鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處

1、鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處2016年度市級部門決算說明目 錄第一部分 工農渠灌區(qū)管理處概況 一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分 工農渠灌區(qū)管理處2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分工農渠灌區(qū)管理處 2016 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 工農渠灌區(qū)管理處概況一、工農渠灌區(qū)管理處主要職責工農渠灌區(qū)管理處是水利工程管理事業(yè)單位，部門主要職

2、責如下：（1）編制工農渠水系、楊邑水庫整治規(guī)劃、水環(huán)境保護計劃、防治水污染對策和措施，并組織實施。（2）負責工農渠水系、楊邑水庫的防洪、排澇、疏汛以及防汛物資的籌備工作。（3）提供公益性灌溉服務及回補地下水、改善城市生態(tài)環(huán)境用水等公益性服務。（4）負責工農渠水系水資源開發(fā)、利用、節(jié)約和保護的規(guī)劃與管理。（5）負責征收水利建設基金。（6）負責所管轄渠道、水庫水體的污染防治工作，協(xié)同環(huán)境保護部門對水污染防治實施監(jiān)督管理。（7）查處渠道、水庫管理范圍內建設妨礙行洪的建筑物、構筑物，或者從事影響水勢穩(wěn)定、危害渠道、水庫大壩、溢洪道安全和其他妨礙行洪的違法行為以及水事違法案件。（8）協(xié)調解決水事糾紛。二

3、、工農渠灌區(qū)管理處決算單位構成工農渠灌區(qū)管理處部門決算為本級決算。無二級預算單位。第二部分工農渠灌區(qū)管理處2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入19.30一、一般公共服務支出31其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出32二、上級補助收入3三、國防支出33三、事業(yè)收入41,270.00四、公共安全支出34四、經(jīng)營收入5五、教育支出35五、附屬單位上繳收入6六、科學技術支出36六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3910十

4、、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農林水支出421,094.4013十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出519.3022二十二、債務還本支出5223二十三、債務付息支出53本年收入合計241,279.30本年支出合計541,103.70用事業(yè)基金彌補收支差額25結余分配55年初結轉和結余26 其中：提取職工福利基金56 其中：項目支出結轉和結余27 轉入事業(yè)基金5717

5、5.6028年末結轉和結余5829 其中：項目支出結轉和結余59總計301,279.30總計601,279.30注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計1,279.309.301,279.00208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504 未歸口管理的行政單位離退休2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療21

6、00502 事業(yè)單位醫(yī)療2100503 公務員醫(yī)療補助213農林水支出21301農業(yè)2130104 事業(yè)運行2130106 科技轉化與推廣服務2130109 農產(chǎn)品質量安全2130135 農業(yè)資源保護修復與利用21303水利1,270.001,270.002130301 行政運行2130304 水利行業(yè)業(yè)務管理2130306 水利工程與維護1,270.001,270.002130314 防汛2130315 抗旱2130316 農田水利2130331 水資源費安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金229其他支出9.309.3022

7、999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部門本年度取得的各項收入。支出決算表公開03表部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計1,103.701,103.70208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504 未歸口管理的行政單位離退休2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100503 公務員醫(yī)療補助213農林水支出21301農業(yè)213

8、0106 科技轉化與推廣服務2130109 農產(chǎn)品質量安全2130135 農業(yè)資源保護修復與利用21303水利1,094.401,094.402130301 行政運行2130304 水利行業(yè)業(yè)務管理2130305 水利工程建設2130306 水利工程運行與維護1,094.401,094.402130314 防汛2130315 抗旱2130316 農田水利2130331 水資源費安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金229其他支出9.309.3022999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部門本年度各項支

9、出情況。財政撥款收入支出決算表公開04表部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款19.30一、一般公共服務支出30二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學技術支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)

10、等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出509.309.3022二十二、債務還本支出5123二十三、債務付息支出52本年收入合計249.30本年支出合計539.309.30年初財政撥款結轉和結余25年末財政撥款結轉和結余54 一般公共預算財政撥款2655 政府性基金預算財政撥款27562857總計299.30總計589.309.30注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表

11、部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次789合計9.309.30208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504 未歸口管理的行政單位離退休2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501 行政單位醫(yī)療2100502 事業(yè)單位醫(yī)療2100503 公務員醫(yī)療補助213農林水支出21301農業(yè)2130106 科技轉化與推廣服務2130109 農產(chǎn)品質量安全2130135 農業(yè)資源保護修復與利用21303水利2130301 行政運行2130304 水利行業(yè)業(yè)務管理213

12、0305 水利工程建設2130306 水利工程運行與維護2130310 水土保持2130314 防汛2130315 抗旱2130316 農田水利2130331 水資源費安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公積金229其他支出9.309.3022999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)管理處單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出3

13、02商品和服務支出310其他資本性支出30101 基本工資30201 辦公費31001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼30202 印刷費31002 辦公設備購置30103 獎金30203 咨詢費31003 專用設備購置30104 其他社會保障繳費30204 手續(xù)費31005 基礎設施建設30106 伙食補助費30205 水費31006 大型修繕30107 績效工資30206 電費31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費31008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費31009 土地補償30199 其他工資福利支出30209

14、物業(yè)管理費31010 安置補助303對個人和家庭的補助30211 差旅費31011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國（境）費用31012 拆遷補償30302 退休費30213 維修(護)費31013 公務用車購置30303 退職（役）費30214 租賃費31019 其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會議費31020 產(chǎn)權參股30305 生活補助30216 培訓費31099 其他資本性支出30306 救濟費30217 公務接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307 醫(yī)療費30218 專用材料費30401 企業(yè)政策性補貼30308 助學金30224 被裝購置費3

15、0402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金30225 專用燃料費30403 財政貼息30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務費30499 其他對企事業(yè)單位的補貼30311 住房公積金9.3030227 委托業(yè)務費307債務利息支出30312 提租補貼30228 工會經(jīng)費30701 國內債務付息30313 購房補貼30229 福利費30707 國外債務付息30314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費399其他支出30315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通費用39906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出人員經(jīng)費合計9.30公用經(jīng)費

16、合計注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表單位：萬元2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車公務用車小計公務用車公務用車購置費運行費購置費運行費123456789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省鶴壁市工農渠灌區(qū)

17、管理處單位：萬元科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出項目支出合計類款項欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。（該報表全部數(shù)據(jù)為零時）說明：xx局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分工農渠灌區(qū)管理處2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明工農渠灌區(qū)管理處2016年收入總計1279.3萬元，支出總計1103.7萬元，與2015年相比，收入總計增加223.2萬元，增加幅度為21 %，主要原因：企業(yè)用水量增加。二、收入決算情況說明工農渠灌區(qū)管理處本年收入合計12

18、79.3萬元，其中：財政撥款收入9.3萬元，占0.7%；事業(yè)收入1270萬元，占99.3%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明工農渠灌區(qū)管理處本年支出合計1103.7萬元，其中：基本支出1103.7萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明工農渠灌區(qū)管理處2016年財政撥款收入合計9.3（一般公共預算財政撥款9.3萬元）、支出合計9.3萬元。與2015年相比，收入總計增加3.2萬元，增加幅度52 %，主要原因：收入較上年增加，返還的手續(xù)費也相應增加。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明工農渠灌區(qū)

19、管理處2016年一般公共預算財政撥款支出9.3萬元用于支付職工住房公積金。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明工農渠灌區(qū)管理處2016年一般公共預算財政撥款基本支出9.3萬元，用于支付職工住房公積金。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明工農渠灌區(qū)管理處2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0萬元，支出決算為0萬元。（一）因公出國（境）費0萬元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計 0人次。決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因：。決算數(shù)比2015年增加

20、（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：。（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費0萬元。（三）公務接待費 0萬元。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明工農渠灌區(qū)管理處2016年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況工農渠灌區(qū)管理處2016年機關運行經(jīng)費支出92萬元，比2015年增10萬元，占12%，主要原因：工程維護成本增加。（二）政府采購支出情況工農渠灌區(qū)管理處2016年政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，工農渠灌區(qū)

21、管理處共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛；單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。（四）關于預算績效管理工作開展情況說明2016年，工農渠灌區(qū)管理處共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款9.3萬元。績效評價結果概況說明：用于支付職工住房公積金。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收