制了各勞務(wù)及專業(yè)分包工程量計算計劃表，按照計劃安排，預(yù)算組各成員在規(guī)定的時間內(nèi)完成了全部工程量計算。包括主體面積、外墻保溫、裝飾裝修、防水工程、鋁合金百葉、耐磨地坪、塑鋼門窗、陽臺欄桿、鋁合金門窗及玻璃幕墻、煙道櫥柜等材料類，這一項工作為今年勞務(wù)及分包進(jìn)度計量和后期結(jié)算工作提供了精準(zhǔn)數(shù)據(jù)。勞務(wù)及專業(yè)分包工程進(jìn)度計量，按照合同及公司相關(guān)要求，每月及時對各分包隊伍進(jìn)行月進(jìn)度計量。（1）截止2016年勞務(wù)分包隊伍進(jìn)度結(jié)算情況如下：序號勞務(wù)分包隊伍名稱合同金額(萬元)累計結(jié)算金額(萬元)

3、累計支付金額（含稅）累計支付比例剩余應(yīng)付款（含稅）=-備注12345（2）截止2016年專業(yè)分包隊伍進(jìn)度結(jié)算情況如下：序號工程分包隊伍名稱合同金額(萬元)預(yù)算金額(萬元)累計結(jié)算金額(萬元)已結(jié)算比例剩余結(jié)算金額(萬元)備注圖算金額安全文明施工費(fèi)合計12345678910111213141516171819(二)甲方、公司月報截止2016年11月，公司月報累計完成約*萬元，甲方月報累計完成約*萬元，甲方月報單方指標(biāo)分析表如下：序號樓棟建筑面積(萬m2)合計(A+B+C+D)基礎(chǔ)工程 A主體工程 B裝飾工程 C安裝工程 D備注金額(萬元)單方指標(biāo)(元/m2)累計金額(萬元)單方指標(biāo)(元/m2)累

4、計金額(萬元)單方指標(biāo)(元/m2)累計金額(萬元)單方指標(biāo)(元/m2)累計金額(萬元)單方指標(biāo)(元/m2)一各樓棟二其它1室外環(huán)境、管網(wǎng)2四級鋼調(diào)差3發(fā)電機(jī)臺班4邊坡土石方5邊坡噴錨6綜合包干費(fèi)和配合費(fèi)7安全文明施工費(fèi)三總合計(三)工程結(jié)算（1）基礎(chǔ)結(jié)算除小學(xué)和幼兒園基礎(chǔ)外，其余基礎(chǔ)工程量已于2016年9月與審計完成初步核對，與此同時，項目基礎(chǔ)結(jié)算書初稿已編制完成，未報送審計處，約*萬元(不包含小學(xué)和幼兒園、樁基礎(chǔ)、華?；A(chǔ))。今年年底，小學(xué)和幼兒園基礎(chǔ)工程量已繪制完成，計劃在春節(jié)前完成基礎(chǔ)結(jié)算書編制，并對全部基礎(chǔ)結(jié)算工程量進(jìn)行逐一細(xì)部檢查，修改存在的問題，完善相關(guān)資料的準(zhǔn)備。等待年后甲方的指

5、示，裝訂成紙質(zhì)版基礎(chǔ)結(jié)算書報送出去。（2）主體結(jié)算 （3）認(rèn)質(zhì)核價今年完成了包括鋁合金窗、抽油煙機(jī)灶具、內(nèi)墻天棚防霉涂料等在內(nèi)的共計18份認(rèn)質(zhì)核價單，各專業(yè)工程和剩余材料的認(rèn)質(zhì)核價工作已基本完成，剩余幾份未核價完成的材料，已跟蹤落實(shí)，在春節(jié)前核價完成。 （4）工程設(shè)計變更、工程收方成果表及簽證單為迎接國家審計對業(yè)主公司的檢查，今年9月甲方召開了幾次設(shè)計變更專題會，重新對設(shè)計變更進(jìn)行了精簡，完善了共計54份工程設(shè)計變更的會簽流程，約*萬元。今年項目處于裝飾裝修階段，收方單大部分為工程設(shè)計變更造成的返工等，業(yè)主也要求工程設(shè)計變更部分收方單不形成收方成果表，只需形成工程收方簽證單，故今年完善了3份工

6、程收方成果表的會簽流程，12份工程收方簽證單流程。以上完善流程的資料全部歸檔完成，并形成了相關(guān)臺賬。(四)其他工作（1） 工程量指標(biāo)測算；（2） 分包單位勞務(wù)人工成本收集；（3） 圖紙會審資料的復(fù)核、整理及修改；（4） 其他技術(shù)資料的核查；（5） 信息化合同履約管理、成本管理和分包管理模塊的錄入；（6） 合同履約管理錄入。二、 2017年工作計劃及安排(一)甲方月報產(chǎn)值計劃序號月份計劃產(chǎn)值(萬元)備注123 (二)分包結(jié)算材料分包結(jié)算已制定出材料結(jié)算確認(rèn)表，按照相關(guān)要求完善流程的材料分包商，均計劃在2017年內(nèi)辦理完材料結(jié)算。2017年2月3月，制定一套完善的分包結(jié)算流程，對未計算完成的分包工程量進(jìn)行計算，對已計算完成的分包工程量進(jìn)行檢查，分包結(jié)算初步計劃完成時間及分工明細(xì)表如下：序號初步計劃結(jié)算時間分包工程結(jié)算負(fù)責(zé)人備注1234(三)甲方結(jié)算甲方結(jié)算書初步