祁縣投資計(jì)劃方案.doc

1、祁縣投資計(jì)劃方案祁縣 生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況（一）項(xiàng)目單位名稱投資公司（二）法定代表人沈 （三）項(xiàng)目單位簡介順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級(jí)單位通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精

2、，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè)讓客戶滿意，對(duì)員工關(guān)愛，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求

3、產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對(duì)質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財(cái)力，聘請具有專項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)，注重研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個(gè)產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評(píng)。公司堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司堅(jiān)持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公

4、司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。（四）項(xiàng)目報(bào)告咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)（五）項(xiàng)目單位經(jīng)營情況上一年度， 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 21023.19 萬元，同比增長 31.89（5082.89 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù) 生產(chǎn)及銷售收入為 17398.32 萬元，占營業(yè)總收入的 82.76。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 6060.98 萬元，較去年同期相比增長 719.24 萬元，增長率 13.46

5、；實(shí)現(xiàn)凈利潤 4545.73 萬元，較去年同期相比增長 738.92 萬元，增長率 19.41。上年度營收情況一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 1營業(yè)收入4414.875886.495466.035255.8021023.192主營業(yè)務(wù)收入3653.654871.534523.564349.5817398.322.1(A)1205.701607.601492.781435.365741.452.2(B)840.341120.451040.421000.404001.612.3(C)621.12828.16769.01739.432957.712.4(D)438.4

6、4584.58542.83521.952087.802.5(E)292.29389.72361.89347.971391.872.6(F)182.68243.58226.18217.48869.922.773.0797.4390.4786.99347.973其他業(yè)務(wù)收入761.224.96942.47906.223624.87上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入萬元21023.19完成主營業(yè)務(wù)收入萬元17398.32主營業(yè)務(wù)收入占比82.76營業(yè)收入增長率（同比）31.89營業(yè)收入增長量（同比）萬元5082.89利潤總額萬元6060.98利潤總額增長率13.46利潤總額增長量萬元7

7、19.24凈利潤萬元4545.73凈利潤增長率19.41凈利潤增長量萬元738.92投資利潤率51.93投資回報(bào)率38.95財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.80企業(yè)總資產(chǎn)萬元52677.46流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.27流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元17527.37資產(chǎn)負(fù)債率41.17二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：祁縣 生產(chǎn)項(xiàng)目2、承辦單位： 投資公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)祁縣（qiacute;iagrave;n）隸屬于山西省晉中市，位于山西省中部，古稱“昭馀”，因“昭馀祁澤藪”而得名，中國玻璃器皿之都，是晉商故里，晉商文化和萬里茶道的發(fā)地，全縣轄 6 鎮(zhèn) 2 鄉(xiāng)（昭馀鎮(zhèn)、東觀鎮(zhèn)、古縣鎮(zhèn)、賈令鎮(zhèn)、城趙鎮(zhèn)

8、、來遠(yuǎn)鎮(zhèn)、西六支鄉(xiāng)、峪口鄉(xiāng)），160 個(gè)行政村，289 個(gè)自然村。至 20 年，全縣總面積 854 平方公里，常住人口 27.47 萬人。20年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值完成 717370 萬元，比上年增長 5.9。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 171842 萬元，增長 2.9，占生產(chǎn)總值的比重為 24.0；第二產(chǎn)業(yè)增加值 195003 萬元，增長 7.6，占生產(chǎn)總值的比重為 27.2；第三產(chǎn)業(yè)增加值 350526 萬元，增長 6.5。祁縣祁太秧歌、戴氏心意拳被列為國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。20 年 7 月 10 日，國家工信部正式下發(fā)批復(fù)文件，同意在祁縣設(shè)立“一帶一路”中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)合作區(qū)。（三）項(xiàng)目提出的理

9、由攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號(hào)，電信號(hào)經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Dital）轉(zhuǎn)換并送至 ISP 芯片進(jìn)行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號(hào)處理器是關(guān)鍵部件。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為 ，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 42356.00 萬元。通過以上分析p 表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展

10、空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場空間。（五）項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 21633.43 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 15952.81 萬元，占項(xiàng)目總投資的 73.74；流動(dòng)資金 5680.62 萬元，占項(xiàng)目總投資的 26.26。（六）工藝技術(shù)按目前市場的需求情況，原料存儲(chǔ)時(shí)間約為 20-30 天，存放在原料倉庫內(nèi)；投資項(xiàng)目將建設(shè)原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項(xiàng)目生產(chǎn)的需要。投資項(xiàng)目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級(jí)）要求貯存在原料倉庫內(nèi)，同時(shí)，對(duì)輔助材料購置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材

11、料的質(zhì)量和生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進(jìn)入公司倉庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。投資項(xiàng)目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內(nèi)；倉庫應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責(zé)任體系、保證存放安全；項(xiàng)目承辦單位建立健全 ISO9000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系和檢驗(yàn)手段，確保項(xiàng)目所需物品存儲(chǔ)納入這一體系統(tǒng)一管理。項(xiàng)目所需原料來應(yīng)穩(wěn)定可靠，建成后應(yīng)保證原料的質(zhì)量和連續(xù)供應(yīng)。以生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。（七）項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周

12、期 12 個(gè)月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資 11671.87 萬元，占計(jì)劃投資的 53.95。其中：完成固定資產(chǎn)投資 8536.28 萬元，占總投資的73.14；完成流動(dòng)資金投資 3135.59，占總投資的 26.86。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積 55387.68 平方米（折合約 83.04 畝），其中：凈用地面積 55387.68 平方米（紅線范圍折合約 83.04 畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積 90281.92 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 67687.56 平方米，計(jì)容建筑面積 90281.92 平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資 7749.98 萬元。項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共

13、計(jì) 178 臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi) 4477.33 萬元。（九）設(shè)備方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時(shí)、可靠并能及時(shí)提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項(xiàng)目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險(xiǎn)；投資項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目承辦單位在選擇設(shè)備時(shí)，要著眼高起點(diǎn)、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，節(jié)約能降低生產(chǎn)成本和檢測成本。投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗(yàn)設(shè)備的選用以“先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、

14、可靠”為原則，項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動(dòng)化程度高、勞動(dòng)強(qiáng)度小、噪音低的特點(diǎn)。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì) 178 臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi) 4477.33 萬元。附表 1 1 ：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1占地面積平方米55387.6883.04 畝1.1容積率1.631.2建筑系數(shù)61.741.3投資強(qiáng)度萬元/畝192.111.4基底面積平方米34196.351.5總建筑面積平方米90281.921.6綠化面積平方米4661.77綠化率 5.162總投資萬元21633.432.1固定資產(chǎn)投資萬元

15、15952.812.1.1土建工程投資萬元7749.982.1.1.1土建工程投資占比萬元35.822.1.2設(shè)備投資萬元4477.332.1.2.1設(shè)備投資占比20.702.1.3其它投資萬元3725.502.1.3.1其它投資占比17.222.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.742.2流動(dòng)資金萬元5680.622.2.1流動(dòng)資金占比26.263收入萬元42356.004總成本萬元32143.435利潤總額萬元10212.576凈利潤萬元7659.437所得稅萬元1.638增值稅萬元1408.639稅金及附加萬元390.5910納稅總額萬元4352.3611利稅總額萬元12021.7912投資利

16、潤率47.2113投資利稅率55.5214投資回報(bào)率35.4115回收期年4.3216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）17817年用電量千瓦時(shí)892910.4818年用水量立方米29433.7019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.2520節(jié)能率23.6421節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.8522員工數(shù)量人848附表 2 2 ：土建工程投資一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24176.8224176.8267687.5667687.566391.481.1主要生產(chǎn)車間14506.0914506.0940612.5440612.543962.721.2輔助生產(chǎn)車間7736.5

17、87736.5821660.0221660.022045.271.3其他生產(chǎn)車間1934.151934.153925.883925.88383.492倉儲(chǔ)工程5129.455129.4514686.3314686.331008.562.1成品貯存1282.361282.363671.583671.58252.142.2原料倉儲(chǔ)2667.312667.317636.897636.89524.452.3輔助材料倉庫1179.771179.773377.863377.86231.973供配電工程273.57273.57273.57273.5721.143.1供配電室273.57273.57273.5

18、7273.5721.144給排水工程314.61314.61314.61314.6118.904.1給排水314.61314.61314.61314.6118.905服務(wù)性工程3248.653248.653248.653248.65223.105.1辦公用房1824.491824.491824.491824.49103.095.2生活服務(wù)1424.161424.161424.161424.16124.206消防及環(huán)保工程916.46916.46916.46916.4670.806.1消防環(huán)保工程916.46916.46916.46916.4670.807項(xiàng)目總圖工程136.79136.7913

19、6.79136.79-121.117.1場地及道路硬化9071.141466.171466.177.2場區(qū)圍墻1466.179071.149071.147.3安全保衛(wèi)室136.79136.79136.79136.798綠化工程3917.44137.11合計(jì)34196.3590281.9290281.927749.98附表 3 3 ：節(jié)能分析p 一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.251.1-年用電量千瓦時(shí)892910.481.2-年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤109.741.3-年用水量立方米29433.701.4-年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.512年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.853節(jié)能率23.6

20、4附表 4 4 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1完成投資萬元11671.871.1-完成比例53.952完成固定資產(chǎn)投資萬元8536.282.1-完成比例73.143完成流動(dòng)資金投資萬元3135.593.1-完成比例26.86附表 5 5 ：人力資配置一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5771.2人均年工資萬元4.081.3年工資額萬元2527.262工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1272.2人均年工資萬元5.612.3年工資額萬元698.603企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人343.2人均年工資萬元7.003.3年工資額萬元213.464品質(zhì)管理

21、人員工資4.1平均人數(shù)人684.2人均年工資萬元5.364.3年工資額萬元354.155其他人員工資5.1平均人數(shù)人425.2人均年工資萬元4.635.3年工資額萬元229.226職工工資總額萬元4022.69附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元7749.984477.33192.1115952.811.1工程費(fèi)用萬元7749.984477.3328845.501.1.1建筑工程費(fèi)用萬元7749.987749.9835.821.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4477.334477.3320.701.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元

22、3725.503725.5017.221.2.1無形資產(chǎn)萬元2230.762230.761.3預(yù)備費(fèi)萬元1494.741494.741.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元625.68625.681.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元869.06869.062建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15952.8115952.81附表 7 7 ：流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元28845.5010853.2323699.3128845.5028845.5028845.501.1應(yīng)收賬款萬元8653.653461.466922.928653.658653.658653.651.

23、2存貨萬元12980.485192.1910384.3812980.4812980.4812980.481.2.1原輔材料萬元3894.141557.663115.323894.143894.143894.141.2.2燃料動(dòng)力萬元194.7177.88155.77194.71194.71194.711.2.3在產(chǎn)品萬元5971.022388.414776.825971.025971.025971.021.2.4產(chǎn)成品萬元2920.611168.242336.492920.612920.612920.611.3現(xiàn)金萬元7211.382884.555769.107211.387211.38721

24、1.382流動(dòng)負(fù)債萬元23164.889265.9518531.9023164.8823164.8823164.882.1應(yīng)付賬款萬元23164.889265.9518531.9023164.8823164.8823164.883流動(dòng)資金萬元5680.622272.254544.505680.625680.625680.624鋪底流動(dòng)資金萬元1893.52757.421514.831893.521893.521893.52附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1項(xiàng)目總投資萬元21633.43135.61135.61100.002項(xiàng)

25、目建設(shè)投資萬元15952.81100.00100.0073.742.1工程費(fèi)用萬元12227.3176.6576.6556.522.1.1建筑工程費(fèi)萬元7749.9848.5848.5835.822.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4477.3328.0728.0720.702.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2230.7613.9813.9810.312.2.1無形資產(chǎn)萬元2230.7613.9813.9810.312.3預(yù)備費(fèi)萬元1494.749.379.376.912.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元625.683.923.922.892.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元869.065.455.454.023建設(shè)期利息萬元4固

26、定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15952.81100.00100.0073.745建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元5680.6235.6135.6126.267鋪底流動(dòng)資金萬元1893.5411.8711.878.75附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元16942.4033884.8042356.0042356.0042356.001.1萬元16942.4033884.8042356.0042356.0042356.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元5421.5710843.1413553.9213553.9213553.923增值稅萬元

27、563.451126.901408.631408.631408.633.1銷項(xiàng)稅額萬元6776.966776.966776.966776.966776.963.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2147.334294.665368.335368.335368.334城市維護(hù)建設(shè)稅萬元39.4478.8898.6098.6098.605教育費(fèi)附加萬元16.9033.8142.2642.2642.266地方教育費(fèi)附加萬元11.2722.5428.1728.1728.179土地使用稅萬元221.55221.55221.55221.55221.5510稅金及附加萬元289.16356.78390.59390.59390.

28、59附表 10 ：折舊及攤銷一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(構(gòu))筑物原值7749.987749.98當(dāng)期折舊額6199.98310.00310.00310.00310.00310.00凈值1550.007439.987129.986819.986509.986199.982機(jī)器設(shè)備原值4477.334477.33當(dāng)期折舊額3581.86238.79238.79238.79238.79238.79凈值4238.543999.753760.963522.173283.383建筑物及設(shè)備原值12227.31當(dāng)期折舊額9781.85548.79548.795

29、48.79548.79548.79建筑物及設(shè)備凈值2445.4611678.5211129.7310580.9410032.159483.364無形資產(chǎn)原值2230.762230.76當(dāng)期攤銷額2230.7655.7755.7755.7755.7755.77凈值2174.992119.222063.45207.681951.925合計(jì)：折舊及攤銷120.61604.56604.56604.56604.56604.56附表 11 ：總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外購原材料費(fèi)萬元21214.958485.9816971.9621214.

30、9521214.9521214.952外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元1468.16587.261174.531468.161468.161468.163工資及福利費(fèi)萬元4022.694022.694022.694022.694022.694022.694修理費(fèi)萬元65.8526.3452.6865.8565.8565.855其它成本費(fèi)用萬元4767.221906.893813.784767.224767.224767.225.1其他制造費(fèi)用萬元1088.12435.25870.501088.121088.121088.125.2其他管理費(fèi)用萬元752.42300.97601.94752.42752.427

31、52.425.3其他銷售費(fèi)用萬元1946.26778.501557.011946.261946.261946.266經(jīng)營成本萬元31538.8712615.5525231.1031538.8731538.8731538.877折舊費(fèi)萬元548.79548.79548.79548.79548.79548.798攤銷費(fèi)萬元55.7755.7755.7755.7755.7755.779利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元32143.4315633.7226640.1932143.4332143.4332143.4310.1可變成本萬元27516.1811006.47220.9427516.1827516.1827516.1810.2固定成本萬元4627.254627.254627.254627.254627.254627.2511盈虧平衡點(diǎn)52.1852.18附表 12 ：利潤及利潤分配表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元42356.0016942.4033884.8042356.0042356.0042356.002稅金及附加萬元390.59289.16356.78390.59390.59390.593總成本費(fèi)用萬元32143.43