《測(cè)試方案》

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上_ERP項(xiàng)目測(cè)試方案建立日期: 2014-05-22 修改日期: 文控編號(hào): UP_XX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_03(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 文檔控制 更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)目錄一、測(cè)試總體說(shuō)明系統(tǒng)測(cè)試是對(duì)業(yè)務(wù)需求分析方案驗(yàn)證的過(guò)程，通過(guò)模擬客戶真實(shí)的業(yè)務(wù)環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)上線后的使用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。測(cè)試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯(cuò)性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實(shí)的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯(cuò)誤，并及時(shí)修改錯(cuò)誤，對(duì)發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)分析方案中不妥之處也要做出調(diào)整?？傊到y(tǒng)測(cè)試的目的就是

2、保證一套合理的業(yè)務(wù)解決方案能夠在一套經(jīng)過(guò)測(cè)試的軟件上正確地、有效率地運(yùn)行，使軟件滿足客戶需求。系統(tǒng)測(cè)試是系統(tǒng)順利上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測(cè)試效果的關(guān)鍵是完善的測(cè)試方案。二、測(cè)試范圍測(cè)試地點(diǎn)：泉州新維電子有限公司測(cè)試模塊：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、物料清單、生產(chǎn)訂單、需求規(guī)劃測(cè)試人員：各部門的測(cè)試由參加過(guò)上次培訓(xùn)和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)積極參與和協(xié)助。三、測(cè)試方式為使測(cè)試運(yùn)行工作進(jìn)展順利，便于測(cè)試過(guò)程中相關(guān)部門間的相互溝通，確定本次測(cè)試運(yùn)行采用會(huì)議室測(cè)試方式，即在會(huì)議室搭建網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，各相關(guān)部門派一名操作人員到現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)咨詢顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)擬定的測(cè)試方案按真實(shí)業(yè)務(wù)

3、流程推動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)單據(jù)傳遞、部門間的業(yè)務(wù)協(xié)同。測(cè)試過(guò)程如發(fā)現(xiàn)測(cè)試中方案未遇到的問(wèn)題，雙方當(dāng)場(chǎng)協(xié)商解決，如不能解決內(nèi)容需要在測(cè)試記錄及問(wèn)題反饋中進(jìn)行提交備案，所提交問(wèn)題將在下一測(cè)試中進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為對(duì)業(yè)務(wù)流程或?qū)嵤I(yè)務(wù)解決方案做進(jìn)一步優(yōu)化提供依據(jù)。四、測(cè)試時(shí)間安排專心-專注-專業(yè)時(shí)間安排測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試流程內(nèi)容參加部門用友實(shí)施顧問(wèn)9月18日(周二)9：30-11：0銷售管理銷售作業(yè)流程產(chǎn)成品進(jìn)倉(cāng)流程 銷售發(fā)貨流程銷售退貨流程銷售開(kāi)票流程項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、客戶服中心、成品倉(cāng)儲(chǔ)物流部黃建霞、簡(jiǎn)澄華9月18日(周二)：30-1：0應(yīng)收管理應(yīng)收帳款管理流程特殊業(yè)務(wù)流程涉及報(bào)表與重點(diǎn)

4、測(cè)試內(nèi)容9月1日(周三)9：0-11：0生產(chǎn)管理（物料清單需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單）生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)派工流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)完工入庫(kù)流程項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、客戶服中心、生產(chǎn)設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、財(cái)務(wù)部黃建霞、簡(jiǎn)澄華9月1日(周三)：30-1：0特殊業(yè)務(wù)流程涉及報(bào)表與重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容9月日(周四)9：0-11：0采購(gòu)管理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)?fù)素浟鞒涛饧庸ち鞒虘?yīng)付款流程特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、采購(gòu)部、材料倉(cāng)儲(chǔ)物流部、財(cái)務(wù)部黃建霞、簡(jiǎn)澄華9月日(周四)：30-1：0庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)流程出庫(kù)業(yè)務(wù)流程調(diào)撥業(yè)務(wù)流程盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、財(cái)務(wù)部黃建霞、簡(jiǎn)澄華

5、9月2日(周五)：0-1：0財(cái)務(wù)管理總帳管理流程UFO報(bào)表月結(jié)流程存貨核算管理流程項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、財(cái)務(wù)部黃建霞、簡(jiǎn)澄華9月2日(周五)1：30-：30涉及報(bào)表與重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容9月2日(周五)1：30-17：0總結(jié)流程測(cè)試總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員黃建霞、簡(jiǎn)澄華、林志森五、測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與總體業(yè)務(wù)流程、建立兩公司帳套，并啟動(dòng)各個(gè)模塊；、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：編碼方案、部門檔案、人員檔案、地區(qū)分類、行業(yè)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類、客戶檔案、計(jì)量單位組與計(jì)量單位、倉(cāng)庫(kù)檔案、存貨分類、存貨檔案、采購(gòu)類型、銷售類型、收發(fā)類別、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式、憑證類別、外幣設(shè)置、時(shí)柵設(shè)置、計(jì)劃代號(hào)、至少一個(gè)完整的

6、成品物料清單六、企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃回填合格數(shù)量產(chǎn)品預(yù)測(cè)單 BOM 銷售訂單發(fā)貨（單）銷售管理需求規(guī)劃MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃生成發(fā)貨單（報(bào)檢）檢驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單合格庫(kù)存管理生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成采購(gòu)訂單采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單銷售出庫(kù)單采購(gòu)管理退貨生產(chǎn)訂單處理（審核）采購(gòu)到貨（單）采購(gòu)管理修改子揀是否到貨退回（單） 采購(gòu)到貨單（報(bào)檢）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 已審核訂單修改檢驗(yàn)合格生產(chǎn)完工庫(kù)存管理讓步接收不良品退貨不良材料出庫(kù)（單） 庫(kù)存管理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理 采購(gòu)入庫(kù)（單）檢驗(yàn) 合格入庫(kù) 不良品返工庫(kù)存管理產(chǎn)品入庫(kù)（單）總體流程說(shuō)明1、特別說(shuō)明：企業(yè)的產(chǎn)品、

7、半成品和主料MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；輔料、包材采購(gòu)用ROP（再訂貨單法）制作采購(gòu)計(jì)劃。為了保證計(jì)劃的提前性，所有存貨都需要設(shè)置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令單合并的方式，期間供應(yīng)法，按該設(shè)定期間內(nèi)的凈需求一次供應(yīng)，即一齊生成一張計(jì)劃訂單。2、企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開(kāi)始，通過(guò)MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購(gòu)訂單”采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)訂單”進(jìn)行跟蹤到貨，并按“采購(gòu)訂單”辦理收貨及入庫(kù); 生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單

8、”進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù).3、詳細(xì)流程：(1)、企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開(kāi)始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計(jì)劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，作為備料的需求。(2)、系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過(guò)系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算

9、）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。(3)、生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(4)、如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過(guò)的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“

10、子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。然后采購(gòu)部門才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(5)、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行報(bào)檢，手工制作“產(chǎn)品報(bào)檢單”，品保部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“產(chǎn)品檢驗(yàn)單”，填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果；對(duì)合格或讓步接收的產(chǎn)品，通知生產(chǎn)部門辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良品根據(jù)“不良品處理流程”進(jìn)行處理，比如返修、報(bào)廢等。(6)、倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)品保部門的“檢驗(yàn)單”辦理產(chǎn)品入庫(kù)，銷售部門將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單分在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并同時(shí)報(bào)

11、檢；系統(tǒng)按在“庫(kù)存管理”模塊中自動(dòng)生成“銷售出庫(kù)單”，并同時(shí)回寫(xiě)“發(fā)貨單”中的“實(shí)發(fā)數(shù)量”。對(duì)于不良品，按不良品處理程序處理。(7)、材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨，報(bào)檢通知品保部門檢驗(yàn)，手工制作“來(lái)料報(bào)檢單”，品保部門對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“來(lái)料檢驗(yàn)單”，填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果；對(duì)合格和讓步接收物料通知倉(cāng)庫(kù)部門辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門退回供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)量入庫(kù)，不合格數(shù)量直接退供應(yīng)商。(8)、由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來(lái)完成的，任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。六、銷

12、售業(yè)務(wù)流程測(cè)試6.1測(cè)試背景1測(cè)試時(shí)間：2007-09-182測(cè)試人員：項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、客戶服中心、成品倉(cāng)儲(chǔ)部所涉及項(xiàng)目組成員3:測(cè)試模塊：銷售管理模塊、庫(kù)存管理模塊、存貨核算模塊、應(yīng)收管理模塊、需求規(guī)劃6.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置銷售模塊參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置業(yè)務(wù)控制不允許超訂量發(fā)貨控制銷售生成銷售出庫(kù)單普通銷售必有訂單，退貨不是必有訂單有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)，有無(wú)委托代銷業(yè)務(wù)（需測(cè)試）需控制客戶權(quán)限，需控制操作員權(quán)限其它控制參照控制“基于基串前后模糊匹配”是否進(jìn)行存貨允限銷控制（需測(cè)試）新增發(fā)貨單默認(rèn)參照“銷售訂單”，新增退貨單默認(rèn)參照“銷售發(fā)貨單新增發(fā)票默認(rèn)參照“銷售發(fā)貨單”可用量控制不允許非

13、批次存貨超可用量發(fā)貨發(fā)貨時(shí)做可用量檢查（考慮待發(fā)貨量）價(jià)格管理有最低售價(jià)控制6.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-銷售業(yè)務(wù)6.3.1 銷售發(fā)貨及出庫(kù)流程業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明：1、 操作步驟： 銷售訂單錄入：銷售管理 銷售訂貨 銷售訂單增加（直接錄入） 保存 審核發(fā)貨單錄入：銷售管理 銷售發(fā)貨 發(fā)貨單 增加（參照銷售訂單錄入） 保存 審核 、 樣板銷售訂單不用在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。、 PMC接到銷售部門接單通知后，需要安排相關(guān)部門的對(duì)銷售訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后此銷售訂單成品庫(kù)是否庫(kù)存可滿足此單：如滿足則直接備貨進(jìn)行發(fā)貨及可，如庫(kù)存不能滿足，則由PMC需接合產(chǎn)能并根據(jù)預(yù)發(fā)貨日期對(duì)此銷售訂單進(jìn)行排產(chǎn)，排產(chǎn)后的銷售訂單由市場(chǎng)部錄入

14、到ERP系統(tǒng)中，之后由PMC對(duì)此銷售訂單進(jìn)行MRP運(yùn)算。、 本公司主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。2 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核；銷售訂單錄入注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)類型必須選擇“普通銷售”；銷售類型的選擇：正常銷售業(yè)務(wù)選擇“普通銷售”，銷售樣品業(yè)務(wù)選擇“樣品銷售”，維修銷售業(yè)務(wù)選擇“維修銷售”，一張銷售訂單只能對(duì)應(yīng)一種銷售類型；訂單號(hào)選擇手工錄入，需要在單據(jù)編號(hào)中設(shè)置； 注意稅率、幣種的選擇； 表頭部門、業(yè)務(wù)員等信息要錄入完整；要特別注意業(yè)務(wù)部門的選擇，不要錄入錯(cuò)誤。表體欄中要注意預(yù)計(jì)完工日期的填寫(xiě)，因?yàn)榇巳掌趯Q定該需求是否參加MRP計(jì)算；如實(shí)際業(yè)務(wù)中需更改此日期

15、，則應(yīng)立即在軟件中更改并通知PMC等部門；現(xiàn)統(tǒng)一將預(yù)完工日期設(shè)置為比預(yù)發(fā)貨日期提前2個(gè)工作日。如果是分期分批發(fā)貨，則不同發(fā)貨日期應(yīng)做不同記錄。3 如有庫(kù)存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫(xiě)發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進(jìn)入計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來(lái)交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單；如無(wú)法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知業(yè)務(wù)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；發(fā)貨單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：發(fā)貨單必須拷貝銷售訂單生成；注意發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的填寫(xiě)要正確。 4 銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反

16、映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理；6 當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認(rèn)無(wú)誤后復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對(duì)其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款并按照銷售類型生成憑證：借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證：借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記庫(kù)存商品。 對(duì)于銷售中的備品，應(yīng)與銷售的貨物同開(kāi)在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開(kāi)發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。 銷售發(fā)票填寫(xiě)注意事項(xiàng)： 銷售發(fā)票必須拷貝發(fā)貨單生成；7 如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務(wù)部需要拷貝銷售訂單生成退貨

17、單（退貨倉(cāng)庫(kù)選擇不合格品倉(cāng)庫(kù)），審核后打印出來(lái)交貨倉(cāng)收貨，貨倉(cāng)在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；并在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并增加庫(kù)存商品； 退貨入庫(kù)后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，業(yè)務(wù)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉(cāng)；如為不良品，則入成品不良品倉(cāng)。退貨如無(wú)法找到對(duì)應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫(xiě)退貨單并審核。客戶退貨的入庫(kù)成本需指定。退貨不包括客戶退回返修情況。8 月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊

18、的月末結(jié)賬。）測(cè)試記錄：格來(lái)德有一臺(tái)機(jī)在做銷售訂單時(shí)，不能錄入客戶名稱，出錯(cuò)，只能錄入“客戶編碼”è后來(lái)已解決。）天朋出現(xiàn)如下問(wèn)題：退貨時(shí)不能跟蹤銷售訂單與發(fā)貨單，每次退貨時(shí)不用補(bǔ)貨，如果客戶需要，則會(huì)重新下銷售訂單，而格來(lái)德則可以參照以前銷售訂單與發(fā)貨單。解決方案：A) 先不用在選項(xiàng)中設(shè)置“普通業(yè)務(wù)必有訂單”B) 做一表頭自定義項(xiàng)等于“銷售訂單號(hào)”C) 設(shè)置兩個(gè)單據(jù)模板如果訂單必輸則一單據(jù)模板做這一自定義項(xiàng)為“必輸”，而另一模板銷售訂單不是必輸則，此自定義項(xiàng)就不必輸即可。6.3.2 銷售退貨流程6.3.3銷售出庫(kù)成本確認(rèn)流程測(cè)試結(jié)果記錄：6.3.4銷售應(yīng)收掛帳及收款流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明

19、：1 銷售發(fā)票復(fù)核后傳遞到應(yīng)收款管理模塊，在審核后形成應(yīng)收賬款，記錄到賬表中；2 其他原因形成的應(yīng)收款通過(guò)在應(yīng)收款管理模塊中錄入其他應(yīng)收單并審核的方法形成；3 審核后的銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單在應(yīng)收款管理模塊通過(guò)制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4 當(dāng)收到客戶的貨款時(shí)，在應(yīng)收款管理模塊錄入收款單并審核，則收款會(huì)記錄到賬表中。對(duì)該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預(yù)收款，則在錄入收款單時(shí)要選擇款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”。收款單要進(jìn)行核銷，核銷的作用在于將收款與形成應(yīng)收款的發(fā)票或應(yīng)收單對(duì)應(yīng)起來(lái)。測(cè)試結(jié)果記錄：6.3.5 預(yù)收款業(yè)務(wù)流程測(cè)試結(jié)果

20、記錄：6.3.6特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試、利用“銷售報(bào)價(jià)單”處理“物料工藝卡”：利用附件進(jìn)行建檔管理，包含如下信息：客戶對(duì)產(chǎn)品的工藝要求、產(chǎn)品性能特性方面的描述（且資料較多），還有此產(chǎn)品物料清單信息。、客戶權(quán)限操作、銷售報(bào)表的測(cè)試3.1訂單跟蹤報(bào)表排產(chǎn)日期訂單號(hào)客戶代碼訂貨數(shù)量需求日期排產(chǎn)數(shù)量實(shí)際排產(chǎn)數(shù)量未排產(chǎn)數(shù)已交付量未交付量狀態(tài)001100020010080001000300合計(jì)（排產(chǎn)總數(shù)）500備注：1）以上“實(shí)際發(fā)貨日”以最后一天的交付日期為準(zhǔn)。 2）“實(shí)際排產(chǎn)數(shù)量”是生產(chǎn)訂單數(shù)量。3.2市場(chǎng)部交付率報(bào)表（格來(lái)德,2007-09-18測(cè)試 OK）銷售訂單號(hào)數(shù)量接單日計(jì)劃發(fā)貨日實(shí)際發(fā)貨日發(fā)貨數(shù)量完

21、成率完成狀態(tài)00110009-19-109-1080080%準(zhǔn)時(shí)交付00210009-19-109-12延遲0延遲交付00310009-19-109-81000100%準(zhǔn)時(shí)交付備注：以上“實(shí)際發(fā)貨日”以最后一天的交付日期為準(zhǔn)。3.3交付率報(bào)表（同“生產(chǎn)計(jì)劃完成率”）其中“實(shí)交時(shí)間”市場(chǎng)部以產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)部是以送檢時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)與“到期完成日期”進(jìn)行比較，此部分需要雙方一致。而系統(tǒng)是以入庫(kù)時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。生產(chǎn)訂單完工數(shù)量到期完成日期完成狀態(tài)實(shí)際完成數(shù)量完成率1000900延遲0010090延遲001000010000完成10000100%2000020000完成20000100%總完

22、成率（100002000）（10001001000020000）A.銷售開(kāi)票跟蹤表：(2007-09-18 測(cè)試OK)利用自定義報(bào)表實(shí)現(xiàn)，同時(shí)在銷售虛擬發(fā)票上做“需要開(kāi)票”與“不需要開(kāi)票”標(biāo)識(shí)，在報(bào)表中通過(guò)過(guò)濾“需要開(kāi)票”來(lái)進(jìn)行查詢。B. 銷售月度收款計(jì)劃跟蹤表(2007-09-18 測(cè)試OK)按發(fā)貨日期作為跟蹤收款依據(jù)。立帳依據(jù)是“銷售發(fā)貨單”，格來(lái)德：（業(yè)務(wù)日期，帳期20）天朋：（月結(jié)，帳期60,固定收帳號(hào)，立帳依據(jù)是“銷售發(fā)貨單”，也有“其它應(yīng)收單”）C. 銷售應(yīng)收款狀況統(tǒng)計(jì): 按客戶分類統(tǒng)計(jì)應(yīng)收帳款(2007-09-18 測(cè)試OK)客戶編碼客戶名客戶分類期初應(yīng)收款一月二月銷量銷值退數(shù)退

23、金其它應(yīng)收本月收款余額銷量銷值退數(shù)退金其它應(yīng)收本月收款余額解決方案：確定利用UFO報(bào)表進(jìn)行設(shè)置公式09/21:應(yīng)收余額表合成，需要將每個(gè)月進(jìn)行一起顯示在一個(gè)表中。D. 銷售明細(xì)報(bào)表（按客戶與按產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)）（2007-09-21測(cè)試OK）解決方案：利用“銷售明細(xì)表”在數(shù)據(jù)庫(kù)中將“數(shù)量”分為“銷售數(shù)量”與“退貨數(shù)量”， 將“金額”分為“銷售金額”與“退貨金額”E. 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表（按月份或客戶進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)）解決方案：利用“銷售明細(xì)帳”可直接按“月份”或“客戶”進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，還有總的統(tǒng)計(jì)。、銷售預(yù)測(cè)訂單測(cè)試（此內(nèi)容放入生產(chǎn)中測(cè)試）、銷售收款計(jì)劃到期跟蹤測(cè)試、委托代銷業(yè)務(wù)流程測(cè)試通過(guò)委托代銷業(yè)

24、務(wù)流程產(chǎn)生對(duì)寧波的應(yīng)收款，需要應(yīng)收系統(tǒng)中沖減應(yīng)收款，同時(shí)在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)最終客戶進(jìn)行掛帳處理。銷售訂單（寧波）銷售發(fā)貨單（寧波）銷售發(fā)票（寧波）應(yīng)收單（客戶）應(yīng)收單紅字（寧波）、發(fā)貨簽回單的測(cè)試（9月18日未測(cè)試）、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)業(yè)務(wù)測(cè)試（轉(zhuǎn)入庫(kù)存管理中測(cè)試）、庫(kù)齡分析表測(cè)試（轉(zhuǎn)入庫(kù)存管理中測(cè)試）七、生產(chǎn)業(yè)務(wù)測(cè)試流程7.1相關(guān)測(cè)試背景1測(cè)試時(shí)間：2007-09-192 測(cè)試人員：項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、客戶服中心、生產(chǎn)設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、財(cái)務(wù)部所涉及相關(guān)的項(xiàng)目組成員3測(cè)試模塊：需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、銷售管理、庫(kù)存管理4測(cè)試內(nèi)容：產(chǎn)品預(yù)測(cè)單錄入、MRP計(jì)劃生成（MRP運(yùn)算）、生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成

25、、生產(chǎn)訂單處理、已審核生產(chǎn)訂單修改。 7.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置7.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-生產(chǎn)業(yè)務(wù)7.3.1生產(chǎn)總體業(yè)務(wù)圖7.3.2物料清單1、 工程部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”。2、 欄目說(shuō)明：(1)、產(chǎn)品BOM分“主 BOM”和“替代BOM”，“主 BOM”和“替代BOM”都可以錄入多個(gè)版本號(hào)。產(chǎn)品的改進(jìn)等可以通過(guò)用不同的版本號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)。(2)、如果有同一物料有多個(gè)供應(yīng)商供貨，且產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)只會(huì)用到其中之一或者同時(shí)用到其中幾種的情況，在BOM錄入時(shí)，只要錄入其中最常用的一種，其他供應(yīng)商的物料以“替代料”的形式錄入，替代用的“半成品”也以“替代料”的形式錄入。(3)、“物

26、料清單”中的欄目，除如下特別說(shuō)明的外，其他欄目采用“默認(rèn)值”就可以。A、供應(yīng)類型：除對(duì)于因包裝的不可分割或價(jià)值較低的材料設(shè)置其供應(yīng)類型為“入庫(kù)倒沖”外，其余均設(shè)置為“領(lǐng)用”。B、生效日期：子件開(kāi)始生效的日期。生產(chǎn)訂單的開(kāi)工日期，如果落于生效日和失效日間，則該物料列入應(yīng)領(lǐng)用物料，MPS/MRP也考慮該生效日。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)母件的"版本日期"，若是替代清單則默認(rèn)2000/01/01可改，對(duì)于主要清單須大于或等于母件"版本日期"且不可大于"失效日期"，同一"子件+結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)"在同一工序行號(hào)，其生效日期/失效日期不可重疊。

27、C、失效日期：子件開(kāi)始失效的日期。生產(chǎn)訂單的開(kāi)工日期，如果落于生效日和失效日間，則該物料列入應(yīng)領(lǐng)用物料，MPS/MRP也考慮該失效日。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)2099/12/31可改，不可小于"生效日期"，同一"子件+結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)"在同一工序行號(hào)，其生效日期/失效日期不可重疊。3、 操作步驟：物料清單 物料清單維護(hù) 物料清單資料維護(hù)說(shuō)明：替代料錄入：在子件上單擊右鍵即可進(jìn)行子件維護(hù)。測(cè)試內(nèi)容：、物料清單復(fù)制、公用物料清單的使用、物料清單的批量修改、物料清單不同版本號(hào)的使用7.3.3MRP計(jì)劃業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：(1)、 PMC接到銷售部門接單通知后，需要安排相關(guān)部門的對(duì)銷

28、售訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后此銷售訂單成品庫(kù)是否庫(kù)存可滿足此單：如滿足則直接備貨進(jìn)行發(fā)貨及可，如庫(kù)存不能滿足，則由PMC需接合產(chǎn)能并根據(jù)預(yù)發(fā)貨日期對(duì)此銷售訂單進(jìn)行排產(chǎn)，排產(chǎn)后的銷售訂單由市場(chǎng)部錄入到ERP系統(tǒng)中，之后由PMC對(duì)此銷售訂單進(jìn)行MRP運(yùn)算。a) 設(shè)置MRP計(jì)劃參數(shù)：時(shí)柵：選擇基礎(chǔ)檔案中定義的時(shí)柵，界定本次MRP運(yùn)算使用的需求來(lái)源。凍結(jié)日期：選擇至生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)排滿的日期。截止日期：截止日期界定參與MRP運(yùn)算的訂單的范圍，銷售訂單中預(yù)完工日期落后于截止日期的銷售不參加本次MRP運(yùn)算。b) MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)：累計(jì)提前天數(shù)推算：推算出物料的累計(jì)提前天數(shù)。執(zhí)行即可。庫(kù)存異常狀況查詢：查詢是否有

29、負(fù)庫(kù)存情況產(chǎn)生。如有，應(yīng)查找原因并處理。倉(cāng)庫(kù)凈算定義查詢：查詢參加MRP運(yùn)算的倉(cāng)庫(kù)是否定義正確。無(wú)物料清單物料查詢：查詢沒(méi)有物料清單的成品和半成品，查看是否有影響本次MRP運(yùn)算的無(wú)物料清單的物料。訂單異常狀況查詢：查詢是否有已過(guò)交貨期但未交貨且未關(guān)閉的銷售訂單。如有，應(yīng)處理，處理完畢后再進(jìn)行MRP運(yùn)算。c) MRP計(jì)劃生成：按執(zhí)行即可，系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)進(jìn)行運(yùn)算。 運(yùn)算完畢后在“自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表”中查看是否有錯(cuò)誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；(2)、產(chǎn)品預(yù)測(cè)單錄入：生產(chǎn)部門根據(jù)客戶的備貨要求或其他需求，在“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，注意將“起始日期”與“結(jié)束日期”輸入為同一天，原則按

30、開(kāi)始生產(chǎn)的日期錄入或按交貨日期錄入。目的是便于審核生產(chǎn)訂單的數(shù)量。(3)、MRP運(yùn)算：待“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”錄入完成后，生產(chǎn)部門在“需求規(guī)劃”模塊中執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”操作；系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)成品”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過(guò)系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生產(chǎn)成品“生產(chǎn)計(jì)劃”, 在MRP計(jì)劃維護(hù)程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計(jì)劃確定后，按銷售訂單分別對(duì)成品生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單，然后填寫(xiě)生產(chǎn)部門和預(yù)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。(4)、生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成：通過(guò)“生產(chǎn)訂單自動(dòng)生

31、成”功能，生產(chǎn)部門可以按“生產(chǎn)計(jì)劃”生成“生產(chǎn)訂單”，要求錄入“生產(chǎn)部門”和“訂單類別”； “生產(chǎn)數(shù)量”項(xiàng)也可以修改，但修改后的差額會(huì)增加或減少下一次“MRP”運(yùn)算的毛需求，即修改后的差額會(huì)參與下一次的“MRP”運(yùn)算。生產(chǎn)訂單錄入注意事項(xiàng)： 生產(chǎn)訂單類別要區(qū)分“正常生產(chǎn)”、“退貨返修”和“研發(fā)生產(chǎn)”；生產(chǎn)訂單的開(kāi)工日期即為其所用子件的需求日期。 生產(chǎn)訂單中的計(jì)劃完工日期不能晚于對(duì)應(yīng)銷售訂單中的預(yù)完工日期。 注意生產(chǎn)制造部門和預(yù)入倉(cāng)庫(kù)的正確填寫(xiě)。 生產(chǎn)訂單保存后，點(diǎn)“子件”按鈕，可以查看和維護(hù)該產(chǎn)品或半成品的子件，可以添加、修改、刪除。如果有物料替代情況，可以在此處將原物料更改為替代料。如果有需

32、要針對(duì)該生產(chǎn)訂單指定使用的物料也可以在此維護(hù)；生產(chǎn)訂單生成后該訂單上產(chǎn)品所需要的物料即固定下來(lái)。因此在生成生產(chǎn)訂單前的BOM必須是正確的。未審核的生產(chǎn)訂單可以刪除。生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進(jìn)行領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫(kù)。 已審核的生產(chǎn)訂單如需修改，需要在“已審核生產(chǎn)訂單修改”程序中進(jìn)行；發(fā)生變更的生產(chǎn)訂單要及時(shí)在系統(tǒng)中更改，不再執(zhí)行的生產(chǎn)訂單要及時(shí)關(guān)閉。(5)、生產(chǎn)訂單處理：生產(chǎn)部門在“生產(chǎn)訂單處理”功能中對(duì)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行審核，待生產(chǎn)完工后，在“生產(chǎn)訂單”上進(jìn)行入庫(kù)。(6)、成品銷售訂單進(jìn)行MRP運(yùn)算后，計(jì)算出半成品的生產(chǎn)計(jì)

33、劃、原料的采購(gòu)計(jì)劃。運(yùn)算完畢后在“自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表”中查看是否有錯(cuò)誤信息，如果有，應(yīng)通知相關(guān)部門修正；查看待處理訂單明細(xì)表中是否有待處理訂單，如果有應(yīng)分析是否需要處理，需要處理的通知相關(guān)部門處理；對(duì)于“逾期”的計(jì)劃需要檢查采購(gòu)、生產(chǎn)、能否縮短提前期，如不能應(yīng)通知銷業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)商推遲交期；對(duì)于需“提前”的訂單，應(yīng)提前采購(gòu)訂單預(yù)計(jì)到貨期或生產(chǎn)完工日期；對(duì)于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推遲采購(gòu)訂單交期和生產(chǎn)訂單完工日期；對(duì)于需“取消”訂單，則要考慮取消采購(gòu)或生產(chǎn)；對(duì)于“沖突”的計(jì)劃，應(yīng)考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應(yīng)通知業(yè)務(wù)部門；對(duì)于需“減少”的生產(chǎn)、采購(gòu)訂單，則要考慮減少采購(gòu)或生產(chǎn)數(shù)量。

34、運(yùn)算完畢后在“供需資料查詢物料”中可查看計(jì)算過(guò)程，如有錯(cuò)誤信息，應(yīng)通知相關(guān)部門修正； 以上三項(xiàng)工作完成后，再進(jìn)行MRP運(yùn)算。計(jì)算完畢后再檢查，直至計(jì)劃正確可行為止。計(jì)劃的過(guò)程是一個(gè)反復(fù)修正的過(guò)程。(7)、 PMC對(duì)生成的半成品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)，可以修改計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃開(kāi)工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單。 (8)、再次進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購(gòu)計(jì)劃，如需修改，在MRP計(jì)劃維護(hù)中修改，確定后拷貝采購(gòu)計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單，交主管審核后，即可拷貝請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)。(9)、已審核生產(chǎn)訂單修改：A、系統(tǒng)允許對(duì)已審核過(guò)的“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行修改，但只容許修改“子件”中的內(nèi)容，不容許修改“母件”的

35、內(nèi)容；生產(chǎn)部門可以將“子件A”修改為“物料清單”定義的“替代料”中的“子件B”或“子件C”，也可以將“子件A” 修改為“子件A”“子件B”+。等，也可以對(duì)子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”數(shù)量進(jìn)行修改；注意：子件的“替代料”必須先在“物料清單”定義好，替代料包括“材料和半成品”。B、如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則生產(chǎn)部門應(yīng)該對(duì)已審核過(guò)的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)

36、計(jì)劃”。然后采購(gòu)部門才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(10)、材料出庫(kù)單錄入：生產(chǎn)部門根據(jù)確定后的“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用材料及半成品；生產(chǎn)部門在“庫(kù)存管理”模塊中選擇“生產(chǎn)訂單”生成“材料出庫(kù)單”，出庫(kù)數(shù)量可根據(jù)實(shí)際發(fā)料數(shù)量進(jìn)行修改，暫不領(lǐng)用的物料，可以刪除。“材料出庫(kù)單”錄入完成后，即可去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；倉(cāng)庫(kù)部門在發(fā)出材料后對(duì)“材料出庫(kù)單”進(jìn)行“審核”操作。(11) 關(guān)于零件外購(gòu)與耗用兩種屬性問(wèn)題處理方案：1） 存貨檔案用一個(gè)存貨編碼，具有外購(gòu)與耗用兩種屬性。2） 對(duì)于零件（如觸頭）需要做BO

37、M清單。3） 如果需要自制，則需要做生產(chǎn)訂單。最后按生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料與入庫(kù)即可。4） 如果需要外購(gòu)，則在MRP運(yùn)算時(shí)將默認(rèn)的“自制”改為“外購(gòu)”屬性，直接做采購(gòu)訂單即可。7.3.4ROP采購(gòu)計(jì)劃1、使用模塊：庫(kù)存管理、采購(gòu)管理2、工作范圍：存貨檔案再貨點(diǎn)維護(hù)、ROP選項(xiàng)維護(hù)、ROP運(yùn)算、ROP計(jì)劃調(diào)整生成.3、名詞解釋：ROP（Re-Order Point），當(dāng)可用庫(kù)存降至再訂貨點(diǎn)時(shí)，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購(gòu)，也稱為再訂貨點(diǎn)法。再訂貨點(diǎn)法是一種傳統(tǒng)的庫(kù)存規(guī)劃方法，在本產(chǎn)品中主要用于在BOM結(jié)構(gòu)中未體現(xiàn)的物料如低值易耗品、勞保用品等的采購(gòu)計(jì)劃編制。"外購(gòu)屬性ROP件"的存貨參與R

38、OP運(yùn)算，生成ROP采購(gòu)計(jì)劃。3、操作流程及說(shuō)明： 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1.存貨檔案-計(jì)劃標(biāo)簽：設(shè)置ROP批量規(guī)則補(bǔ)至最高庫(kù)存、設(shè)置固定提前期2.ROP計(jì)劃選項(xiàng)：根據(jù)企業(yè)需要，定義ROP運(yùn)算的參數(shù)設(shè)置，可隨時(shí)修改。用戶可以設(shè)置多種方案，通過(guò)參數(shù)方案增加預(yù)置性，使得用戶可以直接進(jìn)行多方案的擬訂，便于進(jìn)行ROP計(jì)劃運(yùn)算。 3. ROP計(jì)劃運(yùn)算：可用庫(kù)存再訂貨點(diǎn)0，即可用庫(kù)存再訂貨點(diǎn)時(shí)，根據(jù)批量規(guī)則提出計(jì)劃訂貨量可用量：可用量=現(xiàn)存量+預(yù)計(jì)入庫(kù)量-預(yù)計(jì)出庫(kù)量?jī)鼋Y(jié)量 4.ROP計(jì)劃調(diào)整：核對(duì)訂貨量、核對(duì)計(jì)劃到貨日期，可以進(jìn)行手工修改并進(jìn)行審核 5.請(qǐng)購(gòu)單：審核過(guò)的ROP采購(gòu)計(jì)劃，生成請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)主管審批。7.

39、3.5生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：、注意生產(chǎn)訂單錄入時(shí)一定要錄入“生產(chǎn)部門”一項(xiàng)、沒(méi)有大量生產(chǎn)時(shí)的新產(chǎn)品，不在系統(tǒng)中做BOM,不做生產(chǎn)訂單,只需手工增加零件的存貨檔案,并做這些零件的采購(gòu)訂單,這些材料的零料與發(fā)料還是在系統(tǒng)中走流程,領(lǐng)料時(shí)需要單獨(dú)增加一類”收發(fā)類別”.、新產(chǎn)品小批量與中批量生產(chǎn)是需要在ERP系統(tǒng)中走流程，此部分沒(méi)有銷售訂單，手動(dòng)制成生產(chǎn)訂單，通過(guò)MRP計(jì)算得各部件的需求量與外購(gòu)件的采購(gòu)量。同時(shí)也可以通過(guò)庫(kù)存管理“缺料表”物料查詢參考。7.3.6生產(chǎn)補(bǔ)退料材料退倉(cāng)換料流程測(cè)試結(jié)果記錄：7.3.7自制不合格品處理流程7.3.8倒沖業(yè)務(wù)流程7.3.9其它業(yè)務(wù)點(diǎn)說(shuō)明1、測(cè)試報(bào)表1）生產(chǎn)計(jì)劃完

40、成率生產(chǎn)訂單完工數(shù)量到期完成日期完成狀態(tài)實(shí)際完成數(shù)量完成率1000900延遲0010090延遲001000010000完成10000100%2000020000完成20000100%完成率（100002000）（10001001000020000）按完工時(shí)間來(lái)過(guò)濾注意：天朋的最終完工數(shù)量與生產(chǎn)訂單的數(shù)量不一致。但格來(lái)德是最終的完工數(shù)量與生產(chǎn)訂單數(shù)量是一致的。2）生產(chǎn)批次合格率：（2007-08-31）對(duì)于自制件的不合格品統(tǒng)計(jì)，不合格時(shí)按生產(chǎn)訂單入庫(kù)，再按生產(chǎn)訂單出庫(kù)。生產(chǎn)訂單數(shù)量入庫(kù)數(shù)量批次狀態(tài)12003001合格3001不合格4001合格生產(chǎn)批次不合格率：233)材料利用率：（實(shí)際材料用量&

41、#215;標(biāo)準(zhǔn)成本）（標(biāo)準(zhǔn)材料用量×標(biāo)準(zhǔn)成本）4)效率統(tǒng)計(jì)：方案一：（實(shí)際產(chǎn)量×標(biāo)準(zhǔn)人工）實(shí)際總工資（財(cái)務(wù)提供）方案二：標(biāo)準(zhǔn)總工時(shí)實(shí)際總工時(shí)，需在產(chǎn)成品入庫(kù)單上填“實(shí)際工時(shí)”，其中標(biāo)準(zhǔn)總工時(shí)實(shí)際產(chǎn)量×標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)此兩方案需要選擇其一，如果選擇第二種方案，則需要在產(chǎn)成品入庫(kù)單填上每一次的實(shí)際工時(shí)，但根據(jù)具體情況可否實(shí)現(xiàn)？、 測(cè)試預(yù)測(cè)訂單流程數(shù)據(jù)抵消按“選擇先反向再正向消抵”方式測(cè)試結(jié)果記錄：） 預(yù)測(cè)訂單沒(méi)有測(cè)試） 生產(chǎn)完工狀況表沒(méi)有測(cè)試） 生產(chǎn)合格率報(bào)表沒(méi)有測(cè)試八、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程測(cè)試8.1相關(guān)測(cè)試背景1.測(cè)試時(shí)間：2007-09-202 測(cè)試人員：系統(tǒng)管理員、采購(gòu)部、材料

42、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、財(cái)務(wù)部所涉及項(xiàng)目組成員3:測(cè)試模塊：采購(gòu)管理模塊、庫(kù)存管理模塊、存貨核算模塊、應(yīng)付管理模塊、總帳模塊8.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置采購(gòu)模塊參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置業(yè)務(wù)及權(quán)限控制普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單（否）;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫(kù);訂單到貨單發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表公共及參照控制啟用普通業(yè)務(wù)，暫估業(yè)務(wù)采購(gòu)預(yù)警與報(bào)警進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。8.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-采購(gòu)業(yè)務(wù)8.3.1采購(gòu)訂貨及倉(cāng)庫(kù)收貨流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1 采購(gòu)日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開(kāi)始。2 請(qǐng)購(gòu)單審核后，由采購(gòu)部拷貝請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核；審核后的采購(gòu)訂單在系

43、統(tǒng)中是生效的采購(gòu)訂單，可以參照其生成采購(gòu)到貨單；采購(gòu)訂單的錄入應(yīng)注意以下事項(xiàng)：表頭資料要填寫(xiě)完整，以備將來(lái)統(tǒng)計(jì)查詢；稅率和幣種不要錄錯(cuò)；如是外幣采購(gòu)，注意檢查匯率是否正確；計(jì)劃到貨日期必須填寫(xiě)；如果是分批交貨，則不同到貨期應(yīng)該在表體中形成不同記錄； 采購(gòu)訂單在沒(méi)有生成下游單據(jù)時(shí)可以棄審和修改，生成下游單據(jù)后不允許再棄審；如采購(gòu)訂單中途停止執(zhí)行，應(yīng)關(guān)閉；采購(gòu)訂單選中表體記錄后點(diǎn)右鍵可以關(guān)閉一行記錄；在已經(jīng)到貨后需要更改訂單的，通過(guò)變更功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。3供應(yīng)商交貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)部在系統(tǒng)中必須參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單;如果供應(yīng)商有贈(zèng)送物料，則贈(zèng)送物料不需要填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單, 待檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)庫(kù)使用一張其

44、他入庫(kù)單入庫(kù)。采購(gòu)入庫(kù)單錄入注意事項(xiàng)： 要采購(gòu)訂單生成。要注意采購(gòu)入庫(kù)單上倉(cāng)庫(kù)的選擇。入庫(kù)數(shù)量應(yīng)與質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格的數(shù)量相同。4 當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由財(cái)務(wù)部拷貝采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)物料成本。采購(gòu)發(fā)票錄入注意事項(xiàng)：采購(gòu)發(fā)票是軟件中確認(rèn)應(yīng)付款和最終采購(gòu)成本的工具。注意稅率、幣種的選擇；采購(gòu)發(fā)票在結(jié)算前可以修改和刪除，結(jié)算后則不可以；結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；5 結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購(gòu)和稅金科目(可選)， 貸記應(yīng)付賬款。結(jié)算后的采購(gòu)入庫(kù)單在存貨核算模塊記

45、賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購(gòu)。月末物資采購(gòu)科目余額為零。6 對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)后再退貨的物料，由采購(gòu)部必須參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)?fù)素泦?，并參照生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核，將物料從倉(cāng)庫(kù)退出；財(cái)務(wù)部門根據(jù)紅字采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購(gòu)入庫(kù)單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購(gòu)訂單。7如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分?jǐn)?，則由財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理模塊開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。 如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購(gòu)貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂?kù)單上；如晚于采購(gòu)貨物發(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)?/p>

46、到存貨。運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。測(cè)試注意：） 先走整個(gè)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程。） 選項(xiàng)“普通業(yè)務(wù)必有訂單”，先進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置，采購(gòu)到貨單、采購(gòu)發(fā)票及采購(gòu)入庫(kù)單則不能單獨(dú)錄入，必須參照訂單才能生成。） 試一試如果做了到貨單，能不能采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單生成？（增加） 采購(gòu)結(jié)算的三種方式（增加） 選項(xiàng)設(shè)置“是否允許超訂單到貨及入庫(kù)”，控制庫(kù)存量，采購(gòu)入庫(kù)后時(shí)不允話超訂單入庫(kù)。） 測(cè)試“采購(gòu)訂單的單價(jià)錄入時(shí)需要進(jìn)行參照以前的采購(gòu)訂單交易價(jià)格”） 測(cè)試采購(gòu)訂單預(yù)警與報(bào)警設(shè)置。） 測(cè)試如何顯示“最新成本”8.3.2采購(gòu)?fù)素浟鞒?.3.3采購(gòu)入庫(kù)成本確認(rèn)流程測(cè)試結(jié)果記錄：8.3.4采購(gòu)應(yīng)付掛帳

47、及付款流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1.采購(gòu)發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊，在審核后形成應(yīng)付賬款，記錄到賬表中；2.其他原因形成的應(yīng)付款通過(guò)在應(yīng)付款管理模塊中錄入其他應(yīng)付單并審核的方法形成；3.審核后的采購(gòu)發(fā)票和其他應(yīng)付單在應(yīng)付款管理模塊通過(guò)制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4.付給供應(yīng)商貨款時(shí)，在應(yīng)付款管理模塊錄入付款單并審核，則付款會(huì)記錄到賬表中。對(duì)該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預(yù)付款，則在錄入收款單時(shí)要選擇款項(xiàng)類型為“預(yù)付款”。付款單要進(jìn)行核銷，核銷的作用在于將付款與形成應(yīng)付款的發(fā)票或應(yīng)付單對(duì)應(yīng)起來(lái)。測(cè)試結(jié)果：8.3.5預(yù)付業(yè)務(wù)流

48、程8.3.6委外加工業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1） 委外發(fā)料：委外前做其它出庫(kù)單B，收發(fā)類別為委外加工出庫(kù)（原材料倉(cāng)），在其它出庫(kù)單上做“采購(gòu)訂單號(hào)”“委外供應(yīng)商”進(jìn)行跟蹤。做憑證：借 委外加工-材料費(fèi)100 貸：原材料 1002） 采購(gòu)訂單A（委外后物品）采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單（加工費(fèi)）（委外倉(cāng)）3） 根據(jù)采購(gòu)發(fā)票做憑證：借委外加工-加工費(fèi)10 貸：應(yīng)付帳款10 4） 根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單做憑證：借半成品A 10 貸：委外加工-加工費(fèi) 10 5） 采購(gòu)結(jié)算后需要在存貨核算中做一入庫(kù)調(diào)整單，將材料出庫(kù)成本記入委外后物品的入庫(kù)調(diào)整單。同時(shí)做憑證： 借：半成品A 100 貸：委外加工-材料費(fèi) 100備注：天朋情

49、況是觸頭出庫(kù)前是半成品庫(kù)，入庫(kù)后再入原材料倉(cāng)，再進(jìn)行領(lǐng)料處理。之前是用形態(tài)轉(zhuǎn)換單。涉及觸頭與不銹鋼蓋 備注：A） 每一次的材料出庫(kù)單與對(duì)應(yīng)做的采購(gòu)訂單數(shù)量需要保持一致。B） 如果按批回來(lái)時(shí)，在做入庫(kù)調(diào)整單時(shí)也按批進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)材料出庫(kù)數(shù)量200個(gè)，200個(gè)與采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量50個(gè)的比例來(lái)作為調(diào)整單的依據(jù)，入庫(kù)調(diào)整金額：1/4*200=50C） 天朋與格來(lái)德均按上流程走，原來(lái)的形態(tài)轉(zhuǎn)換單不用了。8.3.7特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試1. 供應(yīng)商操作權(quán)限2. 采購(gòu)訂單審批流業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)背景：采購(gòu)員采購(gòu)部主管（5萬(wàn)以下）總經(jīng)理（5萬(wàn)以上）3. 假退料流程（在財(cái)務(wù)中測(cè)試）4. 采購(gòu)發(fā)票跟蹤5. 測(cè)試采購(gòu)付款協(xié)議方案與付款

50、協(xié)議與應(yīng)付到期提示6. 委外加工流程7. 顯示與打印LOGO8. 采購(gòu)報(bào)表測(cè)試九、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程測(cè)試9.1相關(guān)測(cè)試背景1測(cè)試時(shí)間：20067-09-202 測(cè)試人員：項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、財(cái)務(wù)部所涉及的項(xiàng)目組成員3測(cè)試模塊：庫(kù)存管理模塊、存貨核算模塊、總帳模塊9.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置庫(kù)存管理模塊參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置通用設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量，產(chǎn)成品入庫(kù)單保存時(shí)修改現(xiàn)存量，銷售出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量，其它出入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量，材料出庫(kù)單保存時(shí)修改現(xiàn)存量無(wú)批次管理倒沖材料出庫(kù)單自動(dòng)審核有委托代銷業(yè)務(wù)專用設(shè)置不允許超發(fā)貨單出庫(kù)不允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù)未領(lǐng)料產(chǎn)成品可以入庫(kù)可用量設(shè)

51、置不允許超可用量出庫(kù)可用量檢查出入庫(kù)檢查可用量定義庫(kù)存展望可用量公式：預(yù)計(jì)入庫(kù)量：已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計(jì)出庫(kù)量：已訂購(gòu)量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、生產(chǎn)未領(lǐng)量9.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)9.3.1倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)總體流程9.3.2 入庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：正常的出入庫(kù)作業(yè)：主要包括采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)，銷售出庫(kù)、材料出庫(kù)，主要核算原則：1 采購(gòu)入庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)部在庫(kù)管理模塊必須拷貝已審核過(guò)的采購(gòu)訂單生成并審核；對(duì)于入庫(kù)后退貨的物料，首先PMC必須拷貝原采購(gòu)訂單生成到貨退回單，并生成紅字的采購(gòu)入庫(kù)單，審核后改變庫(kù)存；采購(gòu)入庫(kù)單填制時(shí)應(yīng)注意收發(fā)類別及倉(cāng)庫(kù)不要填錯(cuò)。2 產(chǎn)成品入庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)部在庫(kù)存管理模塊必須拷貝已審核過(guò)的生產(chǎn)訂單生成并審核；注意輸入的收發(fā)類為“半成品入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)”；所有自制成品、半成品的入庫(kù)都使用產(chǎn)成品入庫(kù)單；3 其他入庫(kù)單：手工增加，用于以下情況：供應(yīng)商免費(fèi)提供的物料；其他特殊情況；9.3.3出庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1 銷售出庫(kù)單：由銷售模塊的發(fā)貨單自動(dòng)生成，倉(cāng)庫(kù)部按照發(fā)貨單發(fā)貨完畢后立即審核該出庫(kù)單；如果無(wú)法按照發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，則通知業(yè)務(wù)部門更改發(fā)貨單后再發(fā)貨、審核； 2 材料出庫(kù)單：對(duì)于按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料領(lǐng)料，PMC在