工程款項支付管理流程

1、工程類款項支付管理流程（意見征詢稿）編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的及范圍1.1目的：為規(guī)范工程類款項支付流程，保證合同履約嚴謹性，提高資金使用效率與時間價值。1.2范圍：適用于集團下轄各公司所有開發(fā)項目工程類款項（包括工程施工、材料設(shè)備）的申請、審核、批準與支付流程。2. 術(shù)語和定義2.1“工程類款項”支付：指土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、主體建安工程、內(nèi)外裝飾裝修工程、機電配套工程、社區(qū)管網(wǎng)工程、園林景觀工程、工程監(jiān)理、工程檢驗檢測類（但不含勘察設(shè)計類）以及材料設(shè)備供貨（安裝）類的預(yù)付款、進度款、結(jié)算款等款項的支付。2.2“工程類款項”支付程序

2、：上述款項由以上合作方(或材料設(shè)備供應(yīng)商)根據(jù)相關(guān)合同條款、履約進度、實際產(chǎn)值等為依據(jù)，提出工程類款項的支付申請，經(jīng)監(jiān)理公司審核，由建設(shè)單位的工程管理部按照授權(quán)手冊規(guī)定組織經(jīng)辦完成審批手續(xù)后，交由財務(wù)管理部根據(jù)當(dāng)期整體資金計劃安排具體進行支付。3. 職責(zé) 部門/崗位在本流程中的職責(zé)成本控制部1負責(zé)收集并根據(jù)合同條款審核工程管理部提交的資金計劃；2審核工程管理部提交的工程類款項付款申請資料的完整性； 3負責(zé)復(fù)核現(xiàn)場進度節(jié)點的完成情況，并根據(jù)完成情況審核工程類款項的實際產(chǎn)值；4負責(zé)根據(jù)合同條款約定的付款方式確定付款額度；5負責(zé)與工程類合作方核對實際產(chǎn)值與付款額度的準確性。工程管理部1負責(zé)結(jié)合現(xiàn)場進

3、度，根據(jù)合同付款條件提出資金需求計劃； 2負責(zé)收集施工單位上報的完整、合格的工程類款項支付申請資料并登記臺帳；3負責(zé)現(xiàn)場審核工程類合作方上報的、經(jīng)監(jiān)理公司審核確認的履約進度及實際產(chǎn)值完成情況；4負責(zé)提出須在進度款中扣除的包含且不限于代扣水費和電費、罰款等應(yīng)扣款項的憑據(jù)及金額；5負責(zé)向工程類合作方反饋付款申請的批準與支付情況。財務(wù)管理部1負責(zé)根據(jù)授權(quán)及制度審核資金計劃及資金支付申請隨附憑證的完整性與合規(guī)性；2負責(zé)組織實施已批準付款申請的資金支付，并辦理相關(guān)手續(xù)；分子公司總經(jīng)理1負責(zé)工程類資金計劃的審核2負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付申請的審核、批準采購成本中心1負責(zé)工程類資金計劃的審核，確保其準確性；

4、2負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付的備案或?qū)徍?。財?wù)管理中心1負責(zé)收集并審核工程類資金需求計劃；2負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付的備案或?qū)徍耍?負責(zé)統(tǒng)籌安排工程類款項資金。集團分管領(lǐng)導(dǎo)1負責(zé)工程類資金計劃的審核2負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付申請的審核、批準集團總裁1負責(zé)工程類資金計劃的批準2負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付申請的批準4. 審批程序5. 流程說明流程節(jié)點流程節(jié)點說明流程輸出5.1. 提出工程類款項支付申請（合作方）5.1.1合作方：5.1.1.1以上合作方按照合同條款，保質(zhì)保量達到約定的付款節(jié)點后，及時填報工程類款項付款申請報告（附表1），并同時填寫分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單（附表2：包括實際完成產(chǎn)值

5、的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗收清單）等作為文件附表，對現(xiàn)場的實際形象進度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應(yīng)付款額度等進行自評，并整理完備后蓋章確認。附表1附表2附表35.2. 工程類款項支付審核（監(jiān)理單位）5.2.1監(jiān)理單位：5.2.1.1在收到以上合作方的工程類款項申請報告（附表1）后，針對分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單（附表2：包括實際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗收清單）等現(xiàn)場實際進度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應(yīng)付款額度等進行審核確認后，出具工程款支付憑證（附表4）并蓋章。附表2或3；附表45.3工程類款項支付審核/批準（區(qū)域中心/分子公司相關(guān)部門）5.3.1工程管理部：5.3.1.1對接收的工程類

6、款項申請報告（附表1）、分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單（附表2：包括實際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗收清單）、工程款支付憑證完整性、合規(guī)性、真實性、準確性進行審核；根據(jù)現(xiàn)場實際情況、合同相關(guān)條款、資金計劃等對進度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、付款額度、有無獎勵、罰款或代扣款項等進行確認。5.3.1.2若不符合付款條件，則妥善回復(fù)合作方不能付款的原因；若符合付款條件則根據(jù)授權(quán)手冊發(fā)起審批，填寫工程付款審批表（合同內(nèi)且計劃內(nèi)）、工程付款審批表（合同外或計劃外），并將上述付款申請文件及隨附表單作為審批附件。5.3.2計劃工程部：5.3.2.1對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請文件及附表進行審核。

7、5.3.3成本控制部：5.3.3.1對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請文件及附表進行審核。5.3.3.2負責(zé)與合作方進行實際產(chǎn)值、應(yīng)付款額度的對審確認，并在工程付款審批表上注明雙方核對無誤的結(jié)論數(shù)據(jù)。5.3.4財務(wù)管理部：5.3.4.1對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請額度進行審核確認，并在工程付款審批表上注明結(jié)論數(shù)據(jù)。5.3.5區(qū)域中心/分子公司總經(jīng)理：負責(zé)工程類資金計劃的審核，并交由成本控制部報集團相關(guān)部門審核；對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請按照授權(quán)手冊進行審核、批準后，轉(zhuǎn)集團相關(guān)部門審核或交由財務(wù)管理部組織實施付款。附表2或3；附表5或65.4工程類款項支付審核/備

8、案/批準（集團總部相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)）5.4.1采購成本中心：負責(zé)工程類資金計劃的審核，確保其準確性；負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付的備案或?qū)徍恕?.4.2財務(wù)管理中心：負責(zé)收集并審核工程類資金需求計劃；負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付的備案或?qū)徍?；負?zé)統(tǒng)籌安排工程類款項資金。5.4.3集團分管領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)工程類資金計劃的審核；負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付申請的審核、批準。5.4.4集團總裁：負責(zé)工程類資金計劃的批準；負責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項支付申請的批準。附表5或66.支持性文件6.1集團總部區(qū)域中心項目部授權(quán)手冊最新執(zhí)行版及附件6.2集團總部分子公司授權(quán)手冊最新執(zhí)行版及附件7.相關(guān)記錄：序號記錄名稱填報單位原件流程存

9、檔附表1工程類款項申請報告合作方監(jiān)理公司、工程管理部、財務(wù)管理部附表2分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單合作方監(jiān)理公司、工程管理部附表3材料設(shè)備到貨驗收單合作方監(jiān)理公司、工程管理部附表4工程款支付憑證監(jiān)理公司監(jiān)理公司、工程管理部、財務(wù)管理部附表5工程付款審批表（合同內(nèi)且計劃內(nèi)）工程管理部監(jiān)理公司、工程管理部、財務(wù)管理部附表6工程付款審批表（合同外或計劃外）工程管理部監(jiān)理公司、工程管理部、財務(wù)管理部附表7工程類資金計劃成本控制部成本控制部、財務(wù)管理部、采購成本中心附件1：工程類款項申請報告（工程施工、材料設(shè)備） 編號：*·名流公館*期001號致： 有限公司：(建設(shè)單位) 茲有貴公司與我公司

10、簽訂的編號為 的 合同，合同總價為¥ 元。 按照合同第*條*款約定：“ ?！?目前，我公司按合同已經(jīng)完成了 工作。本次懇請貴公司根據(jù)上述合同條款約定，向我公司支付款項¥ 元（即大寫：人民幣 拾萬 仟 佰 拾 元整）。 本次申請款項占合同總價的 ，并已經(jīng)扣減了貴公司此前已按合同約定，累計向我公司支付的款項¥ 元（即大寫：人民幣 拾萬 仟 佰 拾 元整）。附件：1、稅務(wù)發(fā)票 * 張 （工程施工、材料設(shè)備合同必附） 2、分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單* 張 （工程施工類合同必附） 3、工程款支付憑證 * 張 （工程施工類合同必附） 4、材料設(shè)備到貨驗收單 * 張 （材料

11、設(shè)備類合同必附）特此申請申請單位經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話： 我公司收款銀行帳戶資料如下：收款單位名稱：開戶銀行：銀行帳號：若以上資料有誤，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟糾紛和責(zé)任均由我公司承擔(dān)。 單位名稱（蓋章）： 申請日期：附表2： 分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單 項目名稱： 填表時間： 年 月 日合同名稱施工單位合同金額合同編號本階段施工內(nèi)容(或材料設(shè)備供貨)進度描述及按合同要求分段工期控制時間：說明：本階段完成產(chǎn)值預(yù)算書（材料設(shè)備供應(yīng)商須提供材料設(shè)備到貨驗收清單）具體質(zhì)量描述：現(xiàn)場安全、文明施工現(xiàn)狀描述： 施工單位(章) 項目經(jīng)理: 監(jiān)理單位經(jīng)辦人：監(jiān)理單位總監(jiān)： 監(jiān)理公司（章）建設(shè)單位經(jīng)辦人：工程管理

12、部經(jīng)理：（章）施工單位經(jīng)辦人：施工單位項目經(jīng)理：施工單位（章）附表3：材料設(shè)備到貨驗收單項目合同編號： 項目合同名稱： 編號：名流·××××××001/總第001序號設(shè)備材料名稱品牌系列型號規(guī)格尺寸長*寬*厚mm單位數(shù)量實際進場時間應(yīng)用部位備注123456711產(chǎn)品驗收資料： 產(chǎn)品合格證 檢測報告 產(chǎn)品說明書 其他資料到貨驗收時間：會簽欄設(shè)備材料供應(yīng)商簽字欄（簽字）：到貨驗收地點：施工單位供貨申請意見欄（簽字、蓋章）：監(jiān)理單位供貨審核意見欄（簽字、蓋章）：設(shè)計工程部審核意見欄（簽字、蓋章）：附表4： 工程款支付憑證工程款支付

13、證書表B2-22（B7監(jiān)）編 號工程名稱日 期年 月 日致 （建設(shè)單位） 經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，該單位本期完成了（進度、質(zhì)量、安全總結(jié)）： 根據(jù)施工合同的規(guī)定，達到付款條件。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、 施工單位申報實際進度產(chǎn)值為： 2、 經(jīng)審核承包單位實際進度產(chǎn)值為： 3、本期應(yīng)獎勵或罰款為： 4、本期應(yīng)付款為： 附件：1、施工單位的工程付款申請表及附件。2、項目監(jiān)理部審查記錄。監(jiān)理單位名稱： 總監(jiān)理工程師（簽字）： 附表5： 工程付款審批表（合同范圍內(nèi)且計劃內(nèi)）合同（項目）名稱合同編號履約單位名稱合同（項目）總金額（元）實際結(jié)算金額（元）至本次付款前已經(jīng)支付（元）/（）0本次

14、申請付款（元）/（）工程管理部審核意見申請理由： 經(jīng)辦人：負責(zé)人：僅區(qū)域公司填寫項目公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見：計劃工程部審核意見：成本控制部審核意見財務(wù)管理部審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見區(qū)域公司/分子公司領(lǐng)導(dǎo)批準總經(jīng)理：注：1、工程管理部負責(zé)填寫工程進度質(zhì)量安全是否滿足合同付款條件，付款金額由成本控制部填寫；2、本表在審批完畢并辦理付款手續(xù)時，原件財務(wù)管理部，復(fù)印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部將款項支付情況知會相關(guān)部門。附表6：工程付款審批表（合同范圍外或計劃外）合同（項目）名稱合同編號履約單位名稱合同（項目）總金額（元）實際結(jié)算金額（元）至本次付款前已經(jīng)支付（元）/（）0本次申請付款（元）/（）工程管理部審核意見申請理由： 經(jīng)辦人：負責(zé)人：僅區(qū)域公司填寫項目公司領(lǐng)導(dǎo)