上海浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)學(xué)校地址位于交通便利的上海浦東 上海市浦東新區(qū)楊思路400號（郵編：200126）（行政區(qū)號：310115），我學(xué)校主要經(jīng)營實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學(xué)學(xué)歷教育。我學(xué)校本著制度與人文相結(jié)合的管理思想，憑借美麗的校園環(huán)境，舒適的住宿條件和優(yōu)秀的師資力量已成為每年上海浦東評價較好的學(xué)校之一。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處和總務(wù)處2個部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。教導(dǎo)處主要負(fù)責(zé)學(xué)校課程、教學(xué)、教務(wù)等工作。設(shè)教導(dǎo)主任1名，副教導(dǎo)主任3

2、名，內(nèi)部管理實(shí)行主任負(fù)責(zé)制?？蒲懈敝魅沃饕?fù)責(zé)師資培訓(xùn)、骨干培養(yǎng)、校本研修、宣傳報道、教育科研等工作。德育副主任主要負(fù)責(zé)少先隊(duì)工作、德育隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生行為規(guī)范、德育課程管理、家長工作、社區(qū)工作等?？倓?wù)處主要負(fù)責(zé)學(xué)校安全、財務(wù)、資產(chǎn)和后勤保障服務(wù)等工作。設(shè)總務(wù)主任1名主要負(fù)責(zé)，工作人員若干名。內(nèi)部管理實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。第二部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款收入1,521.69一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款0二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入0三、國防支出三、事業(yè)收入0四、公共安全支出四、經(jīng)營收

3、入0五、教育支出1,285.71五、附屬單位上繳收入0六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.98七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出192.15九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.04十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.04二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出0.2本年收入合計1,522.67本年支出合計1,559.14用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配0.17年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.66年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.02總計1,623.33總計1,

4、623.332016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計1,522.671,521.690.000.000.000.000.98205教育支出1,248.741,248.470.000.000.000.000.2720502普通教育1,243.101,242.830.000.000.000.000.272050202 小學(xué)教育1,243.101,242.830.000.000.000.000.2720509教育費(fèi)附加安排的支出5.645.640.000.000.000.000.00205099

5、9 其他教育費(fèi)附加安排的支出5.645.640.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出192.15192.150.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休191.45191.450.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休23.6623.660.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 89.8789.870.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77.9277.920.000.000.000.000.0020808撫恤0.700.700.0

6、00.000.000.000.002080801 死亡撫恤0.700.700.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.0448.040.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障48.0448.040.000.000.000.000.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療48.0448.040.000.000.000.000.00221住房保障支出33.0433.040.000.000.000.000.0022102住房改革支出33.0433.040.000.000.000.000.002210201 住房公積金33.0433.040.000.000.000

7、.000.00229其他支出0.710.000.000.000.000.000.7122999其他支出0.710.000.000.000.000.000.712299901 其他支出0.710.000.000.000.000.000.712016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計1,559.141,516.1542.990.000.000.00205教育支出1,285.711,242.9242.790.000.000.0020502普通教育1,268.491,242.9225.570.000.000.

8、002050202 小學(xué)教育1,268.491,242.9225.570.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出17.220.0017.220.000.000.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出17.220.0017.220.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出192.15192.150.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休191.45191.450.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休23.6623.660.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 89.8789.870.000.000

9、.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77.9277.920.000.000.000.0020808撫恤0.700.700.000.000.000.002080801 死亡撫恤0.700.700.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.0448.040.000.000.000.0021005醫(yī)療保障48.0448.040.000.000.000.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療48.0448.040.000.000.000.00221住房保障支出33.0433.040.000.000.000.0022102住房改革支出33.0433.040.000.00

10、0.000.002210201 住房公積金33.0433.040.000.000.000.00229其他支出0.200.000.200.000.000.0022999其他支出0.200.000.200.000.000.002299901 其他支出0.200.000.200.000.000.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1,521.69一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.0

11、00.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,285.611,285.610.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出192.15192.150.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.0448.040.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援

12、助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出33.0433.040.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計1,521.69本年支出合計1,558.841,558.840.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.28年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.1363.130.00 一般公共預(yù)算財政撥款100.28 政府性基金預(yù)算財政撥款0.00總計1,621.97總計1,621.971,621.970.002016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功

13、能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出1,285.611,242.8242.7920502普通教育1,268.391,242.8225.572050202 小學(xué)教育1,268.391,242.8225.5720509教育費(fèi)附加安排的支出17.220.0017.222050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出17.220.0017.22208社會保障和就業(yè)支出192.15192.150.0020805行政事業(yè)單位離退休191.45191.450.002080502 事業(yè)單位離退休23.6623.660.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 89.8789.870

14、.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77.9277.920.0020808撫恤0.700.700.002080801 死亡撫恤0.700.700.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.0448.040.0021005醫(yī)療保障48.0448.040.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療48.0448.040.00221住房保障支出33.0433.040.0022102住房改革支出33.0433.040.002210201 住房公積金33.0433.040.00合計1,558.841,516.0542.792016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財政撥款基

15、本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,060.471,060.47-30101 基本工資157.47157.47-30102 津貼補(bǔ)貼24.0124.01-30103 獎金71.7571.75-30104 其他社會保障繳費(fèi)66.1166.11-30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00-30107 績效工資556.69556.69-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)89.8789.87-30109職業(yè)年金繳費(fèi)77.9277.92-30199 其他工資福利支出16.6516.65-302商品和服務(wù)支出306.93-306.9330201 辦公費(fèi)16.5

16、7-16.5730202 印刷費(fèi)7.57-7.5730203 咨詢費(fèi)0.80-0.8030204 手續(xù)費(fèi)0.11-0.1130205 水費(fèi)4.55-4.5530206 電費(fèi)7.62-7.6230207 郵電費(fèi)2.55-2.5530208 取暖費(fèi)0.00-0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)64.23-64.2330211 差旅費(fèi)0.00-0.0030212 因公出國（境）費(fèi)用 0.00-0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)74.40-74.4030214 租賃費(fèi)0.00-0.0030215 會議費(fèi)0.00-0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)13.15-13.1530217 公務(wù)接待費(fèi)0.20-0.2030218

17、 專用材料費(fèi)6.00-6.0030224 被裝購置費(fèi)0.00-0.0030225 專用燃料費(fèi)0.00-0.0030226 勞務(wù)費(fèi)1.19-1.1930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.03-16.0330228 工會經(jīng)費(fèi)27.15-27.1530229 福利費(fèi)14.93-14.9330231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23-3.2330239 其他交通費(fèi)用0.01-0.0130240 稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299 其他商品和服務(wù)支出46.65-46.65303對個人和家庭的補(bǔ)助121.12121.12-30301 離休費(fèi)9.009.00-30302 退休費(fèi)0.000.00-30303 退職（役

18、）費(fèi)0.000.00-30304 撫恤金0.700.70-30305 生活補(bǔ)助0.000.00-30307 醫(yī)療費(fèi)0.000.00-30308 助學(xué)金63.3063.30-30309 獎勵金0.000.00-30311 住房公積金33.0433.04-30312 提租補(bǔ)貼0.000.00-30313 購房補(bǔ)貼0.000.00-30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.0815.08-310其他資本性支出27.53-27.5331002 辦公設(shè)備購置1.00-1.0031003 專用設(shè)備購置0.19-0.1931007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新8.75-8.7531013 公務(wù)用車購置0.00-

19、0.0031019 其他交通工具購置0.00-0.0031099 其他資本性支出17.59-17.59合計1,516.051,181.59334.462016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.009.503.450.000.007.503.250.000.007.503.252.000.202016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性

20、基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為1,623.33萬元、支出總計為1,623.33萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加284.01萬元。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計1,522.67萬元，其中：財政撥款收入1,521.69萬元，占99.94%；其他收入0.98萬元，占0.06

21、%。 三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計1,559.14萬元，其中：基本支出1,516.15萬元，占97.24%；項(xiàng)目支出42.99萬元，占2.76%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算1,621.97萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加285.70萬元，增長21.38%。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款1,558.84萬元，占本年支出合計的99.98%。與20

22、15年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加245.48萬元，增長18.69%。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,558.84萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,285.61萬元，占82.47%;社會保障和就業(yè)支出（類）192.15萬元，占12.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）48.04萬元,占3.08%;住房保障支出（類）33.04萬元,占2.12%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,232.77萬元，支出決算為1,558

23、.84萬元，完成年初預(yù)算的126.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1,268.39萬元。主要用于：工資福利支出、維修費(fèi)、助學(xué)金等。年初預(yù)算為994.68萬元，支出決算為1,268.39萬元，完成年初預(yù)算的127.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）17.22萬元。主要用于:師范生從教學(xué)費(fèi)返還、體育設(shè)施向社會開放補(bǔ)貼款、小學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)施達(dá)標(biāo)補(bǔ)貼、少先隊(duì)規(guī)范隊(duì)室創(chuàng)建、基于社會主義核心價值觀的小學(xué)生品素養(yǎng)培訓(xùn)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17

24、.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）23.66萬元。主要用于:離退休人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為28.38萬元，支出決算為23.66萬元，完成年初預(yù)算的83.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）89.87萬元。主要用于: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位部分基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為110.38萬元，支出決算為89.87萬元，完成年初預(yù)算的81.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。5、社會保障和就業(yè)支出（類

25、）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）77.92萬元。主要用于: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.92萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0.7萬元。主要用于:死亡撫恤金支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）48.04萬元。主要用于: 事業(yè)單位單位部分醫(yī)療金支出。年初預(yù)算為60.70萬元，支出決算為48.04萬元，完成年初預(yù)算的79.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)

26、的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）33.04萬元。主要用于:單位部分住房公積金支出。年初預(yù)算為38.63萬元，支出決算為33.04萬元，完成年初預(yù)算的85.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,516.05萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,181.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)334.46萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1,060.47萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、

27、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出306.93萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)助121.12萬元，主要用于：離休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。4、其他資本性支出27.53萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情

28、況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為9.50萬元，支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的36.32%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的43.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的10.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按規(guī)定學(xué)校節(jié)約開支。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.15萬元，降低25.00%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.13萬元，降低3.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.02萬元，降低83.61%。因公出國（境）費(fèi)支出決算持平0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是合理安排車輛使用。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是減少接待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.25萬元，占94.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占5.80%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出