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文檔簡(jiǎn)介

1、X X年年X X月月份份資資金金計(jì)計(jì)劃劃匯匯總總表表日期： 單位：萬(wàn)元表格編碼：20160201-1序序號(hào)號(hào)計(jì)計(jì)劃劃類類別別目目標(biāo)標(biāo)額額度度實(shí)實(shí)際際計(jì)計(jì)劃劃付付款款付付款款比比例例其其中中：備備用用金金付付款款其其中中：供供應(yīng)應(yīng)商商付付款款備備注注1勞務(wù)、土方、材料、機(jī)械類2苗木類3集采類合計(jì)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00簽簽字字欄欄簽簽署署人人備備注注說(shuō)說(shuō)明明編制人財(cái)務(wù)副總裁公司總裁X X年年X X月月資資金金計(jì)計(jì)劃劃單位：萬(wàn)元序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱累累計(jì)計(jì)成成本本累累計(jì)計(jì)付付款款累累計(jì)計(jì)付付款款比比例例X X月月份份資資金金計(jì)計(jì)劃劃資資金金計(jì)計(jì)劃劃合合計(jì)計(jì)工工程程

2、備備用用金金苗苗木木運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)備備用用金金計(jì)計(jì)劃劃付付款款比比例例工工程程資資金金計(jì)計(jì)劃劃 苗苗木木資資金金計(jì)計(jì)劃劃 集集采采資資金金計(jì)計(jì)劃劃10.00#DIV/0!0.000.000.000.000.002345678910合計(jì)0.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!商務(wù)經(jīng)理：區(qū)域商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理：成本經(jīng)理：經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理：工程經(jīng)營(yíng)副總裁：財(cái)務(wù)管理中心：公司總裁：甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項(xiàng)項(xiàng)目目分分類類甲甲方方單單位位名名稱稱：合合同同額額20162016年年產(chǎn)產(chǎn)值值合計(jì)收收款款- -分分類類合合同同編

3、編碼碼主主要要工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及標(biāo)標(biāo)的的單單位位名名稱稱合合同同額額20162016年年成成本本合計(jì)成成本本支支付付總總計(jì)計(jì)（施施工工+ +計(jì)計(jì)提提養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)）- - -勞勞務(wù)務(wù)綠化- - -綠綠化化勞勞務(wù)務(wù)小小計(jì)計(jì)- - -園建- - - - - - -園園建建勞勞務(wù)務(wù)小小計(jì)計(jì)- - -水電- - -水水電電勞勞務(wù)務(wù)小小計(jì)計(jì)- - -勞勞務(wù)務(wù)合合計(jì)計(jì)- - -土土方方機(jī)機(jī)械械機(jī)械- - - - -機(jī)機(jī)械械小小計(jì)計(jì)- - -土方- - - -土土方方小小計(jì)計(jì)- - -土土方方機(jī)機(jī)械械合合計(jì)計(jì)- - -材材料料- - -小小計(jì)計(jì)- - -園建主要材料零星材料- - -小小計(jì)計(jì)- - -甕甕安安縣

4、縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項(xiàng)項(xiàng)目目分分類類甲甲方方單單位位名名稱稱：合合同同額額20162016年年產(chǎn)產(chǎn)值值合計(jì)收收款款- -分分類類合合同同編編碼碼主主要要工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及標(biāo)標(biāo)的的單單位位名名稱稱合合同同額額20162016年年成成本本合計(jì)成成本本支支付付總總計(jì)計(jì)（施施工工+ +計(jì)計(jì)提提養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)）- - -電氣給排水材料- -小小計(jì)計(jì)- - -材材料料合合計(jì)計(jì)- - -集集采采集采- - -集集采采合合計(jì)計(jì)- - -苗苗木木苗木- - - -苗苗木木小小計(jì)計(jì)- - -支撐桿- - -草炭土- - -苗苗木木輔輔材材小小計(jì)計(jì)- - -調(diào)研費(fèi)- -差旅費(fèi)- -調(diào)調(diào)

5、研研費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)- - -苗苗木木合合計(jì)計(jì)- - -生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施生產(chǎn)設(shè)施環(huán)境保護(hù)費(fèi)- -文明施工費(fèi)- -安全施工費(fèi)- -臨時(shí)設(shè)施費(fèi)- -夜間施工費(fèi)- -二次搬運(yùn)費(fèi)- -混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費(fèi)- -腳手架費(fèi)- -已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)- -施工排水降水費(fèi)- -低值易耗品- -材材料料甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項(xiàng)項(xiàng)目目分分類類甲甲方方單單位位名名稱稱：合合同同額額20162016年年產(chǎn)產(chǎn)值值合計(jì)收收款款- -分分類類合合同同編編碼碼主主要要工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及標(biāo)標(biāo)的的單單位位名名稱稱合合同同額額20162016年年成成本本合計(jì)成成本本支支付付總總計(jì)計(jì)

6、（施施工工+ +計(jì)計(jì)提提養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)）- - -其它費(fèi)- -生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施- - -固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)固定資產(chǎn)- - - - - - -固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)- - -現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)- - -設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)- - -其其他他其其他他合合計(jì)計(jì)- - -施施工工施施工工成成本本合合計(jì)計(jì)- - -計(jì)計(jì)提提養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)計(jì)計(jì)提提養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)合合計(jì)計(jì)- - -養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)成成本本合合計(jì)計(jì)- - -編制人：材料經(jīng)理：區(qū)域商務(wù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目總經(jīng)理：生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施生產(chǎn)設(shè)施20172017年年產(chǎn)產(chǎn)值值20182018年年產(chǎn)產(chǎn)值值本月預(yù)計(jì)產(chǎn)值累累計(jì)計(jì)已已完完產(chǎn)產(chǎn)值值201620

7、16年年收收款款20172017年年收收款款合計(jì)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月預(yù)計(jì)成本累累計(jì)計(jì)已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合計(jì)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項(xiàng)項(xiàng)目目20172017年年產(chǎn)產(chǎn)值值20182018年年產(chǎn)產(chǎn)值值本月預(yù)計(jì)產(chǎn)值累累計(jì)計(jì)已已完完產(chǎn)產(chǎn)值值20162016年年收收款款20172017年年收收款款合計(jì)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2

10、月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月預(yù)計(jì)成本累累計(jì)計(jì)已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合計(jì)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20172017年年產(chǎn)產(chǎn)值值20182018年年產(chǎn)產(chǎn)值值本月預(yù)計(jì)產(chǎn)值累累計(jì)計(jì)已已完完產(chǎn)產(chǎn)值值2016

12、2016年年收收款款20172017年年收收款款合計(jì)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月預(yù)計(jì)成本累累計(jì)計(jì)已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合計(jì)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -單位：萬(wàn)元2

14、0182018年年收收款款實(shí)實(shí)際際已已收收款款實(shí)實(shí)際際已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同應(yīng)應(yīng)付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款實(shí)實(shí)際際已已付付款款實(shí)實(shí)際際已已付付款款率率按按合合同同應(yīng)應(yīng)付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -

15、 - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -

16、- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - -

17、- - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項(xiàng)項(xiàng)目目20172017年年收收款款20172017年年付付款款單位：萬(wàn)元20182018年年收收款款實(shí)

18、實(shí)際際已已收收款款實(shí)實(shí)際際已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同應(yīng)應(yīng)付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款實(shí)實(shí)際際已已付付款款實(shí)實(shí)際際已已付付款款率率按按合合同同應(yīng)應(yīng)付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - -

19、- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#D

20、IV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!

21、- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!單位：萬(wàn)元20182018年年收收款款實(shí)實(shí)際際已已收收款款實(shí)實(shí)際際已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同應(yīng)應(yīng)付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款實(shí)實(shí)際際已已付付款款實(shí)實(shí)際際已已付付款款率率按按合合同同應(yīng)應(yīng)付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - -

22、 - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/

23、0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -生產(chǎn)經(jīng)理：經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理：表格編碼：按按合合同同未未付付( (收收) )款款本本月月計(jì)計(jì)劃劃收收款款總總額額至至本本

24、月月計(jì)計(jì)劃劃累累計(jì)計(jì)收收款款率率備備注注#DIV/0!#DIV/0!按按合合同同未未付付款款本本月月計(jì)計(jì)劃劃付付款款總總額額至至本本月月付付后后累累計(jì)計(jì)付付款款率率備備注注- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0

25、!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項(xiàng)項(xiàng)目目表格編碼：按按合合同同未未付付( (收收) )款款本本月月計(jì)計(jì)劃劃收收款款總總額額至至本本月月計(jì)計(jì)劃劃累累計(jì)計(jì)收收款款率率備備注注#DIV/0!#DIV/0!按按合合同同未未付付款款本本月月計(jì)計(jì)劃劃付付款款總總額額至至本本月月付付后后累累計(jì)計(jì)付付款款率率備備注注- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/

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