出差管理制度1 2

1、出差管理制度第一章 總則第一條 為明確出差申請審批的流程及權(quán)限，加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于建湖光達照明有限公司及下屬各部門。第三條 出國工作（含香港、澳門、臺灣）不執(zhí)行本規(guī)定。第二章 出差規(guī)定第四條 員工因工作需要，受領(lǐng)導指派到外地工作發(fā)生差旅費和食宿費，執(zhí)行本制度。財務(wù)管理部是本制度的主管部門，負責本制度的監(jiān)督實施。第五條 員工出差必須事前填寫出差申請單（附件1），注明出差地點、事由、行程、時段、預計款項等，由部門經(jīng)理簽字核準。部門經(jīng)理或各部門最高主管的出差申請必須經(jīng)過總經(jīng)理核準。一類直轄市，

2、省會城市，經(jīng)濟特區(qū)二類除一類城市以外第六條 出差地區(qū)分類第七條 員工出差允許乘坐的交通工具員工職級交通工具標準總經(jīng)理及同級按明凱照明有限公司出差制度執(zhí)行部門經(jīng)理及同級飛機/火車硬臥/長途汽車/船一般員工火車硬臥/長途汽車/船（一般員工需要乘坐飛機需要總經(jīng)理批準）第八條 員工出差期間遇有節(jié)假日，出差后不予補休。第三章 借款及報銷規(guī)定第九條 出差人員如需向公司預支旅費，必須持經(jīng)過核準的出差申請單提前三天向公司財務(wù)部申請。經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)方可借支，一般借支數(shù)額不超過500元/天。 第十條 員工因公出差發(fā)生的費用按照標準報銷。省際間差旅費按交通工具標準報銷；外地市內(nèi)交通費報銷最高標準為50元/天；住

3、宿費及餐費報銷上限：同時出差可以合并住宿的應(yīng)當合并，每人報銷標準執(zhí)行表（一）；單人住宿的報銷標準執(zhí)行表（二）公司人員餐費報銷標準住宿費報銷標準一類城市二類城市一類城市二類城市總經(jīng)理及同級按明凱照明有限公司出差制度執(zhí)行部門經(jīng)理及同級80元/天60元/天150元/天120元/天普通員工60元/天50元/天120元/天80元/天 表（一）公司人員餐費報銷標準住宿費報銷標準一類城市二類城市一類城市二類城市總經(jīng)理及同級按明凱照明有限公司出差制度執(zhí)行部門經(jīng)理及同級80元/天60元/天250元/天200元/天普通員工60元/天50元/天200元/天150元/天表（二）（總經(jīng)理同級包括班子成員，部門經(jīng)理同級包

4、括部門副經(jīng)理、車間正副主任） 第十一條 如在往返途中碰到就餐時間，可享受一餐25元/人的補貼。如出差是客戶招待就餐，不準再報銷就餐費用。第十二條出差返回公司需報銷差旅費用的，填寫現(xiàn)金費用報銷單及費用明細申報表（見附件2），并粘貼好相關(guān)費用支出憑證報銷，按費用報銷流程進行核銷。（報銷流程見附件3）。特殊指派或特別批準的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。第十三條 住宿費及差旅補助報銷在第十條規(guī)定的上限內(nèi)，依照發(fā)票實報實銷。各類費用超過部份由員工本人負擔。卻有特殊原因需報銷超過部分的，可向部門領(lǐng)導作特殊申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后可報銷。第十四條 報銷旅館費用必須附有正規(guī)發(fā)票。如公司在出差當?shù)赜袇f(xié)議酒店

5、，員工應(yīng)盡量服從公司的統(tǒng)一安排。第四章 附則第十五條 由財務(wù)部和行政人事部負責根據(jù)公司政策和業(yè)務(wù)情況，對制度進行及時修改，并負責對本辦法的執(zhí)行細則進行解釋。第十六條 出差員工有責任遵循本制度。如發(fā)現(xiàn)有虛報費用、故意使用虛假發(fā)票者，按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。第十七條 本規(guī)定最終解釋權(quán)歸屬于行政人事部。第十八條 本規(guī)定自2014年元月1日起執(zhí)行。第十九條 本規(guī)定如與廣廈控股集團、上海明凱投資（集團）公司、上海明凱照明有限公司有關(guān)規(guī)定相悖，以上述公司相關(guān)規(guī)定為準。二一三年十二月十八日附件1出差申請單出差申請單出差地點出差日期 年 月 日到 年 月 日預計費用 元出差期限 月 天事由申請人批準備注指示日期年 月 日日期年 月 日附件2現(xiàn)金費用報銷單、費用明細申報表建湖光達照明有限公司出差費用明細申報表月份：申報人：申報時間：序號日期事由金額起止12345678總計：