中國中鐵工程項(xiàng)目相關(guān)采購及合同流程圖

1、附件一：公開招標(biāo)采購流程圖招標(biāo)交易中心或三級公司物資管理部門編制招標(biāo)文件，實(shí)施公告掛網(wǎng)、文件發(fā)售招標(biāo)交易中心或三級公司物資管理部門組織開評標(biāo)工作公司物資管理部門審核招標(biāo)計(jì)劃，向招標(biāo)交易中心和計(jì)劃提報(bào)單位下達(dá)招標(biāo)通知工程項(xiàng)目中標(biāo)后45日內(nèi)，用料單位向公司物資管理部門提報(bào)招標(biāo)計(jì)劃公司物資管理部門在招標(biāo)平臺公布招標(biāo)結(jié)果現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)理部收取履約保證金，與中標(biāo)人簽訂書面合同附件二：競爭性談判采購流程圖項(xiàng)目經(jīng)理部組織召開競爭性談判文件評審會，修訂競爭性談判文件項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門組織談判，公司物資和監(jiān)察部門參與監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門編制競爭性談判文件項(xiàng)目經(jīng)理部提前一周向公司提交采購申

2、請報(bào)告公司物資管理部門在公司范圍內(nèi)通過公開平臺公布談判結(jié)果現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂、履行合同附件三：鋼軌與道岔采購流程圖二級公司物資公司組織洽談，與中鐵物貿(mào)有限責(zé)任公司線路事業(yè)部簽訂供需合同二級公司物資公司確保供應(yīng)二級公司物資管理部門審核申請計(jì)劃，向物資公司下達(dá)供應(yīng)計(jì)劃，抄送用料單位三級公司或項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門向二級公司物資管理部門報(bào)送申請計(jì)劃用料單位組織卸車、倒運(yùn)、回送轉(zhuǎn)向架并支付貨款附件四： 石化產(chǎn)品采購流程圖二級公司物資公司組織油品公司、用料單位簽訂三方（或雙方）合同 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門提前2日向現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)書面提報(bào)日常用料計(jì)劃二級公司物資管理部門審核匯總需求

3、計(jì)劃，季末15日前上報(bào)股份公司物資采購管理中心，抄送二級公司物資公司項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門于季末10日前向二級公司物資管理部門報(bào)送季度分月需求計(jì)劃現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)確保供應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理部及時驗(yàn)收質(zhì)量與數(shù)量二級公司物資公司、油品公司每月25日前向項(xiàng)目經(jīng)理部提供當(dāng)月供應(yīng)產(chǎn)品發(fā)票項(xiàng)目經(jīng)理部月底前將實(shí)際發(fā)生料款支付給二級公司物資公司二級公司物資公司與油品公司辦理結(jié)算產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，二級公司物資公司督促油 品公司解決附件五：輔助材料網(wǎng)上采購流程圖供應(yīng)商按我方要求網(wǎng)上進(jìn)行報(bào)價 三級公司物資管理部門按最低價原則選擇供應(yīng)商三級公司審核需求計(jì)劃后網(wǎng)上發(fā)布需求信息項(xiàng)目經(jīng)理部提前10天向三級公司上報(bào)需求計(jì)劃三級公司物

4、資管理部門下達(dá)電子訂單并確認(rèn)成交三級公司物資管理部門委托二級物資公司向支付寶擔(dān)保賬戶轉(zhuǎn)款物資公司每月25日通過二級公司資金部向三級公司托收網(wǎng)購款項(xiàng)物資公司每月25日前按公司為單位匯總網(wǎng)購代付金額二級公司資金部直接將托收款項(xiàng)從三級公司賬戶支付給物資公司經(jīng)三級公司批準(zhǔn)后項(xiàng)目經(jīng)理部可自行發(fā)布需求信息附件六：合同評審流程圖形成正式合同文本根據(jù)二級評審 意見進(jìn)行修改項(xiàng)目物資部門擬訂合同文本公司物資部門評審項(xiàng)目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組初審反饋意見公司相關(guān)部門評審公司物資部門匯總反饋意見附件七：項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資消耗核算分析流程圖項(xiàng)目經(jīng)理部對當(dāng)期實(shí)際完成工程進(jìn)行收方工程部門根據(jù)收方的實(shí)際工程數(shù)量核算設(shè)計(jì)需用量物資部

5、門依據(jù)設(shè)計(jì)需求量與損耗系數(shù)計(jì)算應(yīng)耗數(shù)量物資部門組織清查盤點(diǎn)確定物資實(shí)際消耗數(shù)量物資部門對比應(yīng)耗數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量、計(jì)算物資節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率項(xiàng)目經(jīng)理主持、工經(jīng)部組織每季度開展物資消耗分析項(xiàng)目經(jīng)理部對作業(yè)隊(duì)、單位工程的消耗情況進(jìn)行分析項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)物資預(yù)算單價與物資實(shí)際采購單價、物資應(yīng)耗數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量，從“量、價、費(fèi)用”總體分析，形成分析結(jié)果項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)分析結(jié)果，提出物資消耗控制改進(jìn)措施項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)分析結(jié)果，提出對作業(yè)隊(duì)、相關(guān)部門及人員的獎懲兌現(xiàn)方案項(xiàng)目經(jīng)理部將成本分析形成書面報(bào)告報(bào)公司物資部附件八：物資集中采購專項(xiàng)基金歸集流程（參照）1二級公司物資公司實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的首次供貨結(jié)算之后，二級公

6、司物資公司物資集中采購供應(yīng)持續(xù)進(jìn)行、料款尚未付清的情況下，三級公司應(yīng)對所屬項(xiàng)目收到業(yè)主撥付的每筆資金，按規(guī)定比例（15%2%）歸集至二級公司物資集中采購專項(xiàng)基金賬戶。2在業(yè)主對項(xiàng)目累計(jì)撥款達(dá)到施工承包合同額的一定比例(80%90%)且項(xiàng)目主體工程已完工，二級公司物資集采供應(yīng)額逐步減少，項(xiàng)目欠二級公司物資公司貨款已基本付清的情況下，不再按上款規(guī)定歸集采購專項(xiàng)基金，采用按月實(shí)時結(jié)算。附件九：物資集中采購專項(xiàng)基金歸集流程圖（參照）二級公司建立“物資集中采購專項(xiàng)基金”，規(guī)定集采資金歸集比例二級公司負(fù)責(zé)籌措本級集采專項(xiàng)基金三級公司負(fù)責(zé)籌措本級專項(xiàng)基金三級公司所屬項(xiàng)目按規(guī)定比例，將每筆業(yè)務(wù)撥付資金按比例歸

7、集至二級公司“物資集中采購專項(xiàng)基金”附件十：物資集采資金結(jié)算支付流程（參照） 1設(shè)立結(jié)算專戶二級公司物資公司、三級公司在二級公司財(cái)會部（資金中心）設(shè)立物資集中采購供應(yīng)結(jié)算專戶。 2明確結(jié)算規(guī)則每月末，經(jīng)二級公司物資公司與二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司對賬簽認(rèn)的集采物資結(jié)算款，應(yīng)向二級公司物資公司支付當(dāng)月供應(yīng)已結(jié)算金額一定比例（60%70%）的資金，剩余欠付資金允許延期一定時間（1個月3個月），物資集采資金支付期不得超過一定時間（個月6個月）。3實(shí)行按月結(jié)算由二級公司物資公司直接對二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司進(jìn)行料款的結(jié)轉(zhuǎn)、資金清算和對賬簽認(rèn)。（1）二級公司集采物資款由合同主體雙方進(jìn)行對賬簽認(rèn)。（

8、2）對賬簽認(rèn)應(yīng)根據(jù)上月16日至當(dāng)月15日的供料與收貨信息，依據(jù)購銷合同約定的價格和付款比例，計(jì)算得出截止當(dāng)月15日供購雙方債權(quán)債務(wù)和當(dāng)月應(yīng)支付資金金額。（3）對賬簽認(rèn)應(yīng)在每月23日前（遇節(jié)假日順延）完成，匯總對賬簽認(rèn)應(yīng)在每月25日前（遇節(jié)假日順延）完成。 （4）對賬簽認(rèn)單必須由雙方主要負(fù)責(zé)人或受托人簽字并加蓋單位公章。（5）二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司須于每月30日前將當(dāng)期集采物資資金的一定比例（6%70）和超過（個月6個月）以上的欠款支付給二級公司物資公司。（6）如二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司在當(dāng)月內(nèi)未按規(guī)定足額付款，由二級公司財(cái)會部（資金中心）根據(jù)二級公司物資公司提供的應(yīng)清繳欠款清單，在次

9、月初規(guī)定工作日內(nèi)從欠款單位在二級公司資金中心的內(nèi)部賬戶、專項(xiàng)基金和外部銀行賬戶上直接支付給二級公司物資公司。（7）如二級公司直管項(xiàng)目部和三級公司賬戶資金余額仍不足以支付二級公司物資集采欠款，差額部分由二級公司財(cái)會部（資金中心）代付給二級公司物資公司，并計(jì)算作為二級公司對該單位的融資借款。（8）二級公司對允許范圍外拖欠的集采物資款實(shí)行有償占用，按規(guī)定費(fèi)率、欠款基數(shù)、延期時間計(jì)算并收取資金占用費(fèi)。（9）二級公司財(cái)會部（資金中心）代各三級公司向二級公司物資公司支付資金后，三級公司內(nèi)部各相關(guān)方的資金清算由三級公司自行處理。附件十一：物資集采資金結(jié)算支付流程圖（參照）2、未按規(guī)定比例足額支付1、按規(guī)定比

10、例足額支付二級公司明確集采資金的歸集方式、月度支付比例、欠付資金有償占用標(biāo)準(zhǔn)二級公司物資公司、三級公司在二級公司設(shè)立物資集中采購供應(yīng)結(jié)算專戶物資公司每月與二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司對帳簽認(rèn)集采物資結(jié)算款物資公司依據(jù)當(dāng)月集采物資結(jié)算款應(yīng)付比例、到期應(yīng)付欠款和未到期的允許欠款，計(jì)算得出當(dāng)月應(yīng)支付資金金額和及允許欠款有償占用資金二級公司直管項(xiàng)目、三級公司按計(jì)算出的應(yīng)支付資金支付集采資金，分兩種情況：二級公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)計(jì)算出的允許欠款有償占用資金，對三級公司按允許欠款數(shù)額、欠款時間、費(fèi)率計(jì)算并收取資金占用費(fèi)。二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司每月足額向物資公司支付當(dāng)月應(yīng)支付資金。物資公司按月向二級公司財(cái)

11、務(wù)部門提供應(yīng)清繳欠款清單二級公司財(cái)務(wù)部門按規(guī)定從欠款單位內(nèi)部賬戶、專項(xiàng)基金和外部銀行賬戶上將清繳欠款轉(zhuǎn)給物資公司如欠款單位賬戶資金余額不足，二級公司財(cái)務(wù)部門將差額部分代付給物資公司二級公司按資金有償占用規(guī)定將代付款計(jì)算為欠款單位的融資借款附件十二：輔助材料網(wǎng)上采購資金結(jié)算支付流程（參照）1下達(dá)供貨訂單三級公司網(wǎng)上競價結(jié)束后，物資部門篩選有效報(bào)價，按最低價成交的原則選擇供應(yīng)商，并下達(dá)供貨訂單。2書面委托付款三級公司物資部門線上成交下達(dá)供貨訂單后，向二級公司物資公司出具書面委托付款通知書。3向支付寶轉(zhuǎn)款擔(dān)保二級公司物資公司以三級公司物資部門出具的委托付款通知書為依據(jù)，按照與第三方采購電子商務(wù)平臺的

12、協(xié)議約定，向支付寶擔(dān)保賬戶及時轉(zhuǎn)款。4書面反饋收貨情況網(wǎng)上供應(yīng)商按供貨訂單要求將物資配送到訂單上載明的交貨地點(diǎn)，并隨貨提供質(zhì)量證明文件、送貨單等資料。項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門驗(yàn)收并簽認(rèn)后，及時向三級公司物資部門書面反饋實(shí)際收貨數(shù)量、質(zhì)量及金額等情況。5收貨確認(rèn)函三級公司物資部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部書面反饋收貨情況，向二級公司物資公司出具收貨確認(rèn)函。收貨確認(rèn)函需明確日期、供應(yīng)商名稱、成交訂單號及付款金額等。6支付料款二級公司物資公司根據(jù)三級公司的收貨確認(rèn)函，通過網(wǎng)上操作將支付寶擔(dān)保賬戶款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。7發(fā)生退款處理三級公司物資部門與供應(yīng)商溝通一致后，及時向二級公司物資公司出具退款申請，二級公司物資公司負(fù)責(zé)

13、辦理退款。8未按期到貨為防止支付寶系統(tǒng)自動劃款，三級公司物資部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，督促供應(yīng)商在支付寶系統(tǒng)操作延遲付款，同時，三級公司物資部門須通知二級公司物資公司延遲支付。9未及時確認(rèn)收貨三級公司物資部門未及時出具收貨確認(rèn)函，導(dǎo)致支付寶系統(tǒng)自動劃款的，視為收貨驗(yàn)收無誤，付款無誤。10. 內(nèi)部結(jié)算支付二級公司物資公司與三級公司網(wǎng)上采購的結(jié)算支付，可參照下2種模式：模式一：納入二級公司集中采購資金清算支付直接由物資公司在三級公司物資部門確定的成交單價基礎(chǔ)上收取一定比例（1.5%2%）的采購服務(wù)費(fèi),開具物資發(fā)票列轉(zhuǎn)各三級公司,納入集中采購資金統(tǒng)一清算支付。模式二：網(wǎng)上采購資金專項(xiàng)清算支付（1）每月

14、月底前，物資公司按照委托付款通知書金額匯總?cè)壒井?dāng)月網(wǎng)購物資情況及代付資金，并與三級公司物資部門對賬簽認(rèn)。（2）每月月底前，物資公司依據(jù)雙方簽認(rèn)單和相關(guān)資料，向三級公司在二級公司資金中心開設(shè)的結(jié)算賬戶辦理內(nèi)部委托收款。（3）三級公司及時核對物資公司托收的資料，如有異議，應(yīng)于3個工作內(nèi)向二級公司資金中心和物資公司反饋，無異議或逾期未反饋則由資金中心直接將托收款項(xiàng)支付至物資公司。（）三級公司應(yīng)在局資金中心結(jié)算賬戶中留足資金，以備托收。因賬戶余額不足形成的托收透支款，由二級公司資金中心按一定利率（一年期銀行貸款利率）計(jì)算透支利息，并納入當(dāng)期現(xiàn)款上繳。（）網(wǎng)上采購的所有物資，物資公司按照委托付款通知

15、書采購金額收取一定比例（1.5%2%）的采購服務(wù)費(fèi)，并分別對三級公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。當(dāng)月服務(wù)費(fèi)與料款一并向三級公司托收。附件十三：輔助材料網(wǎng)上采購資金結(jié)算支付流程圖（參照）模式1三級公司物資部門對網(wǎng)上競價成交供應(yīng)商下達(dá)供貨訂單三級公司物資部門向二級公司物資公司出具書面委托付款通知項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門驗(yàn)收并簽認(rèn)后，及時向三級公司物資部門書面反饋收貨情況。物資公司按照與第三方采購電子商務(wù)平臺使用要求，向平臺擔(dān)保賬戶及時轉(zhuǎn)款。若發(fā)生退款，三級公司物資部門向二級公司物資公司出具退款申請三級公司物資部門向二級公司物資公司出具收貨確認(rèn)函若未按期到貨，三級公司物資部門督促供應(yīng)商在平臺操作延遲付款物資公司辦理退款三級公司物資部門通知二級公司物資公司延遲支付物