庫房管理制度79307

1、*公司庫房管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)倉庫物品管理，明確物品出、入庫手續(xù)及流程，保證物資庫房管理的規(guī)范化和賬物一致,根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度.第二條 本制度適用于*公司(含分公司）各庫房。第二章 庫房管理職責(zé)第三條 總公司、分店庫房由總公司各部門、分店各部門自行管理，各部門負(fù)責(zé)人為倉管負(fù)責(zé)人。第四條 庫房管理職責(zé)（一）庫房安全管理職責(zé)1。 庫房是物資保管重地，除倉管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫.2因工作需要入倉的人員須有倉管負(fù)責(zé)人陪同，不得獨(dú)自入倉。3。 注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。4一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包

2、等物品入倉;禁止在倉庫抽煙。5倉庫范圍內(nèi)不得生火,也不得堆放易燃易爆品。6。 定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。7. 倉庫不得代存私人物品,也不得接收未經(jīng)上級同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}.（二）庫房清潔管理職責(zé)1倉管負(fù)責(zé)人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫房干凈整潔,每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄.2。庫房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。3。庫房物品要擺放整齊,經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。4。經(jīng)常檢查庫存物品，防霉、防蟲蛀、防異味.5.經(jīng)常清理庫房死角，垃圾隨時(shí)清掃,杜絕鼠、蚊、蠅等“四害"的滋生。6。隨著季節(jié)的不同,庫房應(yīng)配放相應(yīng)的滅四害藥劑。7。最底層貨架距地面

3、不得低于15CM，貨品均應(yīng)上架保管、不能直接落地，應(yīng)徹底防潮。物品之間間隔1cm，離墻2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（三)倉管負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1。嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度。2。熟知庫房貨物的品名、數(shù)量、存放位置等,做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù).3.做好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作。4.保持庫房清潔衛(wèi)生.5。按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，出、入庫物品要當(dāng)場核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單”相一致,在確認(rèn)無誤的情況下予以辦理出、入庫.6。定期做好盤庫工作,庫存物品必須做到賬物相符。第三章 采購管理第五條 采購程序各部門、分店根據(jù)實(shí)際需求和現(xiàn)有庫存，于每月15日前將欲申購

4、物品書面清單交予采購部門,填寫公司物品申請購置計(jì)劃單（附件一）或分店物品申請購置計(jì)劃單（附件二），報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后統(tǒng)一采購.第六條 采購物品的擇商和價(jià)格管理(一）各部門對其申購計(jì)劃、書面清單上的采購物品都應(yīng)進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)，并擇選三家以上可供選擇的供應(yīng)商以供參考。 (二)各部門上報(bào)的申購清單后要認(rèn)真歸納、分類整理。完成三方比價(jià)后，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填寫比質(zhì)比價(jià)匯總表(附件三、四），送領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）所有采購物品的擇商報(bào)價(jià),必須由財(cái)務(wù)管理部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)管理部,可建議質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服

5、務(wù)好的供應(yīng)廠商進(jìn)行上報(bào)審批。（四)所有供貨商都必須簽訂供應(yīng)合同。第七條 采購審批所有采購物品經(jīng)審批手續(xù)齊全后，方可實(shí)施購買。第四章 入庫管理第八條 入庫流程（一） 到貨準(zhǔn)備總公司、分店各部門應(yīng)至少在合同規(guī)定的到貨日期前1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),再次核實(shí)貨品到庫日期及預(yù)計(jì)到貨量,同時(shí)通知申購物品部門倉庫做好收貨準(zhǔn)備工作.（二） 驗(yàn)收1。數(shù)量驗(yàn)收。(1）申購物品部門確認(rèn)供應(yīng)商，核對供應(yīng)商送貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與物品申購單一致，不一致的第一時(shí)間和供應(yīng)商進(jìn)行核對，并查明原因待確認(rèn)無誤后方可收貨.（2）對來貨數(shù)量較大或定量包裝供貨的，按大件全點(diǎn)、小件1035的比例進(jìn)行數(shù)量核查并做好抽查標(biāo)識，抽查時(shí)

6、若實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的,應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。(3）所有來貨必須在數(shù)量清點(diǎn)完成后，供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。2。品質(zhì)驗(yàn)收(1)在檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)有受潮、發(fā)霉、破損等質(zhì)量不合格的物品,堅(jiān)決不予入庫,并須跟進(jìn)處理結(jié)果。如退回廠家的殘損,需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫）、規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫。（2）在對飲品、食品驗(yàn)收過程中還須特別注意其保質(zhì)期，按規(guī)定，凡送到影城的飲品、食品距保質(zhì)期至少應(yīng)在六個(gè)月以上，對質(zhì)量不符合合同要求或已接近保質(zhì)期的飲品、食品，不予入庫，并聯(lián)系供貨商進(jìn)行解決.（3）營運(yùn)賣品及放

7、映采購物品均須由各店行政人事部、財(cái)務(wù)管理部和申購部門一起驗(yàn)貨。(三)入庫 1。正常入庫 （1）物品入庫時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)，按品名、規(guī)格、件數(shù)、重量等要求，填寫入庫單,并進(jìn)行入庫驗(yàn)收。（2）行政人事部會(huì)同有關(guān)人員,根據(jù)入庫單填寫內(nèi)容，對照現(xiàn)場實(shí)物驗(yàn)收,確認(rèn)物品信息，經(jīng)審核確認(rèn)后，相關(guān)參與驗(yàn)收人員在入庫單上簽字。(3)簽字完畢的入庫單，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查;一聯(lián)留財(cái)務(wù)部作為記賬憑證;一聯(lián)留倉庫作為明細(xì)賬登記依據(jù)。入庫單作為財(cái)務(wù)處理的原始憑證,單聯(lián)永久保存.2。非正常入庫（1)入庫物品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，堅(jiān)決不予入庫,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)損，同時(shí)按實(shí)際情況填寫入庫單.（

8、2）入庫物品分次到貨:保管員需分次按實(shí)收情況確認(rèn)收貨數(shù)量,每次需開具入庫單,分次收貨的總數(shù)量須不少于訂單數(shù)量。（3）贈(zèng)品入庫：指隨同正常到貨的搭贈(zèng)，收到的贈(zèng)品需在入庫單里備注“贈(zèng)品”字樣，并證明贈(zèng)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。（4）其它入庫:按實(shí)際情況對待。3。 分店賣品商品及其他部門物品的入庫（1）分店統(tǒng)一采購賣品商品，完成代入庫（實(shí)際入營運(yùn)部庫房)手續(xù)后，行政人事部與營運(yùn)部應(yīng)立即進(jìn)行出入庫手續(xù)的轉(zhuǎn)移.行政人事部填寫出庫單，營運(yùn)部填寫入庫單.簽字完畢的出、入庫單當(dāng)日生效.入營運(yùn)部庫房的賣品商品歸營運(yùn)部管理。 （2）其他部門倉庫物品入庫程序同營運(yùn)賣品商品的入庫。第九條 物品管理（一)物品入庫后應(yīng)收好

9、收貨及入庫憑證。（二）物品入庫后倉管負(fù)責(zé)人應(yīng)做好入庫記錄，填列*公司入庫清單（附件五）備存,同時(shí)將入庫物品加入公司庫房物品清單（附件六）表內(nèi),并做好類別、數(shù)量等的統(tǒng)計(jì),確保無誤。(三）倉庫物品應(yīng)按類別分區(qū)擺放，不能隨手、隨處放置，保證物品存放整齊有序。（四）入庫物品都應(yīng)貼上標(biāo)識卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。確保賬、卡、物相符。標(biāo)識卡必須置于物品正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀，物品方便查找。（五）確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識清.（六）庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損24小時(shí)內(nèi)匯報(bào)并處理。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與損壞.（七）庫房應(yīng)安裝溫濕度表,庫房內(nèi)要求溫度保持在

10、040攝氏度以內(nèi)，濕度在2080以內(nèi)（存有易發(fā)霉易受潮的物品或食品要添加防潮劑）， 每天上午應(yīng)記錄一次實(shí)際溫、濕度情況，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告。庫房的溫度表、濕度儀，每兩年要更換一次。(八）賣品倉庫貨品要防止受潮，雨季尤其要注意,必要時(shí)通風(fēng)。并定期巡查，防潮劑失效要及時(shí)更換。（九）賣品倉庫貨品的庫存量一般為一個(gè)月。（十）食品與其他物品應(yīng)分開存放，禁止混合存放。（十一）賣品倉庫貨品的存放按有效期的的先后排列，出庫順序應(yīng)按先進(jìn)先出法執(zhí)行（或按臨近有效期時(shí)間,臨近有效期的貨品先出庫）；定期檢查存貨情況，臨期貨品應(yīng)及時(shí)申請發(fā)現(xiàn)過期及變質(zhì)商品需及時(shí)處理并記錄.第五章 出庫管理 第十條 出庫流程 （一）

11、總公司、分店辦公用品的出庫1.領(lǐng)用部門(領(lǐng)用人）在*公司辦公用品領(lǐng)用表（以下簡稱辦公用品領(lǐng)用表，附件七）上進(jìn)行登記。2。行政人事部審核.3.按照辦公用品領(lǐng)用表上所登記品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。（二）分店賣品存貨及其他部門物品的出庫1。分店賣品存貨需出庫售賣時(shí)，賣品負(fù)責(zé)人填寫公司出庫申請單(附件八）或*公司 店出庫申請單(附件九），出庫申請單應(yīng)寫明需出庫物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等，報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人及分店負(fù)責(zé)人簽字.2.持簽字完畢的出庫申請單，到相應(yīng)庫房領(lǐng)取物品。倉管負(fù)責(zé)人應(yīng)如實(shí)填寫出庫單。簽字完畢的出庫單，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財(cái)務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉庫作為明細(xì)賬登記依據(jù)。入

12、庫單作為財(cái)務(wù)處理的原始憑證,永久保存。3. 其他部門倉庫物品出庫程序參照以上順序。第十一條 出庫管理（一） 物品出庫后倉管負(fù)責(zé)人要收好出庫憑證。（二)立即修改標(biāo)識卡，在標(biāo)識卡上準(zhǔn)確記載剩余物品的數(shù)量。（三)應(yīng)做好出庫記錄,列好本次出庫清單(附件十)，以備最終核對出入庫數(shù)量(四） 嚴(yán)格按照“三出一不"原則出庫:按進(jìn)貨日期先進(jìn)先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已損壞過期的物品不出。第六章 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)第十二條 倉管負(fù)責(zé)人必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí),應(yīng)不卑不亢、以理服人.第十三條 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)請示、溝

13、通、匯報(bào)，并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。第七章 人員變動(dòng)與移交第十四條 倉管負(fù)責(zé)人變動(dòng)必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；入庫單、出庫單；設(shè)施、設(shè)備及辦公用品等.第八章 附則第十六條 本制度修改權(quán)、解釋權(quán)歸總公司行政人事部。第十七條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施.公司 二一六年三月二十二日附件一：*公司物品申請購置計(jì)劃單 采購申請日期：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元)金額（元）采購原因物品總額稅金額合計(jì)/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件二：公司 店物品申請購置計(jì)劃單 采購申請日期

14、：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元)金額（元）采購原因物品總額稅金額合計(jì)/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部行政人事部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件三:*公司比質(zhì)比價(jià)匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作 方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機(jī)價(jià)格價(jià)格備注采購部門傾向性意見價(jià)格會(huì)審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)管理部主管副總總經(jīng)理附件四:*公司 店比質(zhì)比價(jià)匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機(jī)價(jià)格價(jià)格備注采購部門傾向性意見價(jià)格會(huì)審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店財(cái)務(wù)管理部分店資產(chǎn)管理部分店負(fù)責(zé)人行政人事部財(cái)務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部附件五:*公司 入庫清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位入庫時(shí)間收貨人備注附件六：公司 庫房物品清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位狀態(tài)清點(diǎn)人清點(diǎn)日期備注在庫( ）借出（ ）附件七:*公司辦公用品領(lǐng)用表 序號