帳套操作流程

1、帳套操作流程帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始- 程序-K3 中間層 - 帳套管理 新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn) ：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改 ，但帳套類(lèi)型不可更 改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始- 程序-K3 中間層 - 帳套管理 設(shè)置按鈕注意點(diǎn)： 公司名稱(chēng)可改， 其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改 （包 括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò) " 數(shù)據(jù)庫(kù)尚 未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 "三、備份與恢復(fù)1、備份操作流程：服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始- 程序-K3 中間層 - 帳套管理 備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的

2、選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）b、備份時(shí)電腦硬盤(pán)及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份c、備份文件不能直接打開(kāi)使用 解釋?zhuān)和獠吭O(shè)備（光盤(pán)刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）2、恢復(fù) 解釋?zhuān)寒?dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢 復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。操作流程：服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始- 程序-K3 中間層 - 帳套管理 恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)四、用戶(hù)管理（即可在中間層處理，亦可在客戶(hù)端處理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始 - 程序 -K3 中間層 -帳套管理用戶(hù)按鈕（客戶(hù)端） K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)管理1、用戶(hù)組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶(hù)組的區(qū)別2、新建用戶(hù)操作流程：

3、（中間層）服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始 - 程序 -K3 中間層 -帳套管理用戶(hù)按鈕用 戶(hù)菜單新建用戶(hù)（ 客戶(hù)端） K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)管理用 戶(hù)按鈕用戶(hù)菜單新建用戶(hù)注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶(hù)組的選擇）3、用戶(hù)授權(quán)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦 - 開(kāi)始 - 程序 -K3 中間層 -帳套管理用戶(hù)按鈕用戶(hù)菜單權(quán)限（客戶(hù)端） K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶(hù)管理 用戶(hù)按鈕用戶(hù)菜單權(quán)限注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶(hù)進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng) 工具報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃

4、分一“高級(jí)”中處理4、查看軟件版本及版本號(hào)中間層與客戶(hù)端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”5、查看系統(tǒng)使用狀況 啟動(dòng)中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶(hù)端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）1、引入科目操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料 公共資料 - 科目文件從摸板引入科目 注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目*2 、幣別操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料 公共資料 - 幣別- 新增注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字 解釋?zhuān)焊鲉挝辉谥谱鲬{證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況 操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料 公共資

5、料 - 憑證字 - 新增注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4 、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組 解釋?zhuān)簩?duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類(lèi)操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料 公共資料 - 計(jì)量單位 - 新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵） - 新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、代碼、名稱(chēng)不能重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位， 由于每個(gè)產(chǎn)品 的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤， 這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇 計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*5 、結(jié)算方式操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)

6、置基礎(chǔ)資料 公共資料 - 結(jié)算方式 - 新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、 電匯、信匯、商業(yè)匯票、 銀行匯票、 銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用： 核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目， 但可充當(dāng)明細(xì) 科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；*A、核算項(xiàng)目類(lèi)操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料 公共資料 - 核算項(xiàng)目管理 - 新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類(lèi) - 右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵） - 新增核算 項(xiàng)目注意點(diǎn)： a 、帶顏色字段是必錄項(xiàng)b、 帶有 的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)

7、生即不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤： 不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí) 組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料 公共資料 - 科目- 新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：* *a 、未購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選 擇" 往來(lái)業(yè)務(wù)核算 "（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別，并在 系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇 " 啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo) " ？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊， 并在應(yīng)收中做帳， 則在總賬核算項(xiàng)目 明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶(hù)往來(lái)信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶(hù)、職員、物料時(shí)b、

8、未購(gòu)買(mǎi)購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇" 數(shù)量金額輔助核算 " 如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)， 會(huì) 不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇 "現(xiàn)金等價(jià)物 "（貨幣資金科目及短期投資類(lèi)科目）*操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)（即多項(xiàng)目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng) 目類(lèi)別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程： K3 主控

9、臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng) - 系統(tǒng)參數(shù) 備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)， 選擇此 參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)。 一般是針 對(duì)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 注意點(diǎn)： 需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇， 注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際 使用情況。二、初始余額錄入操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總 賬初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：1、如果年初啟用（ 1 月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非 1 月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā) 生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步

10、進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前 結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（ 1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“V”處錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵 - 選擇相關(guān)外幣 進(jìn)行錄入4、損益類(lèi)科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（ 1 月份），則不錄入 數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非 1 月份） 累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額 帳結(jié) V V V表結(jié) V 或 V V V6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題 : 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系

11、統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入 - 文件 - 結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志） 初始余額錄入 - 文件取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過(guò)帳的情況下三、總帳日常處理1、新增憑證操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 憑證處理憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢(xún) -F7 "." 復(fù)制上一條摘要 "/" 復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7- 借貸調(diào)平鍵 空格鍵 - 調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)” 查看 - 選項(xiàng) -" 代碼自動(dòng)提示窗口 " 等2、修改、刪除憑證操作流程： K3 主控

12、臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 憑證處理憑證查詢(xún)a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證一點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1 ）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原" （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢(xún)中刪除3、憑證審核操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 憑證處理憑證查詢(xún)a、單張審核：選中需審核的憑證-點(diǎn)擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑 證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；4、憑證過(guò)帳操作流程：K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)- 總帳系統(tǒng)憑證處理

13、憑證過(guò)帳A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：（ 1）初始化未完成（ 2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（ 3）憑證不是當(dāng)期的（ 4） 用戶(hù)沖突B、 憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢(xún)中 選中錯(cuò)誤憑證修改即可。b已審核、未過(guò)帳：查詢(xún)中取消審核章后即可修改。（反審核）c 已審核、已過(guò)帳：（ 1）在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證 （2）在查詢(xún)中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢(xún)操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 帳簿選擇各類(lèi)帳簿（如：總分類(lèi)帳）1）帳證一體化：只能查詢(xún)，不能直接修改2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢(xún)3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì) 四、總帳期末處理*1 、期末調(diào)匯操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 結(jié)帳期末調(diào)匯注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 結(jié)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程： K3 主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳系統(tǒng) 結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇易引發(fā)的錯(cuò)誤： 若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目