某公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、金屬結(jié)構(gòu)件分公司 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件編號(hào)： 發(fā)布時(shí)間：2011年7月2日 實(shí)施時(shí)間2011年7月2日倉(cāng)儲(chǔ)管理制度目 錄一、目的3二、適用范圍3三、職責(zé)33.1生產(chǎn)科倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé) 33.2技術(shù)科倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé) 33.3倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé) 33.4倉(cāng)庫(kù)核算員崗位職責(zé) 4四、管理規(guī)定54.1入庫(kù)管理 64.2貯存管理 6分區(qū)位、賬物卡管理6不良品與退貨管理 7日常管理 7安全管理 84.3出庫(kù)管理 84.4出入庫(kù)賬務(wù)管理 94.5庫(kù)存量報(bào)警與庫(kù)齡分析管理 94.6盤(pán)點(diǎn)管理 9倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、 目的為加強(qiáng)本公司對(duì)各類自制、外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品出入庫(kù)的有效管理和控制，確保庫(kù)存物資的安全及庫(kù)

2、存量合理，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，出庫(kù)時(shí)能及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放，保證各種賬務(wù)票據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，特制定本制度。二、 適用范圍適用于本公司內(nèi)所有倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)（材料庫(kù)、零件庫(kù)、油庫(kù)、混合汽瓶庫(kù)、工具庫(kù)、專用庫(kù)、資料室等）的保存及出入庫(kù)管理。三、 職責(zé)3.1生產(chǎn)科是材料庫(kù)、零件庫(kù)、油庫(kù)、混合汽瓶庫(kù)、工具庫(kù)、專用庫(kù)的歸口管理部門(mén)；3.2技術(shù)科為資料室的歸口管理部門(mén)。3.3倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)本公司各種物資的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理工作1) 負(fù)責(zé)核對(duì)入庫(kù)票據(jù)的齊全和完整性，辦理入庫(kù)后簽字確認(rèn)；2) 負(fù)責(zé)查對(duì)入庫(kù)實(shí)物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，核對(duì)其與票據(jù)的一致性，3) 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)實(shí)物的外觀和包裝進(jìn)行驗(yàn)證。4) 負(fù)

3、責(zé)短交物料的催補(bǔ)和超交物料的退回工作；5) 負(fù)責(zé)不合格物品的隔離存放與退貨處理工作；6) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的劃分，保證區(qū)位標(biāo)識(shí)明確，庫(kù)位準(zhǔn)確；7) 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的碼放、標(biāo)識(shí)、建卡、建賬（與核算員賬不同，只作為倉(cāng)管員使用）確保賬、卡、物三者一致；8) 負(fù)責(zé)審核出、入庫(kù)手續(xù)的填寫(xiě)、審批齊全和完整情況；9) 確保出庫(kù)貨物數(shù)量、型號(hào)等與審批憑證的一致；10) 確保出庫(kù)貨物外觀、包裝完好無(wú)損，并與取貨人在出庫(kù)憑證上簽字確認(rèn)；11) 有權(quán)拒絕手續(xù)不全時(shí)辦理出、入庫(kù)的請(qǐng)求。12) 負(fù)責(zé)庫(kù)存量報(bào)警與庫(kù)齡分析工作；13) 負(fù)責(zé)日清月結(jié)盤(pán)點(diǎn)，配合相關(guān)部門(mén)賬物核查盤(pán)點(diǎn)，熟練完成倉(cāng)庫(kù)的定期盤(pán)點(diǎn)工作；3.3.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日

4、常管理和安全管理工作1) 上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)、窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。2) 每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)內(nèi)的門(mén)、窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。3) 每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門(mén)、窗至少2小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。4) 每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火、防盜設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。5) 定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫(kù)房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。6) 合理安排庫(kù)內(nèi)區(qū)位，預(yù)留足夠的出入通道、消防通道及保證貨物放置的距離，發(fā)現(xiàn)貨物傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐臥。3.4倉(cāng)

5、庫(kù)核算員崗位職責(zé)1) 負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)各類原始統(tǒng)計(jì)報(bào)表如：填寫(xiě)物料“出、入庫(kù)單”，并在其上登記主要件的印記號(hào)（僅對(duì)主要件）等，即按不同過(guò)程的內(nèi)控規(guī)定要求填寫(xiě)各類原始表單；2) 負(fù)責(zé)核對(duì)各類“出、入庫(kù)憑證”中簽字及審批手續(xù)是否完善；3) 負(fù)責(zé)每日登記各類貨物的出、入庫(kù)收發(fā)存臺(tái)賬；4) 負(fù)責(zé)登記不良品登記臺(tái)賬、廢品登記臺(tái)賬、呆料登記臺(tái)賬；5) 負(fù)責(zé)保管好各種原始憑證，將各類憑證按月裝訂成冊(cè)妥為保管，平時(shí)就上鎖，節(jié)假日加封條；6) 收發(fā)貨后相關(guān)的憑據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失；7) 負(fù)責(zé)每日上午將前一日的各類出入庫(kù)憑證的財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)科；8) 每月末將當(dāng)月不良品登記臺(tái)賬、廢品登記臺(tái)賬、

6、呆料登記臺(tái)賬報(bào)送主管生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)運(yùn)行部計(jì)劃調(diào)度科和財(cái)務(wù)科存查；9) 負(fù)責(zé)按內(nèi)控要求期限，提出盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃申請(qǐng)，配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好定期盤(pán)點(diǎn)的核查工作； 10) 負(fù)責(zé)將盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)盈或盤(pán)虧情況、原因和處理意見(jiàn)形成報(bào)告，提出“盤(pán)盈盤(pán)虧賬務(wù)處理報(bào)告”申請(qǐng)11) 按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿，負(fù)責(zé)進(jìn)行存貨庫(kù)齡分析，出具存貨庫(kù)齡分析表和存貨齡分析報(bào)告，并提交生產(chǎn)科；12) 負(fù)責(zé)登記ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工賬、物的一致。四、 管理規(guī)定1) 分區(qū)位、建賬卡管理2) 不良品與退貨管理3) 日常管理4) 安全管理4.1入庫(kù)管理辦理物資入庫(kù)時(shí)，由業(yè)務(wù)人員依據(jù)各不同物資的入庫(kù)憑證辦理實(shí)物入庫(kù)和票據(jù)的交

7、接。物資入庫(kù)前須經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員依據(jù)入庫(kù)單等相關(guān)證據(jù)所列內(nèi)容，以及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行驗(yàn)收，待檢驗(yàn)合格并簽字（蓋章）后方可辦理入庫(kù)，否則倉(cāng)庫(kù)保管員不得接收。4.1.3倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)進(jìn)行管理，按審批或確認(rèn)后的相關(guān)憑證收、發(fā)貨物，拒絕執(zhí)行任何無(wú)憑證或?qū)徟痛_認(rèn)不齊全的憑證。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)核對(duì)入庫(kù)實(shí)物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與入庫(kù)憑證的一致性，并檢驗(yàn)實(shí)物的外觀以及包裝無(wú)損傷，方可辦理入庫(kù)，并簽字確認(rèn)。辦理物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)核對(duì)有無(wú)短交的物料，并及時(shí)通知采購(gòu)業(yè)務(wù)人員催補(bǔ)；核對(duì)有無(wú)超交物料，在不缺料的正常情形下以退回為原則。4.1.6倉(cāng)庫(kù)核算員填寫(xiě)入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)物資的賬目的齊全

8、完整，以及審批和確認(rèn)的完善性負(fù)責(zé)。4.1.7入庫(kù)件必須按照要求在指定位置擺放整齊有序，倉(cāng)庫(kù)保管員才能簽字認(rèn)可。4.1.8各種入庫(kù)單據(jù)必須按表單要求內(nèi)容填寫(xiě)完整、印章或簽字齊全、審批及簽署完善，否則倉(cāng)庫(kù)保管員與倉(cāng)庫(kù)核算員不予辦理入庫(kù)。4.1.9所有的入庫(kù)物資必須由辦理入庫(kù)的供應(yīng)商做好防銹處理后才能辦理入庫(kù)，若倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)有把好這道關(guān)時(shí)，則在入庫(kù)后自行進(jìn)行防銹處理工作。倉(cāng)庫(kù)核算員保管并發(fā)送相關(guān)的入庫(kù)憑證，并及時(shí)登記“收發(fā)存臺(tái)賬”。4.2貯存管理4.2.1分區(qū)位、建賬卡管理1）根據(jù)倉(cāng)庫(kù)面積、容器、貨架、露天庫(kù)面積和保管設(shè)備的配備，合理擺放和調(diào)整庫(kù)內(nèi)各種零件/物資。2）倉(cāng)庫(kù)保管員就合理劃分庫(kù)內(nèi)區(qū)域，預(yù)

9、留足夠的出入通道、消防通道及，保證貨物放置的安全距離。3）庫(kù)內(nèi)要設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，對(duì)未辦理完檢驗(yàn)手續(xù)的零件/物資，要另行保管，不得混淆。4）庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)立不合品區(qū)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的零件/物資，進(jìn)行隔離保管，以防混淆。5）各類零件/物資檢驗(yàn)入庫(kù)后，根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)，實(shí)行分區(qū)、定位保管，合理擺放，建賬、建卡、標(biāo)識(shí)管理，做到 “四號(hào)定位”、“五五擺放”、“三清”、“二齊”、 “三一致”。即： （四號(hào)定位：區(qū)號(hào)、排號(hào)、架號(hào)、位號(hào)） （五五擺放：五件五件擺放） （三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清） （二齊：庫(kù)容整齊、碼垛整齊；） （三一致：賬、卡、物一致）6）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將入庫(kù)物資按不同類別和性能，放置在相應(yīng)的

10、區(qū)域、排、架的適當(dāng)位置，并建卡標(biāo)識(shí)。7）物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五擺放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。a).金屬材料要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)涂色，按單根計(jì)重，分層碼垛累計(jì)重量，小型材料按根數(shù)成捆進(jìn)行管理。b).零件/物資堆放要碼垛整齊，分堆定量，下墊上蓋及時(shí)涂油、上漆、除銹、定期檢查。8）倉(cāng)庫(kù)保管員與核算員應(yīng)分別建立庫(kù)存物資明細(xì)賬，要經(jīng)常與庫(kù)存實(shí)物核對(duì)，認(rèn)真清點(diǎn)，保持賬、卡、物三一致。9）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥，溫度、濕度適宜于所保管物料的保存條件。4.2.2不良品與退貨管理1）經(jīng)檢驗(yàn)員或技術(shù)判定的不合格物資，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并開(kāi)具不合格

11、品通知單，通知相關(guān)部門(mén)及人員。2）對(duì)于存貯過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn)，并開(kāi)不合格品通知單，在不合格品上作出標(biāo)識(shí)。3）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將不合格品移到不合格品隔離區(qū)，并通知采購(gòu)業(yè)務(wù)人員辦理回用或退庫(kù)手續(xù)。4）對(duì)經(jīng)確認(rèn)有回用價(jià)值的不良物資，業(yè)務(wù)人員（采購(gòu)員/辦理入庫(kù)手續(xù)的人員）要負(fù)責(zé)聯(lián)系解決，辦理回用手續(xù)；對(duì)廢品負(fù)責(zé)辦理退貨事宜。5）對(duì)于不合格物資，庫(kù)管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，以口頭或書(shū)面方式向領(lǐng)導(dǎo)反映，并按相關(guān)規(guī)定程序處理。4.2.3日常管理1) 每天上班首先巡查倉(cāng)庫(kù)門(mén)、窗及庫(kù)存物資，發(fā)現(xiàn)異常保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并立即報(bào)告。2) 每天下班前關(guān)閉庫(kù)區(qū)內(nèi)的門(mén)、窗，檢查確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火、防盜

12、設(shè)施無(wú)隱患后才可離崗下班。3) 每天打開(kāi)各庫(kù)區(qū)的門(mén)、窗至少2小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。4) 定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫(kù)房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。4.2.4安全管理1) 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2) 倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗應(yīng)有防盜措施，庫(kù)區(qū)內(nèi)做好倉(cāng)庫(kù)消防工作，消防器材用品、應(yīng)急設(shè)施或設(shè)備必須配備齊全。3) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)（易燃、易爆庫(kù)）嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火、防爆措施后才可以進(jìn)行（如資料室或油、汽瓶存放庫(kù)附近）。4) 易燃、易爆或劇毒物資，要按技術(shù)安全的

13、要求，單獨(dú)存放，實(shí)行雙人雙鎖管理。保證安全保管，防患于未然，并會(huì)處理倉(cāng)庫(kù)險(xiǎn)情。5) 做好雨季防汛工作，防止庫(kù)內(nèi)漏水和倉(cāng)庫(kù)附近積水。6) 根據(jù)所管零件/物資的技術(shù)保管要求，及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，保證不銹、不腐、不變質(zhì)，數(shù)量無(wú)損，外觀與性能完好。7) 發(fā)現(xiàn)貨物傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。8) 倉(cāng)庫(kù)保管員如發(fā)生異常情況要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。4.3出庫(kù)管理辦理出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)用單位必須按照要求填寫(xiě)請(qǐng)領(lǐng)單，請(qǐng)領(lǐng)單必須寫(xiě)明產(chǎn)品名稱及規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和用途等。在辦理出庫(kù)時(shí)，必須有經(jīng)審批完善的憑據(jù)，領(lǐng)料人、部門(mén)負(fù)責(zé)人必須簽字，即按內(nèi)控管理審批要求審批后方可辦理出庫(kù)發(fā)貨，否則不予辦

14、理。因?yàn)樯a(chǎn)急需，不能及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)也必須在事后一小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)（必須有主管領(lǐng)導(dǎo)的批條或緊急救援的相關(guān)手續(xù)方可事后辦理）。倉(cāng)庫(kù)核算員應(yīng)依據(jù)簽署完善的“請(qǐng)領(lǐng)單”，填寫(xiě)物資“出庫(kù)單”。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)審批完善的“出庫(kù)單”發(fā)貨。出庫(kù)物資必須由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)，實(shí)物與憑證一致后，方可發(fā)貨，并與收貨人一起簽字確認(rèn)。物資出庫(kù)要依據(jù)規(guī)定的出庫(kù)單據(jù)和制度辦理，實(shí)行先存先發(fā)、發(fā)零存整的原則。倉(cāng)庫(kù)核算員保管并發(fā)送相關(guān)的出庫(kù)憑證，并及時(shí)登記“收發(fā)存臺(tái)賬”。4.4出入庫(kù)賬務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)使用的收、發(fā)結(jié)存明細(xì)賬，必須按規(guī)定準(zhǔn)確入賬或出賬，原則上規(guī)定一單記一筆，做到日清月結(jié)季累。倉(cāng)庫(kù)核算員，按月將成本核算憑單裝訂成冊(cè)，

15、做到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定和要求提供各種庫(kù)存報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)核算員對(duì)各種出入庫(kù)單據(jù)要做到隨時(shí)登記，及時(shí)傳送，不積壓，按公司內(nèi)控管理的規(guī)定要求，每日上午及月底上交有關(guān)報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)核算員應(yīng)妥善分類保管好原始憑證，電腦化賬務(wù)必須定期備份（由系統(tǒng)管理員或倉(cāng)庫(kù)核算員實(shí)施）。4.5庫(kù)存量報(bào)警與庫(kù)齡分析管理當(dāng)物料庫(kù)存量低于安全庫(kù)存量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和倉(cāng)庫(kù)核算員對(duì)庫(kù)存物料的賬物卡進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)異議后，以書(shū)面形式報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)或人員，并及時(shí)要求其補(bǔ)足。對(duì)沒(méi)有設(shè)置安全庫(kù)存量的物料數(shù)量為零或庫(kù)存量較少時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和倉(cāng)庫(kù)核算員對(duì)賬物卡進(jìn)行確認(rèn)后，無(wú)異議后，以書(shū)面形式報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)或人員，并及時(shí)要求其補(bǔ)足對(duì)庫(kù)存量充足時(shí)，為減少資金積壓，倉(cāng)庫(kù)保定員有權(quán)拒收超交物資。倉(cāng)庫(kù)保管員與倉(cāng)庫(kù)核算員應(yīng)定期進(jìn)行存貨庫(kù)齡分析，按時(shí)提交存貨庫(kù)齡分析報(bào)告；促進(jìn)物資的合理使用，結(jié)合安全庫(kù)存，監(jiān)督各種零件的庫(kù)存配套情況；4.6盤(pán)點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)在每次發(fā)料時(shí)對(duì)該物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一