工具耗材和生產(chǎn)耗材管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工具耗材和生產(chǎn)耗材管理制度 審 批 人： 審批時間： 編 制 人： XXXXX 編制時間： 2019年6月15日 編 號： XXXXXXXXX 目錄為加強公司維保工具的管理，確保對設備的正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主提供良好的服務，公司需采購、儲存各種工具、備品、備件、材料的原料等維保工具、備件耗材。依據(jù)工作中的實際情況，特制定維保工具、備件耗材申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、交接、使用及報廢程序。一、維保工具、備件耗材申購制度和程序維保工具、備件耗材申購制度是為了確保以最少的維保工具、備件耗材儲備來滿足維修保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、1、根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用的消耗維保工具、備件耗材數(shù)量，一般以一個月的消耗量的二倍。2、各部門將所需維保工具、備件耗材填采購單，逐級簽字（部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）批準后，交由行政辦公室，統(tǒng)一進行申報與采購。二、維保工具、備件耗材采購制度維保工具、備件耗材采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購物美價廉的維保工具、備件耗材。 1、采購人員由2人以上組成。在采購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本，并詳細注明采購時間、地點，便于公司核實。 2、所有發(fā)生的費用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進行事前請示，如遇特殊情況，應提前電話請示，并及時補出申請。凡不符

3、合規(guī)定的費用支出，財務人員有權不予受理。 3、員工應以公司利益為重，杜絕有損公司形象及利益的行為，避免由于個人的不理智行為，違反公司制度。 4、公司財務部有權利及義務對當月報銷的物資采購、各項費用的票據(jù)進行抽查、核實，辦公室予以協(xié)助。如經(jīng)核實，報銷額與實際發(fā)生額存在差異，經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小，公司將對經(jīng)辦人予以處罰或辭退處理。 5、遇緊急情況急需的維保工具、備件耗材（200元以下），在得到公司經(jīng)理同意下，可臨時豁免。在報帳時可寫明原因。6、 凡購進物料、工具等必須辦理入庫手續(xù)。三、維保工具、備件耗材入庫制度維保工具、備件耗材入庫制度是為了確保采購維保工具、備件耗材的質(zhì)量，辦理

4、完備的入庫手續(xù)。 1、入庫時需登記的內(nèi)容為：日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上，并要與明細、發(fā)票相吻合。 2、入庫時需開箱/盒查驗維保工具、備件耗材的質(zhì)量，若倉庫保管員無法把握時，可請使用人協(xié)助，并對查驗的維保工具、備件耗材簽字認可。 3、倉庫管理員需將驗收入庫的維保工具、備件耗材分別堆放、編號。 4、所有的設備可不進入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照維保工具、備件耗材同樣辦理。5、采購的設備開箱后，若有技術資料和隨機文件，需交辦公室檔案管理員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。四、倉庫儲存管理制度倉庫儲存管理制度是為了確保倉庫儲存維保工具、備件耗

5、材的質(zhì)量。 1、維保工具、備件耗材在倉庫內(nèi)儲存，應按不同種類分別堆放。維保工具、備件耗材要先進先出，定期保養(yǎng)，當需使用時可快捷提出。 2、倉庫保管員要注意防火安全，確保所有物資的安全存放。 3、保管員要對倉庫的維保工具、備件耗材做到經(jīng)常檢查，對保存時間長的維保工具、備件耗材要主動向部門領導反映情況，對破損的或超保質(zhì)期的維保工具、備件耗材應及時提出處理意見。五、工具的借用、領用制度工具借用、領用制度是為了確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領用，長期領用又可分個人領用和公共領用。 1、臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表（附表），經(jīng)批準后，向倉庫管理員申請領取，并在員工工具借用

6、登記本上登記。在交還時，應在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)現(xiàn)問題立即登記，并向部門負責人反映。 2、個人領用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請， 經(jīng)部門負責人批準后到倉庫領用（附表），并辦理領用手續(xù)，領用后個人負責使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。 3、公共領用工具由主管工作的負責人或領班申請，部門負責人批準后，到倉庫辦理領用手續(xù)（附表），領用后由申請人或指定專人負責保管。 4、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領導報告，屬人為的丟失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在

7、100元以內(nèi)由部門主管辦理報廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由部門經(jīng)理負責辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準同意后方可辦理報廢手續(xù)。 5、工具一律不得帶出公司或指定的范圍，特殊情況經(jīng)部門領導批準后，辦理正式手續(xù)后方可借出。六、維保工具、備件耗材領用制度 維保工具、備件耗材領用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領用。 1、工作人員到倉庫領料之前，先要填好維保工具、備件耗材領料單（附表），注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)部門負責人批準后到倉庫領取。 2、維保工具、備件耗材領用一般原則上以舊換新，但在實施過程

8、中可先領后交，若發(fā)生多領，應主動歸還。3、若施工中確需新增的維保工具、備件耗材，被盜或遺失的維保工具、備件耗材，需在領料單上注明，經(jīng)部門負責人批準后備案。七、維保工具、備件耗材報廢制度 維保工具、備件耗材報廢制度是為了明確維保工具、備件耗材報廢程序。 1、各區(qū)域維保負責人對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外，還應認真做好設備、材料的更新工作。 2、工作人員以舊換新的舊料，集中到一定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務入帳。 3、申請設備報廢，經(jīng)維保部負責人同意后，填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”，經(jīng)財務部和公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報廢；

9、 4、設備報廢需符合下列情況之一：1）經(jīng)專業(yè)技術人員預測，繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工作要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的。2）嚴重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的。3）嚴重污染環(huán)境，危害人體健康，進行改造又不經(jīng)濟的。4）其它需淘汰或更換的設備。5）對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的維保工具、備件耗材，倉庫管理員應定期向部門負責人提出申請報廢，金額在100元以內(nèi)由部門主管辦理報廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由部門經(jīng)理負責辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準同意后方可辦理報廢手續(xù)。有關人員需吸取教訓，在

10、以后的采購中應加以避免。八、維保工具、備件耗材盤點制度維保工具、備件耗材盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的維保工具、備件耗材與賬面維保工具、備件耗材余額相符，并為采購提供依據(jù)。1、為及時反映庫存維保工具、備件耗材的數(shù)量，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉庫管理員應每月編制倉庫維保工具、備件耗材申請表送交部門負責人，每季盤點一次，對照實物和倉庫存貨記錄本上的余額數(shù)量是否相符。2、倉庫管理員應定期盤點庫存，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴重，倉庫管理員應承擔相應責任。3、倉庫管理員應制定最高的維保工具、備件耗材儲備量和最低的維保工具、備件耗材儲備量的具體定額，數(shù)量上不能把握的

11、需請有關人員協(xié)助。根據(jù)庫存情況及時向有關人員和領導提出申購計劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)的維護保養(yǎng)。4、倉庫內(nèi)的各種維保工具、備件耗材應做到帳、物、卡三相符，工程部經(jīng)理需監(jiān)督庫房的情況，防止維保工具、備件耗材過多、過少、損壞或過期等情況。九、費用報銷 1、費用報銷憑證一律使用正式的發(fā)票，不得以收據(jù)、白條代替正式的發(fā)票； 2、費用報銷時須在發(fā)票背面寫明經(jīng)辦人、用途（或路線）、證明人、經(jīng)辦日期、物品采購報銷須加附“入庫單”和物品清單，由驗收人簽字，經(jīng)部門主管批準，報財務審核，經(jīng)理審批，方可報銷。 3、報銷事項一律使用鋼筆或簽字筆，其他無效。 4、對于不符合財務規(guī)定或違反公司有關規(guī)定的報銷，財務

12、有權拒絕接受。維保工具、備件耗材采購申請表-1 申購部門申請人申請日期名 稱數(shù)量單位規(guī)格（型號）用途說明部門主管簽字注：申購時需填寫此表格，并交辦公室采購人。維保工具、備件耗材入庫表-2序 號名稱規(guī) 格單 價入庫數(shù)量單 位入庫時間備 注單位： 年 月 日 入庫人： 確認人：維保工具、耗材出庫登記表-3單位： 年 月 日序 號名稱規(guī) 格出庫數(shù)量單 位出庫時間領用人備 注 出庫人： 確認人：維保工具、耗材領用申請表-4單位： 年 月 日部門名稱數(shù)量單位申請時間申請人簽字主管意見經(jīng)理意見財務意見倉管意見總經(jīng)理意見維保工具報廢單-6單位： 年 月 日名稱型 號數(shù) 量單位價 格使用人報廢原因報廢處理方式維修人使用人確認簽字部門負責人簽字分管領導確認簽字河南榮科欣機電技術服務有限公司 維保工具耗材管理制度維保工具報廢單-6單位： 年 月 日名稱型 號數(shù) 量單位價 格使用人報廢原因報廢處理方式維修人使用人確認簽字部門負責人簽字分管領導確認簽字固定資產(chǎn)登記表（正面）-7 總賬科目： 本卡編號： 明細賬目： 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權設定與解除以及保險記錄抵押英文名稱設定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購