商丘師范學院專項資金項目執(zhí)行申請書

1、商丘師范學院專項資金項目執(zhí)行申請書年月日項目編號項目名稱財務管理平臺升級項目項目申報單位財務處項目執(zhí)行單位單位名稱（蓋章）： 負責人簽字：預計啟動時間年月項目基本 情況介紹我校財務系統(tǒng)為天財財務信息化管理平臺， 包含了財務核算管理系 統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報賬系統(tǒng)等模塊。這些系統(tǒng)模 塊的使用大大提高了財務業(yè)務處理效率，方便了廣大師生。隨著新政府會計制度以及個人所得稅新政策于年的全面實施，財務核算管理系統(tǒng)、 工資管理系統(tǒng)等模塊必須進行相應的升級到版本，以適應新的會計制度下權(quán)責發(fā)生制核算要求以及個人所稅新政策下的代扣 代繳要求。為了繼續(xù)推進財務信息化建設， 提高財務管理信息化服務水平

2、， 更 好地服務于廣大師生。經(jīng)過考查調(diào)研，進行財務審批管理系統(tǒng)（含網(wǎng)上 票據(jù)審核）、 財務自助服務終端（含財務自助投遞系統(tǒng)）、簽章服務 （配套審批管理模塊） 等模塊的建設與運用， 實現(xiàn)基于端和移動智能終 端的財務辦公線上審批，實現(xiàn)小時自助投遞報銷單據(jù)和收入申報單據(jù)， 提高報銷審批及業(yè)務處理效率， 更好地服務于廣大師生； 進行憑證影像 化系統(tǒng)建設與運用，實現(xiàn)會計檔案電子化，大大提高工作效率、管理效 率、信息利用效率；進行校園統(tǒng)一支付平臺的建設與運用，能實現(xiàn)“網(wǎng) 上支付”手段，實現(xiàn)校園收費項目和業(yè)務的統(tǒng)一支付入口，統(tǒng)一收費、 統(tǒng)一支付、統(tǒng)一查詢。同時，為配合項目的實施， 需購置幾臺服務器及高速掃描

3、儀等設備。項目實施的主要 內(nèi)容、分類金額 和總金額（附由執(zhí)行部門 審定的專項資金 項目申報書）平臺升級項目含財務核算管理系統(tǒng)模塊, 工資管理系統(tǒng)模塊 , 校園, 財務審批管理系統(tǒng)模 含財務自助投遞系統(tǒng)） 臺，統(tǒng)一支付平臺模塊 , 塊（含網(wǎng)上票據(jù)審核） 費用合計萬元。憑證影像化管理系統(tǒng)模塊, 財務自助服務終端 （項目進度與計劃安排計劃月份啟動，預計月份完成。主管校領導意見財務處意見（蓋章）負責人簽字： 審計人員簽字：設備與資產(chǎn)管理處意見（蓋章）負責人簽字：審計結(jié)果審計員簽字：審計處意見（蓋章）負責人簽字：說明：本申請書需雙面打印項目功能技術(shù)參數(shù)要求序 號設備名 稱技術(shù)要求及功能描述備 注財務管理

4、模塊升級1、滿足政府會計制度的核算要求，內(nèi)置財務科目和預算科目；支持進行平行記 賬，錄入財務會計分錄自動觸發(fā)生成預算會分錄，而不需要預置大量的憑證模板； 通過定義周密的業(yè)務邏輯判斷賬務處理的正確性，盡量減少讓會計職業(yè)判斷。2、系統(tǒng)應實現(xiàn)以會計科目為主體、以財政功能科目、經(jīng)濟分類科目為輔助的三維核 算模式，應能維護“財政功能科目”、“經(jīng)濟分類科目”的相應功能及三類科目分 別的賬表和組合的賬表。3、通過“項目”設置完成對教學、科研、專用基金、受托代理等多種經(jīng)費的指標控 制，具備完善的、分層級的項目類型管理與多維度的控制，比如資金性質(zhì)、預算來 源、預算類型、功能科目、財務預算會計科目的借貸方控制、支

5、出類型、財政屬性、 報賬分類、分項額度控制模型等；支持基建項目管理：提供基建項目管理模塊，對 基建項目的相關屬性進行維護。4、在“兩套科目一套項目”的體系下，通過“預算會計”解決項目余額控制問題， 在“財務會計”分錄中也要輸入項目編號，作為輔助信息加以記錄，便于通過財務 科目實現(xiàn)項目的查詢統(tǒng)計。5、支持內(nèi)置雙報告，同時支持內(nèi)置預算結(jié)余與凈資產(chǎn)變動差異調(diào)節(jié)表，收入來源披 露表、支付對象披露表等，自動生成一鍵取數(shù)。同時支持根據(jù)設置的結(jié)轉(zhuǎn)模板，財 務會計自動月結(jié)、年結(jié)，預算會計自動年結(jié)。功能描述： 基礎代碼設置：完成對“雙體系”會計科目的設立和管理，支持多維度的輔助核 算；完成對財政功能科目的設立和

6、管理，包括總科目及其下級明細科目，經(jīng)濟分類 支出科目、功能分類科目等用于會計信息錄入的拓展；增加、刪除、修改各種常用 的項目收入分配模式，可增加、刪除、修改部門代碼，可分級設置，用于對項目進 行歸屬；支持批量添加、修改、刪除人員數(shù)據(jù)。提供身份證號碼、狀態(tài)等多個人員 屬性，并可以根據(jù)管理需要進行擴展；需要作經(jīng)費指標控制的對象。項目和科目聯(lián) 合使用，可以同時達到核算和控制兩方面作用通過項目帳，我們又可以得到每個項 目的發(fā)生額和余額數(shù)；包括項目大類、項目類型、轉(zhuǎn)賬分類、統(tǒng)計屬性、項目額度 分類設置。用于從科研項目層面對財務核算項目進行歸集統(tǒng)計或額度總控（一個科 研項目是指主體項目可能包括若干在財務核

7、算中控制的項目）。完成對基建工程的 設置（指主體工程），下面分為若干具體項目，這些項目構(gòu)成主體工程的概算，工 程項目輔助信息設置，包括工程性質(zhì)代碼等。往來科目（應收賬款、應付賬款）核 算時所用到的輔助信息，可按往來單位統(tǒng)計債權(quán)債務。合同管理的輔助信息。銀行 臺賬是出納的輔助管理功能，包括銀行臺賬的登記、認領、確認收入、轉(zhuǎn)入暫存、 暫存轉(zhuǎn)收入等流程，簡化了出納工作。 數(shù)據(jù)初始化：在開始使用系統(tǒng)之前，應先將各級科目的年初余額數(shù)據(jù)，各項目的 年初結(jié)余數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。將截止到用系統(tǒng)之前，未還清往來款明細錄入系統(tǒng)，以便 今后還款時對沖。將截止到用系統(tǒng)之前，將各項目未使用完的剩余額度錄入系統(tǒng)， 以便今后繼續(xù)

8、控制。憑證管理：這是軟件的核心功能，會計業(yè)務通過“憑證”方式輸入系統(tǒng)。憑證錄 入具有多種輔助業(yè)務處理、經(jīng)費實時控制和隨機查詢功能通過業(yè)財融合或財務辦公 自動化生成的智能憑證滿足平行記賬；手工憑證錄入財務會計分錄，自動觸發(fā)預算 會計分錄；憑證保存時進行智能校驗，對平行記賬的正確性予以判斷。復核錄入的憑證，對憑證進行正確性校驗，這是憑證“記賬”的前提。通過在界面上選擇或輸入條件，進行憑證的查詢；將憑證數(shù)據(jù)記入總賬、明細賬、日記賬、部門賬、項目 賬以及往來賬等。將憑證打印存檔，并由會計、經(jīng)手人、出納等人簽字。將本賬套 的憑證導出，或?qū)⑵渌~套的憑證導入完成數(shù)據(jù)合并。裝訂憑證必用的統(tǒng)計表，可 分級次、

9、時間段、憑證號段生成打印。對一段時間內(nèi)每名操作員的憑證錄入張數(shù)、 筆數(shù)、單據(jù)數(shù)、以及錯誤率作出統(tǒng)計，協(xié)助領導作出績效考核。出納管理：出納通過生成“現(xiàn)金銀行日記帳”進行查詢統(tǒng)計；統(tǒng)計當天現(xiàn)金 銀行收支結(jié)存情況，進行有效管理；統(tǒng)計當天網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬錄入的信息，包括對公和對 私，導出后給銀行集中轉(zhuǎn)賬；在出納真正結(jié)算現(xiàn)金或銀行之前，再次復核，以確保 業(yè)務處理的正確性；對于現(xiàn)金、銀行存款、余額賬戶科目的業(yè)務，出納補錄項目流 量項目，以生成現(xiàn)金流量表；限額支票的借據(jù)單提供管理和查詢，包括借和沖銷， 并影響項目余額起到控制作用；登記暫時無法確定收入的銀行來款，待確定后自動 轉(zhuǎn)為收入賬表打印：可輸入條件，查詢、打印

10、總賬；可設置條件，生成科目余額表、生成 經(jīng)濟分類科目余額表；一種用戶自定義條件、使用靈活的憑證查詢模式，生成的結(jié) 果可導出；科目明細的查詢與打?。回斦o助科目明細表、經(jīng)濟分類支出科目明細 賬的查詢與打印；現(xiàn)金流量表的生成；處理“固定資產(chǎn)”業(yè)務時記錄資產(chǎn)編號、名 稱、數(shù)量、單價等輔助信息，年末生成“固定資產(chǎn)報銷對賬單”用于和資產(chǎn)部門對 賬；工程合同明細表、工程執(zhí)行匯總表、國庫支付基建拔款、竣工財務決算查詢、 打印，格式要求與審計部門要求一致；應可對臺套數(shù)、單價等進行控制。月末處理：對完工會計月進行結(jié)帳，本月將不能進行憑證處理。年底時，通過自 定義的“轉(zhuǎn)賬憑證”進行年終自動結(jié)轉(zhuǎn)，使工作量很大的年終

11、結(jié)轉(zhuǎn)在高度自動化的 程序下順利完成。項目核算表：本功能用于查詢項目下各明細科目的發(fā)生額及余額情況，并按項目、 部門匯總，可完成所選項目的年初余額、本年發(fā)生、累計發(fā)生、當前余額等數(shù)據(jù)的 查詢及打印；目收支流水帳的打印。按記帳日期生成項目發(fā)生的每筆借、貸明細并 匯有項目的期初余額、期末余額和它所屬部門的所有項目的匯總余額；可統(tǒng)計所有 項目的發(fā)生額及余額情況，項目年初余額、凈收入、凈支出、暫付款、其他收入各 類科目統(tǒng)計到截止月份的余額一一列出。 往來管理：查詢往來單位的應收情況至少應實現(xiàn)已開題項目反查往來款號；提供 對“暫付款”科目的綜合查詢。報表管理：將會計主表的表樣預置在財務軟件中，并將取數(shù)公式

12、預置好，會計人 員一鍵取數(shù)自動生成，并可以包括未記賬憑證；將張財務披露表表樣預置在財務軟 件中，取數(shù)公式可以自定義，可通過明細科目、輔助核算等方法取得報表數(shù)據(jù)，會 計人員一鍵取數(shù)自動生成，并可以包括未記賬憑證；財務軟件內(nèi)置差異調(diào)節(jié)表，會 計人員可配置此表，憑證保存時自動實現(xiàn)財務會計與預算會計差異化分析與標識。工資管理 模塊升級1、支持年國家最新個人所得稅算法。2、支持累計扣稅，支持國稅接口導入工資系統(tǒng)。3、支持大專項扣除，聯(lián)合工資自動計算稅率，實現(xiàn)發(fā)放工資按預扣模式。4、支持新稅率格式的報表打印及調(diào)整。5、系統(tǒng)應可自由定義多個工資套賬，每個工資套賬可自由定義工資項目，同時完整 保存各月工資數(shù)據(jù)完整檔案。完善的報表分析功能，至少包括但不限于：