村鎮(zhèn)銀行核心業(yè)務系統(tǒng)培訓三大中心柜員

1、 村鎮(zhèn)銀行核心系統(tǒng)清算，金庫，財務中心柜員培訓專用文件狀態(tài)：【ü】草 稿【ü】修 改 稿【ü】正式發(fā)布文檔編號保 密 等 級內(nèi)控作 者最后完成日期審核人員最后審核日期批 準 人最后批準日期目錄1 財務中心（財務中心柜員）131.1 內(nèi)部管理13 柜員密碼管理13 柜員密碼修改(710)13 柜員強行簽退(714)13 柜員崗位管理13 柜員查詢(726)13 公告信息查詢14 存款基準利率查詢(7500)14 公告查詢(752)14 收費表查詢(753)14 參數(shù)管理14 貸款基準利率查詢(79013)141.2 綜合業(yè)務14 柜員交易流水綜合查詢（83）14 傳

2、票流水換人勾兌確認（84）14 頭寸監(jiān)控（86）14 帳頁查詢（87）14 柜員日終簽退（88）15 財務組總分行新增交易15 通用記賬15表內(nèi)通用記賬15記賬憑證錄入（89000）15記賬憑證刪除（89001）15記賬憑證復核（89002）15沖賬（89003）15表外通用記賬16記賬（89010）16沖賬（89011）16 科目查詢（8912）162 金庫中心（金庫中心柜員）162.1 管理中心16 柜員強行簽退(0313)162.2 內(nèi)部管理16 重打最后交易(70)16 柜員密碼修改(710)16 錢箱查詢(729)16 交易綜合查詢(73)16 日終扎帳17 傳票流水換人勾兌確認(7

3、40)173錢箱換人勾對確認(741)17柜員日終簽退(742)172.3 金庫中心庫管員崗182.3.1 現(xiàn)金業(yè)務18 與人行同業(yè)人民幣往來18申領(lǐng)入庫（c100）183.3.1.1.2繳存出庫（c101）18假幣上繳（c102）18錯賬沖銷（c103）193.3申請入庫明細（c1040）19繳存出庫明細（c1041）19假幣上繳明細（c1042）20 與網(wǎng)點往來20網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫（c130）20網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫沖銷（c131）20網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫（c132）21網(wǎng)點上繳假幣入庫（c133）21網(wǎng)點申請現(xiàn)金計劃查詢（c1340）21網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫明細（c1341）21網(wǎng)點上繳現(xiàn)金計劃查詢

4、（c1342）22網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫明細（c1343）22網(wǎng)點上繳假幣入庫明細（c1344）22 與金庫出納往來23出納調(diào)出現(xiàn)金出庫（c140）23出納調(diào)出現(xiàn)金出庫沖銷（c141）23出納調(diào)出現(xiàn)金入庫（c142）23出納調(diào)出假幣入庫（c143）23出納調(diào)出現(xiàn)金出庫明細查詢（c144）24出納調(diào)出現(xiàn)金入庫明細查詢（c145）24 登記薄查詢24庫存現(xiàn)金登記?。╟150）24現(xiàn)金收付日記簿（c151）24庫存假幣登記?。╟152）25庫存卷別查詢（c153）25 重要空白憑證業(yè)務25 重要空白憑證入庫25出廠入庫（c200）25出廠入庫沖銷（c201）25出廠入庫明細查詢（c202）25 與網(wǎng)點往來

5、26網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫（c210）26網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫沖銷（c211）26網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫（c212）263.3.2.2.4網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證計劃（c2130）27網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫明細（c2131）27網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫明細（c2132）27 重要空白憑證出庫銷毀28出庫銷毀（c230）28出庫銷毀沖銷（c231）28重要空白憑證出庫銷毀明細查詢（c232）28 登記薄查詢29庫存重要空白憑證登記?。╟240）29重要空白憑證收付日記簿（c241）293 清算管理中心(清算中心操作員)293.1 管理中心29 代理項目管理29 代收項目管理29項目新建（0

6、110）29項目維護（01110）30協(xié)辦網(wǎng)點維護（01113）30 代發(fā)項目管理30項目新建（0120）30項目查詢與維護（0121）31 批量業(yè)務實時處理31批量代收代付查詢提交（0140）31 外圍系統(tǒng)管理31 中間業(yè)務日終31發(fā)起（0200）31結(jié)果查詢（0201）31 行員及柜員管理32 行員管理32行員基礎(chǔ)信息查詢（0300）32行員注冊系統(tǒng)信息查詢（0301）32行員注冊（0302）32行員注銷（0303）32行員激活（0304）33行員信息維護（0305）33行員密碼重置（0306）33 柜員管理34柜員信息查詢（0310）34柜員注冊（0311）34柜員注銷（0312）34柜

7、員強行簽退（0313）34柜員類別維護（0314）35柜員注冊信息查詢（0315）35 機構(gòu)管理35 實體機構(gòu)管理353.1.4.1 .1機構(gòu)增加（04100）35機構(gòu)關(guān)閉36實體機構(gòu)信息查詢（04103）364.1.4.1.2匯總機構(gòu)信息查詢（04113）36 會計核算系統(tǒng)機構(gòu)管理36會計核算機構(gòu)注冊（0420）36機構(gòu)注銷（0421）374.1.4.2.3對應關(guān)系查詢（04223）37 綜合業(yè)務系統(tǒng)機構(gòu)管理374.1.4.3.1 機構(gòu)基本信息管理374.1.4.3.1.1 機構(gòu)注冊（04300）37機構(gòu)參數(shù)配置(04301)37機構(gòu)新注冊機構(gòu)崗位初始化04302)38撤并指令增加(0430

8、3)38撤并指令刪除(04304)39機構(gòu)注銷(04305)39機構(gòu)信息維護(04306)39機構(gòu)信息查詢(04307)39 票據(jù)交換機構(gòu)管理40對應關(guān)系增加(04330)40對應關(guān)系刪除（04331）40 對應關(guān)系檢查（04332）403.2 客戶信息管理403.2.1 賬戶年檢信息變更(12332)403.3 結(jié)算業(yè)務40 往賬業(yè)務綜合查詢（420）40 來賬業(yè)務綜合查詢（421）403.4 其他中間業(yè)務40 委托業(yè)務40 基礎(chǔ)平臺管理40建立委托貸款項目（57010）40委托貸款項目維護（57011）41 聯(lián)網(wǎng)核查身份證41 簽到_簽退（593）41 密碼修改（594）413.5 現(xiàn)金重

9、要單證管理41 柜員錢箱檢查(62)413.6 內(nèi)部管理41 柜員密碼管理41 柜員密碼修改（710）41 柜員崗位管理41 崗位增加（722）41 崗位刪除（723）42 崗位調(diào)動（724）42 柜員調(diào)出（725）42 崗位變動記錄查詢（728）42 交易綜合查詢（73）42 日終扎帳43 傳票流水換人勾兌確認（740）43 柜員日終簽退（742）43 支行日終簽退（743）43 公共信息管理44 存款基準利率查詢（7500）44 公告查詢（752）44 收費表查詢（753）44 其他管理44 維護網(wǎng)點支付系統(tǒng)行號（7802）44 內(nèi)部賬戶查詢（783）44 參數(shù)管理44 存款利率管理44存

10、款利率修改（79000）44存款利率查詢維護（79001）45新增利率類別（79002）45 貸款利率管理45貸款基準利率維護（79012）45貸款基準利率查詢（79013）45貸款基準利率代碼查詢（79014）45調(diào)整貸款基準利率（79015）454.6.7.2.5貸款利率批量修改結(jié)果查詢/導出（79016）45 特殊賬戶狀態(tài)維護45 賬戶狀態(tài)修改（7b0）453.7 綜合業(yè)務46 表內(nèi)通用記賬46 通用記賬錄入（8011）463.7.1.2 通用記賬復核（8012）46 通用記賬取消（8013）46 單筆沖賬(802)463.7.3 單筆補賬(803)463.8 綜合業(yè)務46 內(nèi)部賬戶交易

11、明細查詢(91215)463.9 內(nèi)部管理46 柜員崗位查詢 (91517)463.10 卡部后臺47 打卡47 生成卡號（k111）47 無磁道信息打卡文件導出（k112）47 號碼段管理47 號碼段新增（k131）47 號碼段查詢刪除（k132）474 清算中心(清算中心綜合業(yè)務組柜員）474.1 清算業(yè)務系統(tǒng)47 支票出售管理47 停止（恢復）賣出個人支票（92140）47 停止（恢復）賣出單位支票（92141）474.2 綜合業(yè)務47 通用賬務處理47 記賬47錄入（922000）47復核（922001）48當天交易取消（922002）48 沖賬（92201）48 補賬（92202）4

12、8 查詢（92203）48 交易沖正（92204）48 特殊扣款管理48 扣款記賬（92210）48 查詢維護（92211）48 存款賬戶特殊業(yè)務管理48 個人存款賬戶特殊業(yè)務管理48凍結(jié)（922200）48解凍（922201）48止付（922202）49解除止付（922203）49個人存款賬戶凍結(jié)止付登記薄查詢（922204）49 單位存款賬戶特殊業(yè)務管理49凍結(jié)（922210）49解凍（922211）49止付（922212）49解除止付（922213）49個人存款賬戶凍結(jié)止付登記薄查詢（922214）49 存款賬戶機構(gòu)轉(zhuǎn)移（92222）49 賬戶明細信息管理49 個人賬戶信息管理49個人賬

13、戶重要信息維護（922300）49個人賬戶綜合信息查詢（922301）49 單位賬戶信息管理50單位賬戶重要信息維護（922310）50單位賬戶綜合信息查詢（922311）50 內(nèi)部賬戶信息綜合查詢（92232）50 個人賬戶交易明細查詢（92233）50 單位賬戶交易明細查詢（92234）50 內(nèi)部賬戶交易明細查詢（92235）50 內(nèi)部帳開銷戶管理50 開戶（92240）50 銷戶（92242）50 內(nèi)部賬戶信息維護（92243）50 其他登記薄管理50 掛失、解掛登記薄查詢50個人掛失、解掛登記薄查詢50個人票據(jù)掛失、解掛登記薄查詢（9225000）50個人憑證掛失、解掛登記薄查詢（92

14、25001）51個人支取方式掛失、解掛登記薄查詢（9225003）51單位掛失、解掛登記薄查詢51單位票據(jù)掛失、解掛登記薄查詢（9225010）515.2單位定期憑證掛失、解掛登記薄查詢（9225011）51 長、短款登記薄查詢51出納長款登記薄查詢（922510）51出納短款登記薄查詢（922511）51 個人存款證明登記薄查詢（92253）51 項目信息查詢（92255）51 客戶信息查詢51 單位客戶基本信息綜合查詢（92260）51 個人客戶基本信息綜合查詢（92261）51 聯(lián)網(wǎng)核查身份證51單筆核查（922620）51錯誤信息反饋（922621）51 表外賬戶管理51 表外賬戶記賬

15、（92270）51 表外記賬取消（92271）51 表外賬戶綜合查詢（92272）51 表外賬戶明細查詢（92273）51 資產(chǎn)業(yè)務51 借據(jù)管理51借據(jù)錄入（9228000）51借據(jù)維護（9228001）51計收印花稅（9228002）51計收印花稅沖銷（9228003）51 放款還款管理51放款（9228010）51放款沖銷（9228011）52清收欠款（9228012）52提前部分還本（9228013）52提前全部還本（9228014）52還款沖銷（9228015）52還款測算（9228016）52 分期還款計劃表查詢打?。?22802）52 本金明細賬查詢打印（922803）52 欠本

16、明細賬查詢打印（922804）52 已還本利息明細賬查詢打?。?22805）52 欠息明細賬查詢打?。?22806）524.3 內(nèi)部管理52 柜員密碼管理52 密碼修改（92500）52 強行簽退（92501）52 交易綜合查詢（9251）52 日終扎帳52 交易勾兌確認（92520）52 錢箱勾兌確認（92521）52 柜員日終簽退（92522）53 部門日終簽退（92523）531 財務中心（財務中心柜員）1.1 內(nèi)部管理1.1.1 柜員密碼管理1.1.1.1 柜員密碼修改(710)l 業(yè)務規(guī)定：1、柜員必須每30天更換一次密碼，在密碼到期前5天系統(tǒng)提示柜員是否修改密碼。2、如果超過30天

17、未修改密碼的，系統(tǒng)將限制柜員進入并自動切換到本交易讓柜員作密碼修改。l 注意事項1、在系統(tǒng)提示密碼到期時，請即時修改。2、只能修改本柜員密碼，不能在其他柜員交易畫面操作。1.1.1.2 柜員強行簽退(714)l 業(yè)務規(guī)定：1、本交易用于柜員因系統(tǒng)故障不能正常簽退（柜員重開機后不能進入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示柜員仍為在線狀態(tài)）而進行的強行簽退操作。2、柜員強行簽退只作解除柜員在線狀態(tài)，柜員需再次登陸系統(tǒng)作正常柜員日終簽退。3、只能在本網(wǎng)點操作，不能跨網(wǎng)點處理（清算中心除外）。l 注意事項柜員在操作交易時中途“死機”，在強行簽退后需再次登陸系統(tǒng)查詢原操作流水是否已交易成功，以免造成重復交易情況。1.1.2

18、柜員崗位管理1.1.2.1 柜員查詢(726)l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員詳細信息。1.1.3 公告信息查詢1.1.3.1 存款基準利率查詢(7500)l 業(yè)務規(guī)定： 查詢每個儲種的利率。1.1.3.2 公告查詢(752)l 業(yè)務規(guī)定： 用于對行內(nèi)的相關(guān)公告信息（特別是相關(guān)的業(yè)務信息、系統(tǒng)更新通知）進行查詢的功能情況。1.1.3.3 收費表查詢(753)l 業(yè)務規(guī)定： 查詢每個業(yè)務的收費標準。1.1.4 參數(shù)管理1.1.4.1 貸款基準利率查詢(79013)l 業(yè)務規(guī)定： 查詢貸款基準利率。1.2 綜合業(yè)務1.2.1 柜員交易流水綜合查詢（83）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員的交易流水明細1.2.2 傳

19、票流水換人勾兌確認（84）l 業(yè)務規(guī)定： 換人時需要做流水勾兌。對每筆流水進行確認無誤。1.2.3 頭寸監(jiān)控（86）l 業(yè)務規(guī)定： 查看自己的資金狀況。1.2.4 帳頁查詢（87）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢每個科目的余額。1.2.5 柜員日終簽退（88）l 業(yè)務規(guī)定： 1、柜員日終簽退時，系統(tǒng)會檢查是否存在限制簽退的交易情況，如果存在的，則作相應提示。2、限制柜員日終簽退情況： 柜員存在未授權(quán)確認流水； 現(xiàn)金、重要空白憑證調(diào)撥未匹配； 柜員存在已錄入未復核交易流水； 柜員已復核流水或錢箱未換人勾對； 柜員已簽發(fā)銀行匯票但未作資金移存； 已作貸款合同錄入,但未作放款或刪除貸款合同錄入處理； 一借多貸結(jié)

20、算業(yè)務，柜員已錄入的轉(zhuǎn)賬未被復核或借貸方賬務未完整處理完或流水狀態(tài)為“被拒絕”時； 網(wǎng)點內(nèi)柜員調(diào)劑已作調(diào)出而對方柜員未作調(diào)入處理,限制雙方柜員日終簽退。1.2.6 財務組總分行新增交易1.2.6.1 通用記賬.1.1表內(nèi)通用記賬.1.1.1記賬憑證錄入（89000）l 業(yè)務規(guī)定： 對于表內(nèi)的科目進行記賬。.1.1.2記賬憑證刪除（89001）l 業(yè)務規(guī)定： 對于未做復核的流水進行刪除。.1.1.3記賬憑證復核（89002）l 業(yè)務規(guī)定： 對于錄入的交易進行復核，復核柜員和錄入柜員不能是同一個柜員。.1.1.4沖賬（89003）l 業(yè)務規(guī)定： 對于做過復核的交易已經(jīng)記賬的流水進行沖正。只能是當天

21、的流水可以沖正。.1.2表外通用記賬.1.2.1記賬（89010）l 業(yè)務規(guī)定： 對于表外的一些科目進行記賬。表外記賬不需要做復核。.1.2.2沖賬（89011）l 業(yè)務規(guī)定： 對于錄入的表外記賬流水進行沖正，只能是對當天的交易進行沖正。1.2.6.2 科目查詢（8912）l 業(yè)務規(guī)定： 根據(jù)輸入的查詢范圍查詢不同的科目的詳細信息。2 金庫中心（金庫中心柜員）2.1 管理中心2.1.1 柜員強行簽退(0313)l 業(yè)務規(guī)定： 通過輸入柜員號與密碼，強行簽退其他柜員2.2 內(nèi)部管理2.2.1 重打最后交易(70)l 業(yè)務規(guī)定： 無2.2.2 柜員密碼修改(710)l 業(yè)務規(guī)定： 用于柜員修改密碼

22、2.2.3 錢箱查詢(729)l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員的錢箱余額2.2.4 交易綜合查詢(73)l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員的交易流水信息2.2.5 日終扎帳2.2.5.1 傳票流水換人勾兌確認(740)l 業(yè)務規(guī)定： 1、本交易用于登記“傳票流水換人勾對”的確認記錄。2、每天的交易傳票流水必須換人勾對，如果柜員的交易流水未換人勾對的，系統(tǒng)需限制其作簽退操作。3、在復核人員的系統(tǒng)中單筆逐條勾對。.2錢箱換人勾對確認(741)l 業(yè)務規(guī)定： 1、本交易用于登記“錢箱換人勾對”的確認記錄。2、每天的錢箱（含現(xiàn)金和重要單證）在日終時必須換人勾對，如果柜員管理的錢箱未換人勾對的（必須認真核對錢箱內(nèi)的所有實

23、物），系統(tǒng)限制其作簽退操作。3、在復核人員的系統(tǒng)中單筆逐條勾對。.3柜員日終簽退(742)l 業(yè)務規(guī)定： 1、柜員日終簽退時，系統(tǒng)會檢查是否存在限制簽退的交易情況，如果存在的，則作相應提示。2、限制柜員日終簽退情況： 柜員存在未授權(quán)確認流水； 現(xiàn)金、重要空白憑證調(diào)撥未匹配； 柜員存在已錄入未復核交易流水； 柜員已復核流水或錢箱未換人勾對； 柜員已簽發(fā)銀行匯票但未作資金移存； 已作貸款合同錄入,但未作放款或刪除貸款合同錄入處理；一借多貸結(jié)算業(yè)務，柜員已錄入的轉(zhuǎn)賬未被復核或借貸方賬務未完整處理完或流水狀態(tài)為“被拒絕”時； 網(wǎng)點內(nèi)柜員調(diào)劑已作調(diào)出而對方柜員未作調(diào)入處理,限制雙方柜員日終簽退。l 注意

24、事項 日終簽退后，該柜員可以再次登陸系統(tǒng)辦理業(yè)務或查詢，但辦理的業(yè)務必須換人復核勾對，最后再作本交易。2.3 金庫中心庫管員崗2.3.1 現(xiàn)金業(yè)務2.3.1.1 與人行同業(yè)人民幣往來.1.1申領(lǐng)入庫（c100）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫從人行現(xiàn)金入庫應通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：貨幣（人民幣），總金額，劵類別（流通劵），然后就是各個劵別的面值以及總面值金額。2、業(yè)務受理單。3.3.1.1.2繳存出庫（c101）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行現(xiàn)金繳存時應通過本交易操作。3、需座班主

25、任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：貨幣（人民幣），總金額，劵類別（流通劵），然后就是各個劵別的面值以及總面值金額。2、業(yè)務受理單。3.3.1.1.3假幣上繳（c102）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行上繳假幣時應通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：貨幣（人民幣），上繳假幣總金額。2、業(yè)務受理單。3.3.1.1.4錯賬沖銷（c103）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行申領(lǐng)現(xiàn)金入庫、現(xiàn)金繳存、假幣上繳時出現(xiàn)錯賬的時候應通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：交易流水。要注意

26、的是必須確認是否是該筆業(yè)務發(fā)生錯賬需要進行沖銷。2、業(yè)務受理單。3.3.1.1.5申請入庫明細（c1040）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按日期等條件進行查詢。l 注意事項1、輸入要素：日期。2、與“申領(lǐng)現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.1.6繳存出庫明細（c1041）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按日期等條件進行查詢。l 注意事項1、輸入要素：

27、日期。2、與“繳存現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.1.7假幣上繳明細（c1042）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項1、輸入要素：日期。2、與“假幣上繳”相關(guān)聯(lián)。2.3.1.2 與網(wǎng)點往來3.3.1.2.1網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫（c130）l 業(yè)務規(guī)定： 1、柜員申請下?lián)墁F(xiàn)金出庫應通過本交易操作。2、金庫在系統(tǒng)上確認申請并在分庫或總庫主任審批確認后，金庫才能對網(wǎng)點進行現(xiàn)金出庫交易。3、需座班主任授權(quán)。4、分幣種辦理（人民幣等）。5、業(yè)務憑

28、證：現(xiàn)金入庫票，現(xiàn)金調(diào)撥單作附件。l 注意事項網(wǎng)點要申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在分庫或總庫主任審批確認交易處審批確認該申請。網(wǎng)點要撤銷申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認前在“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”交易處撤銷沖銷交易。3.3.1.2.2網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫沖銷（c131）l 業(yè)務規(guī)定： 1、金庫要撤銷申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認前在“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”交易處撤銷沖銷交易，或是發(fā)現(xiàn)錯賬的可在本交易處撤銷出庫后再重新進行出庫操作。2、需坐班主任復核授權(quán)。3、業(yè)務憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項分庫或總庫在網(wǎng)點領(lǐng)入確認后，不能再做撤銷。3.3.1.2.3網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫（c132）l 業(yè)務規(guī)定： 1、網(wǎng)點必須在系統(tǒng)上確認領(lǐng)入后，金庫與

29、網(wǎng)點才能做日終簽退。2、需坐班主任授權(quán)。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務憑證：現(xiàn)金入庫票，現(xiàn)金調(diào)撥單作附件。l 注意事項網(wǎng)點現(xiàn)金入庫，柜員必須仔細清點現(xiàn)金與“現(xiàn)金調(diào)撥單”是否一致，核對無誤后，由坐班主任授權(quán)確認入庫。3.3.1.2.4網(wǎng)點上繳假幣入庫（c133）l 業(yè)務規(guī)定： 1、網(wǎng)點必須在系統(tǒng)上確認上繳后，金庫與網(wǎng)點才能做日終簽退。2、需坐班主任授權(quán)。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務憑證：假幣入庫單。l 注意事項網(wǎng)點上繳假幣入庫，柜員必須仔細清點現(xiàn)金與“假幣上繳單”是否一致，核對無誤后，由坐班主任授權(quán)確認入庫。3.3.1.2.5網(wǎng)點申請現(xiàn)金計劃查詢（c1340）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只

30、可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“申領(lǐng)現(xiàn)金計劃上報”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.6網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫明細（c1341）l 業(yè)務規(guī)定：1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。 l 注意事項與“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.7網(wǎng)點上繳現(xiàn)金計劃查詢（c1342）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支

31、行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“上繳現(xiàn)金計劃上報”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.8網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫明細（c1343）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“上繳現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.9網(wǎng)點上繳假幣入庫明細（c1344）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正

32、常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“上繳假幣入庫”相關(guān)聯(lián)2.3.1.3 與金庫出納往來3.3.1.3.1出納調(diào)出現(xiàn)金出庫（c140）l 業(yè)務規(guī)定： 1、需與接受方柜員現(xiàn)金調(diào)入交易相互匹配,否則雙方皆不能做日終軋賬。2、只能在同一網(wǎng)點內(nèi)進行。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務憑證：現(xiàn)金出庫票。l 注意事項1、柜員必須清點現(xiàn)金無誤后，才能進行相關(guān)操作。2、如操作錯誤的，可在“現(xiàn)金調(diào)出沖銷”交易中作刪除。3.3.1.3.2出納調(diào)出現(xiàn)金出庫沖銷（c141）l 業(yè)務規(guī)定： 1、在接收方柜員現(xiàn)金調(diào)入前可做撤銷調(diào)出。2、只能由原調(diào)出柜員操作

33、。3、分幣種辦理（人民幣等）。l 注意事項沖銷時必須認真核對所沖銷的流水號是否正確，以免錯沖一筆業(yè)務流水。3.3.1.3.3出納調(diào)出現(xiàn)金入庫（c142）l 業(yè)務規(guī)定：1、現(xiàn)金接收方必須做現(xiàn)金調(diào)入,否則現(xiàn)金調(diào)出方與調(diào)入方雙方都不能日終軋賬。2、只在同一網(wǎng)點內(nèi)進行。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務憑證：現(xiàn)金入庫票。 l 注意事項柜員必須清點現(xiàn)金無誤后，才能進行相關(guān)操作。3.3.1.3.4出納調(diào)出假幣入庫（c143）l 業(yè)務規(guī)定：1、柜員沒收假鈔應通過交易系統(tǒng)進行登記，嚴禁只收不記。2、系統(tǒng)自動登記“假幣收繳代保管登記簿”（每種券別設一本登記簿）和“假幣庫存現(xiàn)金登記簿”。3、業(yè)務憑證：假幣入庫票

34、。 l 注意事項如一次收繳假幣金額達到假人民幣張（枚）（含張、枚）以上、假外幣張（含張、枚）以上的，必須經(jīng)業(yè)務主管復核，并按中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法要求，報告當?shù)毓矙C關(guān)。3.3.1.3.5出納調(diào)出現(xiàn)金出庫明細查詢（c144）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“出納調(diào)出現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.3.6出納調(diào)出現(xiàn)金入庫明細查詢（c145）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢

35、當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項 與“出納調(diào)出現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)2.3.1.4 登記薄查詢3.3.1.4.1庫存現(xiàn)金登記?。╟150）l 業(yè)務規(guī)定： 按柜員查詢現(xiàn)金登記簿信息3.3.1.4.2現(xiàn)金收付日記簿（c151）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員某一天的現(xiàn)金收付日記簿3.3.1.4.3庫存假幣登記?。╟152）l 業(yè)務規(guī)定：查詢某部門的假幣登記簿信息 3.3.1.4.4庫存卷別查詢（c153）l 業(yè)務規(guī)定：查詢庫存券別信息 2.3.2 重要空白憑證業(yè)務2.3.2.1 重要空白憑證入庫3.3.2.1.1出廠入庫（c

36、200）l 業(yè)務規(guī)定： 1、當金庫需要購入憑證的時候進行本交易。2、只能由金庫庫管員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務憑證：出廠入庫憑證。l 注意事項憑證出廠入庫執(zhí)行后，如果發(fā)現(xiàn)出錯后，要在“憑證出廠入庫沖銷”操作將憑證恢復到出廠入庫前的狀態(tài)。3.3.2.1.2出廠入庫沖銷（c201）l 業(yè)務規(guī)定： 1、要整筆沖銷，不能部分沖銷。2、只能當天由原操作員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項憑證出廠入庫沖銷執(zhí)行后，原憑證將恢復到出廠入庫前的狀態(tài)。3.3.2.1.3出廠入庫明細查詢（c202）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當

37、天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“憑證出廠入庫”相關(guān)聯(lián)。2.3.2.2 與網(wǎng)點往來3.3.2.2.1網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫（c210）l 業(yè)務規(guī)定： 1、柜員申領(lǐng)憑證出庫應通過本交易操作。2、金庫在系統(tǒng)上確認申請并在分庫或總庫主任審批確認后，金庫才能對網(wǎng)點進行申領(lǐng)憑證出庫交易。3、需座班主任授權(quán)。4、分幣種辦理（人民幣等）。5、業(yè)務憑證：申領(lǐng)憑證入庫票，申領(lǐng)憑證調(diào)撥單作附件。l 注意事項網(wǎng)點要申領(lǐng)憑證出庫需在分庫或總庫主任審批確認交易處審批確認該申請。網(wǎng)點要撤銷申領(lǐng)憑證出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認前在“申領(lǐng)憑證出

38、庫沖銷”交易處撤銷沖銷交易。3.3.2.2.2網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫沖銷（c211）l 業(yè)務規(guī)定： 1、金庫要撤銷申領(lǐng)憑證出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認前在“申領(lǐng)憑證出庫”交易處撤銷沖銷交易，或是發(fā)現(xiàn)錯賬的可在本交易處撤銷出庫后再重新進行出庫操作。2、需坐班主任復核授權(quán)。3、業(yè)務憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項分庫或總庫在網(wǎng)點領(lǐng)入確認后，不能再做撤銷。3.3.2.2.3網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫（c212）l 業(yè)務規(guī)定： 1、接收方（網(wǎng)點）必須在系統(tǒng)上進行確認，否則網(wǎng)點與金庫雙方皆不能作日終簽退。2、需坐班主任復核授權(quán)。3、業(yè)務憑證：重要空白憑證入庫票，重要空白憑證調(diào)撥單作附件。l 注意事項柜員必須清點

39、重要空白憑證與“重要空白憑證調(diào)撥單”是否一致，核對無誤后，由坐班主任授權(quán)確認入庫。3.3.2.2.4網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證計劃（c2130）l 業(yè)務規(guī)定： 1、柜員申請下?lián)苤匾瞻讘{證計劃應通過本交易操作。2、接受方（金庫）必須對申請進行確認，否則金庫與網(wǎng)點雙方不能作日終簽退。3、需坐班主任復核授權(quán)。 4、只作調(diào)撥計劃的登記，不產(chǎn)生記賬流水，供金庫作計劃重要空白憑證調(diào)撥數(shù)據(jù)統(tǒng)計。l 注意事項分庫或總庫主任審批確認后不能由網(wǎng)點撤銷，需由分庫或總庫授權(quán)撤銷。網(wǎng)點申領(lǐng)后需取消的，必須在對方分庫或總庫審批確認前才能在“上報計劃查詢/撤銷”交易處撤銷申請。3.3.2.2.5網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫明細（c

40、2131）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、憑證種類等條件進行查詢。l 注意事項 與“申領(lǐng)憑證出庫”相關(guān)3.3.2.2.6網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫明細（c2132）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、憑證種類等條件進行查詢。l 注意事項 與“上繳憑證入庫”相關(guān)2.3.2.3 重要空白憑證出庫銷毀3.3.2.3.1出庫銷毀（c230）

41、l 業(yè)務規(guī)定： 1、作廢憑證必須為本柜員未出售的重要空白憑證。2、需坐班主任審核授權(quán)。3、只能由原柜員操作，不能由其他柜員作廢。4、業(yè)務憑證：業(yè)務受理單，作廢憑證剪角后作附件（沖銷后不用附）l 注意事項柜員必須正確輸入憑證號碼，避免造成錯誤；若柜員操作錯誤可在“憑證出庫銷毀沖銷”交易中處理。3.3.2.3.2出庫銷毀沖銷（c231）l 業(yè)務規(guī)定： 1、要整筆沖銷，不能部分沖銷。2、只能當天由原操作員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項憑證作廢沖銷執(zhí)行后，原憑證狀態(tài)恢復為正常。3.3.2.3.3重要空白憑證出庫銷毀明細查詢（c232）l 業(yè)務規(guī)定： 1、只可查詢本支行

42、柜員的交易明細資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進行查詢。l 注意事項與“憑證出庫銷毀”相關(guān)聯(lián)。2.3.2.4 登記薄查詢3.3.2.4.1庫存重要空白憑證登記薄（c240）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員庫存重要空白憑證登記薄信息3.3.2.4.2重要空白憑證收付日記簿（c241）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢柜員重要空白憑證收付日記簿3 清算管理中心(清算中心操作員)3.1 管理中心3.1.1 代理項目管理3.1.1.1 代收項目管理4.1.1.1.1項目新建（0110）l 業(yè)務規(guī)定： 1、代收項目分為單筆代收與

43、批量代收兩種。其中，單筆代收分為有清單單筆代收與無清單代收兩種；批量代收只有有清單批量代收一種。所有代收項目必須先建立項目后才能開始代收。2、所有批量代收項目統(tǒng)一采用按清單順序代扣。3、一個代收項目只能對應一個委托單位。l 注意事項1、委托單位與我行簽訂委托代收業(yè)務協(xié)議書。協(xié)議副本及時交總行綜合業(yè)務系統(tǒng)管理中心注冊，與同一委托收款客戶建立多個項目代收協(xié)議的，管理中心須相應的建立多個項目。需要開立內(nèi)部賬戶的，程序會在建立項目前自動先開立一個內(nèi)部賬戶。2、屬于有清單代收的，委托單位提供代收清單。我行柜員在終端導入代收清單。屬于批量代收的，系統(tǒng)自動扣收。屬于單筆代收的，繳款人到我行柜臺繳款。柜員錄入

44、繳款人信息后系統(tǒng)顯示繳費信息，與客戶核對收費信息無誤后收取款項，打印代收業(yè)務憑證，需要打印專用憑證的同時打印專用憑證（系統(tǒng)根據(jù)建立項目時的設定執(zhí)行）。3、屬于無清單代收的，繳款人到我行柜臺繳款。柜員與客戶核對收費信息無誤后收取款項，打印代收業(yè)務憑證，需要打印專用憑證的同時打印專用憑證（系統(tǒng)根據(jù)建立項目時的設定執(zhí)行）。4、主辦網(wǎng)點或總行相關(guān)部門與委托單位進行單據(jù)交接及賬務核對等。4.1.1.1.2項目維護（01110）l 業(yè)務規(guī)定： 1、在開始發(fā)生代發(fā)業(yè)務前，所有要素都可以維護：“項目名稱”、“業(yè)務類型”，“存折摘要打印內(nèi)容”，“委托單位”，“委托單位賬號”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自

45、動退回）”，“代發(fā)內(nèi)部賬號”，“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”。2、發(fā)生代收業(yè)務后，以下要素不能再修改：“業(yè)務類型”、“委托單位”、“委托單位賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”、“主辦網(wǎng)點”。3、坐班主任授權(quán)。l 打印輸出打印業(yè)務受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、授權(quán)人及修改前修改后的內(nèi)容4.1.1.1.3協(xié)辦網(wǎng)點維護（01113）l 業(yè)務規(guī)定： 1、查詢代理項目所有協(xié)辦網(wǎng)點信息。2、日終不用勾對流水。l 注意事項1. 在需要時進入本交易進行查詢所有協(xié)辦網(wǎng)點信息，并可以對協(xié)辦網(wǎng)點信息進行維護。2、維護完畢后須注意核對（再查詢一遍）是否與想要修改要求是否一致。3、主辦網(wǎng)點不能再是協(xié)辦網(wǎng)點，非全行代收項

46、目才能對協(xié)辦網(wǎng)點進行維護。3.1.1.2 代發(fā)項目管理4.1.1.2.1項目新建（0120）l 業(yè)務規(guī)定： 1、所有代發(fā)項目必須先建立項目后才能開始代發(fā)。2、所有代發(fā)項目統(tǒng)一采用按清單順序代發(fā)。3、代發(fā)項目對應的內(nèi)部賬戶如果余額不足，全部不予代發(fā)。l 打印輸出打印業(yè)務受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、項目編號及建立項目時所有要素內(nèi)容。4.1.1.2.2項目查詢與維護（0121）l 業(yè)務規(guī)定： 1、在開始發(fā)生代發(fā)業(yè)務前，所有要素都可以維護：“項目名稱”、“業(yè)務類型”，“存折摘要打印內(nèi)容”，“委托單位”，“委托單位賬號”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自動退回）”，“代發(fā)內(nèi)部賬號”，“代發(fā)內(nèi)部賬戶名

47、稱”。2、發(fā)生代收業(yè)務后，以下要素不能再修改：“業(yè)務類型”、“委托單位”、“委托單位賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”、“主辦網(wǎng)點”。3、坐班主任授權(quán)。4、打印業(yè)務受理單。l 打印輸出打印業(yè)務受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、授權(quán)人及修改前修改后的內(nèi)容。3.1.1.3 批量業(yè)務實時處理4.1.1.3.1批量代收代付查詢提交（0140）l 業(yè)務規(guī)定： 根據(jù)輸入的項目編號查詢該代發(fā)業(yè)務的詳細信息。3.1.2 外圍系統(tǒng)管理3.1.2.1 中間業(yè)務日終4.1.2.1.1發(fā)起（0200）l 業(yè)務規(guī)定： 由中心發(fā)起日終開始請求4.1.2.1.2結(jié)果查詢（0201）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢對帳結(jié)果3.1.

48、3 行員及柜員管理3.1.3.1 行員管理4.1.3.1.1行員基礎(chǔ)信息查詢（0300）l 業(yè)務規(guī)定： 查詢行員基本信息4.1.3.1.2行員注冊系統(tǒng)信息查詢（0301）l 業(yè)務規(guī)定： 本交易用于查詢行員基礎(chǔ)信息。4.1.3.1.3行員注冊（0302）l 業(yè)務規(guī)定： 、 1、操作員錄入新增行員相關(guān)信息后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號已使用，提示“該行員號已使用，請選擇其他號碼”b.如果已存在“證件類型+證件號碼”相同記錄，提示：“存在相同的證件類型+證件號碼”，并顯示相同“證件類型證件號碼”行員的信息，系統(tǒng)管理員經(jīng)查詢并確認為非同一人時，可選擇“繼續(xù)”，完成交易，否則放棄，并選擇“行

49、員激活”交易對該行員號進行激活操作即可。2、該業(yè)務需坐班授權(quán)。3、打印業(yè)務受理單。4.1.3.1.4行員注銷（0303）l 業(yè)務規(guī)定： 1、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2確認無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、提交后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號不存在或狀態(tài)不正常，提示“該行員號不存在或狀態(tài)不正常，請核查”。b.如果已存在并且狀態(tài)正常，但是在其他子系統(tǒng)沒有全部注銷，提示“該行員號在各業(yè)務系統(tǒng)沒有注銷完畢，請核查” 。4打印業(yè)務受理單。5、該業(yè)務需坐班授權(quán)。4.1.3.1.5行員激活（0304）l 業(yè)務規(guī)定： 1

50、、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2確認無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、確定提交后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號不存在，提示“該行員號不存在或狀態(tài)正常，請核查”。b.如果已存在并且狀態(tài)正常，提示“該行員號狀態(tài)正常，請核查” 。4打印業(yè)務受理單5、該業(yè)務需坐班授權(quán)。4.1.3.1.6行員信息維護（0305）l 業(yè)務規(guī)定： 1、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2確認無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、可修改的數(shù)據(jù)項為：姓名、證件類型、證件號碼；交

51、易提交后，系統(tǒng)檢查：行員信息表中是否存在“證件類型證件號碼”相同的記錄，如果有，提示操作員，如果操作員選擇“繼續(xù)”，完成交易，否則，放棄修改；已注銷得行員不允許修改行員信息。4打印業(yè)務受理單5、該業(yè)務需坐班授權(quán)。4.1.3.1.7行員密碼重置（0306）l 業(yè)務規(guī)定： 1、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2、確認無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、確定提交后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號不存在，提示“該行員號不存在或狀態(tài)正常，請核查”。b. 檢查驗證方式是否為密碼。4打印業(yè)務受理單。5、該業(yè)務需坐班授權(quán)。3.1.3

52、.2 柜員管理4.1.3.2.1柜員信息查詢（0310）l 業(yè)務規(guī)定： 本交易用于查詢綜合業(yè)務系統(tǒng)的柜員信息。4.1.3.2.2柜員注冊（0311）l 業(yè)務規(guī)定： 1、操作員錄入行員相關(guān)信息后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號在基礎(chǔ)平臺不存在，提示“該行員號不存在，請核查”。b.如果在核心業(yè)務系統(tǒng)已經(jīng)注冊，提示“該行員號已經(jīng)在核心業(yè)務注冊，請核查”。2、該業(yè)務需坐班授權(quán)。3、打印業(yè)務受理單。4.1.3.2.3柜員注銷（0312）l 業(yè)務規(guī)定： 1、操作員錄入柜員相關(guān)信息后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該柜員號在基礎(chǔ)平臺不存在，提示“該行員號不存在，請核查”。b.如果在核心業(yè)務系統(tǒng)已經(jīng)注銷，提示“該行員號已經(jīng)在核心業(yè)務注銷，請核查”。c.如果在核心業(yè)務系統(tǒng)沒有注冊，提示“該行員號在核心業(yè)務沒有注冊，請核查”。2、該業(yè)務需坐班授權(quán)。3、打印業(yè)務受理單。4.1.3.2.4柜員強行簽退（0313）l 業(yè)務規(guī)定： 1、本交易用于柜員因系統(tǒng)故障不能正常簽退（柜員重開機后不能進入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示柜員仍為在線狀態(tài)）而進行的強行簽退操作。2、柜員強行簽退只作解除柜員在線狀態(tài)，柜員需再次登陸系統(tǒng)作正常柜員日終簽退。3、只能在本網(wǎng)點操作，不能跨網(wǎng)點處理