工程經(jīng)濟(jì)學(xué)表格

1、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 （單位：萬元）年份項(xiàng)目23456營業(yè)收入外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)繳增值稅營業(yè)稅及附加 總成本費(fèi)用估算表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期234561經(jīng)營成本2折舊費(fèi)3攤銷費(fèi)4總成本費(fèi)用 利潤與利潤分配表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234561營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4息稅前利潤5調(diào)整所得稅項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234561現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加2.5維持運(yùn)營投資3所得稅前

2、凈現(xiàn)金流量（1-2）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)所得稅前： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（i=12%）= 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期p=所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（i=12%）= 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期p= 項(xiàng)目借款還本付息表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234561長期借款1.1年初借款余額1.2當(dāng)年新增借款1.3當(dāng)年應(yīng)計(jì)利息1.4當(dāng)年還本付息其中 還本付息1.5年末借款余額2流動(dòng)資金借款2.1年初借款余額2.2當(dāng)年新增借款2.3當(dāng)年應(yīng)計(jì)利息2.4當(dāng)年還本付息其中 還本付

3、息2.5年末借款余額3合計(jì)3.1年初借款余額3.2當(dāng)年還本付息其中 還本付息3.3年末借款余額計(jì)算指標(biāo)利息備付率償債備付率 總成本費(fèi)用估算表（融資后） （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期234561經(jīng)營成本2折舊費(fèi)3攤銷費(fèi)4利息支出4.1長期借款利息4.2流動(dòng)資金借款利息5總成本費(fèi)用利潤與利潤分配表（融資后） （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234561營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4利潤總額（1-2-3）5所得稅6凈利潤（4-5）7期末未分配利潤8可供分配利潤（6+7）9提取法定盈余公積金10可供投資者分配利潤（8-9）11應(yīng)付投資者各方股利12未分配利潤（10-11）13累計(jì)未分配利潤1

4、4息稅前利潤15息稅折舊攤銷前利潤項(xiàng)目資金現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234561現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1權(quán)益投資2.2流動(dòng)資金2.3借款本金償還2.4借款利息支付2.5經(jīng)營成本2.6營業(yè)稅金及附加2.7所得稅3凈現(xiàn)金流量（1-2）計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR= 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期期末余值1234561經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1.1-1.2）1.1現(xiàn)金流入經(jīng)營收入增值稅銷項(xiàng)稅額補(bǔ)貼收入其他收入1.2現(xiàn)金流出經(jīng)營成本增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（2.1-2.2）2.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營投資流動(dòng)資金其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（3.1-3.2）3.1現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款債券短期借款其他流入3.2現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤其他流出4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）5累計(jì)盈余資金項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234561資產(chǎn)1.1流動(dòng)資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)盈余資金期末未分配利潤1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益（2.4+2.5）2.1建設(shè)投