訂單法核算流程

1、訂單法核算流程課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹n 簡介與目標(biāo)n 學(xué)習(xí)要求n 建模功能介紹n 業(yè)務(wù)功能介紹n 建模概述n 業(yè)務(wù)概述n 面臨問題 練習(xí)題n 建模要點(diǎn)n 場景概要n 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備n 處理流程課程簡介與目標(biāo)1、課程簡介：詳細(xì)介紹訂單法成本核算流程2、課程目標(biāo)：熟悉訂單法成本核算的使用學(xué)習(xí)要求1、熟悉成本建模2、熟悉成本基礎(chǔ)資料設(shè)置3、了解財(cái)務(wù)成本相關(guān)理論知識課程介紹課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹n 簡介與目標(biāo)n 學(xué)習(xí)要求n 建模功能介紹n 業(yè)務(wù)功能介紹n 建模概述n 業(yè)務(wù)概述n 面臨問題 練習(xí)題n 建模要點(diǎn)n 場景概要n 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備n 處理流程建

2、模概述1、隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，當(dāng)今企業(yè)在日常運(yùn)營中根據(jù)需要大量擴(kuò)張和吞并，漸漸形 成了多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的趨勢，這類型企業(yè)對信息化的需求已經(jīng)不滿足于單 體公司，而是建立集團(tuán)級的管理體系，為了更好的適應(yīng)這類型的企業(yè)， NCv6提出了建模的概念，也就是根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展規(guī)劃在軟件 中建立一套管理體系，各個業(yè)務(wù)模塊在這個體系下進(jìn)行運(yùn)作，同時這個體 系在一定規(guī)則范圍內(nèi)可調(diào)以滿足企業(yè)不斷變化的管理需求。2、成本建模通常指根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)的組織架構(gòu)、現(xiàn)行成本體系等信息進(jìn)行綜合 分析后，就成本的規(guī)劃和應(yīng)用在NC中所做的一系列設(shè)置工作。3、在成本模塊的實(shí)施過程中之所以提出建模的概念，主要是基于近年一些大 型集團(tuán)企業(yè)的

3、在成本方面的管理訴求，這些集團(tuán)企業(yè)已經(jīng)不滿足于單體公 司的成本核算現(xiàn)狀，而是更多的將目光聚焦在集團(tuán)成本管理的層面上，成 本的建模也正是為解決這些需求而提出的。4、成本建模的假設(shè)：為了更好的理解成本建模，本課件描述的建模場景是基 于信息系統(tǒng)規(guī)劃初期進(jìn)行描述的，規(guī)劃初期指未上線任何模塊，而已經(jīng)有 其他模塊上線，成本作為二期規(guī)劃的場景也可參考本課件。業(yè)務(wù)概述11、NCv63成本核算方法包括：品種法，訂單法，成本類法，本節(jié)課程關(guān)注訂單法成本核算。2、訂單法核算成本可以看做是品種法的延伸，在品種法的核算基礎(chǔ)上利用成本對象表引入訂單號完成訂單法的核算。3、本節(jié)所描述的訂單號，指的是NC生產(chǎn)制造模塊中的生產(chǎn)

4、訂單號，故使用訂單法核算成本時，建議同時實(shí)施生產(chǎn)制造模塊，在制造成本協(xié)同應(yīng)用的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)訂單法成本核算。4、在實(shí)際的項(xiàng)目中，可以按照生產(chǎn)的批次進(jìn)行成本計(jì)算，但需在生產(chǎn)制造中按照批次進(jìn)行生產(chǎn)訂單的編制與投放。5、企業(yè)是否采用訂單法核算成本要綜合考慮產(chǎn)品特性，生產(chǎn)組織、企業(yè)成本訴求、成本數(shù)據(jù)量等多方面因素。業(yè)務(wù)概述26、在使用訂單法核算成本時，需要在物料檔案的生產(chǎn)信息頁簽將將成本對象類型改為按訂單核算，此外成本中心、成本動因、成本要素也需設(shè)置。7、每月月末，通過從存貨核算取數(shù)獲取材料消耗數(shù)據(jù)，通過從總賬取數(shù)獲取費(fèi)用及人工消耗數(shù)據(jù)。8、通過CTC 事務(wù)完成無產(chǎn)品產(chǎn)出成品中心間接費(fèi)用向有產(chǎn)品產(chǎn)出成本中

5、心的轉(zhuǎn)移。9、通過CTO事務(wù)完成成本中心間接費(fèi)用向最終成本對象的分?jǐn)偂?0、通過非倉儲物料轉(zhuǎn)移單及輔助服務(wù)分配實(shí)現(xiàn)水電氣互耗的核算。11、月末在產(chǎn)品通過設(shè)置約當(dāng)系數(shù)，錄入在產(chǎn)品產(chǎn)量完成在產(chǎn)成本計(jì)算。12、對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品可以按照計(jì)劃價沖減主產(chǎn)品成本。13、月末分別進(jìn)行成本資料關(guān)賬、分配事務(wù)執(zhí)行、輔助服務(wù)分配、計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)層次、成本結(jié)轉(zhuǎn)幾個步驟完成成本的計(jì)算。14、計(jì)算完畢后，可以在成本報表中進(jìn)行成本數(shù)據(jù)的查詢及進(jìn)行成本還原。業(yè)務(wù)概述3_訂單法模塊關(guān)系圖訂單法成本核算場景下的模塊關(guān)系圖面臨問題1、一個典型的集團(tuán)企業(yè)，下轄眾多獨(dú)立注冊的子公司，成本建模該如何規(guī)劃？2、一個典型的集團(tuán)公司，下轄

6、眾多非法人的分公司或單獨(dú)核算的部門，成本 建模該如何規(guī)劃？3、企業(yè)在選擇成本核算方法時，需要從哪些方面考慮采用訂單法還是成本法核算？課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹n 簡介與目標(biāo)n 學(xué)習(xí)要求n 建模功能介紹n 業(yè)務(wù)功能介紹n 建模概述n 業(yè)務(wù)概述n 面臨問題 練習(xí)題n 建模要點(diǎn)n 場景概要n 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備n 處理流程建模功能點(diǎn)11、要素體系，以集團(tuán)管理員身份登錄，打開動態(tài)建模管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要素體系節(jié)點(diǎn)，設(shè)置成本專用要素體系。建模功能點(diǎn)22、管控范圍，以集團(tuán)管理員登錄，在動態(tài)建模管理組織管理管控范圍節(jié)點(diǎn)設(shè)置管控范圍，管控范圍可以看做一套統(tǒng)一的成本體系標(biāo)準(zhǔn)，通過關(guān)聯(lián)各個需要單獨(dú)計(jì)算

7、成本的財(cái)務(wù)組織達(dá)到統(tǒng)一規(guī)范管理的要求。一般會計(jì)期間、本位幣、核算要素表相同的工廠可定義為一個管控范圍。建模功能點(diǎn)33、要素表（核算要素） 在要素表管控范圍節(jié)點(diǎn)，選擇已經(jīng)建立的管控范圍，建立管控范圍下的要素表，并通過管控范圍節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)建立的要素表。建模功能點(diǎn)44、業(yè)務(wù)單元，按照企業(yè)的運(yùn)營架構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)單元的設(shè)置。建模功能點(diǎn)55、組織職能勾選，按照所需的職能對業(yè)務(wù)單元進(jìn)行職能勾選。應(yīng)用成本至少需要勾選庫存、工廠職能，財(cái)務(wù)職能視情況而定。建模功能點(diǎn)66、業(yè)務(wù)期初期間，在業(yè)務(wù)單元界面中，點(diǎn)擊輔助功能菜單中的業(yè)務(wù)期初期間功能，設(shè)置成本模塊的期初期間。建模功能點(diǎn)77、設(shè)置成本運(yùn)行參數(shù)。建模功能點(diǎn)88、建模方面

8、的其他關(guān)鍵點(diǎn)。 （1）業(yè)務(wù)單元與部門的劃分 根據(jù)是否獨(dú)立核算及業(yè)務(wù)的隔離要求劃分業(yè)務(wù)單元或部門。 （2）存貨編碼的設(shè)計(jì) 成本方面半成品與成品編碼的維度與供應(yīng)鏈方面的維度要一致，或兩方找 到平衡點(diǎn)進(jìn)行兼顧。 （3）成本類會計(jì)科目的改造 月末通過成本結(jié)轉(zhuǎn)觸發(fā)憑證生成，需要優(yōu)化生產(chǎn)成本明細(xì)科目，特別是對 二級科目的輔助核算進(jìn)行精簡，將查詢的需要前置到成本模塊。 （4）模塊之間的數(shù)據(jù)銜接規(guī)劃 在與生產(chǎn)制造進(jìn)行聯(lián)用時，需要考慮計(jì)算成本的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中是否可 明確計(jì)量，在供應(yīng)鏈中是否嚴(yán)格辦理出入庫，從而清晰的規(guī)劃每條業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)的來源。 業(yè)務(wù)功能點(diǎn)11、基礎(chǔ)設(shè)置 成本中心：參考部門進(jìn)行劃分 成本動因：按完

9、工產(chǎn)量、工時、自定義動因進(jìn)行設(shè)置 核算要素：參考企業(yè)成本報表進(jìn)行設(shè)置 在物料生產(chǎn)檔案中對成本對象存貨設(shè)置按照訂單核算成本。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1（續(xù)）核算要素與物料對照設(shè)置 CM020 要素與物料對照表設(shè)置方式：物料基本分類、物料成本分類從存貨核算材料出庫單、出庫調(diào)整單取數(shù)生成消耗單時根據(jù)對照表確定消耗單上的核算要素。根據(jù)明細(xì)優(yōu)先的原則來匹配，先找物料，找不到再匹配物料分類。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)22、設(shè)置生產(chǎn)制造相關(guān)信息。（假設(shè)生產(chǎn)制造同步應(yīng)用） 設(shè)置產(chǎn)品BOM，工作中心，錄入生產(chǎn)訂單，執(zhí)行生產(chǎn)訂單后續(xù)流程。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)33、消耗單 從存貨核算獲取材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)，從總賬獲取費(fèi)用數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)44、完工單 從存貨核算

10、獲取產(chǎn)品完工數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)55、在產(chǎn)品數(shù)量錄入 月末尚未完工產(chǎn)品通過在產(chǎn)品盤點(diǎn)錄入系統(tǒng)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)66、約當(dāng)系數(shù)錄入 月末在產(chǎn)品按照約當(dāng)系數(shù)分成本要素折算為完工。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)77、CTC事務(wù)定義 成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)定義，用于非生產(chǎn)性成本中心的間接費(fèi)用轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性成本中心。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)88、CTO事務(wù)定義 用于成本中心的間接費(fèi)用分?jǐn)偟阶罱K產(chǎn)品中。 業(yè)務(wù)功能點(diǎn)99、成本結(jié)轉(zhuǎn)定義 定義成本結(jié)轉(zhuǎn)時，廢品成本、完工成本和在產(chǎn)成本的分配方法。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1010、會計(jì)平臺取數(shù) 配置會計(jì)平臺中的憑證消耗單模板，用于從總賬獲取費(fèi)用數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1111、存貨核算取數(shù) 配置外系統(tǒng)取數(shù)設(shè)置，用于獲取存貨核算領(lǐng)料和完工數(shù)

11、據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1212、成本資料關(guān)賬 所有設(shè)置完畢，所有當(dāng)月成本數(shù)據(jù)獲取完畢后，執(zhí)行關(guān)賬。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1313、分配事務(wù)執(zhí)行 按照設(shè)置的事務(wù)進(jìn)行間接費(fèi)用的分配。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1414、輔助服務(wù)分配 如果企業(yè)存在能源部門，且存在互耗，則需要進(jìn)行輔助服務(wù)分配。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1515、計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)層次 對需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本對象，根據(jù)產(chǎn)品的耗用關(guān)系，構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)層次。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1616、成本結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)算各成本對象的完工成本、在產(chǎn)成本和廢品成本。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1717、成本報表查詢 產(chǎn)成品明細(xì)匯總表業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1818、成本還原 將產(chǎn)成品耗用各步驟半成品的綜合成本，逐步分解還原為原來的成本項(xiàng)目。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)19成本期末結(jié)賬時根據(jù)工

12、廠參數(shù)“成本期末結(jié)賬校驗(yàn)生成憑證規(guī)則”的取值來決定成本單據(jù)不生成總賬憑證是否允許結(jié)賬；若工廠參數(shù)“跨組織成本結(jié)轉(zhuǎn)順序控制”選擇為“是”，則按照跨組織成本結(jié)轉(zhuǎn)順序的定義，系統(tǒng)將進(jìn)行各組織的期末結(jié)賬順序控制；若工廠參數(shù)“期末結(jié)賬時是否復(fù)制上期在產(chǎn)品盤點(diǎn)單”選擇為“是”，則結(jié)賬時系統(tǒng)將復(fù)制上期在產(chǎn)品盤點(diǎn)單的數(shù)據(jù)到下期，取消結(jié)賬時系統(tǒng)刪除已復(fù)制數(shù)據(jù)。19、成本結(jié)賬業(yè)務(wù)功能點(diǎn)20在生產(chǎn)主產(chǎn)品的同時產(chǎn)出副產(chǎn)品，副產(chǎn)品按計(jì)劃價沖減。(物料財(cái)務(wù)信息中定價)在BOM中對副產(chǎn)品信息進(jìn)行配置。在成本中定義副產(chǎn)品分離方法。20、副產(chǎn)品處理課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)介紹課程介紹 典型業(yè)務(wù)場景產(chǎn)品功能介紹n 簡介與目標(biāo)n 學(xué)習(xí)要求

13、n 建模功能介紹n 業(yè)務(wù)功能介紹n 建模概述n 業(yè)務(wù)概述n 面臨問題 練習(xí)題n 建模要點(diǎn)n 場景概要n 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備n 處理流程建模要點(diǎn)1規(guī)劃1、場景1：集團(tuán)企業(yè)，下轄多個獨(dú)立法人子公司。 在此場景中，各個子公司以獨(dú)立業(yè)務(wù)單元形式存在，每個業(yè)務(wù)單元根據(jù)實(shí) 際需要勾選對應(yīng)職能，成本模塊在每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)獨(dú)立運(yùn)行，成本數(shù)據(jù)不 需匯總，月末只進(jìn)行財(cái)務(wù)報表的合并。2、場景2：集團(tuán)企業(yè)，下轄多個非法人分公司或獨(dú)立核算的部門。 在此場景中，需要與客戶充分溝通，根據(jù)以下細(xì)分場景分別規(guī)劃 （1）供應(yīng)鏈獨(dú)立運(yùn)行，財(cái)務(wù)歸屬于上級公司，存貨核算與成本在上級公司 層面使用，本場景與獨(dú)立業(yè)務(wù)單元運(yùn)行基本一致，不再展開描述。（

14、 此場景應(yīng)用較少，需在供應(yīng)鏈層面分析獨(dú)立的可行性與意義） （2）供應(yīng)鏈獨(dú)立運(yùn)行，財(cái)務(wù)也獨(dú)立運(yùn)行，成本在各個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部核算， 月末需要將成本數(shù)據(jù)進(jìn)行合并，出具上級公司層面的統(tǒng)一成本報表。建模要點(diǎn)2單組織應(yīng)用1、場景舉例。 此場景中，各個公司獨(dú)立建立業(yè)務(wù)單元，其中化工和鋼鐵單獨(dú)建立成本體系，出具各自獨(dú)立的成本報表。建模要點(diǎn)3多組織應(yīng)用1、場景舉例 此場景中，煉鐵廠與煉鋼廠各自核算成本，但因各自核算成本且煉鋼廠使用煉鐵廠產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，故需要考慮產(chǎn)品流轉(zhuǎn)時是否加價，若存在加價則要在上級公司層面做利潤扣除操作以得到真實(shí)成本數(shù)據(jù)。若不存在加價，則各自成本計(jì)算完畢后，上級公司直接進(jìn)行匯總即可。（憑證操作）

15、 注：加價利潤扣除需要根據(jù)實(shí)際情況做適當(dāng)開發(fā)場景概要11、本場景模擬了一個流程企業(yè)訂單法成本核算的案例，場景中的數(shù)據(jù)較為簡單，但可以快速的了解訂單法并在此基礎(chǔ)上展開深入的學(xué)習(xí)。2、本場景的編制并不側(cè)重某個行業(yè)，而是從成本計(jì)算的角度去描述如何歸集資料計(jì)算成本，為學(xué)習(xí)者展示訂單法成本核算的全貌。3、本場景中生產(chǎn)制造模塊生產(chǎn)訂單按照產(chǎn)品批次進(jìn)行組織，分別產(chǎn)生庫存材料出庫單和庫存產(chǎn)成品入庫單。4、本場景生產(chǎn)流程為：生產(chǎn)一車間領(lǐng)用“原材料A”、“原材料B”，產(chǎn)出“半成品A”，生產(chǎn)二車間領(lǐng)用“半成品A”、“原材料C”，產(chǎn)出“產(chǎn)成品A”，兩個車間發(fā)生一些專用費(fèi)用和共同費(fèi)用。 生產(chǎn)流程：原材料A、原材料B半成

16、品A、原材料C產(chǎn)成品A場景概要25、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) （1）原材料A價格：1000元/噸 原材料B價格：2000元/噸 原材料C價格：3000元/ 噸 一車間人工費(fèi)：1500元 二車間人工費(fèi)：3500元 兩車間辦公費(fèi)用：800元，費(fèi)用分配按照工時比例分配 （2）一車間半成品A工時：10小時，二車間產(chǎn)成品A工時：40小時。 （3）產(chǎn)量：半成品A：40噸，全部被二車間領(lǐng)用 產(chǎn)成品B：20噸 （4）生產(chǎn)領(lǐng)用原材料A：30噸，領(lǐng)用原材料B：20噸，領(lǐng)用原材料C：10噸 半成品A批次（生產(chǎn)訂單號）：55A22002 產(chǎn)成品A批次（生產(chǎn)訂單號）：55A22001場景概要36、計(jì)算過程 辦公費(fèi)用分?jǐn)偅?00*0.2

17、=160 800*0.8=640 半成品A成本：1000*30+2000*20+1500+160=71660 71660/40=1791.5元 產(chǎn)成品B成本：1791.5*40+3000*10+3500+640=105800 105800/20=5290元數(shù)據(jù)準(zhǔn)備11、組織架構(gòu) 集團(tuán)：1環(huán)球集團(tuán)，101制造板塊 業(yè)務(wù)單元：1011環(huán)球集團(tuán)制造板塊，101101環(huán)球制造有限公司 2、部門數(shù)據(jù)準(zhǔn)備23、物料 物料明細(xì)設(shè)置： 成本對象：物料是否作為成本對象 成本對象類型：對于是成本對象的物料，指定物料生產(chǎn)成本核算時的對象 類型；對于輔助服務(wù)，僅能選擇品種法數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2物料明細(xì)設(shè)置成本分類：設(shè)置物料的所

18、屬成本分類，對于分類法核算的物料，必須指定一個最 終成本分類作為其所屬成本分類分類特征物料：對于分類法核算的物料，必須指定一個分類下的物料作為分類特 征物料，成本處理時，成本分類的成本屬性均取自分類特征物料按照成本中心統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量：若不按成本中心統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量，則完工量統(tǒng)計(jì)時，可不指定完 工成本中心，系統(tǒng)將按照工藝路線確定完工成本中心核算工序成本：設(shè)置物料是否分工序核算各工序的成本分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)：設(shè)置物料是否進(jìn)行分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，僅支持標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)輔助服務(wù)：設(shè)置物料是否為輔助服務(wù)成本還原：設(shè)置物料是否進(jìn)行成本還原，若設(shè)置為不進(jìn)行成本還原，則即使為生產(chǎn) 產(chǎn)出半成品，也不進(jìn)行成本結(jié)構(gòu)的還原，僅作為原材料處理數(shù)據(jù)準(zhǔn)

19、備24、BOM層級物料名稱0產(chǎn)成品A*1半成品A*2原材料A*2原材料B*1原材料C數(shù)據(jù)準(zhǔn)備35、工作中心6、成本中心編碼名稱所屬部門1生產(chǎn)車間生產(chǎn)部101生產(chǎn)一車間生產(chǎn)一車間102生產(chǎn)二車間生產(chǎn)二車間數(shù)據(jù)準(zhǔn)備47、成本要素?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)備47、成本要素（續(xù)） 費(fèi)用類型：63目前沒有應(yīng)用該屬性 費(fèi)用習(xí)性：變動、固定、空，63目前沒有應(yīng)用該屬性。后續(xù)本量利、變動成本法損益表可能會用到 成本要素：初級、次級、空，在定義CTC、CTO分配事務(wù)時轉(zhuǎn)入核算要素參照的是次級要素 作業(yè)要素：建立作業(yè)檔案時參照的是作業(yè)要素 合并要素：不是材料要素的核算要素都應(yīng)該定義為合并要素，其下面沒有材料子項(xiàng)。從總賬取數(shù)的核算要素

20、都必須是合并要素。8、作業(yè)檔案 編碼名稱01生產(chǎn)工時數(shù)據(jù)準(zhǔn)備59、成本動因 001：按實(shí)際工時分配間接費(fèi)用動因10、會計(jì)科目 所有參與成本構(gòu)成的制造費(fèi)用科目掛“部門”輔助核算。11、會計(jì)平臺設(shè)置及外系統(tǒng)取數(shù)設(shè)置 與成本相關(guān)的材料出庫單，產(chǎn)成品入庫單憑證的配置。 與總賬憑證生成消耗單相關(guān)的會計(jì)平臺配置。 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置過濾條件：非必填項(xiàng)。配合是否生成選項(xiàng)使用?！笆欠裆伞边x為生成，則符合過慮條件的業(yè)務(wù)單據(jù)生成目標(biāo)單據(jù)，不符合過濾條件的不生成；“是否生成”選為不生成，則符合過慮條件的業(yè)務(wù)單據(jù)不生成目標(biāo)單據(jù)，不符合業(yè)務(wù)條件的生成。 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)

21、置 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置如果總賬以成本中心作輔助核算，則轉(zhuǎn)換模板中成本中心字段取“輔助核算：成本中心”；如果總賬以部門作輔助核算，則在模板單據(jù)屬性設(shè)置節(jié)點(diǎn)，將成本中心設(shè)為附加項(xiàng)，部門設(shè)置為必輸項(xiàng)。 會計(jì)平臺取數(shù)詳細(xì)設(shè)置外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置取數(shù)內(nèi)容:直接材料、間接材料注1：按周期取數(shù)一般不用，按月取數(shù)即可注2：字段對照按鈕沒用取數(shù)內(nèi)容:完工單注1：按周期取數(shù)一般不用，按月取數(shù)即可注2：字段對照按鈕沒用外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置取數(shù)內(nèi)容:廢品注1：按周期取數(shù)一般不用，按月取數(shù)即可注2：字段對照按鈕沒用外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置取數(shù)內(nèi)容: 作業(yè)量注1：按周期取數(shù)一般不用，按

22、月取數(shù)即可注2：字段對照按鈕沒用外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置憑證生成將產(chǎn)品成本處理過程中各種單據(jù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)果生成相應(yīng)總賬憑證；支持生成憑證的單據(jù)類型：l自制消耗單，如委外加工費(fèi)，收到加工費(fèi)結(jié)算清單：lCTC分配事務(wù)，如將維修車間費(fèi)用分配到各生產(chǎn)車間lCTO分配事務(wù)，如將分配到基本生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用維修費(fèi)分配到成本對象：產(chǎn)品成本生成憑證相關(guān)設(shè)置支持生成憑證的單據(jù)類型(續(xù))：lCT0分配事務(wù)，將歸集到成本中心的直接人工工資、輔助材料分配到成本對象，不改變會計(jì)科目，分錄如下，故不需要生成憑證：lCTO分配事務(wù)，將歸集到基本生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用人工費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下制造費(fèi)用：產(chǎn)品成本生成憑證相關(guān)設(shè)置支持生成憑證的單據(jù)類型(續(xù))：l非倉儲物料轉(zhuǎn)移單，分錄如下：l輔助服務(wù)差異調(diào)整單：同非倉儲物料轉(zhuǎn)移單；l成本轉(zhuǎn)出單：參數(shù)“CM016成本轉(zhuǎn)出是否自動生成入庫調(diào)整單”為“否”時將這部分轉(zhuǎn)出單生成憑證；（在成本轉(zhuǎn)出處已講）l上期在產(chǎn)成本調(diào)整單、紅沖上期在產(chǎn)調(diào)整單（在上期在產(chǎn)調(diào)整處已講）l成本中心到作業(yè)、作業(yè)到成本對象l從存貨核算取數(shù)