預算表格清單ltd

1、序號流程編號流程名稱1F-03-001-001各部門預測目標值比較分析2F-03-002-001產(chǎn)品廣告宣傳費預算3F-03-002-002產(chǎn)品展覽費用預算4F-03-002-003企業(yè)形象費用預算5F-03-002-004公共關系費用預算6F-03-002-005市場調(diào)研費用預算7F-03-002-006終端銷售收入預算各地區(qū)分產(chǎn)品8F-03-002-007OEM產(chǎn)品銷售收入預算各客戶分產(chǎn)品9F-03-002-008終端銷售收入預算各地區(qū)10F-03-002-009終端銷售收入預算分銷售負責人11F-03-002-010系統(tǒng)銷售收入預算各地區(qū)分產(chǎn)品12F-03-002-011系統(tǒng)銷售收入預算

2、各地區(qū)13F-03-002-012系統(tǒng)銷售收入預算分銷售負責人14F-03-002-013系統(tǒng)銷售收入預算分訂單15F-03-002-014系統(tǒng)服務收入預算分地區(qū)分產(chǎn)品16F-03-002-015系統(tǒng)服務收入預算分訂單17F-03-002-016銷售費用預算18F-03-002-017終端維修費用預算19F-03-002-018系統(tǒng)維修費用預算20F-03-002-019客戶培訓計劃和費用預算21F-03-002-020客戶滿意度調(diào)查預算22F-03-002-021固定資產(chǎn)需求預算23F-03-002-022低值易耗品需求預算非生產(chǎn)24F-03-002-023會議費預算25F-03-002-0

3、24咨詢費預算26F-03-002-025差旅費預算27F-03-002-026部門業(yè)務招待費預算28F-03-002-027其他費用預算29F-03-002-028新研發(fā)項目預算30F-03-002-029現(xiàn)有研發(fā)項目預算31F-03-002-030分產(chǎn)品生產(chǎn)計劃32F-03-002-031生產(chǎn)計劃33F-03-002-032原輔材料需求預算34F-03-002-033委托加工件需求預算35F-03-002-034備品備件需求預算36F-03-002-035低值易耗品需求預算生產(chǎn)37F-03-002-036制造費用水費、電費預算38F-03-002-037子公司投資收益預算39F-03-00

4、2-038投資變動預算40F-03-002-039投資預算41F-03-002-040投資收益預算42F-03-002-041ERP實施計劃及費用預算43F-03-002-042用戶軟硬件維護費用預算44F-03-002-043應用系統(tǒng)的更新和支持費用預算45F-03-002-044網(wǎng)絡信息的發(fā)布和制作費用預算46F-03-002-045工資預算47F-03-002-046工資附加費預算48F-03-002-047獎金預算49F-03-002-048人員招聘費用預算50F-03-002-049人員解聘費用預算51F-03-002-050人員退休費用預算52F-03-002-051人員培訓費用預

5、算53F-03-002-052保險費預算人身54F-03-002-053應付福利費增減變動預算55F-03-002-054 部 門人員減員計劃56F-03-002-055部門人員招聘計劃57F-03-002-056 部 門人員退休計劃58F-03-002-057部門員工培訓申請表59F-03-002-058庫存物資結存60F-03-002-059固定資產(chǎn)采購預算61F-03-002-060固定資產(chǎn)大修理計劃62F-03-002-061固定資產(chǎn)報廢清理計劃63F-03-002-062資產(chǎn)調(diào)撥計劃64F-03-002-063低值易耗品采購預算非生產(chǎn)65F-03-002-064制造費用修理費預算66

6、F-03-002-065基建、技改預算67F-03-002-066運輸費預算68F-03-002-067原輔材料采購預算69F-03-002-068委托加工件采購預算70F-03-002-069OEM整機和MOT采購預算71F-03-002-070備品備件采購預算72F-03-002-071低值易耗品采購預算生產(chǎn)73F-03-002-072存貨收發(fā)存預算74F-03-002-073應收帳款預算75F-03-002-074壞帳準備預算76F-03-002-075其他應收款預算77F-03-002-076待攤費用預算78F-03-002-077固定資產(chǎn)變動預算79F-03-002-078固定資產(chǎn)清

7、理預算80F-03-002-079固定資產(chǎn)累計折舊預算81F-03-002-080固定資產(chǎn)折舊分攤預算82F-03-002-081在建工程預算83F-03-002-082長期資產(chǎn)預算84F-03-002-083無形資產(chǎn)預算85F-03-002-084長短期借款預算86F-03-002-085應付帳款預算87F-03-002-086其他應付款預算88F-03-002-087應交稅金變動預算主要稅金89F-03-002-088預提費用預算90F-03-002-089資本預算91F-03-002-090工資和工資附加費用分攤預算92F-03-002-091生產(chǎn)成本直接人工預算93F-03-002-092制造費用預算94F-03-002-093生產(chǎn)成本總表95F-03-002-094生產(chǎn)成本預算96F-03-002-095銷售成本預算97F-03-002-096管理費用預算98F-03-002-097租賃費預算99F-03-002-098保險費預算財產(chǎn)100F-03-002-099財務費用預算101F-03-002-100利息支出預算102F-03-002-101利息收入預算103F-03-002-102融資租賃利息支出104F-03-002