v30版用戶手冊(cè)u(píng)9現(xiàn)金銀行

1、現(xiàn)金用戶手冊(cè)第2頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)目錄介紹9應(yīng)用專題10現(xiàn)金支持的組織模式10賬戶管理11子賬號(hào)11賬號(hào)幣種11賬號(hào)水位. 11收付款平臺(tái)11收付賬16收付款轉(zhuǎn)回16網(wǎng)上支付17前提條件17數(shù)據(jù)準(zhǔn)備17支付17異常處理18現(xiàn)金分錄18使用流程19基礎(chǔ)設(shè)置22參數(shù)設(shè)置22功能概述22使用前提22欄目說(shuō)明23提現(xiàn)單類(lèi)型24功能概述24欄目說(shuō)明25存現(xiàn)單類(lèi)型26功能概述26欄目說(shuō)明26轉(zhuǎn)賬單類(lèi)型27功能概述27欄目說(shuō)明28付款單類(lèi)型29功能概述29欄目說(shuō)明29收款單類(lèi)型30功能概述30欄目說(shuō)明30匯兌損益單類(lèi)型31功能概述31欄目說(shuō)明32變更單類(lèi)型33功能概述33第3頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手

2、冊(cè)欄目說(shuō)明33代碼34功能概述34使用前提34欄目說(shuō)明35現(xiàn)金限額36功能概述36使用前提37欄目說(shuō)明37幣種對(duì)照38功能概述38使用前提38欄目說(shuō)明39期初40期初40功能概述40使用前提40欄目說(shuō)明41現(xiàn)金期初44功能概述44使用前提44欄目說(shuō)明44對(duì)賬期初46功能概述46使用前提46欄目說(shuō)明47操作說(shuō)明48日常處理58提現(xiàn)58功能概述58使用前提58欄目說(shuō)明59操作說(shuō)明61存現(xiàn)62功能概述62使用前提62欄目說(shuō)明63操作說(shuō)明65轉(zhuǎn)賬65功能概述65使用前提65欄目說(shuō)明66操作說(shuō)明69收款單69第4頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)功能概述69使用前提69欄目說(shuō)明70操作說(shuō)明76付款單76功能概述

3、76使用前提77欄目說(shuō)明77操作說(shuō)明83轉(zhuǎn)回84功能概述84使用前提84欄目說(shuō)明84操作說(shuō)明87到賬88功能概述88使用前提88欄目說(shuō)明88操作說(shuō)明89網(wǎng)上. 90網(wǎng)上付款90功能概述90使用前提90欄目說(shuō)明91操作說(shuō)明92支付單92功能概述92使用前提93欄目說(shuō)明93操作說(shuō)明94支付狀態(tài)變更95功能概述95使用前提95欄目說(shuō)明96操作說(shuō)明97對(duì)賬97對(duì)賬單導(dǎo)入98功能概述98使用前提98欄目說(shuō)明99操作說(shuō)明100對(duì)賬單維護(hù)102功能概述102使用前提102第5頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明103操作說(shuō)明106對(duì)賬107功能概述107使用前提107欄目說(shuō)明107操作說(shuō)明111程序111匯兌

4、損益112功能概述112使用前提112欄目說(shuō)明113操作說(shuō)明116轉(zhuǎn)總賬116功能概述116使用前提116欄目說(shuō)明117操作說(shuō)明118批量生成分錄119功能概述119使用前提119欄目說(shuō)明120操作說(shuō)明121重新生成分錄121功能概述121使用前提121欄目說(shuō)明121日結(jié)122功能概述122使用前提122欄目說(shuō)明123操作說(shuō)明123日常. 124綜合. 125功能概述125使用前提125條件125操作說(shuō)明126現(xiàn)金綜合. 126功能概述126使用前提126條件127操作說(shuō)明127分錄. 128第6頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)功能概述128使用前提128條件128分錄對(duì)賬129功能概述129. 1

5、29余額129功能概述129使用前提129條件130操作說(shuō)明130明細(xì). 131功能概述131使用前提131條件131操作說(shuō)明132狀態(tài). 132功能概述132使用前提132條件133操作說(shuō)明133賬表134資金日?qǐng)?bào)表134功能概述134賬134功能概述134使用前提134條件135操作說(shuō)明135現(xiàn)金賬136功能概述136使用前提136條件136操作說(shuō)明136余額調(diào)節(jié)表137功能概述137使用前提137條件137操作說(shuō)明137余額調(diào)節(jié)匯總表138功能概述138使用前提138條件138操作說(shuō)明138第7頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)資金狀況分析表139功能概述139資金收支狀況明細(xì)表139功能概述1

6、39新增特性139第8頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)介紹U9現(xiàn)金為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供以下應(yīng)用：·下可以支持多個(gè)幣種；·下可以支持子賬號(hào)的應(yīng)用；·水位，幫助其他有效各賬戶資金頭寸；·提供現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)處理；·提供支取現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理；提供收付款業(yè)務(wù)處理；····提供之間資金劃務(wù)處理；提供資金到賬業(yè)務(wù)處理；提供賬號(hào)資金不足或其他異常情況下的資金轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)處理；·提供資金退款業(yè)務(wù)處理；·對(duì)賬提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種處理方式；向?qū)降挠脩舨僮?，提高系統(tǒng)易用性；對(duì)賬操作模式，便于·對(duì)賬功能中將未賬

7、；的對(duì)賬單數(shù)據(jù)，可以自動(dòng)觸發(fā)生成收款單或付款單，調(diào)節(jié)·自動(dòng)計(jì)算外幣、外幣現(xiàn)金的匯兌損益；·支持從系統(tǒng)對(duì)賬單，執(zhí)行對(duì)賬功能；·支持其他系統(tǒng)的對(duì)賬單數(shù)據(jù)導(dǎo)入 U9 系統(tǒng)，執(zhí)行對(duì)賬處理，實(shí)現(xiàn) U9 系統(tǒng)和其他外部系統(tǒng)的整合應(yīng)用；·日結(jié)處理，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、存款的日清管理；·與系統(tǒng)進(jìn)行整合，為企業(yè)提供網(wǎng)上付款（對(duì)公、對(duì)私）功能；·提供網(wǎng)上余額的實(shí)時(shí)；···提供網(wǎng)上付款狀態(tài)，便于用戶及時(shí)了解資金支付狀況；提供存款賬；提供現(xiàn)金賬；·提供余額調(diào)節(jié)表及余額調(diào)節(jié)匯總表的；第9頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金系統(tǒng)與

8、資金管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付用報(bào)銷(xiāo)、總賬系統(tǒng)整合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金管理、核算的應(yīng)用。本手冊(cè)將以現(xiàn)金的存現(xiàn)、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、收款、付賬、轉(zhuǎn)回、對(duì)賬、網(wǎng)上支付等業(yè)務(wù)為主線，詳細(xì)說(shuō)明各個(gè)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)的功能和操作方法，為您能夠更加高效、靈活的使用提供幫助。應(yīng)用專題現(xiàn)金支持的組織模式·賬戶管理·收付款平臺(tái)·收付賬·收付款轉(zhuǎn)回·網(wǎng)上支付·現(xiàn)金分錄現(xiàn)金支持的組織模式現(xiàn)金的應(yīng)用組織：核算組織、結(jié)算組織、法人組織。結(jié)算組織：負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)，對(duì)內(nèi)/對(duì)金往來(lái)結(jié)算的業(yè)務(wù)組織。結(jié)算組織應(yīng)用現(xiàn)金時(shí)，即可以組織進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的核算，也支持為與其有“結(jié)算核算”平行業(yè)

9、務(wù)關(guān)系的核算組織進(jìn)行資金業(yè)務(wù)核算。同時(shí)支持有業(yè)務(wù)平等關(guān)系的核算組織的現(xiàn)金業(yè)務(wù)及報(bào)表分析。核算組織：負(fù)責(zé)企業(yè)的應(yīng)收、應(yīng)付賬款立賬、收款、付款、核銷(xiāo)等會(huì)計(jì)核算的業(yè)務(wù)組織。應(yīng)用現(xiàn)金系統(tǒng)時(shí)，核算組織進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算，同時(shí)支持有上下級(jí)隸屬關(guān)系的核算組織的現(xiàn)金業(yè)務(wù)及報(bào)表分析。法人組織：只提供現(xiàn)金務(wù)操作。業(yè)務(wù)的及報(bào)表分析功能，不能進(jìn)行具體的現(xiàn)金業(yè)第10頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)賬戶管理子賬號(hào)子賬號(hào)是系統(tǒng)為滿足企業(yè)內(nèi)部對(duì)于統(tǒng)一個(gè)賬號(hào)分別進(jìn)行不同使用的核算，提供的管理方式。例如：企業(yè)中有 A、B、C 三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)需要對(duì)這三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的資金流入、流出、結(jié)存進(jìn)行更加明細(xì)的監(jiān)督管理時(shí)，可以將這三個(gè)部門(mén)設(shè)置為某的

10、子賬號(hào)。注意：子賬號(hào)是內(nèi)部管理的賬號(hào)，不參與理的賬號(hào)不要設(shè)置為子賬號(hào)。對(duì)賬。因此，需要與對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬處賬號(hào)幣種系統(tǒng)支持一個(gè)在設(shè)置了下設(shè)置多個(gè)幣種，分別不同幣種的資金流入、流出狀況。用戶后，還要設(shè)置賬號(hào)能夠使用的幣種信息。賬號(hào)水位系統(tǒng)提供了中不同幣種的最高資金存量和最低資金存量設(shè)置。可以幫助企業(yè)有效監(jiān)督各賬號(hào)資金狀況，加強(qiáng)資金管理提供幫助。對(duì)于高于最高水位的賬號(hào)可以將款項(xiàng)及時(shí)劃出，對(duì)于低于最低水位的賬號(hào)可以及時(shí)補(bǔ)足余額。說(shuō)明：1、收付款、手工憑證的逆向登賬(即刪除賬時(shí))不最低水位最高水位水位2、收款單登賬時(shí)只3、付款單登賬時(shí)只最高水位，不最低水位，不4、手工憑證登賬借方正數(shù)和貸方負(fù)數(shù)時(shí)只5、手

11、工憑證登賬貸方正數(shù)和借方負(fù)數(shù)時(shí)只最高水位，不最低水位，不最低水位最高水位6、刪除賬造成余額<0 不進(jìn)行7、期初余額錄入時(shí)造 成余額<0 不進(jìn)行8、關(guān)于最低水位：最低水位小于 0,現(xiàn)金不得小于 0.收付款平臺(tái)現(xiàn)金銷(xiāo)和票據(jù)現(xiàn)金支持對(duì)現(xiàn)金的收、付業(yè)務(wù)的核算，并且與資金結(jié)算、應(yīng)收應(yīng)用報(bào)的收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，提供企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)的平臺(tái)。與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在統(tǒng)的收付款單據(jù)，由現(xiàn)金企業(yè)的收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，將收付款單據(jù)審核后，生成現(xiàn)金系系統(tǒng)登記現(xiàn)金賬。第11頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金現(xiàn)金處理。現(xiàn)金系統(tǒng)在企業(yè)的收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，將現(xiàn)金系統(tǒng)的收、付款單審核登記賬，并傳遞給應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，由

12、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行收、付款業(yè)務(wù)的后續(xù)核銷(xiāo)系統(tǒng)由于與對(duì)賬的差異，支持對(duì)收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)回或退款。現(xiàn)金與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)在發(fā)生借款業(yè)務(wù)時(shí)，當(dāng)出納進(jìn)行確認(rèn)付款時(shí)，系統(tǒng)生成現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單，登記現(xiàn)金賬。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)在發(fā)生還款業(yè)務(wù)時(shí)，當(dāng)出納進(jìn)行審核，并確認(rèn)收款時(shí)，生成現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單，登記現(xiàn)金或賬；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)在處理員工的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，出納確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)并支付員工的報(bào)銷(xiāo)款。如果處理有借款的報(bào)銷(xiāo)，根據(jù)借款金額與報(bào)銷(xiāo)金額，收回多余借款或支付差額款項(xiàng)。此時(shí)確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)生成的是收款或是付款，當(dāng)出納確認(rèn)收款或付款時(shí)，系統(tǒng)生成現(xiàn)金的收款單或付款單，用于登記現(xiàn)金或賬；借款或收款單，均不的現(xiàn)金付款單、還款的現(xiàn)金收

13、款單以及報(bào)銷(xiāo)付款單進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理第12頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金與票據(jù)管理結(jié)算組織或核算組織，在核算收票據(jù)與付票據(jù)實(shí)際發(fā)生的資金流入流出時(shí)，只要該業(yè)務(wù)影響賬戶的資金變動(dòng)時(shí)，就生成現(xiàn)金的收付款單，登記賬。以下業(yè)務(wù)產(chǎn)生資金的流入或流出：收票據(jù)收款時(shí)：收票據(jù)到期收款時(shí)，生成現(xiàn)金的收款單，登記賬收票據(jù)貼現(xiàn)時(shí)：收票據(jù)未到期提前貼現(xiàn)時(shí)，也生成現(xiàn)金的收款單，登記賬付票據(jù)付款時(shí)：付票據(jù)到期付款時(shí)，企業(yè)支付款項(xiàng)，生成現(xiàn)金賬的付款單，登記銀第13頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金與資金結(jié)算委托收款單：下級(jí)核算組織委托結(jié)算中心收款時(shí)，結(jié)算中心的委托收款的下級(jí)核算組織的現(xiàn)金收款單，做為下級(jí)核算組織登記內(nèi)部存款賬戶的依據(jù)

14、，在現(xiàn)金可以進(jìn)行，并登記賬。委托付款單：下級(jí)核算組織委托結(jié)算中心付款時(shí)，結(jié)算中心的委托付款的下級(jí)核算組織的現(xiàn)金以進(jìn)行，并登記付款單，做為下級(jí)核算組織登記內(nèi)部存款賬戶的依據(jù)，在現(xiàn)金賬。可第14頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金與現(xiàn)金流計(jì)劃現(xiàn)金流計(jì)劃執(zhí)行數(shù)回寫(xiě)：現(xiàn)金收款單、付款單在審核進(jìn)回寫(xiě)現(xiàn)金流計(jì)劃的執(zhí)行數(shù)?，F(xiàn)金流計(jì)劃：如果現(xiàn)金流計(jì)劃的環(huán)節(jié)在“付款單”（另外一個(gè)以選擇在應(yīng)付系統(tǒng)的“付款請(qǐng)款單”，則在現(xiàn)金的付款單審核進(jìn)根據(jù)計(jì)劃方案與現(xiàn)金流計(jì)劃編制的計(jì)劃金額進(jìn)行。第15頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)收付賬根據(jù)進(jìn)賬單或?qū)~單，對(duì)企業(yè)實(shí)際收到的款項(xiàng)或已經(jīng)付出的款項(xiàng)，在賬中對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)處理。處理結(jié)果，對(duì)賬

15、中的收款或付款加注“到賬”標(biāo)志。處理方式，系統(tǒng)提供手工處理和自動(dòng)處理兩種方式。（）手工處理：進(jìn)入到賬功能節(jié)點(diǎn)，到賬標(biāo)識(shí)；出相應(yīng)的收款單數(shù)據(jù)或付款單數(shù)據(jù)，加注（）自動(dòng)處理：系統(tǒng)在執(zhí)行對(duì)賬功能時(shí)，將已經(jīng)和對(duì)賬單的賬中的收款數(shù)據(jù)或付款數(shù)據(jù)自動(dòng)加注到賬標(biāo)識(shí)；已經(jīng)到賬的收款單或付款單，不被棄審、作廢、轉(zhuǎn)回和退款。收付款轉(zhuǎn)回企業(yè)的收款無(wú)法正常收回，或企業(yè)的付款無(wú)法正常付出，會(huì)對(duì)這樣的業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。第16頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)收款無(wú)法收回主要是由于對(duì)方賬戶資金不足，付款無(wú)法正常付出，可能是對(duì)方提供的賬號(hào)有誤，由于種種，不能正常到賬的收款單和付款單都可以進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。轉(zhuǎn)回在系統(tǒng)中提供兩種處理方法：（）

16、沒(méi)有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過(guò)“轉(zhuǎn)回”功能，直接對(duì)無(wú)法收到的收款或無(wú)法付出的付款加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記，并對(duì)存款的余額進(jìn)行沖回。這樣直接對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的收款單或付款單進(jìn)行處理，在賬中沒(méi)有產(chǎn)生多余的數(shù)據(jù)。（）有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過(guò)”退款“功能，在對(duì)無(wú)法收回的收款或無(wú)法付出的付款加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記的同時(shí)，還要系統(tǒng)自動(dòng)生成一張付款單或收款單，收、付款單再通過(guò)登記賬將存款余額沖回。這樣，在賬就會(huì)產(chǎn)生一筆沒(méi)有對(duì)應(yīng)于實(shí)際收款、付款業(yè)務(wù)的收款單數(shù)據(jù)或付款單數(shù)據(jù)。已經(jīng)到賬或已經(jīng)的收、付款不再進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理；通過(guò)退款產(chǎn)生的收款單或付款單不再進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。網(wǎng)上支付通過(guò)各家的網(wǎng)上系統(tǒng)，企業(yè)可以在的辦公室里就直接進(jìn)行款項(xiàng)的支付，提高資金劃

17、轉(zhuǎn)效率。目前，網(wǎng)上這種支付方式被越來(lái)越多的企業(yè)采納?，F(xiàn)金系統(tǒng)與適配器進(jìn)行整合，全面滿內(nèi)家商業(yè)個(gè)網(wǎng)上系統(tǒng)的網(wǎng)上支付處理。在現(xiàn)金系統(tǒng)執(zhí)行網(wǎng)上支付，需要進(jìn)行以下工作。前提條件設(shè)置支付。付款賬號(hào)。只有對(duì)企業(yè)開(kāi)設(shè)的標(biāo)注了付款賬號(hào)標(biāo)識(shí)，才能通過(guò)進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】>【】功能節(jié)點(diǎn)，標(biāo)識(shí)賬號(hào)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備填制付款單或轉(zhuǎn)賬單時(shí)，付款必須是賬號(hào)。支付進(jìn)入【網(wǎng)上支付】 >【網(wǎng)上支付】功能節(jié)點(diǎn)， 確認(rèn)是否支付，點(diǎn)擊【支付】按鈕，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)將付款結(jié)果反饋給用戶。出需要支付的付款單或轉(zhuǎn)賬單，再次適配器，通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行付款，銀第17頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)異常處理對(duì)于返回支付不的付款信息，用戶可以查找失敗，對(duì)于

18、確實(shí)沒(méi)有支付的付款單，通過(guò)修改支付狀態(tài)，改為“未支付”狀態(tài)后，系統(tǒng)再次通過(guò)網(wǎng)上進(jìn)行付款。注意：已經(jīng)到賬或轉(zhuǎn)回的付款單不執(zhí)行支付處理。現(xiàn)金分錄如果企業(yè)啟用了總賬系統(tǒng)，而且希望將現(xiàn)金業(yè)務(wù)自動(dòng)在總賬系統(tǒng)中生成憑證信息，就需要在現(xiàn)金系統(tǒng)中進(jìn)行分錄的相關(guān)設(shè)置，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生后，通過(guò)轉(zhuǎn)總賬功能將業(yè)務(wù)信息傳遞到總賬系統(tǒng)中。在現(xiàn)金業(yè)務(wù)中可以生成分錄的日常業(yè)務(wù)有：存現(xiàn)單、提現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單、收款單、付款單、匯兌損益單。具體設(shè)置請(qǐng)參照：預(yù)設(shè)科目、預(yù)設(shè)科目影響因素、會(huì)計(jì)科目模版、分錄模版有關(guān)參數(shù)設(shè)置如果希望現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)系統(tǒng)生成分錄，需要在固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置中，將是否產(chǎn)生 AAI 分錄設(shè)置為是。當(dāng)將參數(shù)是否產(chǎn)生 AAI 分錄

19、設(shè)置為否時(shí)，修改后發(fā)生業(yè)務(wù)不再生成分錄，同時(shí)修改前的分錄也不再轉(zhuǎn)總賬，如果想將修改前的分錄轉(zhuǎn)總賬，可以在轉(zhuǎn)總賬時(shí)，將參數(shù)值設(shè)為是。相關(guān)預(yù)設(shè)科目現(xiàn)金可以設(shè)置的預(yù)設(shè)科目有：存款、現(xiàn)金、財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌、財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失、外幣折算差異預(yù)設(shè)科目與影響因素第18頁(yè) 共146頁(yè)預(yù)設(shè)科目可選影響因素存款當(dāng)前組織、結(jié)算方式、核算幣種、項(xiàng)目、任務(wù)、收支項(xiàng)目、預(yù)算專項(xiàng)、幣種、賬號(hào)幣種現(xiàn)金當(dāng)前組織、結(jié)算方式、核算幣種、項(xiàng)目、任務(wù)、收支項(xiàng)目、預(yù)算專項(xiàng)、幣種、賬號(hào)幣種財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)前組織、結(jié)算方式、核算幣種、項(xiàng)目、任務(wù)、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金用戶手冊(cè)提示：因?yàn)樵谏煞咒洉r(shí)，影響因素的取值會(huì)決定預(yù)設(shè)科目對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的取值，所以在設(shè)

20、置預(yù)設(shè)科目影響因素時(shí)，應(yīng)該盡量使用預(yù)設(shè)科目對(duì)應(yīng)的可選影響因素，以免在生成會(huì)計(jì)科目時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)科目模板主要是設(shè)置預(yù)設(shè)科目與真正會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，是系統(tǒng)應(yīng)用的主要內(nèi)容?？梢詾槊總€(gè)預(yù)設(shè)科目設(shè)置在不同業(yè)務(wù)類(lèi)型、不同賬簿中、影響因素對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。提示：這是生成總賬憑證的重要步驟，應(yīng)該根據(jù)具實(shí)際業(yè)務(wù)設(shè)置分錄模板。分錄模板主要是設(shè)置分錄從業(yè)務(wù)單據(jù)中的取數(shù)規(guī)則。系統(tǒng)預(yù)置了各種業(yè)務(wù)生成的分錄模板，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行設(shè)置。使用流程流程圖第19頁(yè) 共146頁(yè)預(yù)設(shè)科目可選影響因素預(yù)算專項(xiàng)、幣種、賬號(hào)幣種、付票據(jù)類(lèi)型外幣折算差額當(dāng)前組織、結(jié)算方式、核算幣種、幣種、賬號(hào)幣種現(xiàn)金用戶手冊(cè)第一步，設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在

21、系統(tǒng)開(kāi)始正式應(yīng)用前，請(qǐng)將以下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置完整，以保證日常業(yè)務(wù)正常執(zhí)行。第20頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置 >【】>【】 >【結(jié)算方式】>【收支項(xiàng)目】>【項(xiàng)目任務(wù)】>【會(huì)計(jì)分錄模版】現(xiàn)金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置 >【參數(shù)設(shè)置】>【單據(jù)類(lèi)型】>【代碼】 >【現(xiàn)金限額】>【幣種對(duì)照】第二步，期初錄入在現(xiàn)金系統(tǒng)啟用之前，需要將企業(yè)的存款賬戶余額和庫(kù)存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)賬、余額表，正確反映企業(yè)實(shí)際的存款和中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)登記現(xiàn)金狀況。操作如下：進(jìn)入【期初】功能節(jié)點(diǎn)，錄入的期初余額。進(jìn)入【現(xiàn)金期初】功能節(jié)點(diǎn)

22、，錄入庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額。進(jìn)入【對(duì)賬期初】功能節(jié)點(diǎn)，分別錄入期初企業(yè)未達(dá)賬和期初未達(dá)賬，這些期初未達(dá)數(shù)據(jù)，將會(huì)在后續(xù)的第三步，日常業(yè)務(wù)對(duì)賬功能中進(jìn)行。用戶日常存現(xiàn)、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、收款、付進(jìn)入【存現(xiàn)】功能節(jié)點(diǎn)，錄入現(xiàn)金繳存單， 進(jìn)入【提現(xiàn)】功能節(jié)點(diǎn)，錄入現(xiàn)金提取單，賬、轉(zhuǎn)回等業(yè)務(wù)操作如下： 現(xiàn)金繳存信息；現(xiàn)金提取信息；進(jìn)入【轉(zhuǎn)賬】功能節(jié)點(diǎn)，錄入轉(zhuǎn)賬單，資金在賬戶之間的劃轉(zhuǎn)信息；進(jìn)入【收款單】功能節(jié)點(diǎn)，錄入收款單，進(jìn)入【付款單】功能節(jié)點(diǎn)，錄入付款單，企業(yè)的收款業(yè)務(wù)信息企業(yè)的付款業(yè)務(wù)信息的收、付款單，手工加注到賬標(biāo)識(shí)，進(jìn)入【到賬】功能節(jié)點(diǎn)，對(duì)金實(shí)際到賬信息；進(jìn)入【轉(zhuǎn)回】功能節(jié)點(diǎn)，對(duì)處理。賬中資賬中的收

23、、付款單，進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理，或進(jìn)行退款用戶通過(guò)進(jìn)行支付，操作如下：進(jìn)入【網(wǎng)上支付】功能節(jié)點(diǎn)，可以對(duì)對(duì)公支付的“未支付”的付款單、轉(zhuǎn)賬單通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行付款；進(jìn)入【支付單】功能節(jié)點(diǎn)，可以對(duì)對(duì)私支付的“未支付”的付款單、轉(zhuǎn)賬單通過(guò)網(wǎng)上進(jìn)行對(duì)私付款；進(jìn)入【支付狀態(tài)變更】功能節(jié)點(diǎn)，可以對(duì)“支付失敗”等異常支付，進(jìn)行狀態(tài)變更， 以便可以再次支付。用戶日常進(jìn)行對(duì)賬，操作如下：進(jìn)入【對(duì)賬單導(dǎo)入】功能節(jié)點(diǎn)，通過(guò)進(jìn)入【對(duì)賬單維護(hù)】功能節(jié)點(diǎn)，手工錄入對(duì)賬單數(shù)據(jù)；對(duì)賬單數(shù)據(jù)；進(jìn)入【對(duì)賬】功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行企業(yè)賬與對(duì)賬單處理；用戶日常進(jìn)行匯兌損益計(jì)算、日結(jié)等業(yè)務(wù)處理，操作如下：進(jìn)入【匯兌損益】功能節(jié)點(diǎn)，對(duì)外幣存款、外幣現(xiàn)金進(jìn)

24、行匯兌損益計(jì)算；進(jìn)入【轉(zhuǎn)總賬】功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行存現(xiàn)、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等分錄生成總賬憑證的處理；進(jìn)入【批量生成分錄】功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)批量生成分錄的處理。第21頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)進(jìn)入【重新生成處理。分錄】功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)生成分錄后，重新生成分錄進(jìn)入【日結(jié)】功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金系統(tǒng)的日清處理。基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置是用戶使用現(xiàn)金系統(tǒng)的基礎(chǔ)，主要包括參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類(lèi)型、現(xiàn)金限額以及網(wǎng)上需要的幣種對(duì)照關(guān)系設(shè)置。用戶務(wù)必做好這些基礎(chǔ)設(shè)置工作。·參數(shù)設(shè)置·單據(jù)類(lèi)型（分別設(shè)置：提現(xiàn)單、存現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單、收款單、付款單、匯兌損益單、網(wǎng)銀變更單等單據(jù)類(lèi)型）·代碼·現(xiàn)金限額

25、·幣種對(duì)照參數(shù)設(shè)置功能概述系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。使用前提·定義匯率類(lèi)型（可做）第22頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第23頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明對(duì)賬用戶選擇：是否對(duì)賬單與賬之間一對(duì)多對(duì)賬表示一條對(duì)賬單數(shù)據(jù)可以與多條賬數(shù)據(jù)或者多條對(duì)賬單數(shù)據(jù)可以與一條賬數(shù)據(jù)對(duì)賬用戶選擇：是否對(duì)賬單與賬之間多對(duì)多對(duì)賬表示多條對(duì)賬單數(shù)據(jù)可以與多條賬數(shù)據(jù)其他用戶選擇：默認(rèn)匯率類(lèi)型用戶選擇在單據(jù)錄入中默認(rèn)帶出的匯率類(lèi)型其他用戶選擇：計(jì)算匯兌損益匯率類(lèi)型現(xiàn)金用戶手冊(cè)提現(xiàn)單類(lèi)型功能概述維護(hù)提現(xiàn)單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。第24頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明計(jì)算匯兌損益時(shí),默認(rèn)帶出的匯率類(lèi)型其他用戶選擇：?jiǎn)螕?jù)在保存時(shí),

26、是否產(chǎn)生 AAI分錄其他日月結(jié)時(shí)單據(jù)是否必須全部核準(zhǔn)轉(zhuǎn)總賬是否轉(zhuǎn)總賬配置用戶錄入：網(wǎng)上服務(wù)器的 IP 地址有網(wǎng)上業(yè)務(wù)時(shí),非空配置用戶選擇：網(wǎng)上匯款速度枚舉值：普通（默認(rèn)）、加急現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明第25頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程見(jiàn)公共編號(hào)見(jiàn)公共打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金用戶手冊(cè)存現(xiàn)單類(lèi)型功能概述維護(hù)存現(xiàn)單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明第26頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)

27、置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入現(xiàn)金用戶手冊(cè)參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明轉(zhuǎn)賬單類(lèi)型功能概述維護(hù)轉(zhuǎn)賬單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。第27頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程見(jiàn)公共編號(hào)見(jiàn)公共打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共欄目說(shuō)明業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明第28頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程見(jiàn)公共編號(hào)見(jiàn)公共打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金用戶手冊(cè)付款單類(lèi)型功能概述維護(hù)付款單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明第29頁(yè)

28、 共146頁(yè)欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金用戶手冊(cè)收款單類(lèi)型功能概述維護(hù)收款單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。欄目說(shuō)明第30頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程見(jiàn)公共編號(hào)見(jiàn)公共打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共現(xiàn)金用戶手冊(cè)基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明匯兌損益單類(lèi)型功能概述維護(hù)匯兌損益單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。第31頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程見(jiàn)公共編號(hào)見(jiàn)公共打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金

29、用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明第32頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程確認(rèn)方式確認(rèn)作業(yè)編號(hào)編號(hào)方式自動(dòng)編號(hào)打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金用戶手冊(cè)變更單類(lèi)型功能概述維護(hù)變更單的單據(jù)類(lèi)型參數(shù)信息。欄目說(shuō)明基本頁(yè)簽欄目說(shuō)明參數(shù)頁(yè)簽欄目說(shuō)明第33頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明編碼顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型編號(hào)，不可改名稱顯示系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類(lèi)型名稱，可改描述用戶錄入業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示系統(tǒng)預(yù)置的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱，不可改現(xiàn)金用戶手冊(cè)代碼功能概述設(shè)置每家提供的對(duì)賬單中的各類(lèi)收付

30、款的標(biāo)識(shí)代碼。代碼是系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬、轉(zhuǎn)回處理、根據(jù)對(duì)賬數(shù)據(jù)自動(dòng)生成企業(yè)未達(dá)賬的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)于相同的存款或取款業(yè)務(wù)，不同的代碼。有不同的標(biāo)識(shí)代碼。因此，要區(qū)別不同分別設(shè)置使用前提·定義類(lèi)別（必做）·定義結(jié)算方式（必做）·定義組織（如果沒(méi)有應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，將不能生成各組織的企業(yè)未達(dá)數(shù)據(jù)）·定義每個(gè)組織下的收款單類(lèi)型（如果沒(méi)有啟用應(yīng)收系統(tǒng)，本步驟可以跳過(guò)）·定義每個(gè)組織下的付款單類(lèi)型（如果沒(méi)有啟用應(yīng)付系統(tǒng)，本步驟可以跳過(guò)）第34頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明流程見(jiàn)公共編號(hào)見(jiàn)公共打印見(jiàn)公共時(shí)效見(jiàn)公共現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第35頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明類(lèi)別

31、參照類(lèi)別錄入。注意 :類(lèi)別是區(qū)別不同商業(yè)的唯一標(biāo)識(shí)，每家只有一個(gè)類(lèi)別標(biāo)識(shí)。系統(tǒng)預(yù)置了目前主要商業(yè)的類(lèi)別標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)。代碼錄入代碼。注意：同一家的代碼不重復(fù)。轉(zhuǎn)回當(dāng)代碼代表的業(yè)務(wù)是收款或付款的轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)時(shí)，加注此標(biāo)識(shí)。轉(zhuǎn)回錄入收款轉(zhuǎn)回或付款轉(zhuǎn)回的。一般情況下，收款轉(zhuǎn)回大多因?yàn)閷?duì)方賬戶資金不足，無(wú)法支付款項(xiàng)，現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金限額功能概述對(duì)當(dāng)前組織按幣種設(shè)置現(xiàn)金庫(kù)存限額。第36頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明造成無(wú)法收款的轉(zhuǎn)回處理。付款轉(zhuǎn)回大多因?yàn)閷?duì)方賬號(hào)錯(cuò)誤，無(wú)法將款項(xiàng)劃出，造成無(wú)法付款的轉(zhuǎn)回處理。內(nèi)部處理當(dāng)代碼代表的業(yè)務(wù)是對(duì)賬內(nèi)部的一筆正向業(yè)務(wù)與一筆可以抵消的負(fù)向業(yè)務(wù)時(shí)，加注此標(biāo)識(shí)。生成收付款單當(dāng)代碼代表的是一

32、筆由發(fā)起，并且是已達(dá)企業(yè)未達(dá)的交易，需要根據(jù)對(duì)賬單系統(tǒng)自動(dòng)生成企業(yè)未達(dá)數(shù)據(jù)時(shí)，加注此標(biāo)識(shí)。例如：定期支付存款利息，就是發(fā)起的，已經(jīng)在賬戶中，并反映在對(duì)賬單中的，但企業(yè)接到對(duì)賬單時(shí)，并沒(méi)有在企業(yè)的賬中。這時(shí)，通過(guò)代碼的標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張收款單，這筆企業(yè)未達(dá)賬在賬中。描述錄入對(duì)代碼的業(yè)務(wù)說(shuō)明信息。如果代碼代表的業(yè)務(wù)需要生成收付款單，則需要設(shè)置以。否則，可以不設(shè)置以。組織參照組織錄入。由于不同組織下的收款單類(lèi)型、付款單類(lèi)型參數(shù)不同，對(duì)于同一筆銀行，需要根據(jù)不同組織分別設(shè)置單據(jù)類(lèi)型。結(jié)算方式參照結(jié)算方式錄入。收款單類(lèi)型參照收款單類(lèi)型錄入。付款單類(lèi)型參照付款單類(lèi)型錄入?，F(xiàn)金用戶手冊(cè)使用前提

33、3;定義幣種（必做）欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第37頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明幣種參照選擇幣種不重復(fù)最低限額用戶錄入，默認(rèn)：0 不錄入負(fù)數(shù)最低限額方式用戶選擇：不（默認(rèn)）現(xiàn)金用戶手冊(cè)幣種對(duì)照功能概述設(shè)置系統(tǒng)預(yù)置的貨幣符號(hào)與各家的應(yīng)用提供保證。系統(tǒng)的貨幣符號(hào)的對(duì)照關(guān)系。本功能主要為網(wǎng)上使用前提··定義類(lèi)別（必做）定義幣種（必做）第38頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明嚴(yán)格最高限額用戶錄入，默認(rèn)：0 不錄入負(fù)數(shù)最高限額方式用戶選擇：不（默認(rèn)） 嚴(yán)格現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第39頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明類(lèi)別參照類(lèi)別錄入。注意 :類(lèi)別是區(qū)別不同商業(yè)的唯一標(biāo)識(shí)，每家只有一個(gè)類(lèi)別標(biāo)識(shí)。系統(tǒng)預(yù)置了目前主要商業(yè)的

34、類(lèi)別標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)。幣種參照幣種錄入。用戶在使用時(shí)，只要設(shè)置使用的幣種的對(duì)照關(guān)系。代碼顯示系統(tǒng)中設(shè)置的幣種對(duì)應(yīng)的代碼。貨幣符號(hào)顯示系統(tǒng)中設(shè)置的幣種的貨幣符號(hào)。幣種符號(hào)錄入系統(tǒng)中與當(dāng)前幣種對(duì)應(yīng)的幣種的符號(hào)。現(xiàn)金用戶手冊(cè)期初期初解決用戶手工系統(tǒng)與現(xiàn)金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)銜接問(wèn)題。用戶在正式使用現(xiàn)金銀以前，需要將手工或其他系統(tǒng)的余額數(shù)據(jù)整理好，錄入到，做為系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)。其中的對(duì)賬期初數(shù)據(jù)是系統(tǒng)后續(xù)進(jìn)行對(duì)賬的基礎(chǔ)。請(qǐng)用戶務(wù)必整理好這些期初數(shù)據(jù)。用戶需要整理的期初數(shù)據(jù)包括以：·期初·現(xiàn)金期初·對(duì)賬期初期初功能概述提供賬戶啟用日期錄入；提供賬戶期初余額錄入；使用前提·定義賬戶（必做

35、）第40頁(yè) 共146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第41頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明非空，參照選擇注意：修改：?jiǎn)螕?jù)保存時(shí)，檢查是否屬于，如果不屬于錄入的，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)。非空，參照選擇非空，參照下?lián)碛薪M織=當(dāng)前登錄組織數(shù)據(jù)錄入為空，則參照擁有組織=當(dāng)前登錄組織銀行賬號(hào)數(shù)據(jù)錄入注意：修改：如果修改后的已經(jīng)設(shè)置期初余額數(shù)據(jù)，重新獲取啟用日現(xiàn)金用戶手冊(cè)第42頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明期、幣種、期初、企業(yè)期初等相關(guān)期初余額信息；如果修改后的沒(méi)有設(shè)置期初余額數(shù)據(jù)，則清空啟用日期、幣種、期初、企業(yè)期初等相關(guān)期初余額信息；賬戶名稱顯示賬戶名稱啟用日期非空，用戶錄入默認(rèn)=當(dāng)前登錄日期，可改注意：賬號(hào)啟用日期 現(xiàn)金系統(tǒng)啟用日期

36、的賬數(shù)據(jù)中有“期初未達(dá)或日常業(yè)務(wù)”數(shù)據(jù)后，不修改本字段賬簿顯示登錄組織對(duì)應(yīng)的法人組織主賬簿的賬簿名稱； 若登錄組織有法人職能，則顯示其主賬簿本幣顯示賬簿的本位幣幣種名稱幣種非空，參照選擇同一個(gè)下幣種不能重子賬號(hào)可空，參照選擇若子賬號(hào)=True，參照子賬號(hào)錄入； 若子賬號(hào)=False，本列置灰，不可編輯業(yè)務(wù)描述可空，用戶錄入默認(rèn)：“期初余額”，可改方余額可空，用戶錄入默認(rèn)：0，可改企業(yè)方余額可空，用戶錄入現(xiàn)金用戶手冊(cè)第43頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明默認(rèn)：0，可改匯率類(lèi)型用戶選擇若幣種本位幣時(shí)，顯示為空，不可改若賬號(hào)幣種本位幣時(shí)，默認(rèn)=系統(tǒng)參數(shù).默認(rèn)匯率類(lèi)型， 可改注意：匯率類(lèi)型修改：匯率字段聯(lián)動(dòng)，重

37、新計(jì)算企業(yè)本幣余額匯率用戶錄入若賬號(hào)幣種本位幣時(shí)，默認(rèn)=1，不可修改若賬號(hào)幣種本位幣時(shí)，系統(tǒng)帶出啟用日期時(shí)所選幣種對(duì)本幣的匯率若匯率明細(xì)中沒(méi)有設(shè)置對(duì)應(yīng)日期的匯率值，默認(rèn)匯率值 = 0，可改；若匯率表中沒(méi)有設(shè)置幣種與本幣的匯率關(guān)系，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)注意：匯率修改：重新計(jì)算企業(yè)本幣余額企業(yè)本幣余額系統(tǒng)維護(hù)，默認(rèn)：0錄入企業(yè)原幣余額后，系統(tǒng)計(jì)算，可改企業(yè)原幣余額*匯率=企業(yè)本幣余額若企業(yè)原幣余額、匯率類(lèi)型、匯率字段修改后，本字段聯(lián)動(dòng)注意：企業(yè)本幣余額修改：重新反算匯率現(xiàn)金用戶手冊(cè)現(xiàn)金期初功能概述分幣種錄入庫(kù)存現(xiàn)金期初余額。使用前提·定義幣種（必做）欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第44頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明賬簿顯

38、示登錄組織對(duì)應(yīng)的法人組織主賬簿的賬簿名稱本幣顯示主賬簿的本位幣幣種名稱幣種非空，參照選擇現(xiàn)金用戶手冊(cè)第45頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明業(yè)務(wù)描述可空，用戶錄入默認(rèn)：“期初余額”，可改期初余額可空，用戶錄入默認(rèn)：0不小于 0若登錄組織設(shè)置了按幣種的庫(kù)存現(xiàn)金限額，要求該幣種的期初余額小于等于“現(xiàn)金限額”注意：期初余額修改：重新計(jì)算本幣余額匯率類(lèi)型用戶選擇若幣種=本位幣，本字段為空，置灰不可編輯；若賬號(hào)幣種本位幣，根據(jù)系統(tǒng)參數(shù).默認(rèn)匯率類(lèi)型顯示匯率類(lèi)型名稱，可改注意：匯率類(lèi)型修改：重新獲取幣種對(duì)本幣的匯率，重新計(jì)算本幣余額匯率用戶錄入若賬號(hào)幣種本位幣時(shí)，默認(rèn)=1，不可修改若賬號(hào)幣種本位幣時(shí)，系統(tǒng)帶出啟用日期

39、時(shí)所選幣種對(duì)本幣的匯率若匯率明細(xì)中沒(méi)有設(shè)置對(duì)應(yīng)日期的匯率值，默認(rèn)匯率值 = 0，可改；若匯率表中沒(méi)有設(shè)置幣種與本幣的匯率關(guān)系，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)注意：匯率修改：重新計(jì)算本幣余額本幣余額系統(tǒng)維護(hù)，默認(rèn)：0現(xiàn)金用戶手冊(cè)對(duì)賬期初功能概述提供期初企業(yè)賬錄入；提供賬錄入；期初未達(dá)賬對(duì)賬功能；提供期初收付款單做為未達(dá)賬導(dǎo)入功能使用前提·設(shè)置；·設(shè)置啟用日期、期初余額；第46頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明錄入期初余額后，系統(tǒng)計(jì)算，可改企業(yè)原幣余額*匯率=企業(yè)本幣余額若期初余額、匯率類(lèi)型、匯率字段修改后，本字段聯(lián)動(dòng)注意：本幣余額修改：重新反算匯率現(xiàn)金用戶手冊(cè)欄目說(shuō)明欄目說(shuō)明第47頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明顯示當(dāng)

40、前登錄組織的所有已啟用且錄入期初余額的顯示賬戶名稱顯示賬戶名稱啟用日期顯示該賬戶的啟用日期基本賬號(hào)是否基本賬號(hào)幣種顯示賬號(hào)幣種子賬號(hào)顯示子賬號(hào)名稱期初余額顯示期初余額企業(yè)期初余額顯示企業(yè)期初余額現(xiàn)金用戶手冊(cè)操作說(shuō)明期初未達(dá)錄入期初的未達(dá)賬。提示：賬有日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，不增刪改期初未達(dá)數(shù)據(jù)已經(jīng)的賬不修改、刪除如果是導(dǎo)入的收款單或付款單數(shù)據(jù)，則不修改數(shù)據(jù)內(nèi)容操作前提·無(wú)操作步驟第 1 步：對(duì)賬期初列表上選擇一行期初余額，點(diǎn)擊期初未達(dá)按鈕，彈出期初未達(dá)界面，由用戶錄入：也可以通過(guò)新增，對(duì)期初數(shù)據(jù)錄入未達(dá)數(shù)據(jù)。如果所選的+幣賬號(hào)已經(jīng)有期初未達(dá)數(shù)據(jù)，則顯示已經(jīng)設(shè)置內(nèi)容期初未達(dá)欄目說(shuō)明第48頁(yè) 共

41、146頁(yè)現(xiàn)金用戶手冊(cè)第49頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明非空，參照選擇通過(guò)對(duì)賬期初列表焦點(diǎn)行進(jìn)入的，默認(rèn)帶入上一界面用戶所選，可改修改后：、幣種、子賬號(hào) 清空，并重新獲取對(duì)賬單方向。新增進(jìn)入時(shí)，用戶參照選擇，默認(rèn)空。非空，參照選擇通過(guò)對(duì)賬期初列表焦點(diǎn)行進(jìn)入的，默認(rèn)帶入上一界面用戶所選，可改修改后：、幣種、子賬號(hào) 清空，用戶重新選擇。新增進(jìn)入時(shí)，用戶參照選擇，默認(rèn)空。賬號(hào)名稱顯示用戶所選的的賬戶名稱幣種非空，參照選擇根據(jù)過(guò)濾幣種子賬號(hào)可空，用戶選擇若.子賬號(hào)=“True”，參照選擇該下子賬號(hào)； 若.子賬號(hào)=“False”，用戶不可選；對(duì)賬單方向系統(tǒng)維護(hù)根據(jù)，顯示對(duì)賬單方向日期非空，用戶錄入要求錄入小于現(xiàn)

42、金啟用日期業(yè)務(wù)描述可空，用戶錄入現(xiàn)金用戶手冊(cè)第50頁(yè) 共146頁(yè)欄目說(shuō)明借方金額可空，用戶錄入要求借方金額與貸方金額不可同時(shí)為空貸方金額可空，用戶錄入要求借方金額與貸方金額不可同時(shí)為空結(jié)算方式可空，參照選擇默認(rèn)空票據(jù)號(hào)可空，用戶錄入默認(rèn)空號(hào)可空，用戶錄入默認(rèn)空對(duì)方名稱可空，用戶錄入默認(rèn)空對(duì)方名稱可空，用戶錄入默認(rèn)空對(duì)方可空，用戶錄入默認(rèn)空對(duì)方地址可空，用戶錄入默認(rèn)空系統(tǒng)維護(hù)現(xiàn)金用戶手冊(cè)§第 2 步：保存后，點(diǎn)擊確定返回上一界面。企業(yè)期初未達(dá)選擇期初余額，錄入該下的企業(yè)方的期初未達(dá)金額，進(jìn)行調(diào)整。操作前提·無(wú)操作步驟第 1 步：對(duì)賬期初列表上選擇一行鈕，彈出企業(yè)期初未達(dá)界面，由用戶錄入：期初余額，點(diǎn)擊企業(yè)期初未達(dá)按也可以通過(guò)新增，對(duì)企業(yè)期初數(shù)據(jù)錄入未達(dá)數(shù)據(jù)。如果所選的+幣賬號(hào)已經(jīng)有期初未達(dá)數(shù)據(jù)，則顯示已經(jīng)設(shè)置內(nèi)容企業(yè)期初未