A6v51標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作流程ppt課件

1、A6 v5.1A6 v5.1標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作流程標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作流程渠道支持部渠道支持部 臨近年底，臨近年底，“年結(jié)是客戶最忙的時候，也是年結(jié)是客戶最忙的時候，也是一線技術(shù)支持與服務(wù)人員最繁忙、最苦惱的時候，一線技術(shù)支持與服務(wù)人員最繁忙、最苦惱的時候，為幫助全國服務(wù)支持體系提前準(zhǔn)備，提前預(yù)警，為幫助全國服務(wù)支持體系提前準(zhǔn)備，提前預(yù)警，提升客戶更高的滿意度。渠道支持部結(jié)合軟件自提升客戶更高的滿意度。渠道支持部結(jié)合軟件自身現(xiàn)狀及歷年年結(jié)出現(xiàn)的高頻問題，組織部門資身現(xiàn)狀及歷年年結(jié)出現(xiàn)的高頻問題，組織部門資深技術(shù)支持顧問，整理編寫此文檔深技術(shù)支持顧問，整理編寫此文檔, ,以期為服務(wù)單以期為服務(wù)單位人員提供

2、更好的支持服務(wù)，協(xié)作一線支持服務(wù)位人員提供更好的支持服務(wù)，協(xié)作一線支持服務(wù)人員有序、高效的度過人員有序、高效的度過“年結(jié)高峰期。年結(jié)高峰期。 前言前言第 1 頁第 2 頁第 3 頁123第 4 頁年結(jié)前期準(zhǔn)備工作年結(jié)前期準(zhǔn)備工作闡明：生產(chǎn)制造和計(jì)件工資模塊無需月結(jié)和年結(jié)操作第 5 頁123手工備份賬套操作方法：手工備份賬套操作方法：A6A6賬套數(shù)據(jù)備份賬套數(shù)據(jù)備份點(diǎn)確定完點(diǎn)確定完成備份成備份 第 6 頁第 7 頁123第 8 頁 A6 A6軟件系列產(chǎn)品年結(jié)操作簡單、方便，各模軟件系列產(chǎn)品年結(jié)操作簡單、方便，各模塊完成塊完成1212月份的月結(jié)操作即完成年結(jié)工作，系月份的月結(jié)操作即完成年結(jié)工作，系

3、統(tǒng)會將數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)到下年，無須進(jìn)行其他操作統(tǒng)會將數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)到下年，無須進(jìn)行其他操作處理。處理。A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求工資管理工資管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬應(yīng)收管理應(yīng)收管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬應(yīng)付管理應(yīng)付管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 1212月結(jié)賬月結(jié)賬銷售管理銷售管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬采購管理采購管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬存貨核算存貨核算 1212月結(jié)賬月結(jié)賬 庫存管理庫存管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬委外管理委外管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬總賬管理總賬管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬先先后后出納管理出納管理 1212月結(jié)賬月結(jié)賬A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及

4、操作要求第 9 頁1 1、年結(jié)各模塊結(jié)賬先后順序流程圖：、年結(jié)各模塊結(jié)賬先后順序流程圖：2、年結(jié)操作步驟演示圖A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求第 10 頁第 11 頁A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求 因各模塊操作方法相同，下頁以總賬為例進(jìn)行結(jié)賬演示，注意進(jìn)行結(jié)賬操作前請先對賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作。完成12月結(jié)賬即年結(jié)操作完成，再次備份賬套并做好備份數(shù)據(jù)保存A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求第 12 頁 3、各模塊12月結(jié)帳注意事項(xiàng)(1)(1)總賬：總賬： a a、結(jié)賬前需要確認(rèn)其他模塊已結(jié)賬成功；、結(jié)賬前需要確認(rèn)其他模塊已結(jié)賬成功； b b、業(yè)務(wù)要求年結(jié)時損益類

5、科目余額必須為、業(yè)務(wù)要求年結(jié)時損益類科目余額必須為0 0，請進(jìn)行，請進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時結(jié)轉(zhuǎn)時 確認(rèn)總賬參數(shù)確認(rèn)總賬參數(shù)“結(jié)賬時要求損益類科目余額為零結(jié)賬時要求損益類科目余額為零已選中；已選中； c c、年結(jié)時，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，系統(tǒng)自動、年結(jié)時，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，系統(tǒng)自動生成生成 一張結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的憑證并自動對憑證進(jìn)行記賬一張結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的憑證并自動對憑證進(jìn)行記賬處理；處理； d d、1212月份結(jié)賬后，下一年度第一個會計(jì)期間的科目月份結(jié)賬后，下一年度第一個會計(jì)期間的科目借貸方年借貸方年 累計(jì)值為累計(jì)值為0 0；A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求第 13 頁（2 2因年結(jié)就是

6、月結(jié)操作，其他模塊同月結(jié)操作相同無特殊因年結(jié)就是月結(jié)操作，其他模塊同月結(jié)操作相同無特殊 要求；要求；（3 3各模塊結(jié)賬順序請按結(jié)賬流程圖進(jìn)行結(jié)賬，其中工資管各模塊結(jié)賬順序請按結(jié)賬流程圖進(jìn)行結(jié)賬，其中工資管 理、固定資產(chǎn)和出納管理只要在總賬結(jié)賬前結(jié)賬就可以，理、固定資產(chǎn)和出納管理只要在總賬結(jié)賬前結(jié)賬就可以， 與其他模塊結(jié)賬順序無關(guān)。與其他模塊結(jié)賬順序無關(guān)。A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求第 14 頁4、年結(jié)后上下年數(shù)據(jù)檢查：A6A6年結(jié)流程及操作要求年結(jié)流程及操作要求第 15 頁闡明：因業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)是正常月結(jié)，無需進(jìn)行檢查期末與期初數(shù)據(jù)闡明：因業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)是正常月結(jié)，無需進(jìn)行檢查期末與期

7、初數(shù)據(jù)第 16 頁1231 1、A63.0A63.0版本，總賬版本，總賬1212月結(jié)賬時提示以下錯誤月結(jié)賬時提示以下錯誤“利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)憑證不符合要求，利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)憑證不符合要求， 請先進(jìn)行憑證審核，再進(jìn)行記賬！請先進(jìn)行憑證審核，再進(jìn)行記賬！” ” 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配憑證不能生成，并且不結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配憑證不能生成，并且不 能年結(jié)！能年結(jié)！常見問題常見問題第 17 頁解決方法：解決方法： 由于由于1212月結(jié)賬時系統(tǒng)會自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配憑證并自動記賬，但客月結(jié)賬時系統(tǒng)會自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配憑證并自動記賬，但客戶將總賬參數(shù)中戶將總賬參數(shù)中“憑證記賬前必須審核勾選了導(dǎo)致有沖突，可將此選項(xiàng)取消憑證記賬

8、前必須審核勾選了導(dǎo)致有沖突，可將此選項(xiàng)取消再做結(jié)轉(zhuǎn)，再做結(jié)轉(zhuǎn)，5.15.1版本無此問題。版本無此問題。 常見問題常見問題第 18 頁2 2、進(jìn)行反年結(jié)時提示、進(jìn)行反年結(jié)時提示“已存在下一年度的賬表，系統(tǒng)不允許進(jìn)行跨年度反已存在下一年度的賬表，系統(tǒng)不允許進(jìn)行跨年度反 結(jié)賬結(jié)賬”解決方法：解決方法： 將總賬參數(shù)將總賬參數(shù) “ “不允許進(jìn)行跨年度反結(jié)賬去掉，系統(tǒng)則允許進(jìn)行跨年不允許進(jìn)行跨年度反結(jié)賬去掉，系統(tǒng)則允許進(jìn)行跨年度反結(jié)賬操作，并自動刪除年終結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的憑證。度反結(jié)賬操作，并自動刪除年終結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的憑證。常見問題常見問題第 19 頁3 3、在下年需要調(diào)整損益類科目，個別明細(xì)科目本年不用了、

9、在下年需要調(diào)整損益類科目，個別明細(xì)科目本年不用了, ,刪除時提示刪除時提示“該該 科目在科目總賬中使用不能刪除?？颇吭诳颇靠傎~中使用不能刪除。解決方法：解決方法： 因科目上年有數(shù)據(jù)發(fā)生，在后臺相關(guān)表中有記錄信息，故無法刪除，建議因科目上年有數(shù)據(jù)發(fā)生，在后臺相關(guān)表中有記錄信息，故無法刪除，建議將此科目執(zhí)行將此科目執(zhí)行“禁用處置。禁用處置。常見問題常見問題4 4、年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)有相關(guān)客戶存在合并問題如何處理，之前的數(shù)據(jù)怎么處理？、年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)有相關(guān)客戶存在合并問題如何處理，之前的數(shù)據(jù)怎么處理？ 解決方法：解決方法：不查看歷史數(shù)據(jù)：直接執(zhí)行客戶合并，以后只能查看到合并客戶的總賬與不查看歷史數(shù)據(jù)：直接執(zhí)

10、行客戶合并，以后只能查看到合并客戶的總賬與 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；查看歷史數(shù)據(jù)：將需合并客戶禁用，建立新客戶信息，并將以前數(shù)據(jù)期初查看歷史數(shù)據(jù)：將需合并客戶禁用，建立新客戶信息，并將以前數(shù)據(jù)期初 填加到新客戶總賬中。填加到新客戶總賬中。第 20 頁第 21 頁5 5、A6v3.0A6v3.0、v5.0v5.0、v5.1v5.1版本總賬版本總賬1212月份結(jié)賬時需要建立一個新年度賬，在月份結(jié)賬時需要建立一個新年度賬，在新的年度賬中做科目修改等操作，如何處理？新的年度賬中做科目修改等操作，如何處理？常見問題常見問題解決方法：解決方法：（1 1A6v3.0A6v3.0版本可以在版本可以在SQLSQL執(zhí)

11、行工具中對賬套庫執(zhí)行以下語句：執(zhí)行工具中對賬套庫執(zhí)行以下語句： 執(zhí)行成功后在總賬參數(shù)增加執(zhí)行成功后在總賬參數(shù)增加“年結(jié)賬建立新年度帳參數(shù)設(shè)置，勾選年結(jié)賬建立新年度帳參數(shù)設(shè)置，勾選后進(jìn)行年結(jié)，則會新建一個賬套。后進(jìn)行年結(jié)，則會新建一個賬套。 update pt_csgl set realvalue=y,isvalid=y,isshow=y where update pt_csgl set realvalue=y,isvalid=y,isshow=y where code=GL_CloseCreateAcctcode=GL_CloseCreateAcct第 22 頁（2 2對于對于A6v5.0 S

12、P07A6v5.0 SP07版本，執(zhí)行版本，執(zhí)行1 1中語句建立年度賬時提示中語句建立年度賬時提示“刪除賬套刪除賬套 勝利而未建立下年年度賬問題，可先在勝利而未建立下年年度賬問題，可先在SQLSQL執(zhí)行工具中對賬套庫執(zhí)行執(zhí)行工具中對賬套庫執(zhí)行 以下語句，再按以下語句，再按1 1中方法進(jìn)行操作。中方法進(jìn)行操作。 常見問題常見問題問題原因：用戶賬套中預(yù)置數(shù)據(jù)非空字段的值為空，導(dǎo)致創(chuàng)建賬套的時候問題原因：用戶賬套中預(yù)置數(shù)據(jù)非空字段的值為空，導(dǎo)致創(chuàng)建賬套的時候 腳本執(zhí)行錯誤。腳本執(zhí)行錯誤。update PT_Csgl set notelabel=1 where code in update PT_Cs

13、gl set notelabel=1 where code in (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType) (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType) update PT_Csgl set isshow=n where code in update PT_Csgl set isshow=n where code in (U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFl

14、ag,U3_PRINT_ReportType)(U3_PRINT_DetailYearOrMonth,U3_PRINT_NestedFlag,U3_PRINT_ReportType)第 23 頁（3 3對于對于A6v5.1SP01A6v5.1SP01，執(zhí)行，執(zhí)行1 1中語句后建立年度賬時提示中語句后建立年度賬時提示“刪除賬套成刪除賬套成功而未建立下年度賬問題，可先在功而未建立下年度賬問題，可先在SQLSQL執(zhí)行工具對賬套庫執(zhí)行以下語句，執(zhí)行工具對賬套庫執(zhí)行以下語句，再按再按1 1中方法進(jìn)行操作：中方法進(jìn)行操作： 闡明：在新建的賬套中可以修改期初余額，刪除上年余額為闡明：在新建的賬套中可以修改期初余額，刪除上年余額為0 0的科目，將期的科目，將期 初余額刪除后調(diào)整科目輔助核算操作。初余額刪除后調(diào)整科目輔助核算操作。常見問題常見問題update PT_CSGL SET notelabel=1 where notelabel= or update PT_CSGL SET notelabel=1 where notelabel= or notelabel= or notelabel is null notelabel= or notelabel is null update PT_CS