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山山東東樂樂康康金金岳岳實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流測測算算表表 年份201620162017201720182018序號 項(xiàng)目 月份678910111212345678910111212一一現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（1+2+3+4+5+6+7）1營業(yè)收入2回收固定資產(chǎn)余值3回收流動資金4取得借款所收到的現(xiàn)金5發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金6收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金7其他現(xiàn)金流入二二現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出（1+2+3+4+5+6+7+8）1購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金3支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金3投資所支付的現(xiàn)金4支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金5償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金6分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金7支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金8其它現(xiàn)金流出三三凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量（一一-二二）其他項(xiàng)目靜態(tài)投資 20192019345678910111212345山山東東樂樂康康金金岳岳實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流測測算算表表20182018

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