公司物資采購管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上杭州鷹自達(dá)塑業(yè)有限公司物資采購管理規(guī)定第一章 總則第一條 為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于杭州鷹自達(dá)塑業(yè)有限公司物資采購全過程。第二章 物資采購供應(yīng)職責(zé) 第三條 公司的物資采購管理工作由采購部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、動(dòng)力設(shè)備維護(hù)物資、維修物資、技改項(xiàng)目及其它非生產(chǎn)所需物資。 第四條 所有物資的采購必須在公司發(fā)布的合格供方目錄中選取供貨方，特殊類物資除外。第五條 采購部實(shí)行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計(jì)劃與采購、品質(zhì)管理部與采購等職責(zé)分離。 第三章 物資需

2、求計(jì)劃編制、審核與提報(bào)第六條 每月月初計(jì)劃部物料控制人員根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃所需原輔材料，動(dòng)力設(shè)備部管理人員根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)維修等需要以及其他綜合管理根據(jù)部門當(dāng)月辦公等需求，編制車間（部門）月物資需求計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的月物資需求計(jì)劃報(bào)采購部執(zhí)行。 第七條 物資需求計(jì)劃中有專門技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計(jì)劃一并報(bào)采購中心，在物資采購過程中技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)同采購中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評(píng)定工作。第四章 采購計(jì)劃編制與審批第八條 采購部對(duì)審批合格的物資需求計(jì)劃再次進(jìn)行庫房核查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，采購員再分類編寫物資采購計(jì)

3、劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部。 第九條 生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購中心可先詢價(jià)采購，物資采購計(jì)劃報(bào)批手續(xù)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。 第五章 供應(yīng)商選擇與考核第十條 合格供方的考核、評(píng)定及控制 采購部組織技術(shù)研發(fā)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、評(píng)估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺(tái)帳。 （一）合格供方的考核、評(píng)定過程 1. 采購部根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進(jìn)行摸底考察，提出初選供方單位。2. 采購部組織公司技術(shù)研發(fā)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門對(duì)供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格

4、、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評(píng)價(jià)。 3. 采購部組織評(píng)審小組根據(jù)綜合評(píng)價(jià)資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果，進(jìn)行分析、評(píng)審，確定合格的供方，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。 （二）合格供方的控制 1. 采購部在合格供方目錄中選擇供貨方，并對(duì)合格供方的資金運(yùn)作情況、執(zhí)行能力等多方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 2. 采購部每年須組織評(píng)審小組進(jìn)行一次合格供方的評(píng)定，對(duì)上一年質(zhì)量過硬、供貨及時(shí)、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進(jìn)入本年的合格供方目錄。 3. 相關(guān)部門驗(yàn)證采購產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方

5、一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，取消其合格供方資格。 4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價(jià)實(shí)的原則，及時(shí)供應(yīng)性價(jià)比合理的物資，經(jīng)查實(shí)一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報(bào)價(jià)三次以上，取消其合格供方資格。5. 合格供方與公司合作過程中，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時(shí)間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴(yán)重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。 6. 每年的合格供方目錄經(jīng)批準(zhǔn)后于 34 月公布。 7. 重新進(jìn)入合格供方的評(píng)定要求同新進(jìn)入完全相同。 （三）合格供方資料管理 1. 采購部將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統(tǒng)一管理。 2. 所有有關(guān)合格供方情況的活動(dòng)必須記錄

6、存檔并妥善保存。 第十一條 公司其他部門不得指定供應(yīng)商，因指定采購造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。 第六章 采購價(jià)格的確定與控制第十二條 采購部密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變動(dòng)趨勢，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價(jià)格的依據(jù)。 第十三條 物資采購人員對(duì)包括采購價(jià)格、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用、物資使用壽命、后續(xù)維護(hù)費(fèi)用等在內(nèi)的物資采購的總成本進(jìn)行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價(jià)格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價(jià)格。 第十四條 公司審計(jì)監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部對(duì)采購價(jià)格的確定進(jìn)行監(jiān)督。 第七章 采購合同審批、簽訂與執(zhí)行第十五條 批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購

7、合同。采購部根據(jù)確定的供應(yīng)商與價(jià)格，依照經(jīng)法律顧問審定的標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本擬訂采購合同，認(rèn)真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)及總金額、驗(yàn)收準(zhǔn)則、付款方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點(diǎn)及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對(duì)采購物資有特殊技術(shù)要求時(shí)，由采購部協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行審查，對(duì)合同項(xiàng)目涉及技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實(shí)質(zhì)性審查職責(zé)。 第十六條 財(cái)務(wù)部合同管理人員對(duì)合同審查后，采購部負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標(biāo)的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事

8、長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂。 對(duì)重大和復(fù)雜合同，需報(bào)經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。第十七條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理，建立合同臺(tái)賬。第十八條 物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時(shí)核銷。第八章 運(yùn)輸及保險(xiǎn)第十九條 采購部與確定的供應(yīng)商在簽訂采購合同中必須確定物資運(yùn)輸方式及運(yùn)輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險(xiǎn)責(zé)任。對(duì)運(yùn)輸和保險(xiǎn)中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。第二十條 采購部按照采購合同中確定的制造周期、交貨時(shí)間、工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。 第九章 質(zhì)檢入

9、庫第二十一條 物資的入庫驗(yàn)收須有物資采購人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準(zhǔn)后的采購計(jì)劃，對(duì)入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做好相關(guān)記錄。 第二十二條 所有物資入庫前，由采購部組織相關(guān)人員按物資采購技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)并做好記錄，由采購部按不合格品處理程序進(jìn)行處理。 第二十三條 專業(yè)技術(shù)要求高的機(jī)器、設(shè)備及備件的入庫驗(yàn)收由采購部組織相關(guān)采購人員、技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、隨機(jī)備品備件、隨機(jī)資料等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合合同中的各項(xiàng)要求后方能出具物資到貨驗(yàn)收合格單。 第二十四條 生產(chǎn)維修常用件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購員、庫房保管員進(jìn)行數(shù)量和

10、合格證的驗(yàn)證，做好物資入庫記錄，并對(duì)庫存電子數(shù)據(jù)及時(shí)更新。 第二十五條 物資的驗(yàn)收票據(jù)、合格證、計(jì)量單、機(jī)器設(shè)備隨機(jī)檔案資料等由采購員負(fù)責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購員負(fù)責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。 第二十六條 物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時(shí)補(bǔ)足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時(shí)匯報(bào)，并做好情況記錄。 第二十七條 物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格由采購部負(fù)責(zé)出具不合格品處置報(bào)告，公司分管組總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。 第二十八條 對(duì)符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗(yàn)收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財(cái)務(wù)部及時(shí)處理,無質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告及外觀檢驗(yàn)不符合合同要求的不得辦理入庫,有超

11、限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。第十章 發(fā)票的審批第二十九條 采購部收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對(duì)后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負(fù)責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜。 第三十條 財(cái)務(wù)部認(rèn)真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。 第十一章 貨款支付、核算記賬第三十一條 合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。 第三十二條 每月末采購部根據(jù)采購合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計(jì)劃。月度付款計(jì)劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會(huì)議決定審核批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部。 第三十三條 財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)支付款項(xiàng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 第三十四條 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進(jìn)行相