金蝶EAS出納管理

1、P1 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司金蝶EASEAS出納管理PSU產(chǎn)品市場(chǎng)部研發(fā)中心EAS產(chǎn)品部金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P2 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n業(yè)務(wù)背景（專(zhuān)業(yè)知識(shí)、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點(diǎn)n客戶(hù)價(jià)值P3 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n出納：按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。n現(xiàn)金日記賬：

2、用來(lái)逐日反映庫(kù)存現(xiàn)金的收入、付出及結(jié)余情況的特種日記賬。由單位出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收、付款憑證和從銀行提現(xiàn)的銀付憑證逐筆進(jìn)行登記的。 n銀行日記賬：專(zhuān)門(mén)用來(lái)記錄銀行存款收支業(yè)務(wù)的一種特種日記賬。其賬頁(yè)格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。 n銀行對(duì)賬單：銀行客觀(guān)記錄企業(yè)資金流轉(zhuǎn)情況的記錄單。銀行對(duì)賬單具有客觀(guān)性、真實(shí)性、全面性等基本特征。n余額調(diào)節(jié)表：在銀行對(duì)賬單余額與企業(yè)帳面余額的基礎(chǔ)上，各自加上對(duì)方已收、本單位未收帳項(xiàng)數(shù)額，減去對(duì)方已付、本單位未付帳項(xiàng)數(shù)額，以調(diào)整雙方余額使其一致的一種調(diào)節(jié)方法。 n現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單：指出納人員在每天業(yè)務(wù)終了以后，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的結(jié)

3、果。 P4 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n業(yè)務(wù)背景（專(zhuān)業(yè)知識(shí)、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點(diǎn)n客戶(hù)價(jià)值P5 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P6 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P7 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司出納系統(tǒng)建立的過(guò)程如下：l對(duì)科目進(jìn)行維護(hù)，主要是現(xiàn)金、銀行科目；l完成銀行賬戶(hù)的建立（其屬性包括金融機(jī)構(gòu)、科目等）；l初始化數(shù)據(jù)錄入，包括現(xiàn)金、銀行賬戶(hù)、銀行對(duì)賬單；l完成工作流的發(fā)布、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則定義、編碼規(guī)則、

4、系統(tǒng)參數(shù)等的定義；l日常的收付款單據(jù)的業(yè)務(wù)操作及自動(dòng)生成憑證；l出納根據(jù)憑證自動(dòng)復(fù)核 P8 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n業(yè)務(wù)背景（專(zhuān)業(yè)知識(shí)、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點(diǎn)n客戶(hù)價(jià)值P9 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n系統(tǒng)初始化n業(yè)務(wù)處理n憑證復(fù)核（引入）n期末處理n現(xiàn)金、銀行存款管理n現(xiàn)金管理n銀行存款管理n收付款處理n賬表查詢(xún)n期末處理P10 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n初始化前的準(zhǔn)備工作：n設(shè)置基礎(chǔ)資料n會(huì)計(jì)科目n結(jié)算方式n往來(lái)類(lèi)型

5、n金融機(jī)構(gòu)（銀行）n銀行賬戶(hù)n設(shè)置出納的啟用期間n設(shè)置出納管理模塊需要的參數(shù)。P11 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n初始化功能：n初始數(shù)據(jù)錄入：現(xiàn)金、銀行存款、對(duì)賬單；n未達(dá)賬錄入：企業(yè)未達(dá)賬、銀行未達(dá)賬；n余額調(diào)節(jié)表：n平衡檢查：n初始化數(shù)據(jù)來(lái)源：n手工輸入n從總賬系統(tǒng)導(dǎo)入（在總賬先入出納模塊使用前提下）P12 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n會(huì)計(jì)科目n結(jié)算方式n往來(lái)類(lèi)型n金融機(jī)構(gòu)（銀行）n銀行賬戶(hù)注：銀行賬戶(hù)是出納和資金管理系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)資料。P13 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個(gè)

6、性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理；n出納參數(shù)有74個(gè)，比總賬還多；n最常用的參數(shù)：CS001登帳類(lèi)型-單據(jù)登帳、憑證登帳、手工登帳；n參數(shù)重點(diǎn)控制收、付款單的業(yè)務(wù)處理。P14 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n現(xiàn)金初始化n銀行存款初始化n銀行對(duì)賬單初始化n初始未達(dá)賬n余額調(diào)節(jié)表n平衡檢查n結(jié)束初始化n與總賬關(guān)聯(lián)P15 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n當(dāng)出納登帳類(lèi)型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，可以通過(guò)憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬；n當(dāng)出納登帳類(lèi)型為單據(jù)登帳或手工登帳，可以通過(guò)憑證引入的方式登

7、現(xiàn)金、銀行日記賬。即使出納未與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過(guò)憑證引入也能生成現(xiàn)金、銀行日記賬！P16 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n當(dāng)出納登帳類(lèi)型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，通過(guò)憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬，流程圖如下：P17 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司注：憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出納管理中操作總賬參數(shù)：GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬，如果值等于“是”，則憑證序時(shí)簿中不能進(jìn)行復(fù)核和反復(fù)核。主要功能n憑證復(fù)核n憑證引入P18 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n現(xiàn)金日記賬n現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單注：現(xiàn)金日記賬來(lái)源方

8、式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前需要維護(hù)幣別的票面P19 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n銀行日記賬n銀行對(duì)賬單n銀行存款對(duì)賬n余額調(diào)節(jié)表n長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行日記賬來(lái)源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）銀行對(duì)賬單來(lái)源方式：下載結(jié)算中心對(duì)賬單（內(nèi)部賬戶(hù)明細(xì)賬）、下載銀行對(duì)賬單（銀企互聯(lián)交易明細(xì)）、外部EXCEL導(dǎo)入P20 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿(mǎn)足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對(duì)內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收

9、付款等。典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：l 單體公司收、付款業(yè)務(wù)l 成員單位發(fā)起的對(duì)外收、付款業(yè)務(wù)l 成員單位發(fā)起的對(duì)內(nèi)付款業(yè)務(wù)l 結(jié)算中心發(fā)起的對(duì)外付款業(yè)務(wù)l 資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)l 代理收、付款業(yè)務(wù)l 協(xié)同收、付款業(yè)務(wù)P21 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n收款單新增n收款單審批n收款單收款n收款單生成憑證n收款單登記日記賬P22 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n付款單新增n付款單審批n付款單付款n付款單登記日記賬n付款單生成憑證P23 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n資金調(diào)撥類(lèi)型n資金調(diào)撥單新增P24 版權(quán)所有

10、1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n代發(fā)：支持預(yù)先將付款業(yè)務(wù)通知銀行，并在指定日期付款業(yè)務(wù)。例如銀行代發(fā)工資業(yè)務(wù)。P25 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n已啟用結(jié)算中心n銀行賬戶(hù)是成員單位在結(jié)算中心開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)n單據(jù)中業(yè)務(wù)種類(lèi)必錄，如01 對(duì)外收款P26 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n已啟用結(jié)算中心n銀行賬戶(hù)是成員單位在結(jié)算中心開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)n單據(jù)中業(yè)務(wù)種類(lèi)必錄，如01 對(duì)內(nèi)收款n對(duì)方帳號(hào)必錄，且是在結(jié)算中心開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)n收、付款人是內(nèi)部單位P27 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n資金匯總表n資金明細(xì)表

11、n資金對(duì)賬匯總表n結(jié)算中心對(duì)賬n內(nèi)部利息單n內(nèi)部賬戶(hù)明細(xì)賬P28 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司主要功能n期末對(duì)賬n期末結(jié)賬n批量結(jié)賬P29 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n業(yè)務(wù)背景（專(zhuān)業(yè)知識(shí)、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點(diǎn)n客戶(hù)價(jià)值P30 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n強(qiáng)大的銀行對(duì)賬功能：提供銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能。n強(qiáng)大的查詢(xún)功能：能按用戶(hù)輸入的單一或多種組合條件輸出滿(mǎn)足條件的各種資金日?qǐng)?bào)表、資金頭存表等。n自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證：系統(tǒng)

12、能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證。n多種日記賬處理模式：系統(tǒng)能購(gòu)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，也可以通過(guò)手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。P31 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P32 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P33 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P34 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司P35 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司n業(yè)務(wù)背景（專(zhuān)業(yè)知識(shí)、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點(diǎn)n

13、客戶(hù)價(jià)值P36 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司對(duì)銀行賬戶(hù)實(shí)現(xiàn)集中管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)收付款業(yè)務(wù)不落地處理，提高資金結(jié)算效率。及時(shí)掌握全集團(tuán)的現(xiàn)金流向。建立銀行對(duì)賬制度，有效防止資金體外循環(huán)。 P37 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司謝 謝！P38 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷(xiāo)商所銷(xiāo)售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Micr

14、osoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)會(huì)、計(jì)算機(jī)