用款計劃的規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用款計劃的規(guī)定專心-專注-專業(yè)作者： 日期:深圳山源電器股份有限公司文件深山電發(fā)2019號用款計劃的規(guī)定(試行）公司各部門凡發(fā)生物資采購及費(fèi)用支出必須在業(yè)務(wù)發(fā)生前編制用款計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。一、 用款計劃的種類：1、訂單式計劃:指根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生的物料需求，并依據(jù)訂單編制的物資采購計劃,每份訂單編制一份計劃,在整個訂單任務(wù)周期內(nèi)執(zhí)行完畢。、周計劃：指銷售訂單產(chǎn)生的物料需求之外的生產(chǎn)物資采購計劃，每周編制一次。3、月計劃：包括辦公用品的采購計劃，其他物資采購的計劃,各種費(fèi)用支付的計劃，基建計劃，應(yīng)付款支付的計劃等,每月編制一次。4、臨時性計劃:根據(jù)不定期或突然發(fā)生的業(yè)

2、務(wù)臨時編制。二、用款計劃的編報、審批程序、訂單式計劃審批程序物控部門,依據(jù)銷售訂單產(chǎn)生的物料需求、倉庫庫存量、最小庫存量及采購部門確認(rèn)的最小采購量,編制（訂單式）用款（采購）計劃表交部門負(fù)責(zé)人簽字報分管經(jīng)理審批報總經(jīng)理審批交資材部詢價，確定供應(yīng)商,編制采購訂單報總經(jīng)理審批資材部下達(dá)采購訂單計劃表及采購訂單交財務(wù)部。訂單式計劃必須在給供應(yīng)商下達(dá)材料采購訂單之前完成審批。2、周計劃審批程序公司物控部門,每周四前依據(jù)物料需求、倉庫庫存量、最小庫存量及采購部門確認(rèn)的最小采購量編報下周(周）用款(采購)計劃表交部門負(fù)責(zé)人簽字周四報分管經(jīng)理審批周五前報總經(jīng)理審批周六前交財務(wù)部、資材部下周資材部詢價,確定供

3、應(yīng)商，編制采購訂單報總經(jīng)理審批資材部下達(dá)采購訂單采購訂單交財務(wù)部。 3、月計劃(采購費(fèi)用)審批程序用款計劃編制部門,每月26日前編報下月份(月）用款（采購）計劃表或（月)用款(費(fèi)用)計劃表交部門負(fù)責(zé)人簽字28日報分管經(jīng)理審批9日報總經(jīng)理審批30日前交財務(wù)部。 4、月計劃(應(yīng)付款項支付)審批程序 用款計劃編制部門，每月日前編報本月份（月)應(yīng)付款支付計劃表交部門負(fù)責(zé)人簽字日交財務(wù)部審核員審核（計劃與會計賬目核對)8日前報分管經(jīng)理審批日前報總經(jīng)理審批1日前交財務(wù)部。 、臨時性計劃審批程序公司各部門依據(jù)本部門的職責(zé)范圍，依據(jù)不定期或突然發(fā)生的業(yè)務(wù)需求編制（臨時性）用款(采購費(fèi)用）計劃表交部門負(fù)責(zé)人簽字

4、報分管經(jīng)理審批報總經(jīng)理審批交財務(wù)部及執(zhí)行部門。 臨時性計劃必須保證編制內(nèi)容盡量完整,確保全部任務(wù)完成或業(yè)務(wù)達(dá)成的資金需求；臨時性計劃的審批時限依據(jù)任務(wù)或業(yè)務(wù)的需求確定。 三、用款計劃歸口編報1、物流部物控組根據(jù)生產(chǎn)需求和倉庫儲備編報：(訂單式)用款(采購)計劃表-生產(chǎn)物資采購計劃。(周)用款(采購）計劃表生產(chǎn)物資采購計劃。2、資材部(月)應(yīng)付款支付計劃表按照購貨合同中貨款結(jié)算條款規(guī)定編報。(臨時性）用款（采購費(fèi)用）計劃表。、研發(fā)部（月）用款（采購）計劃表-生產(chǎn)動力、傳導(dǎo)、機(jī)械設(shè)備，計算機(jī)及外部設(shè)備、工具儀表及生產(chǎn)工具等,依據(jù)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)購置申請編報。（月）用款(采購)計劃表網(wǎng)絡(luò)物資采購計劃。

5、（月）用款(費(fèi)用）計劃表-專利費(fèi)等。（月）應(yīng)付款支付計劃表本部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)付款。(臨時性）用款(采購/費(fèi)用）計劃表。4、管理部(月）用款（采購)計劃表-辦公用品計劃。（月)用款(采購)計劃表-其他物資采購計劃（車輛、辦公用具、文印設(shè)備及娛樂設(shè)備、空調(diào)、食堂器具等）。（月）用款（費(fèi)用)計劃表房租、水電費(fèi)、工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、車輛使用費(fèi)、車輛維修費(fèi)、社會保障費(fèi)、快遞費(fèi)、工傷費(fèi)用等。(臨時性)用款（采購/費(fèi)用）計劃表。（月)基建計劃表-公司有基建需求時編制,基建計劃審批及表樣另行規(guī)定。5、市場部(月)用款(費(fèi)用)計劃表-差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、市場開發(fā)費(fèi)、咨詢費(fèi)、信息費(fèi)、業(yè)務(wù)洽談會議費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報關(guān)

6、費(fèi)、駐外辦事處費(fèi)用等。（臨時性）用款(采購/費(fèi)用)計劃表。6、物流部（月）用款(費(fèi)用)計劃表-物資裝卸費(fèi)、委托運(yùn)輸費(fèi)、車輛使用費(fèi)等。（臨時性)用款(采購/費(fèi)用）計劃表。、財務(wù)部(月)用款(費(fèi)用）計劃表-費(fèi)用計劃表稅金、利息支出、銀行手續(xù)費(fèi)等。（臨時性）用款（采購/費(fèi)用）計劃表（月）稅收計劃表,表樣另行規(guī)定。（月)借款償還支付計劃表,表樣另行規(guī)定。(月)業(yè)務(wù)招待費(fèi)計劃表,表樣另行規(guī)定。8、董事會秘書處(臨時性)用款(采購/費(fèi)用）計劃表。、制造部(月）用款（費(fèi)用)計劃表設(shè)備維修費(fèi)等。(臨時性）用款(采購/費(fèi)用）計劃表。10、品保部(月）用款（費(fèi)用）計劃表差旅費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)等)。（臨時性)用款（采購/費(fèi)用）計劃表。四、計劃執(zhí)行結(jié)果、各部門計劃執(zhí)行完畢后,將實際執(zhí)行情況填入計劃表內(nèi)連同發(fā)票、訂單、入庫單，履行審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。2、月度、周用款計劃,本月、周未執(zhí)行完的計劃,下月、周仍需填寫計劃方可執(zhí)行。、訂單式用款計劃、臨時性用款計劃,本次計劃與實際執(zhí)行有重大調(diào)整的,可以修正或追加計劃，修正或追加計劃經(jīng)審批后繼續(xù)執(zhí)行。五、其他本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部。本規(guī)定自二一0年六月一日起執(zhí)行。附件:1、（訂單式)用款(采購)計劃表 2、（周）用款(采購）計劃表 3、（月）用款(采購）計劃表 、(月)用款(費(fèi)用)計劃表 5、（月)應(yīng)付款