促銷管理制度

1、因蒙半蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司編號(hào)：SXS02-943-1-2015-0銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度2015年1月16日發(fā)布2015年1月19日實(shí)施內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司銷售管理系統(tǒng)發(fā)布目錄1銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用預(yù)算管控61.1 費(fèi)用預(yù)算編制、分解原則 61.2 費(fèi)用預(yù)算控制61.2.1 費(fèi)用預(yù)算控制原則 61.2.2 費(fèi)用預(yù)警控制71.2.3 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整原則82費(fèi)用活動(dòng)申請(qǐng)82.1 活動(dòng)申請(qǐng)?jiān)瓌t82.2 費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目使用原則 92.2.1 費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目分類及設(shè)置原則 92.2.2 預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)審批122.3 費(fèi)用申請(qǐng)審批142.3.1 活動(dòng)規(guī)劃142.3.1.1 總部規(guī)劃1

2、42.3.1.2 大區(qū)規(guī)劃申請(qǐng) 142.3.2 臨時(shí)活動(dòng)申請(qǐng)事項(xiàng) 152.3.3 活動(dòng)變更152.3.4 費(fèi)用申請(qǐng)審批流程162.4 活動(dòng)申請(qǐng)具體要求 162.4.2 供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用申請(qǐng)具體要求 172.4.2.1 總部行銷采購物料費(fèi)用具體要求 172.4.2.2 大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用具體要求 182.4.2.3 總部第三方公司合同費(fèi)用具體要求 182.4.2.4 大區(qū)第三方公司合同費(fèi)用具體要求 192.5 活動(dòng)申請(qǐng)各職能部門職責(zé)203費(fèi)用結(jié)案與核銷203.1 費(fèi)用結(jié)案流程203.2 費(fèi)用結(jié)案與核銷原則213.2.1 費(fèi)用結(jié)案原則213.2.2 費(fèi)用核銷原則223.3 費(fèi)用核銷243.

3、3.1 促銷費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)243.3.1.1 常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)243.3.1.2 低溫（含達(dá)能）、奶酪費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn) 243.3.1.3 冰品費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)253.3.1.4 其他核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求253.3.2 促銷費(fèi)用結(jié)案資料273.3.3 涉及第三方公司的費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求 283.3.3.1 物料費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求 283.3.3.2 第三方合同費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求 293.3.4 費(fèi)用核銷時(shí)間303.3.5 斷貨確認(rèn)313.3.6 延期結(jié)案要求313.4 未核銷費(fèi)用314費(fèi)用監(jiān)控及活動(dòng)評(píng)估324.1 費(fèi)用監(jiān)控324.1.1 監(jiān)控辦法324.1.2 對(duì)市場監(jiān)控及處理標(biāo)準(zhǔn)334.1.3 對(duì)大區(qū)監(jiān)控及

4、處理標(biāo)準(zhǔn) 344.2 活動(dòng)評(píng)估354.2.1 人員、陳列及其他活動(dòng)評(píng)估 354.2.2 活動(dòng)效果回顧機(jī)制365 考核辦法36本文件目的是通過總結(jié)過去政策的優(yōu)勢(shì)，依據(jù)2015年?duì)I銷策略需求，對(duì)費(fèi)用管理中預(yù)算、授權(quán)、核銷、監(jiān)控進(jìn)行全面調(diào)整和完 善，使制度更有效的支持策略落地執(zhí)行，并結(jié)合SAP系統(tǒng)運(yùn)行要求，借助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)管控，提升費(fèi)用的使用、核銷、兌現(xiàn)效率。本文件替代編號(hào)為： SXS06-5.5-7-2014-0 , 2014年2月12 日發(fā)布，2月14日實(shí)施的銷售系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度。本文 進(jìn)行了修訂和完善，主要對(duì)銷售管理系統(tǒng)銷管、 行銷、重客三個(gè)中 心的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以及費(fèi)用流程進(jìn)行了進(jìn)一步整合

5、與明確，并對(duì)原制度中部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂完善。新客戶自試銷協(xié)議簽訂之日起，即開始執(zhí)行本制度。本制度實(shí)施之日起原制度廢止。本文件由銷售管理系統(tǒng)提由，適用銷售管理系統(tǒng)各中心、各大 區(qū)及市場、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)營銷財(cái)務(wù)支持中心。本文件的主要起草人：于虹、張志良、張春穎、圖雅、朱文會(huì)、 王艷敏、張夢(mèng)、項(xiàng)麗媛、陳婷婷。本文件主要起草單位：銷售管理系統(tǒng)經(jīng)銷商管理部。本文件為第四次發(fā)布，本文件替代文件歷次發(fā)布情況為:在舁 廳P文件編號(hào)文件實(shí)施日期更改內(nèi)容1Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-02013年2月5日第一版2Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-12013年5月30日第二版3SXS06-5.

6、5-7-2014-02014年2月14日第三版4SXS06-5.5-7-2015-12015年1月15日第四版表1:文件歷次更改信息銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度1銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用預(yù)算管控1.1 費(fèi)用預(yù)算編制、分解原則以集團(tuán)年度預(yù)算編制確定。1.2 費(fèi)用預(yù)算控制1.2.1 費(fèi)用預(yù)算控制原則銷售管理系統(tǒng)預(yù)算控制原則具體如下：(1)費(fèi)用的使用必須符合2015年集團(tuán)預(yù)算管控原則及辦 法；(2)費(fèi)用的預(yù)算管控、申請(qǐng)審批等流程必須符合 2015年集團(tuán) 一級(jí)、二級(jí)權(quán)責(zé)矩陣要求；(3)所有預(yù)算執(zhí)行以年初導(dǎo)入 TPM系統(tǒng)的為準(zhǔn)；(4)費(fèi)用遵循年度預(yù)算審批、季度預(yù)算審批、月度滾動(dòng)預(yù)算審核的管理原則。月度費(fèi)用預(yù)算結(jié)

7、余可順延至次月使用。順延及追加費(fèi)用不計(jì)入年度分解的費(fèi)用點(diǎn)數(shù)；(5)所有的活動(dòng)費(fèi)用必須在有預(yù)算和活動(dòng)規(guī)劃的前提下事前 申請(qǐng)，不準(zhǔn)私自承諾費(fèi)用事后補(bǔ)批；(6)新品上市之日起按同品項(xiàng)產(chǎn)品費(fèi)用點(diǎn)數(shù)給予產(chǎn)品促銷支 持；(7)全部費(fèi)用預(yù)算不允許跨年度使用;(8)市場系統(tǒng)直接批復(fù)到區(qū)域的活動(dòng)，必須經(jīng)行銷統(tǒng)一規(guī)劃 后方可執(zhí)行。1.2.2 費(fèi)用預(yù)警控制費(fèi)用預(yù)警分中心進(jìn)行控制，具體如下：(1)銷管、重客管理中心：預(yù)警對(duì)象：分業(yè)態(tài)、分品牌、分預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警，區(qū)域控制的所有預(yù)算項(xiàng)目，產(chǎn)品促銷費(fèi)用分品類進(jìn)行控制； 預(yù)警原則：按費(fèi)用點(diǎn)數(shù)預(yù)警，遵循費(fèi)用使用進(jìn)度與年初預(yù) 算規(guī)劃進(jìn)度相匹配的原則，有審批的季度規(guī)劃按季度規(guī)劃為

8、準(zhǔn)； 預(yù)警口徑： 總部預(yù)警：匯處理費(fèi)用+當(dāng)月批復(fù)費(fèi)用； 區(qū)域費(fèi)用預(yù)警：批復(fù)費(fèi)用； 預(yù)警方式：按照費(fèi)用點(diǎn)數(shù)滾動(dòng)預(yù)警： 當(dāng)月可使用費(fèi)用金額 =預(yù)計(jì)折前目標(biāo)量*費(fèi)用點(diǎn)數(shù)； 次月可使用費(fèi)用金額 二次月預(yù)計(jì)折前目標(biāo)量 *費(fèi)用點(diǎn)數(shù)±(匯折前實(shí)銷量*費(fèi)用點(diǎn)數(shù)-匯已批復(fù)費(fèi)用)。產(chǎn)品促銷費(fèi)用預(yù)警：常溫分客戶、分品類，低溫、冰品分品類 預(yù)警，冰品依據(jù)大區(qū)實(shí)際情況可以不分客戶預(yù)警。(2)行銷支持中心 預(yù)警對(duì)象：分業(yè)態(tài)、分品牌、分預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警； 預(yù)警原則：按定額進(jìn)行控制，以年初預(yù)算為指標(biāo)； 預(yù)警口徑：匯批復(fù)費(fèi)用。次月可使用費(fèi)用金額=年度預(yù)算金額-匯批復(fù)費(fèi)用。(3)預(yù)警統(tǒng)一由具時(shí)間：大區(qū)貝t務(wù)每月22日前

9、將費(fèi)用使用預(yù)警表發(fā)至大區(qū)(總) 經(jīng)理；營銷財(cái)務(wù)支持中心每月 24日核對(duì)費(fèi)用使用情況，由具分 大區(qū)預(yù)警報(bào)至銷管中心和行銷支持中心備案。1.2.3費(fèi)用預(yù)算調(diào)整原則依據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用的管控重點(diǎn)不同，預(yù)算調(diào)整原則不同，各項(xiàng)費(fèi)用調(diào)整原則如下：(1)常溫、低溫(含達(dá)能)、冰品間的費(fèi)用不允許調(diào)整；(2)不同市場間不允許調(diào)整使用；(3)低溫(含達(dá)能)重點(diǎn)品類間費(fèi)用不允許調(diào)整使用；(4)銷管、行銷、重客全部費(fèi)用統(tǒng)一執(zhí)行預(yù)算調(diào)整，預(yù)算調(diào) 整及審批原則執(zhí)行2015年集團(tuán)一級(jí)、二級(jí)權(quán)責(zé)矩陣要求中相關(guān)簽 字流程。營銷財(cái)務(wù)支持中心收到批復(fù)文件后，進(jìn)行海波龍系統(tǒng)及 TPM系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整；(5)執(zhí)行核減預(yù)算的調(diào)整原則：執(zhí)行2015年

10、集團(tuán)一級(jí)、二級(jí)權(quán)責(zé)矩陣要求。2費(fèi)用活動(dòng)申請(qǐng)2.1 活動(dòng)申請(qǐng)?jiān)瓌t銷售管理系統(tǒng)活動(dòng)申請(qǐng)?jiān)瓌t具體如下：(1)全部活動(dòng)規(guī)劃以100修成全月目標(biāo)量為目的；(2)促銷活動(dòng)需事前申請(qǐng)規(guī)劃，批復(fù)后生效，事中、事后中 請(qǐng)無效；(3)以增量為目標(biāo)的活動(dòng)，提前7日與計(jì)劃調(diào)度部溝通確認(rèn)并在系統(tǒng)中進(jìn)行追加，如未追加到系統(tǒng)中和未經(jīng)計(jì)劃調(diào)度部確認(rèn)， 公司一律不予認(rèn)可；(4)投放到現(xiàn)代渠道的費(fèi)用全部規(guī)劃到單門店，只提報(bào) 1+3 計(jì)劃表，如未提供，則促銷申請(qǐng)視為無效，費(fèi)用不予結(jié)案；(5)所有活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)必須在SAP系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)，月度申請(qǐng)?jiān)谏显?3日前錄入系統(tǒng)完成，臨時(shí)活動(dòng)在活動(dòng)開始前錄入系統(tǒng)， 活動(dòng)開始后系統(tǒng)將無法補(bǔ)錄。2.2

11、費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目使用原則2.2.1 費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目分類及設(shè)置原則預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置及適用范圍如下：(1)明細(xì)表：部門預(yù)算項(xiàng)目部門支持品類預(yù)算項(xiàng)目說明允許用于的活動(dòng)形式銷管 中心產(chǎn)品促銷常溫純牛奶/酸 酸乳/其他 乳飲料/花 色奶/兒童 奶/高端奶/ 學(xué)生奶/功能奶重點(diǎn)支持基礎(chǔ)品類活動(dòng)；輔助支持重點(diǎn) 品類活動(dòng)1、基礎(chǔ)品類：產(chǎn)品買贈(zèng)、陳列(除堆頭外陳列)；2、學(xué)生奶：媒體投放、示范校建設(shè)；3、低溫(含達(dá)能)：建議原則用于特價(jià)、檔期活動(dòng)；4、冰品：大區(qū)執(zhí)行月度方案；5、所有產(chǎn)品均不允許做公益活動(dòng)及團(tuán)隊(duì)激勵(lì)低溫(含達(dá) 能)冠益乳/凝 固/優(yōu)益C 飲料/現(xiàn)代 牧場/風(fēng)味/ 其他基礎(chǔ)冰品重點(diǎn)產(chǎn)品/ 基礎(chǔ)廣品奶酪重點(diǎn)產(chǎn)

12、品/ 基礎(chǔ)廣品陳列費(fèi)現(xiàn)代通路全品1、支持現(xiàn)代渠道人員配置及資源占有率，有效提升品牌形象，使現(xiàn)代渠道的人員匹配和產(chǎn)品陳列 85蛆上優(yōu)于競 品；2、冰品：除產(chǎn)品促銷外，陳列、進(jìn)店費(fèi)、堆頭費(fèi)用：特指擺放一個(gè)獨(dú)立堆頭或工字堆頭 實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，不含與堆頭無關(guān)的其他費(fèi)用人員促銷員基本工資：只用于公司批復(fù)的零售終端 的促銷員或?qū)з弳T基本工資，不含經(jīng)銷商自身 承擔(dān)的人員費(fèi)用和銷量提成。便利店條碼費(fèi)、冰船形象費(fèi)、冰包制作費(fèi)等均計(jì)入此費(fèi)用中。3、全部費(fèi)用必須規(guī)劃到 1+3監(jiān)控門店中。用于便利店陳列支持，或能夠換取陳列資源的 其他形式活動(dòng)，例如：促銷換陳列等。形象布建費(fèi)渠道管理部全品1、公司指定市場、大區(qū)和大區(qū)確

13、定的市場的專項(xiàng)費(fèi)用；2、主要支持形象建設(shè)形象店制作、大店裝飾費(fèi)用、店內(nèi)外形象維護(hù)、 建設(shè)費(fèi)用店招全品1、公司指定市場、大區(qū)和大區(qū)確定的 市場的專項(xiàng)費(fèi)用；2、主要支持形象建 設(shè)店招費(fèi)用陳列專項(xiàng)全品用于支持常低冰20店陳列渠道陳列載體投放及陳列支持大區(qū)經(jīng)理授 權(quán)-其他大區(qū)全品支持大區(qū)當(dāng)月回復(fù)量達(dá)成及靈活應(yīng)對(duì) 市場臨時(shí)發(fā)生的競爭變化；1、包含冰品整合庫費(fèi)用；2、重點(diǎn)市場支持3、不允許用于公益活動(dòng)及團(tuán)隊(duì)激勵(lì)大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-分倉費(fèi)大區(qū)冰品學(xué)生奶項(xiàng)目費(fèi)用學(xué)生奶項(xiàng)目部學(xué)生奶產(chǎn)品貨損（常溫）常溫全品用于市場推廣、活動(dòng)策劃、大型活動(dòng)等 的費(fèi)用支持；重點(diǎn)市場支持、媒體投放推廣活動(dòng)、調(diào)研、第 三方服務(wù)等活動(dòng)、物料制作

14、、項(xiàng)目維護(hù)、不允 許用于公益活動(dòng)特通費(fèi)用特通項(xiàng)目部特通產(chǎn)品促 銷支持運(yùn)輸及儲(chǔ)存過程中的合理損耗費(fèi)用/特通費(fèi)用銷管中心預(yù) 留費(fèi)用特通項(xiàng)目部 銷管中心重點(diǎn)市場費(fèi)用用于開發(fā)、維護(hù)特通渠道的專項(xiàng)費(fèi)用不允許用于公益活動(dòng)及團(tuán)隊(duì)激勵(lì)項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用特通專項(xiàng)費(fèi) 用全品冰柜專項(xiàng)費(fèi)用-冰柜商業(yè)折扣低、冰全品1、用以平衡全國整體銷售目標(biāo)的達(dá)成 ， 大區(qū)費(fèi)用無法滿足活動(dòng)需求時(shí)銷管中心給予區(qū)域補(bǔ)強(qiáng)支持； 2、大區(qū)申請(qǐng)須 提供方案及明細(xì)；不允許用于公益活動(dòng)及團(tuán)隊(duì)激勵(lì)冰柜專項(xiàng)費(fèi)用-冰柜折舊冰品全品用于支持低溫（含達(dá)能）、冰品冰柜資產(chǎn)管理/通路精耕冰品傳統(tǒng)渠道冰品達(dá)能費(fèi)用低溫達(dá)能產(chǎn)品用于傳統(tǒng)通路精耕市場費(fèi)用支持多以人員費(fèi)用支持形

15、式體現(xiàn)NKA專項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)品促銷現(xiàn)代渠道全品用于達(dá)能產(chǎn)品銷售費(fèi)用支持/NKA專項(xiàng)費(fèi)用合同費(fèi)現(xiàn)代渠道全品NKA產(chǎn)品促銷、品類業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)以及合同費(fèi)/NKA專項(xiàng)費(fèi)用一品類業(yè)務(wù)現(xiàn)代渠道全品發(fā)展費(fèi)新增店預(yù)留現(xiàn)代渠道全品重點(diǎn)市場費(fèi)用大區(qū)全品用于支持合作系統(tǒng)新開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)主要用于陳列、人員等產(chǎn)品推廣費(fèi) 用品類行銷全品公司指定市場、區(qū)域和大區(qū)確定的市場 專項(xiàng)費(fèi)用；和大區(qū)確定的市場專項(xiàng)費(fèi)用主要支持提升市場基礎(chǔ)及形象建設(shè)行銷支持 中心廣宣物料費(fèi)用品類行銷全品類1、提升銷量及擴(kuò)大品牌宣傳2、用于市場推廣、活動(dòng)策劃、大型活動(dòng)等的費(fèi)用支持1、產(chǎn)品推廣及產(chǎn)生的人員、 試飲、推廣陳列等 費(fèi)用2、主題推廣、品牌推廣及由以上活動(dòng)產(chǎn)生

16、的禮 品買贈(zèng)、物料制作、形象制作、人員、陳列、 場地費(fèi)、展會(huì)等費(fèi)用禮品費(fèi)用品類行銷全品類用于日常品牌宣傳，提升品牌形象，擴(kuò) 大品牌形象覆蓋面積，促銷活動(dòng)宣傳支 持常規(guī)物料制作、采購費(fèi)用節(jié)慶大型活 動(dòng)常、低冰品類全品類擴(kuò)大品牌宣傳，輔助銷量，提升品牌形 象只包含常規(guī)活動(dòng)中禮品買贈(zèng)費(fèi)用品類大型活動(dòng)常、低冰品類全品類用于節(jié)慶期間執(zhí)行的所有費(fèi)用支持春節(jié)、中秋國慶活動(dòng)及由以上活動(dòng)產(chǎn)生的禮品 買贈(zèng)、物料制作、形象制作、人員、陳列、場 地費(fèi)等費(fèi)用第三方服務(wù)費(fèi)行銷支持、策1略常溫、低溫用于市場推廣、活動(dòng)策劃、大型活動(dòng)等 的費(fèi)用支持主題推廣、品牌推廣及由以上活動(dòng)產(chǎn)生的禮品 買贈(zèng)、物料制作、形象制作、人員、陳列、

17、場 地費(fèi)等費(fèi)用作業(yè)支持費(fèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全品用于日常品牌宣傳，提升品牌形象，擴(kuò) 大品牌形象覆蓋面積，促銷活動(dòng)宣傳支 持等常規(guī)物料制作、采購費(fèi)用、禮品買贈(zèng)第三方公司的調(diào)研服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)（不 包括第三方活動(dòng)執(zhí)行費(fèi)和場地費(fèi)）AC尼爾森數(shù) 據(jù)購買及購物者研究費(fèi)用物料及禮品，第三方 送檢及分倉發(fā)貨費(fèi)用信息化費(fèi)用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全品1、樣板市場的打造以及評(píng)比的費(fèi)用支持；2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)以及相關(guān)手冊(cè)、視頻、訓(xùn)練工具等制作；3、E-Learning 平臺(tái)項(xiàng)目費(fèi)用1、樣板市場的評(píng)比、支持費(fèi)用；2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)、培訓(xùn)復(fù)制費(fèi)用3、標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)、視頻、訓(xùn)練工具等費(fèi)用；4、 E-Learning 平臺(tái)項(xiàng)目的費(fèi)用；客戶服務(wù)費(fèi)客戶

18、服務(wù)全品1、微銷售項(xiàng)目平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；2、4個(gè)試點(diǎn)平臺(tái)打造費(fèi)用支持（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；3、微銷售相關(guān)手冊(cè)、視頻、物料的制作（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；4、4個(gè)試點(diǎn)市場評(píng)優(yōu)費(fèi)用1、大區(qū)、市場的獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)比、支持費(fèi)用；2、微銷售培訓(xùn)復(fù)制、平臺(tái)打造費(fèi)用；3、手冊(cè)、物料、標(biāo)準(zhǔn)視頻的制作費(fèi)用；4、微銷售平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用質(zhì)量支持費(fèi)質(zhì)量管理全品基金1、區(qū)域活動(dòng)方案費(fèi)用；2、區(qū)域遺留費(fèi)用處理宣傳費(fèi)重點(diǎn)客戶管理部全品1、用于專項(xiàng)打擊行動(dòng)費(fèi)用的支持；2、冷鏈業(yè)務(wù)建設(shè)的改善行動(dòng)；3、學(xué)生奶樣板市場打造費(fèi)用的支持；4、質(zhì)量管理標(biāo)桿樣板市場的費(fèi)用支持；5、用于“碼上行動(dòng)”費(fèi)用的改善，1、維護(hù)市場秩序，打擊

19、篡改行動(dòng)；2、冷鏈業(yè)務(wù)改善活動(dòng)；3、用于學(xué)生奶樣板市場的打造；4、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)樣板市場的打造；5、用于創(chuàng)新項(xiàng)目“碼”上行動(dòng)相關(guān)費(fèi)用的支持；6、促銷物料的改善6、促銷物料的改善7、終端特殊質(zhì)量事故的處理費(fèi)用;8、手冊(cè)和視頻的制作費(fèi)用；9、學(xué)校宣傳物料及手冊(cè)重點(diǎn) 客戶 管理 中心客戶宣傳的相關(guān)活動(dòng)費(fèi)用/表2:預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置及適用范圍明細(xì)表（2） 2015年重點(diǎn)品類明細(xì)：常溫（高端奶、常溫純甄）、低溫（含 達(dá)能）（冠益乳、優(yōu)益 C飲料）、冰品（蒂蘭圣雪、綠色心情）；（3）全部費(fèi)用不允許大區(qū)自行采購禮品和物料；（4）冰柜專項(xiàng)費(fèi)用：采取1-3年返還，使用期為五年，考核期按照 三年執(zhí)行，在使用期內(nèi)由現(xiàn)

20、冰柜丟失，則在貨款中扣除冰柜款，具 體執(zhí)行2015年冰柜管理制度。2.2.2 預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)審批2015年銷管系統(tǒng)費(fèi)用項(xiàng)目審批層級(jí)如下:費(fèi)用歸屬中心預(yù)算項(xiàng)目部門授權(quán)部門申請(qǐng)部門審核部門審批部門銷售管 理中心產(chǎn)品促銷常溫市場市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理低溫（含達(dá)能）大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù) 算大區(qū)（總）經(jīng)理冰品市場市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理奶酪大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù) 算大區(qū)（總）經(jīng)理現(xiàn)代通路-人員全品大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、大區(qū)現(xiàn)代通路及大區(qū)財(cái)務(wù)大區(qū)（總）經(jīng)理全品總部總部現(xiàn)代渠道管理部、總部財(cái)

21、務(wù)渠道管理總監(jiān)渠道管理總監(jiān)現(xiàn)代通路-陳列全品大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、大區(qū)現(xiàn)代通路及大區(qū)財(cái)務(wù)大區(qū)（總）經(jīng)理全品總部總部現(xiàn)代渠道管理部、總部財(cái)務(wù)渠道管理總監(jiān)渠道管理總監(jiān)現(xiàn)代通路-便利店全品/市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù)算渠道總監(jiān)店招渠道渠道、大區(qū)渠道、大區(qū)總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算渠道總監(jiān)大區(qū)市場市場大區(qū)行銷規(guī)劃、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù)算大區(qū)經(jīng)理審核陳列專項(xiàng)費(fèi)用全品大區(qū)市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù)大區(qū)（總）經(jīng)理、渠道總監(jiān)算形象布建渠道渠道、大區(qū)渠道、大區(qū)渠道管理部規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算渠道經(jīng)理、渠道總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理授權(quán)全品大區(qū)市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）

22、經(jīng)理銷管中心預(yù)留費(fèi)用全品/大區(qū)大區(qū)（總）經(jīng)理、營銷財(cái)務(wù)支持中心銷售支 持部銷管中心學(xué)生奶項(xiàng)目費(fèi) 用常溫學(xué)生奶項(xiàng)目 部市場/大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財(cái)務(wù)審核預(yù) 算學(xué)生奶項(xiàng)目部貨損常溫/市場/銷管中心特通專項(xiàng)費(fèi)用全品/市場/大區(qū)大區(qū)特通及財(cái)務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理/特通業(yè)務(wù)管 理部通路精耕冰品傳統(tǒng)渠道銷管中心大區(qū)運(yùn)營、大區(qū)財(cái)務(wù)及大區(qū)（總）經(jīng)理銷管中心冰柜專項(xiàng)費(fèi)用冰品市場市場大區(qū)運(yùn)營、大區(qū)財(cái)務(wù)及大區(qū)（總）經(jīng)理銷管中心產(chǎn)品推廣費(fèi)用全品品類行銷品類行銷總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理廣宣物料費(fèi) 用全品類品類行銷品類行銷總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)

23、理禮品費(fèi)用全品類品類行銷支持品類支持行銷總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)行銷支持部、行銷支持中心經(jīng)理禮品費(fèi)用節(jié)慶大型活動(dòng)全品類全品類品類行銷品類行銷總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理常、低冰品類常、低冰品類總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理品類大型活動(dòng)全品類常、低冰品類常、低冰品類總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理行銷支持中心第三方服務(wù)費(fèi)常溫、低溫行銷支持行銷支持總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)行銷支持部、行銷支 持中心經(jīng)理第三方服務(wù)費(fèi) 作業(yè)支持費(fèi)常溫、低溫 全品行銷策略行銷策略總部行銷規(guī)劃、總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算行銷策略

24、、行銷支持中心經(jīng)理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部（10萬以 上含）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理（10萬以下）、 行銷支持中心經(jīng)理信息化費(fèi)用全品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算、SAP項(xiàng)目部（10萬以上 含）SAP項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理客戶服務(wù)費(fèi)全品客戶服務(wù)客戶服務(wù)總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算、客戶服務(wù)部（10萬以 上含）客戶服務(wù)部經(jīng)理（10萬以下）、 行銷支持中心經(jīng)理質(zhì)量支持費(fèi)全品質(zhì)量管理質(zhì)量管理總部財(cái)務(wù)審核預(yù)算、質(zhì)量管理部（10萬以 上含）質(zhì)量管理部經(jīng)理（10萬以下）、 行銷支持中心經(jīng)理宣傳費(fèi)KA總部總部重點(diǎn)客戶經(jīng)理規(guī)劃，財(cái)務(wù)支持中心審核重點(diǎn)客戶管理部經(jīng)理重客管 理中心NKA專項(xiàng)費(fèi)

25、用NKA總部總部重點(diǎn)客戶經(jīng)理規(guī)劃， 財(cái)務(wù)支持中心審核重點(diǎn)客戶管理部經(jīng)理、 銷管中心總經(jīng)理表3:費(fèi)用預(yù)算審批層級(jí)表注：特通專項(xiàng)費(fèi)用授權(quán)至大區(qū)部分，由大區(qū)總經(jīng)理管理使用并審批, 總部規(guī)劃的部分特通專項(xiàng)費(fèi)用，項(xiàng)目部審批后，告知對(duì)應(yīng)大區(qū)。2.3 費(fèi)用申請(qǐng)審批2.3.1 活動(dòng)規(guī)劃整體時(shí)間要求：每月16日前召開次月銷量計(jì)劃提報(bào)確認(rèn)會(huì)， 19-20日召開產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)，22日系統(tǒng)鎖定回復(fù)量及計(jì)劃量，23日 由大區(qū)在系統(tǒng)鎖定促銷申請(qǐng)費(fèi)用明細(xì)，24日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)由，25日由財(cái)務(wù)牽頭、運(yùn)營主持召開銷管系統(tǒng)各大區(qū)費(fèi)用使用計(jì) 劃溝通會(huì)。所有費(fèi)用的規(guī)劃使用，分為總部規(guī)劃和大區(qū)規(guī)劃兩步，需按照“1+3”費(fèi)用使用用途進(jìn)行

26、規(guī)劃：鋪貨（渠道激勵(lì)）、陳列、人員、 促銷、推廣。2.3.1.1 總部規(guī)劃每月12日前行銷支持中心與重點(diǎn)客戶管理中心確定次月1+3活動(dòng)規(guī)劃，活動(dòng)規(guī)劃表需明確到具體區(qū)域以及門店明細(xì)，按照2015年集團(tuán)一級(jí)、二級(jí)權(quán)責(zé)矩陣經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)審核審批后報(bào)至渠道 管理部，渠道管理部于16-17日審核匯總，于18日下發(fā)到大區(qū)。TPM錄入要求：每月18日行銷、重客將已確定次月費(fèi)用的 1+3 活動(dòng)方案錄入 TPM系統(tǒng)完畢，大區(qū)費(fèi)用方案全部由大區(qū)行銷于 22 日前創(chuàng)建并審批完成，具體要求見附件： TPM#務(wù)操作手冊(cè)。2.3.1.2 大區(qū)規(guī)劃申請(qǐng)大區(qū)結(jié)合總部次月將要開展的活動(dòng)， 根據(jù)大區(qū)次月銷量指標(biāo)以及區(qū)域全部可支

27、配費(fèi)用，由大區(qū)行銷統(tǒng)一規(guī)劃大區(qū)次月活動(dòng)， 并于 23日前將促銷費(fèi)用1+3明細(xì)表(促銷費(fèi)用明細(xì)表和門店費(fèi)用明細(xì) 表)錄入系統(tǒng)；行銷總部方案對(duì)應(yīng)細(xì)案錄入時(shí)間：區(qū)域行銷于23日完成；重客總部方案對(duì)應(yīng)細(xì)案錄入時(shí)間：區(qū)域重客于23日完成；銷管中心方案對(duì)應(yīng)細(xì)案錄入時(shí)間：區(qū)域于 23日完成； 具體要求見附件：TPMLlk務(wù)操作要求。2.3.2 臨時(shí)活動(dòng)申請(qǐng)事項(xiàng)銷管中心依據(jù)實(shí)際情況，產(chǎn)品促銷和大區(qū)經(jīng)理授權(quán)費(fèi)用(預(yù)算項(xiàng)目：大區(qū)經(jīng)理授權(quán) -其他)可做臨時(shí)活動(dòng)，其他費(fèi)用項(xiàng)目不 允許做臨時(shí)活動(dòng)。臨時(shí)活動(dòng)必須提前進(jìn)行方案審批，并在活動(dòng)開 始前將執(zhí)行細(xì)案錄入系統(tǒng)完成。2.3.3 活動(dòng)變更促銷活動(dòng)變更需按要求進(jìn)行，具體如下

28、：(1)原則：事前變更有效；(2)前提：變更后目標(biāo)量大于等于原目標(biāo)量；變更后費(fèi)用使 用額度必須在授權(quán)范圍內(nèi)，即有授權(quán)費(fèi)用；(3)流程：按授權(quán)相關(guān)人員審批后，方可變更；(4) TP般求：變更文件審批后，作廢或終止原方案及細(xì)案；(5)活動(dòng)變更備案要求：審批文件簽批后當(dāng)天必須在經(jīng)銷商 管理部和行銷巡查人員處同時(shí)備案，如未備案或未及時(shí)備案，則按照檢查后的執(zhí)行率進(jìn)行結(jié)案，后期不接受反饋。2.3.4 費(fèi)用申請(qǐng)審批流程按費(fèi)用申請(qǐng)審批流程分為兩類：市場執(zhí)行活動(dòng)申請(qǐng)審批流程和第三方執(zhí)行活動(dòng)申請(qǐng)審批流程，具體詳見附件7。2.4 活動(dòng)申請(qǐng)具體要求2.4.1 市場促銷活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)具體要求市場促銷活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)分為月度常

29、規(guī)活動(dòng)申請(qǐng)要求及其他要求，具體如下：（1）月度常規(guī)活動(dòng)申請(qǐng)事項(xiàng)表：申請(qǐng)內(nèi)容申請(qǐng)辦法1、明確活動(dòng)執(zhí)行期間；2、明確活動(dòng)形式；3、明確預(yù)算項(xiàng)目、品牌；4、一筆費(fèi)用只對(duì)應(yīng)一種活動(dòng)形式5、期間出庫量計(jì)算方法：期間回復(fù)量+追加量；6、明確相應(yīng)的回復(fù)量及銷量（注：無論考 核不考核銷量，銷量填寫完整）；7、涉及終端投入費(fèi)用的全部按 1+3提報(bào)門店明細(xì)表；8、涉及網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)活動(dòng)，提報(bào)鋪市目標(biāo)及鋪市網(wǎng)點(diǎn)明細(xì)。9、所有申請(qǐng)中體現(xiàn)的內(nèi)容，必須高度與SAP中名稱統(tǒng)一；10、所有活動(dòng)要事前批復(fù)，事前錄入系統(tǒng)。常溫、冰品：申請(qǐng)審核時(shí)間：每月22日前由申請(qǐng)部門提報(bào)次月促銷申請(qǐng)至相應(yīng)審核部門，審核完成并將細(xì)案錄入 TPM系統(tǒng)完

30、成。審批時(shí)間：23日前審批完畢，并進(jìn)行系統(tǒng)鎖定，市場執(zhí)行活動(dòng)；低溫（含達(dá)能）：申請(qǐng)時(shí)間：每月10日前由申請(qǐng)部門提報(bào)次月促銷申請(qǐng)至相應(yīng)審核部門。審核時(shí)間：授權(quán)內(nèi)申請(qǐng)：每月12日前審核、微調(diào)完畢并提交至大區(qū)總經(jīng)理審批；預(yù)留費(fèi)用申請(qǐng)：每月14日前審核、微調(diào)完畢由大區(qū)總經(jīng)理審核后提交至銷售管理系統(tǒng)職能中心審批；審批時(shí)間：15日前審批完畢，下發(fā)執(zhí)行同時(shí)發(fā)各職能中心備案。學(xué)生奶促銷費(fèi)用申報(bào)流程：每月20日前由申請(qǐng)部門將申請(qǐng)報(bào)至學(xué)生奶項(xiàng)目組進(jìn)行復(fù)核；按大區(qū)統(tǒng)一促銷規(guī)劃申請(qǐng)錄入系統(tǒng)中，23日完成系統(tǒng)鎖7E。備注：如經(jīng)銷商有更早活動(dòng)規(guī)劃的安排可提前與區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃及提報(bào)。表4:月度常規(guī)活動(dòng)申請(qǐng)事項(xiàng)表（2）其他要求

31、： KA預(yù)留檔期費(fèi)用（除授權(quán)到大區(qū)費(fèi)用外）申請(qǐng):KA預(yù)留檔期費(fèi)用的使用，由重點(diǎn)客戶管理中心審批后，每月 18日傳遞至銷管中心總經(jīng)理進(jìn)行一次性會(huì)簽后執(zhí)行， 否則不予核銷。同時(shí)將審批 后的文件及申請(qǐng)明細(xì)備案至銷管中心及營銷財(cái)務(wù)支持中心； 大區(qū)授權(quán)外費(fèi)用申請(qǐng)：大區(qū)授權(quán)外費(fèi)用申請(qǐng)經(jīng)銷管中心簽 字審批后，由起草人將審批完畢文件于 1個(gè)工作日內(nèi)傳閱至銷管中 心經(jīng)銷商管理部費(fèi)用核銷主管備案后生效； 大區(qū)制定促銷政策時(shí)建議考慮旬度均衡進(jìn)貨，避免月底集中拉貨現(xiàn)象（句度實(shí)銷量/全月目標(biāo)量：上中旬不得低于 30% ;特通、學(xué)生奶費(fèi)用申請(qǐng)要求如下:申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)部門審核部門審批部門備案部門申請(qǐng)辦法每月23日 刖市場/大

32、區(qū)/項(xiàng)目部大區(qū)各職 能部門、 大區(qū)經(jīng)理 及項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)人銷管中心 總經(jīng)理每月23日 系統(tǒng)進(jìn)行促 銷明細(xì)鎖 定，銷售管 理中心及營 銷財(cái)務(wù)支持 中心從系統(tǒng) 中提取數(shù)據(jù)活動(dòng)開始前7日由申請(qǐng)部門將當(dāng)月活動(dòng)申請(qǐng)文件提報(bào) 至職能部門審核及大區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批；項(xiàng)目組將次月活動(dòng)匯總后提報(bào)至項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人審批；項(xiàng)目組將審批后的活動(dòng)申請(qǐng)匯總后提報(bào)至銷管中心總經(jīng)理進(jìn)行審批；審批后的活動(dòng)計(jì)劃提報(bào)至銷管中心及營銷財(cái)務(wù)支持 中心備案。表5:特通、學(xué)生奶費(fèi)用申請(qǐng)事項(xiàng)表2.4.2 供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用申請(qǐng)具體要求2.4.2.1 總部行銷采購物料費(fèi)用具體要求行銷支持中心總部采購行銷物料費(fèi)用申請(qǐng)（促銷物料采購訂 單）、審批和結(jié)案

33、流程標(biāo)準(zhǔn)，有以下幾點(diǎn)要求：（ 1）各部門提報(bào)的促銷物料采購訂單，需明確費(fèi)用歸屬部門、具體活動(dòng)名稱（注:具體物料名稱）、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、采購物 料的明細(xì)（單價(jià)、數(shù)量、采購金額（不允許四舍五入）、費(fèi)用計(jì) 入方式（含預(yù)算占用的月度、品類、品項(xiàng)、品牌、預(yù)算項(xiàng)目）（注: 訂單內(nèi)容不得涂改，涂改無效），各業(yè)務(wù)層級(jí)及財(cái)務(wù)簽字均需明確簽 字時(shí)間；（ 2）涉及市場管理系統(tǒng)的物料訂單，需經(jīng)市場管理系統(tǒng)各中心確認(rèn)后方可進(jìn)入行銷物料審批流程；（ 3）物料的采買涉及招標(biāo)比價(jià)環(huán)節(jié)的，需執(zhí)行2015 年蒙牛集團(tuán)采購招標(biāo)管理制度。2.4.2.2 大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用具體要求大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用流程標(biāo)準(zhǔn)，有以下幾點(diǎn)要求：（

34、 1）銷售大區(qū)原則上無自主采招權(quán)限，如有需求項(xiàng)目須提報(bào)計(jì)劃委托總部進(jìn)行采招，物料訂單和采購合同的審批需按照2015 年集團(tuán)一級(jí)、二級(jí)權(quán)責(zé)矩陣要求執(zhí)行；（ 2）在緊急需求及特殊情況下，銷售大區(qū)自行采招必須按照采招制度要求開展采招工作，所有材料向行銷支持中心備案同意后方可實(shí)施；在實(shí)施過程中以及完成后，由行銷支持管理部、招標(biāo)辦、黨工團(tuán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核；（ 3）物料的采買涉及招標(biāo)比價(jià)環(huán)節(jié)的，需執(zhí)行2015 年蒙牛集團(tuán)采購招標(biāo)管理制度；（ 4）大區(qū)提交總部財(cái)務(wù)備案的合同與后期郵寄總部的報(bào)銷付款資料要匹配，最終付款在總部財(cái)務(wù)執(zhí)行；（ 5）大區(qū)采購物料的供應(yīng)商需選用總部年初入圍供應(yīng)商，如有特批文件可選用其他供

35、應(yīng)商；（ 6）具體結(jié)案要求見后面費(fèi)用核銷要求。2.4.2.3 總部第三方公司合同費(fèi)用具體要求行銷支持中心總部第三方公司合同費(fèi)用申請(qǐng)、 審批的標(biāo)準(zhǔn)， 有以下幾點(diǎn)要求：（ 1） 部門提報(bào)的活動(dòng)方案（包括費(fèi)用預(yù)算），必須為年度預(yù)算活動(dòng)規(guī)劃范圍內(nèi)；（ 2） 動(dòng)方案提交財(cái)務(wù)后，行銷將出具即活動(dòng)可執(zhí)行評(píng)估報(bào)告，提報(bào)行銷中心總經(jīng)理；（ 3） 料的采買涉及招標(biāo)比價(jià)環(huán)節(jié)的，需執(zhí)行2015 年蒙牛集團(tuán)采購招標(biāo)管理制度；（ 4） 合同需標(biāo)明 “如活動(dòng)日期、 場次出現(xiàn)變更, 在變更前進(jìn)行通知 ” 字樣 , 實(shí)際執(zhí)行過程中行銷支持中心收到變更通知應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)備案；（ 5） 第三方合同申請(qǐng)需提供方案、 報(bào)價(jià)單等作為合同

36、附件 （ 注 :方案需擬定核銷方式及合同的的對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) ） 。2.4.2.4 大區(qū)第三方公司合同費(fèi)用具體要求大區(qū)行銷活動(dòng)第三方公司合同費(fèi)用申請(qǐng)、 審批的標(biāo)準(zhǔn)， 有以下幾點(diǎn)要求：（ 1）必須由行銷支持中心年度招標(biāo)入圍的第三方執(zhí)行公司；（ 2）嚴(yán)格按照行銷支持中心年度招標(biāo)確定的價(jià)格執(zhí)行;（ 3）若大區(qū)推薦適合當(dāng)?shù)氐膱?zhí)行公司也需總部統(tǒng)一招標(biāo)或直接推薦總部入圍執(zhí)行公司 ;（ 4）涉及活動(dòng)方案提報(bào)、合同審核、結(jié)算資料提報(bào)、報(bào)銷付款的流程關(guān)鍵控制點(diǎn)同與總部執(zhí)行的流程一致；（ 5）區(qū)域與第三方執(zhí)行公司簽訂的合同，均為區(qū)域授權(quán)內(nèi)事項(xiàng)，合同的簽批只需大區(qū)總經(jīng)理簽批，但必須在總部備案；（ 6）涉及大區(qū)第三方執(zhí)行公司

37、的合同的付款，均由總部統(tǒng)一對(duì)接支付；（ 7)總部僅對(duì)在總部備案過的第三方合同進(jìn)行付款。2.5 活動(dòng)申請(qǐng)各職能部門職責(zé)全部費(fèi)用由行銷統(tǒng)一規(guī)劃，市場提由申請(qǐng)，大區(qū)相關(guān)職能部門及大區(qū)財(cái)務(wù)共同審核，大區(qū)(總)經(jīng)理審批后下發(fā)批復(fù)，同時(shí)備案至銷售管理中心及財(cái)務(wù)支持中心。各職能部門審核職責(zé)明確如下：(1)大區(qū)行銷：負(fù)責(zé)所有費(fèi)用的統(tǒng)籌規(guī)劃，審核是否符合大區(qū)活動(dòng)申請(qǐng)?jiān)瓌t及相關(guān)要求，審核匯總1+3門店費(fèi)用明細(xì)；(2)大區(qū)運(yùn)營：負(fù)責(zé)全面核銷，審核費(fèi)用核銷是否符合業(yè)務(wù)要求；(3)大區(qū)重點(diǎn)客戶：負(fù)責(zé)審核現(xiàn)代通路堆頭、陳列墻及人員明細(xì)，負(fù)責(zé)審核現(xiàn)代通路冰柜、進(jìn)店費(fèi)及現(xiàn)代通路相關(guān)的其他費(fèi)用；(4)大區(qū)特通及學(xué)生奶：負(fù)責(zé)審核

38、本部門相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品促銷費(fèi)用、專項(xiàng)費(fèi)用及明細(xì)，嚴(yán)格按照特通及學(xué)生奶項(xiàng)目部由具的費(fèi) 用管理制度執(zhí)行；(5)大區(qū)財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)全面入賬。審核促銷費(fèi)用申請(qǐng)是否在年度 /季度/月度預(yù)算范圍內(nèi)，將 費(fèi)用使用進(jìn)度知會(huì)相關(guān)職能部門，做好費(fèi)用預(yù)警；促銷申請(qǐng)批復(fù)下發(fā)、促銷申請(qǐng)事前分析。3費(fèi)用結(jié)案與核銷3.1 費(fèi)用結(jié)案流程市場執(zhí)行活動(dòng)的費(fèi)用結(jié)案流程、供應(yīng)商 /第三方合同費(fèi)用結(jié)案流程，詳見附件83.2 費(fèi)用結(jié)案與核銷原則3.2.1 費(fèi)用結(jié)案原則常溫、低溫(含達(dá)能)、冰品客戶所有需結(jié)案的活動(dòng)必須提供 結(jié)案表至大區(qū)運(yùn)營。大區(qū)運(yùn)營和大區(qū)財(cái)務(wù)共同進(jìn)行核銷并由具結(jié)果，費(fèi)用報(bào)銷執(zhí)行授權(quán)審批制度。大區(qū)運(yùn)營負(fù)責(zé)審核活動(dòng)是否按活動(dòng)要求執(zhí)

39、行，量化指標(biāo)是否符合活動(dòng)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)，大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核費(fèi)用是否在預(yù) 算內(nèi)。具體職責(zé)：(1)大區(qū)運(yùn)營職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核活動(dòng)是否執(zhí)行； 負(fù)責(zé)審核陳列協(xié)議、結(jié)案表、 照片、影音、活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 等結(jié)案資料； 負(fù)責(zé)審核監(jiān)控活動(dòng)執(zhí)行效果； 負(fù)責(zé)陳列率、在崗率、網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)率等數(shù)據(jù)審核； 負(fù)責(zé)巡查檢查結(jié)果的分析(如：促銷等)； 負(fù)責(zé)相應(yīng)結(jié)案審核結(jié)果的梳理及匯總； 負(fù)責(zé)大區(qū)鋪市指標(biāo)核銷原則的制定以及實(shí)際達(dá)成數(shù)據(jù)的 提供； 負(fù)責(zé)所審核范圍內(nèi)的結(jié)案資料存檔。(2)大區(qū)財(cái)務(wù)職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)； 負(fù)責(zé)審核相關(guān)發(fā)票等結(jié)案資料的存檔； 負(fù)責(zé)入賬資料的審核； 負(fù)責(zé)根據(jù)運(yùn)營提供相關(guān)資料后的費(fèi)用核算； 負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)

40、的費(fèi)用兌現(xiàn)； 負(fù)責(zé)與客戶費(fèi)用的對(duì)賬； 負(fù)責(zé)由具大區(qū)未核銷費(fèi)用數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)通過各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)提供財(cái)務(wù)專項(xiàng)分析，如：分客戶投入產(chǎn)生情況、結(jié)案率情況、費(fèi)用使用進(jìn)度等專項(xiàng)分析； 負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)警并將結(jié)果提前知會(huì)大區(qū)各職能部門； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)活動(dòng)檢查結(jié)果兌現(xiàn)；備注：為保證客戶費(fèi)用及時(shí)兌現(xiàn)， 大區(qū)運(yùn)營和財(cái)務(wù)資料審核工 作同時(shí)進(jìn)行，運(yùn)營審核結(jié)果及時(shí)通知大區(qū)財(cái)務(wù)予以兌現(xiàn)。3.2.2 費(fèi)用核銷原則銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用核銷原則具體如下：(1)常溫的產(chǎn)品促銷和大區(qū)授權(quán)的重點(diǎn)市場費(fèi)用，在網(wǎng)點(diǎn)鋪 市率達(dá)到鋪市要求后進(jìn)入正常結(jié)案流程(具體鋪市要求執(zhí)行各大區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)，各大區(qū)標(biāo)準(zhǔn)必須在當(dāng)月 15日前備案到經(jīng)銷商管理部)；(2)冰柜專項(xiàng)費(fèi)用核

41、銷按照冰柜存在率、任務(wù)達(dá)成率進(jìn)行核算兌現(xiàn)，具體兌現(xiàn)政策執(zhí)行2015年冰柜管理制度；(3)銷管中心預(yù)留費(fèi)用等總部支持費(fèi)用的核銷原則：必須先有活動(dòng)方案后核銷；依據(jù)活動(dòng)方案的具體要求進(jìn)行分大區(qū)、分客戶的費(fèi)用核銷；由營銷財(cái)務(wù)支持中心銷售支持部依據(jù)方案要求對(duì)總部支 持的費(fèi)用進(jìn)行核銷、監(jiān)控。(4)隨車搭贈(zèng)僅支持處理庫存及總部統(tǒng)籌規(guī)劃的活動(dòng)，大區(qū)不允許做隨車搭贈(zèng)形式的費(fèi)用投入；(5) TP般求：制度核銷原則，年初一次定義，不得更改；區(qū)域或業(yè)務(wù)個(gè)性化需求，需進(jìn)行自定義原則核銷的費(fèi)用，經(jīng)審批后方可定義， 按 2015 年集團(tuán)一級(jí)、 二級(jí)授權(quán)矩陣進(jìn)行審批，將審批文件備案于銷管中心及營銷財(cái)務(wù)支持中心；每月 8 日前

42、由大區(qū)運(yùn)營按照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)樣表填具鋪市率、 執(zhí)行率等相關(guān)指標(biāo)， 并錄入系統(tǒng)， 針對(duì)錄入數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)支持中心進(jìn)行抽查；不允許大區(qū)在系統(tǒng)外核銷，如系統(tǒng)外核銷需營銷財(cái)務(wù)審批；重客門店執(zhí)行率和門店銷售達(dá)成(門店實(shí)際送貨額 /m 門店目標(biāo)送貨額) 8 日導(dǎo)入系統(tǒng)。其他處理原則依據(jù)銷管中心、營銷財(cái)務(wù)相關(guān)要求提供。3.3費(fèi)用核銷 3.3.1 促銷費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)3.3.1.1常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)核銷項(xiàng)目類別費(fèi)用處理前提費(fèi)用處理原則產(chǎn)品買贈(zèng)/禮品買贈(zèng)全月活動(dòng)產(chǎn)品折前實(shí) 銷金額/全月回復(fù)金額70%產(chǎn)品活動(dòng)期間折前 實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量100%同比例結(jié)案（產(chǎn)品買贈(zèng)費(fèi) 用兌現(xiàn)上限為110%其 他活動(dòng)兌現(xiàn)上限為100%）;90%C產(chǎn)品

43、活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/ 目標(biāo)數(shù)量 100%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 90%;80%C產(chǎn)品活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量90%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的70%;70%C產(chǎn)品活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/ 目標(biāo)數(shù)量80%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 50%;產(chǎn)品活動(dòng)期間折前 實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量 V70%對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用不予兌現(xiàn)；陳列費(fèi)（現(xiàn)代渠道）全月活動(dòng)產(chǎn)品折前實(shí) 銷金額/全月回復(fù)金額80%90%以上同比例結(jié)案（以批復(fù)費(fèi)用為最高上限）80%C全月活動(dòng)廣品折前實(shí)銷金額/全月回復(fù)金額 90%，兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 50%低于80懷予結(jié)案。人員費(fèi)用物料采購/物料制作/ 形象費(fèi)用/廠商周/推 廣活動(dòng)/場地費(fèi)/鋪市 費(fèi)用試飲派贈(zèng)/重客合同費(fèi) 用

44、/品類管理/傳統(tǒng)20 店陳列不考核銷量，依據(jù)提供活動(dòng)資料進(jìn)行核銷注：常溫全月全品有效 實(shí)銷量和全月目標(biāo)量均不含愛氏晨曦和學(xué)生奶的量。表6:常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表3.3.1.2 低溫（含達(dá)能）、奶酪費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)核銷項(xiàng)目類別費(fèi)用處理前提費(fèi)用處理原則產(chǎn)品買贈(zèng)/禮品買贈(zèng)全月活動(dòng)產(chǎn)品折前實(shí)銷金額/全月折前計(jì)劃 金額70%產(chǎn)品活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量 100%同比例結(jié)案（產(chǎn)品買贈(zèng)費(fèi)用 兌現(xiàn)上限為110%;其他活 動(dòng)兌現(xiàn)上限為100%）;90除產(chǎn)品活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量 100%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的90%80%C產(chǎn)品活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的70%量/目標(biāo)數(shù)量<90%70除產(chǎn)品活

45、動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量<80%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的50%產(chǎn)品活動(dòng)期間折前實(shí)銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量< 70%對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用不予兌現(xiàn)；陳列費(fèi)（現(xiàn)代渠道） 人員費(fèi)用物料采購/物料制作/ 形象費(fèi)用/廠商周/推 廣活動(dòng)/場地費(fèi)/鋪市 費(fèi)用全月活動(dòng)產(chǎn)品折前實(shí)銷金額/全月折前計(jì)劃 金額> 80%90%以上同比例結(jié)案（以批復(fù)費(fèi)用為最高上限）80%C全月活動(dòng)產(chǎn)品折前實(shí)銷金額/全月折前計(jì)劃金額< 90%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 50%低于80%予結(jié)案。試飲派贈(zèng)/重客合同費(fèi) 用/品類管理/傳統(tǒng)20店陳列不考核銷量，依據(jù)提供活動(dòng)資料進(jìn)行核銷注：低溫全月全品折前實(shí)銷量和全月全品折前計(jì)劃量均不含達(dá)能產(chǎn)品的量

46、。表7:低溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表3.3.1.3 冰品費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目核銷項(xiàng) 目類別處理原則冰品費(fèi)用（不 含冰柜費(fèi)用 和精耕人員 費(fèi)用）產(chǎn)品買贈(zèng)全月全品折前實(shí)銷金額 / 全月全品任務(wù)金額 >85%活動(dòng)期間產(chǎn)品實(shí)銷量* 1/ （1+力度）*整體完成率，銷管：核銷上限批復(fù)金額的120%行銷：核銷上限批復(fù)金額的100%全月全品折前實(shí)銷金額/全月全品任務(wù)金額100%活動(dòng)期間產(chǎn)品實(shí)銷量* 1/ （1+力度），銷管：核銷上限批 復(fù)金額的120%;行銷：核銷上BM批復(fù)金額的100%陳列費(fèi)（現(xiàn) 代渠道）全月全品折前實(shí)銷金額 / 全月全品任務(wù)金額 >85%按銷量達(dá)成比例同比例處理，核銷上限為批復(fù)費(fèi)用陳列

47、費(fèi)（傳 統(tǒng)20店）不考核銷量，依據(jù)提供活動(dòng)資料進(jìn)行核銷人員其他費(fèi)用全月全品折前實(shí)銷金額 / 全月全品任務(wù)金額 >85%按銷量達(dá)成比例同比例處理，核銷上限為批復(fù)費(fèi)用表8:冰品費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表3.3.1.4 其他核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求除以上常規(guī)核銷標(biāo)準(zhǔn)外，其他核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求如下:(1)重客產(chǎn)品促銷(檔期)核銷標(biāo)準(zhǔn)：促銷活動(dòng)門店執(zhí)行率A70%進(jìn)入結(jié)案流程；即費(fèi)用結(jié)案金額=批復(fù)費(fèi)用*銷售額達(dá)成率, 核銷上限為100%液態(tài)項(xiàng)目類別費(fèi)用處理前提費(fèi)用處理原則常溫、低 溫、冰品產(chǎn)品買贈(zèng) /禮品買 贈(zèng)相關(guān)門店全月全產(chǎn) 品實(shí)際送貨額/相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際 目標(biāo)額70% (相關(guān)門店指：相關(guān)活 動(dòng)門店)相關(guān)門店全月全產(chǎn)

48、品實(shí)際送貨額 /相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際目標(biāo)額)100%同比例結(jié)案，最高處理對(duì)應(yīng)促銷 費(fèi)用的100%,即批復(fù)費(fèi)用為上 限；90賒相關(guān)門店全月全產(chǎn)品實(shí)際 送貨額/相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際目 標(biāo)額 100%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 90%80賒相關(guān)門店全月全產(chǎn)品實(shí)際 送貨額/相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際目 標(biāo)額 90%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 70%;70賒相關(guān)門店全月全產(chǎn)品實(shí)際 送貨額/相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際目 標(biāo)額 80%兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用的 50%;相關(guān)門店全月全產(chǎn)品實(shí)際送貨額 /相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際目標(biāo)額70%對(duì)應(yīng)促銷費(fèi)用不予兌現(xiàn)；相關(guān)門店全月全產(chǎn)品實(shí)際送貨額 /相關(guān)全月全產(chǎn)品實(shí)際目標(biāo)額)100%同比例結(jié)案，最高處理對(duì)應(yīng)促銷 費(fèi)用

49、的100%,即批復(fù)費(fèi)用為上 限；表9:重點(diǎn)客戶管理部產(chǎn)品促銷費(fèi)用核銷原則(2)旬度均衡進(jìn)貨核銷要求要求客戶按日訂單累計(jì)進(jìn)度推進(jìn)，當(dāng)下旬后三日訂單超生日均回復(fù)量的150%寸，超由部分不予費(fèi)用結(jié)算。月底已確認(rèn)訂單 未由庫不計(jì)入銷量，不予結(jié)算費(fèi)用；TPM嘍求：對(duì)于下旬訂單的要求，增加到附加考核中。(3)行銷支持中心費(fèi)用支持的試飲派贈(zèng)、形象布建、形象、 店招活動(dòng)，不考核銷量完成率，依據(jù)活動(dòng)執(zhí)行的見證性資料進(jìn)行核 銷；（4）人員在系統(tǒng)上線后，以微銷售系統(tǒng)中經(jīng)銷商的導(dǎo)購員在 崗率按比例進(jìn)行核銷【人員在崗率 =實(shí)際在崗人數(shù)/ （總?cè)藬?shù)-休息 人數(shù)）】，系統(tǒng)取數(shù)數(shù)流程：微銷售系統(tǒng)與TPM系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接取數(shù)， 微

50、銷售系統(tǒng)每月自動(dòng)核算經(jīng)銷商導(dǎo)購員在崗率直接傳輸?shù)絋PM系統(tǒng)供核銷銷；（5）關(guān)于核銷項(xiàng)目類別與 TPM中活動(dòng)形式對(duì)標(biāo)，見附件 6。3.3.2 促銷費(fèi)用結(jié)案資料促銷費(fèi)用結(jié)案需提供結(jié)案資料，具體有以下兩點(diǎn)要求：（1）結(jié)案資料明細(xì)活動(dòng)形式結(jié)案資料陳列/冰柜陳列/進(jìn)店費(fèi)陳列協(xié)議、陳列明細(xì)、陳列照片、發(fā)票（無發(fā)票扣10湘金折扣處理）人員（含冰品精耕人員）工資表、打款回單、身份證復(fù)印件、發(fā)票（無發(fā)票扣10%£稅金折扣處理）禮品買贈(zèng)禮品采購合同、禮品采購明細(xì)、三方比價(jià)單、發(fā)票（無發(fā)票扣10%稅金折扣處理）、照片物料制作物料制作合同、物料制作明細(xì)、三方比價(jià)單、發(fā)票（無發(fā)票扣10%稅金折扣處理）、照片路

51、演/推廣活動(dòng)活動(dòng)合同、費(fèi)用明細(xì)、三方比價(jià)單、發(fā)票（無發(fā)票扣10%稅金折扣處理）、照片試飲試飲明細(xì)、試飲照片關(guān)鍵點(diǎn)/電費(fèi)補(bǔ)貼/庫費(fèi)補(bǔ)貼協(xié)議、明細(xì)、收據(jù)表10：費(fèi)用結(jié)案資料明細(xì)（2）結(jié)案資料要求 市場發(fā)生的大店裝飾費(fèi)用核銷，需經(jīng)渠道管理部簽字確認(rèn) 合格之后給予報(bào)銷； 在現(xiàn)代渠道執(zhí)行的所有活動(dòng)，現(xiàn)代渠道管理部門具有考核 權(quán)（包括市場費(fèi)用核銷及公司內(nèi)部人員考核）； 客戶使用公司支持費(fèi)用采購禮品的， 要求單價(jià)低于5元的 報(bào)銷處理，單價(jià)大于等于 5元折扣處理； 其他結(jié)案資料要求根據(jù)活動(dòng)形式，依據(jù)費(fèi)用歸屬部門及營 銷財(cái)務(wù)支持中心相關(guān)要求提供。3.3.3 涉及第三方公司的費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求要求第三方公司的發(fā)生

52、與合同項(xiàng)目相關(guān)的成本及費(fèi)用無條件對(duì)公司開放， 且必須按公司要求提供與此合同項(xiàng)目發(fā)生成本及費(fèi)用相關(guān)的完整的結(jié)案資料（包含但不限于發(fā)票等）。3.3.3.1 物料費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求行銷支持中心采購行銷物料費(fèi)用核銷，有以下幾點(diǎn)要求：（ 1）物料采購的合同金額必須小于或等于采購訂單金額；如果是采購合同中只體現(xiàn)物料單價(jià)， 則合同單價(jià)必須要小于或等于采購訂單的單價(jià)；（ 2） 行銷部門每月 15 日前需對(duì)結(jié)案的物料費(fèi)用做預(yù)算， 預(yù)算金額要與合同金額一致；（ 3）總部和大區(qū)采購物料的供應(yīng)商將蓋章確認(rèn)的對(duì)賬單、訂單確認(rèn)表、結(jié)案表、 發(fā)貨明細(xì)、物料簽收單、 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等郵寄到總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處， 總部會(huì)計(jì)根據(jù)對(duì)賬單和物料簽收單抽查物料的到貨情況和質(zhì)量情況；（ 4）若物料按期到貨且無質(zhì)量問題，行銷部門通知供應(yīng)商當(dāng)月 15號(hào)前，將發(fā)票提供至總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處入賬；（ 5）根據(jù)合同約定時(shí)間進(jìn)行付款，一般電匯付款時(shí)間為：貨到、 票到 90 天后電匯；承兌匯